同和药业：2021年第三季度报告.PDF

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1、江西同和药业股份有限公司 2021 年第三季度报告 1 证券代码： 300636 证券简称： 同和药业 公告编号： 2021-064 债券代码：123073 债券简称：同和转债 江西同和药业股份有限公司江西同和药业股份有限公司 2021 年第三季度报告年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员

2、)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 是 否 一、主要财务数据一、主要财务数据 (一一)主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 150,470,925.42 47.28% 428,000,452.07 26.13% 归属于上市公司股东的净利润（元） 24,017,612.53 28.03% 66,546,682.94 10.00% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 23,519,78

3、6.93 36.73% 64,589,771.13 13.04% 经营活动产生的现金流量净额（元） 100,648,238.02 40.81% 基本每股收益（元/股） 0.1167 27.98% 0.3233 9.97% 稀释每股收益（元/股） 0.1063 16.57% 0.2951 0.37% 加权平均净资产收益率 2.77% 0.26% 7.87% -0.41% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 江西同和药业股份有限公司 2021 年第三季度报告 2 总资产（元） 1,818,288,942.45 1,467,668,918.00 23.89% 归属于上市公司股东的所有者权

4、益（元） 873,013,792.09 816,500,719.55 6.92% (二二)非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -86,448.47 -142,584.52 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 643,860.95 2,338,027.40 政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交

5、易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 - 20,151.46 理财收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 0.74 减：所得税影响额 59,586.88 258,683.27 合计 497,825.60 1,956,911.81 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举

6、的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 1、资产负债表项目重大变动情况及原因说明 项目 期末余额（元） 期初余额（元） 变动比例 变动原因 货币资金 188,113,446.03 280,403,523.68 -32.91% 货币资金较期初余额减少9,229万元，主要系报告期支付项目建设款所致。 应收账款 51,057,699.71 19,564,460.93 160.97% 应收账款较期初余额增加3,149万元，增长160.97%，主要系报告期未到账期货款增加所致。 应收款项

7、融资 4,130,252.03 800,000.00 416.28% 应收款项融资较期初余额增加333万元，增长416.28%，主要系报告期末结存银行承兑汇票增加所致。 预付款项 11,418,211.63 2,446,156.76 366.78% 预付款项较期初余额增加897万元，增长366.78%，主要系报告期预付原材料款所致。 江西同和药业股份有限公司 2021 年第三季度报告 3 在建工程 698,412,587.65 306,992,088.07 127.50% 在建工程较期初余额增加39,142万元，增长127.50%，主要系报告期二厂区项目建设所致。 递延所得税资产 42,866

8、.67 93,571.64 -54.19% 递延所得税资产较期初余额减少5万， 主要系报告期末计提坏账准备所致。 其他非流动资产 13,487,398.72 25,664,273.87 -47.45% 其他非流动资产较期初余额减少1,218万元，同比减少47.45%，主要系报告期二厂区项目结算预付款转在建工程所致。 短期借款 143,766,400.00 209,370,860.00 -31.33% 短期借款较期初余额减少6,560万元，主要系报告期偿还银行借款所致。 应付账款 122,601,164.07 30,889,895.67 296.90% 应付账款较期初余额增加9,171万元，增长

9、296.9%，主要系报告期应付供应商欠款增加所致。 合同负债 5,788,774.12 3,477,032.42 66.49% 合同负债较期初余额增加231万元，增长66.49%，主要系报告期预收货款增加所致。 应交税费 667,054.19 455,725.25 46.37% 应交税费较期初余额增加21万元，增长46.37%，主要系报告期缴纳房产税及土地使用税增加所致。 其他应付款 6,686,721.54 3,749,531.70 78.33% 其他应付款较期初余额增加294万元，增长78.33%，主要系报告期环保处置、业务佣金等费用尚未到结算期限所致。 长期借款 289,000,000.

10、00 69,000,000.00 318.84% 长期借款较期初余额增加22,000万元，增长318.84%，主要系报告期新增重创及骨干项目三年无息借款7,000万及增加项目贷款15,000万所致。 实收资本（或股本） 205,864,225.00 128,619,920.00 60.06% 股本较期初余额增加7,724万元，增长60.06%，主要系报告期资本公积转增股本及可转换公司债券转股共同所致。 2、利润表项目重大变动情况及原因说明 项目 年初至报告期末金额 （元） 上年同期金额（元） 变动比例 变动原因 营业成本 298,909,299.38 221,635,664.08 34.87%

11、 营业成本较上年同期增加34.87%， 主要是报告期收入增长、材料成本及人工成本增加所致。 销售费用 13,296,438.19 9,779,971.44 35.96% 销售费用较上年同期增加35.96%，主要是报告期内工资增长及出口费用增加所致。 财务费用 1,966,712.72 8,804,213.81 -77.66% 财务费用较上年同期减少77.66%，主要是由于报告期内有息负债减少所致。 其他收益 2,338,027.40 4,469,586.73 -47.69% 其他收益较上年同期减少47.69%，主要是报告期内政府补贴减少所致。 江西同和药业股份有限公司 2021 年第三季度报告

12、 4 投资收益 20,151.46 67,881.98 -70.31% 投资收益较上年同期减少70.31%，主要是报告期内投资理财收益减少所致。 信用减值损失 -1,612,974.15 1,606,706.40 -200.39% 信用减值损失较上年同期减少200.39%， 主要是由于报告期内计提坏账准备所致。 资产处置收益 -142,584.52 -341,966.16 58.30% 资产处置收益较上年同期增加58.30%，主要是由于报告期内处置资产所致。 营业外支出 - 190,000.00 -100.00% 营业外支出较上年同期减少100.00%， 主要是由于报告期内未发生营业外支出所致

13、。 3、现金流量表项目重大变动情况及原因说明 项目 年初至报告期末 金额 （元） 上年同期 金额（元） 变动比例 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 100,648,238.02 71,476,897.36 40.81% 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加40.81%；主要原因是报告期收到税费返还增加及购买商品、接受劳务支付现金减少所致；报告期经营活动现金流入方面：收到的税费返还现金较上年同期金额增加29.43%，报告期经营活动现金流出方面： 购买商品、 接受劳务支付的现金较上年同期金额减少10.64%。 投资活动产生的现金流量净额 -334,871,308.56 -143,093,5

14、14.69 -134.02% 投资活动产生的现金流量净额较上年同期金额减少134.02%，主要原因是报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期金额增加133.88%所致。 筹资活动产生的现金流量净额 141,147,819.07 81,663,255.17 72.84% 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期金额增加72.84%，主要是公司报告期收到三年无息贷款及增加项目贷款所致。 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -782,226.18 -1,919,641.11 59.25% 汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期金额增加59.25%，主要是报告期内受人民币兑美元汇

15、率波动造成汇兑损益影响。 江西同和药业股份有限公司 2021 年第三季度报告 5 二、股东信息二、股东信息 (一一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,168 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 庞正伟 境内自然人 20.76% 42,739,056 32,054,291 质押 18,500,000 丰隆实业有限公司 境外

16、法人 17.98% 37,007,568 0 中国建设银行股份有限公司国泰大制造两年持有期混合型证券投资基金 其他 2.50% 5,137,800 0 上海宽投资产管理有限公司宽投幸运星 5 号私募证券投资基金 其他 2.36% 4,850,000 0 王桂红 境内自然人 1.75% 3,609,451 0 上海磐耀资产管理有限公司磐耀通享16号私募证券投资基金 其他 1.63% 3,350,000 0 李岭 境内自然人 1.42% 2,927,628 0 李栋 境内自然人 1.42% 2,921,600 0 陈达会 境内自然人 1.00% 2,051,645 0 姚晓华 境内自然人 0.84

17、% 1,736,726 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 丰隆实业有限公司 37,007,568 人民币普通股 37,007,568 庞正伟 10,684,765 人民币普通股 10,684,765 中国建设银行股份有限公司国泰大制造两年持有期混合型证券投资基金 5,137,800 人民币普通股 5,137,800 上海宽投资产管理有限公司宽投幸运星 5 号私募证券投资基金 4,850,000 人民币普通股 4,850,000 王桂红 3,609,451 人民币普通股 3,609,451 上海磐耀资产管理有限公司磐耀通享 16

18、号私募证券投资基金 3,350,000 人民币普通股 3,350,000 李岭 2,927,628 人民币普通股 2,927,628 李栋 2,921,600 人民币普通股 2,921,600 陈达会 2,051,645 人民币普通股 2,051,645 姚晓华 1,736,726 人民币普通股 1,736,726 江西同和药业股份有限公司 2021 年第三季度报告 6 上述股东关联关系或一致行动的说明 庞正伟先生和梁忠诚先生、丰隆实业有限公司为一致行动人，庞正伟先生、丰隆实业有限公司共同作为公司控股股东； 公司股东王桂红女士为公司董事兼副总经理蒋元森先生的关联人； 公司股东姚晓华女士为公司董

19、事兼副总经理黄国军先生的关联人。 除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司前 10 名股东中：上海宽投资产管理有限公司宽投幸运星 5 号私募证券投资基金通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,850,000 股；上海磐耀资产管理有限公司磐耀通享 16 号私募证券投资基金通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,350,000 股。 (二二)公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 (三三)限售股份变动情况限售股

20、份变动情况 适用 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 庞正伟 19,047,506 1,499,851 14,506,636 32,054,291 高管锁定股 高管锁定股每年初解锁 25% 梁忠诚 592,920 148,230 622,014 1,066,704 高管锁定股 高管锁定股每年初解锁 25% 蒋元森 0 0 525,000 525,000 高管锁定股 高管锁定股每年初解锁 25% 黄国军 0 0 712,080 712,080 高管锁定股 高管锁定股每年初解锁 25% 王小华 16,000 0 30

21、,080 46,080 高管锁定股 高管锁定股每年初解锁 25% 余绍炯 0 0 262,149 262,149 高管锁定股 高管锁定股每年初解锁 25% 周志承 0 0 373,622 373,622 高管锁定股 高管锁定股每年初解锁 25% 胡锦桥 8,000 0 15,040 23,040 高管锁定股 高管锁定股每年初解锁 25% 合计 19,664,426 1,648,081 17,046,621 35,062,966 - - 三、其他重要事项三、其他重要事项 适用 不适用 1、2020年10月，公司成功完成向不特定对象发行可转换债券，募集资金总额为3.60亿元，募集资金用于“江西同和

22、药业股份有限公司年产100吨7-甲氧基萘满酮、30吨利伐沙班等原料药及20亿片口服固体制剂项目一期工程”，此次再融资对进一步增强公司实力，助力公司快速发展起到重要作用。截至报告期末，公司可转债因转股减少10,756张，转股数量为52,109.00股，公司可转债尚有3,589,244张，剩余可转债金额为35,892.44万元。 2、2016年10月12日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过关于批准实施新厂区项目的议案（新厂区即下文的二厂区），项目名称为江西同和药业股份有限公司年产100吨7-甲氧基萘满酮、30吨利伐沙班等原料药及20亿片口服固体制剂项目。报告期内，二厂区项目一期工程土建工作

23、已处于验收结算阶段，设备安装工作基本完成，部分公用工程和车间设备已进入调试阶段。 3、2021年1月28日、2021年6月29日公司获得江西省重点创新产业化升级工程项目及江西省重点创新产业化升级工程骨干工程项目扶持资金，具体扶持方式为：江西国资创业投资管理有限公司分别向公司提供无息项目借款2,000、5,000万元，合计江西同和药业股份有限公司 2021 年第三季度报告 7 7,000万元；借款期限为叁年，无借款利息，借款资金用于“年产100吨7-甲氧基萘满酮、30吨利伐沙班等原料药及20亿片(粒)口服固体制剂项目一期工程”项目。截至报告期末扶持资金已使用完毕。 四、季度财务报表四、季度财务报

24、表 (一一)财务报表财务报表 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：江西同和药业股份有限公司 2021 年 09 月 30 日 单位：元 项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 188,113,446.03 280,403,523.68 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 51,057,699.71 19,564,460.93 应收款项融资 4,130,252.03 800,000.00 预付款项 11,418,211.63 2,446,156.76 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其

25、他应收款 1,949,324.08 2,517,611.56 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 376,731,109.32 335,413,905.21 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 29,729,398.50 24,050,377.09 流动资产合计 663,129,441.30 665,196,035.23 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 江西同和药业股份有限公司 2021 年第三季度报告 8 投资性房地产 固定资产 416,836,019.78 447,

26、688,150.22 在建工程 698,412,587.65 306,992,088.07 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 4,739,513.16 无形资产 21,641,115.17 22,034,798.97 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 42,866.67 93,571.64 其他非流动资产 13,487,398.72 25,664,273.87 非流动资产合计 1,155,159,501.15 802,472,882.77 资产总计 1,818,288,942.45 1,467,668,918.00 流动负债： 短期借款 143,766,400.00 209,3

27、70,860.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 17,145,408.68 应付账款 122,601,164.07 30,889,895.67 预收款项 合同负债 5,788,774.12 3,477,032.42 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 10,396,117.95 10,166,204.34 应交税费 667,054.19 455,725.25 其他应付款 6,686,721.54 3,749,531.70 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非

28、流动负债 其他流动负债 流动负债合计 307,051,640.55 258,109,249.38 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 289,000,000.00 69,000,000.00 应付债券 309,841,914.30 296,599,361.66 江西同和药业股份有限公司 2021 年第三季度报告 9 其中：优先股 永续债 租赁负债 5,048,760.45 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 4,228,247.48 4,348,176.26 递延所得税负债 30,104,587.58 23,111,411.15 其他非流动负债 非流动负债合计 638,223

29、,509.81 393,058,949.07 负债合计 945,275,150.36 651,168,198.45 所有者权益： 股本 205,864,225.00 128,619,920.00 其他权益工具 50,913,633.98 51,069,560.43 其中：优先股 永续债 资本公积 250,974,264.02 327,160,691.90 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 33,017,685.25 33,017,685.25 一般风险准备 未分配利润 332,243,983.84 276,632,861.97 归属于母公司所有者权益合计 873,013,792.0

30、9 816,500,719.55 少数股东权益 所有者权益合计 873,013,792.09 816,500,719.55 负债和所有者权益总计 1,818,288,942.45 1,467,668,918.00 法定代表人：庞正伟 主管会计工作负责人：胡锦桥 会计机构负责人：王波 2、合并年初到报告期末利润表、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 428,000,452.07 339,321,145.43 其中：营业收入 428,000,452.07 339,321,145.43 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 354,985

31、,860.90 276,045,625.79 其中：营业成本 298,909,299.38 221,635,664.08 利息支出 手续费及佣金支出 江西同和药业股份有限公司 2021 年第三季度报告 10 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 1,372,792.47 1,187,398.55 销售费用 13,296,438.19 9,779,971.44 管理费用 15,117,167.59 11,838,674.82 研发费用 24,323,450.55 22,799,703.09 财务费用 1,966,712.72 8,804,213.81

32、其中：利息费用 3,914,365.58 7,028,127.68 利息收入 1,099,032.64 377,515.62 加：其他收益 2,338,027.40 4,469,586.73 投资收益（损失以“”号填列） 20,151.46 67,881.98 其中： 对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） 信用减值损失 （损失以“-”号填列） -1,612,974.15 1,606,706.40 资产减值损失 （损失以“-”号填列） 资产处置收益 （损失以“

33、-”号填列） -142,584.52 -341,966.16 三、营业利润（亏损以“”号填列） 73,617,211.36 69,077,728.59 加：营业外收入 0.74 0.00 减：营业外支出 0.00 190,000.00 四、 利润总额 （亏损总额以“”号填列） 73,617,212.10 68,887,728.59 减：所得税费用 7,070,529.16 8,388,800.05 五、净利润（净亏损以“”号填列） 66,546,682.94 60,498,928.54 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列） 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）

34、（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 66,546,682.94 60,498,928.54 2.少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 江西同和药业股份有限公司 2021 年第三季度报告 11 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权

35、投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 66,546,682.94 60,498,928.54 归属于母公司所有者的综合收益总额 66,546,682.94 60,498,928.54 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.3233 0.2940 （二）稀释每股收益 0.2951 0.2940 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：庞正伟 主管会计工作负责人：胡锦桥 会计机构负责人：王波 3、合并

36、年初到报告期末现金流量表、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 385,195,041.99 377,663,310.71 客户存款和同业存放款项净增加额 江西同和药业股份有限公司 2021 年第三季度报告 12 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 49,071,144.03 37,914,03

37、7.22 收到其他与经营活动有关的现金 3,317,132.00 7,294,007.73 经营活动现金流入小计 437,583,318.02 422,871,355.66 购买商品、接受劳务支付的现金 240,400,401.45 269,015,740.95 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 69,444,524.87 62,508,546.95 支付的各项税费 1,906,809.72 1,248,024.91 支付其他与经营活动有关的现

38、金 25,183,343.96 18,622,145.49 经营活动现金流出小计 336,935,080.00 351,394,458.30 经营活动产生的现金流量净额 100,648,238.02 71,476,897.36 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 11,000,000.00 25,000,000.00 取得投资收益收到的现金 20,151.46 67,881.98 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 43,048.50 46,574.26 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 0.00 投资活动现金流入小计 11,0

39、63,199.96 25,114,456.24 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 334,934,508.52 143,207,970.93 投资支付的现金 11,000,000.00 25,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 345,934,508.52 168,207,970.93 投资活动产生的现金流量净额 -334,871,308.56 -143,093,514.69 江西同和药业股份有限公司 2021 年第三季度报告 13 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 0

40、.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 374,855,698.56 332,761,504.00 收到其他与筹资活动有关的现金 3,935,000.00 22,231,940.75 筹资活动现金流入小计 378,790,698.56 354,993,444.75 偿还债务支付的现金 218,810,278.22 225,834,875.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,273,597.50 17,956,512.57 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 5,559,003.77 29,538,802.01 筹资活动现

41、金流出小计 237,642,879.49 273,330,189.58 筹资活动产生的现金流量净额 141,147,819.07 81,663,255.17 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -782,226.18 -1,919,641.11 五、现金及现金等价物净增加额 -93,857,477.65 8,126,996.73 加：期初现金及现金等价物余额 280,403,523.68 36,034,439.63 六、期末现金及现金等价物余额 186,546,046.03 44,161,436.36 (二二)财务报表调整情况说明财务报表调整情况说明 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整

42、首次执行当年年初财务报表相关项目情况年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 适用 不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 是 否 不需要调整年初资产负债表科目的原因说明 财政部于2018年度修订了企业会计准则第21号租赁（简称“新租赁准则”）。本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。 2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 适用 不适用 (三三)审计报告审计报告 第三季度报告是否经过审计 是 否 公司第三季度报告未经审计。 江西同和药业股份有限公司董事会 2021 年 10 月 28 日