天迈科技：2021年第三季度报告.PDF

《天迈科技：2021年第三季度报告.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《天迈科技：2021年第三季度报告.PDF（17页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、郑州天迈科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 1 证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2021-059 郑州天迈科技股份有限公司郑州天迈科技股份有限公司 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示重要内容提示: : 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人郭建国、主管会计工作负责人王萌及会计机构负责人(会计主管人员)张伟光声明：保证季度报告中

2、财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 是 否 一、主要财务数据一、主要财务数据 (一一)主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 29,666,390.68 -12.44% 86,077,291.20 -12.25% 归属于上市公司股东的净利润（元） -14,812,006.96 17.42% -41,610,546.90 -222.86% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -21,002,298.53 -

3、12.05% -53,195,288.75 -74.59% 经营活动产生的现金流量净额（元） -89,189,380.58 -36.90% 基本每股收益（元/股） -0.22 15.38% -0.61 -221.05% 郑州天迈科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 2 稀释每股收益（元/股） -0.22 15.38% -0.61 -221.05% 加权平均净资产收益率 -2.45% 0.40% -6.74% -4.78% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 753,754,441.14 766,110,022.22 -1.61% 归属于上市公司股东的所有者权益（

4、元） 597,974,121.70 636,465,423.45 -6.05% (二二)非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 6,612,400.00 11,989,444.83 委托他人投资或管理资产的损益 327,500.00 1,378,027.76 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 381,336.56 381,067.61 减：所得税影响额 1,130,937.85 2,163,

5、787.32 少数股东权益影响额（税后） 7.14 11.03 合计 6,190,291.57 11,584,741.85 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 郑州天迈科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 3 (三三)主要会计数据和财务指标发

6、生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 1、合并资产负债表主要项目变动分析合并资产负债表主要项目变动分析 单位：万元 项目项目 2021年年9月月30日日 2020年年12月月31日日 增减比例增减比例 主要变动原因主要变动原因 交易性金融资产 1,000.00 8,000.00 -87.50% 银行理财到期赎回 应收票据 223.72 139.79 60.04% 收到承兑汇票增加 应收款项融资 952.19 1,470.73 -35.26% 应收账款保理回款增加 预付款项 2,731.29 967.32 182.36% 预付货款增加 存货 17,130.8

7、3 10,079.77 69.95% 未结项项目成本增加和备货增加 其他流动资产 1,853.96 1,228.23 50.95% 待抵扣进项税增加 固定资产 20,890.71 13,680.54 52.70% 在建工程转固 在建工程 4,732.40 -100.00% 在建工程转固 递延所得税资产 2,444.49 1,788.50 36.68% 可抵扣暂时性差异增加 短期借款 4,740.00 1,500.00 216.00% 银行借款增加 应付票据 426.35 200.32 112.83% 银行承兑汇票支付货款增加 合同负债 3,154.14 1,298.61 142.89% 收到的

8、合同预收款增加 应交税费 75.00 679.33 -88.96% 本期缴纳上年末计提的税款 2 2、合并利润表主要项目变动分析合并利润表主要项目变动分析 单位：万元 项目项目 2021年年1-9月月 2020年年1-9月月 增减比例增减比例 主要变动原因主要变动原因 财务费用 -22.44 -102.94 78.20% 利息收入减少 其他收益 623.95 1,028.23 -39.32% 政府补助减少 郑州天迈科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 4 投资收益 133.56 224.25 -40.44% 理财收益减少 信用减值损失 294.71 -503.34 -158.55% 收回

9、部分账期较长的应收账款 资产减值损失 -224.27 -21.37 949.46% 存货跌价准备增加 所得税费用 -621.14 38.94 -1,695.12% 递延所得税费用增加 3 3、合并现金流量表主要项目变动分析、合并现金流量表主要项目变动分析 单位：万元 项目项目 2021年年1-9月月 2020年年1-9月月 增减比例增减比例 主要主要变动原因变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -8,918.94 -6,514.96 -36.90% 本期支付的采购货款增加 投资活动产生的现金流量净额 4,912.05 -12,075.47 140.68% 本期购买理财产品支出减少 筹资活动产生

10、的现金流量净额 3,706.31 -14,262.63 125.99% 上期偿还银行借款及支付现金分红 二、股东信息二、股东信息 (一一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,318 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 郭建国 境内自然人 37.27% 25,289,680 25,289,680 石河子市大成瑞信股权投资有限

11、合伙企业 境内非国有法人 14.85% 10,075,560 10,075,560 郭田甜 境内自然人 3.42% 2,321,240 2,321,240 张玉娅 境内自然人 1.30% 882,700 河南华夏海纳源禾小微企业创业投资基金（有限合伙） 境内非国有法人 1.18% 800,000 郑州天迈科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 5 长江证券股份有限公司 国有法人 0.53% 363,000 姜建敏 境内自然人 0.41% 278,800 #徐志伟 境内自然人 0.34% 227,700 底伟 境内自然人 0.32% 219,520 #王丹 境内自然人 0.31% 210,0

12、00 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 张玉娅 882,700 人民币普通股 882,700 河南华夏海纳源禾小微企业创业投资基金（有限合伙） 800,000 人民币普通股 800,000 长江证券股份有限公司 363,000 人民币普通股 363,000 姜建敏 278,800 人民币普通股 278,800 #徐志伟 227,700 人民币普通股 227,700 底伟 219,520 人民币普通股 219,520 #王丹 210,000 人民币普通股 210,000 邢映彪 196,000 人民币普通股 196,000 吴雪雅 1

13、56,000 人民币普通股 156,000 俞素园 139,400 人民币普通股 139,400 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，郭建国与郭田甜系父女关系，郭建国与石河子市大成瑞信股权投资有限合伙企业合伙人田淑芬系夫妻关系。另，郭建国与大成瑞信、郭田甜为一致行动人。除此之外，其余股东是否存在关联关系或一致行动关系未知。 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东徐志伟和王丹股份全部通过信用账户持有。 (二二)公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 郑州天迈科技股份有限公司 2021 年第三季度

14、报告 6 (三三)限售股份变限售股份变动情况动情况 适用 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 吴雪雅 160,000 160,000 根据其本人在招股说明书以及上市公告书中做出的承诺：在发行人股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的， 自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的发行人股份。 2021 年 7 月 18 日 刘阳忠 62,000 62,000 根据其本人在招股说明书以及上市公告书中做出的承诺：在发行人股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的， 自申报离职之日起十二个月内不转让其直接

15、持有的发行人股份。 2021 年 7 月 18 日 王兴中 50,250 50,250 根据其本人在招股说明书以及上市公告书中做出的承诺：在发行人股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的， 自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的发行人股份。 2021 年 7 月 18 日 王建华 9,000 9,000 根据其本人在招股说明书以及上市公告书中做出的承诺：在发行人股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的， 自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的发行人股份。 2021 年 7 月 18 日 合计 281,250 281,250 - - 三、其他重要事项三、其他重要事项

16、适用 不适用 郑州天迈科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 7 四、季度财务报表四、季度财务报表 (一一)财务报表财务报表 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：郑州天迈科技股份有限公司 单位：元 项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 86,317,556.88 95,824,316.48 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 10,000,000.00 80,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 2,237,236.75 1,397,900.22 应收账款 131,031,030.30 186,397,722.28

17、 应收款项融资 9,521,885.74 14,707,344.93 预付款项 27,312,902.18 9,673,220.13 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 8,244,917.35 7,644,040.88 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 171,308,258.21 100,797,657.76 合同资产 28,933,636.48 25,611,510.32 郑州天迈科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 8 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 18,539,573.13 12,282,338.09 流动资产合计 49

18、3,446,997.02 534,336,051.09 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 14,358,850.95 14,401,306.04 其他权益工具投资 3,650,000.00 3,650,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 208,907,144.22 136,805,435.16 在建工程 47,323,984.14 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 8,946,521.14 9,397,565.40 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 24,444,927.81 17,884,994.

19、10 其他非流动资产 2,310,686.29 郑州天迈科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 9 非流动资产合计 260,307,444.12 231,773,971.13 资产总计 753,754,441.14 766,110,022.22 流动负债： 短期借款 47,400,000.00 15,000,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 4,263,500.00 2,003,178.00 应付账款 58,257,474.69 76,132,343.43 预收款项 合同负债 31,541,420.02 12,986,089.73 卖出回购金融

20、资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 6,681,198.75 7,518,072.13 应交税费 750,017.99 6,793,316.93 其他应付款 5,854,352.13 7,808,859.72 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 郑州天迈科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 10 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 99,243.71 80,997.26 流动负债合计 154,847,207.29 128,322,857.20 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债

21、 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 1,051,500.00 1,051,500.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 1,051,500.00 1,051,500.00 负债合计 155,898,707.29 129,374,357.20 所有者权益： 股本 67,851,000.00 67,851,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 359,764,564.56 356,645,319.41 郑州天迈科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 11 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 27,562,889.43 2

22、7,562,889.43 一般风险准备 未分配利润 142,795,667.71 184,406,214.61 归属于母公司所有者权益合计 597,974,121.70 636,465,423.45 少数股东权益 -118,387.85 270,241.57 所有者权益合计 597,855,733.85 636,735,665.02 负债和所有者权益总计 753,754,441.14 766,110,022.22 法定代表人：郭建国 主管会计工作负责人：王萌 会计机构负责人：张伟光 2、合并年初到报告期末利润表、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入

23、86,077,291.20 98,089,843.08 其中：营业收入 86,077,291.20 98,089,843.08 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 150,214,735.38 128,632,487.50 其中：营业成本 46,584,063.43 48,375,912.44 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 郑州天迈科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 12 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 1,344,322.55 1,102,282.93 销售费用 23,530,513.30 18,338,510.22

24、管理费用 27,558,948.73 22,181,302.34 研发费用 51,421,247.12 39,663,852.16 财务费用 -224,359.75 -1,029,372.59 其中：利息费用 740,525.34 731,414.61 利息收入 1,011,699.56 2,163,074.74 加：其他收益 6,239,462.95 10,282,286.19 投资收益（损失以“”号填列） 1,335,572.67 2,242,475.87 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -42,455.09 917,256.67 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失

25、以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 2,947,056.89 -5,033,432.36 资产减值损失（损失以“-”号填列） -2,242,691.16 -213,725.98 资产处置收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“”号填列） -55,858,042.83 -23,265,040.70 加：营业外收入 7,647,883.44 10,386,878.41 减：营业外支出 371.00 5,848.79 郑州天迈科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 13 四、利润总额（亏损总额以

26、“”号填列） -48,210,530.39 -12,884,011.08 减：所得税费用 -6,211,354.07 389,373.81 五、净利润（净亏损以“”号填列） -41,999,176.32 -13,273,384.89 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列） -41,999,176.32 -13,273,384.89 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 -41,610,546.90 -12,888,274.68 2.少数股东损益 -388,629.42 -385,110.21 六、其他综合收益

27、的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 郑州天迈科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 14 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 -41,99

28、9,176.32 -13,273,384.89 归属于母公司所有者的综合收益总额 -41,610,546.90 -12,888,274.68 归属于少数股东的综合收益总额 -388,629.42 -385,110.21 八、每股收益： （一）基本每股收益 -0.61 -0.19 （二）稀释每股收益 -0.61 -0.19 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：郭建国 主管会计工作负责人：王萌 会计机构负责人：张伟光 3、合并年初到报告期末现金流量表、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一

29、、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 170,991,570.75 144,833,348.46 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 郑州天迈科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 15 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 3,384,450.11 1,768,286.19 收到其他与经营活动有关的现金 18,330,246.63 26,566,182.39 经营活

30、动现金流入小计 192,706,267.49 173,167,817.04 购买商品、接受劳务支付的现金 154,381,100.76 116,118,280.64 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 69,135,602.57 59,506,165.52 支付的各项税费 10,668,568.96 18,346,370.28 支付其他与经营活动有关的现金 47,710,375.78 44,346,579.19 经营活动现金流出小计 281,89

31、5,648.07 238,317,395.63 经营活动产生的现金流量净额 -89,189,380.58 -65,149,578.59 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 220,000,000.00 180,300,000.00 取得投资收益收到的现金 1,378,027.76 1,628,969.20 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 600.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 221,378,027.76 181,929,569.20 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 22,257

32、,514.72 22,634,272.61 郑州天迈科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 16 投资支付的现金 150,000,000.00 280,050,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 172,257,514.72 302,684,272.61 投资活动产生的现金流量净额 49,120,513.04 -120,754,703.41 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 800,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 800,000.00 取得借款收到的现金 45,00

33、0,000.00 5,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 8,003,145.00 筹资活动现金流入小计 53,003,145.00 5,800,000.00 偿还债务支付的现金 15,000,000.00 100,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 432,388.86 47,903,250.00 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 507,705.06 523,036.95 筹资活动现金流出小计 15,940,093.92 148,426,286.95 筹资活动产生的现金流量净额 37,063,051.08 -142,

34、626,286.95 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -13,111.52 五、现金及现金等价物净增加额 -3,018,927.98 -328,530,568.95 加：期初现金及现金等价物余额 88,447,120.47 386,777,218.14 六、期末现金及现金等价物余额 85,428,192.49 58,246,649.19 郑州天迈科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 17 (二二)财务报表调整情况说明财务报表调整情况说明 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 适用 不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 是 否 不需要调整年初资产负债表科目的原因说明： 本公司执行新租赁准则未影响年初资产负债表项目。 2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 适用 不适用 (三三)审计报告审计报告 第三季度报告是否经过审计 是 否 公司第三季度报告未经审计。 郑州天迈郑州天迈科技股份有限公司董事会科技股份有限公司董事会 2021 年年 10 月月 29 日日