海特生物：2021年第三季度报告.PDF

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1、1证券代码： 300683证券简称： 海特生物公告编号： 2021-062武汉海特生物制药股份有限公司武汉海特生物制药股份有限公司20212021 年第三季度报告年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示重要内容提示:1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度报告是否经过审计 是 否一、主要财务

2、数据一、主要财务数据(一一)主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元）166,826,194.886.77%392,370,845.3312.56%归属于上市公司股东的净利润（元）11,418,922.44269.25%18,636,133.57277.04%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）6,879,596.71214.61%10,194,531.92147.46%经营活动产生的现金流量净额（元）393,140.46-91.97%基本每股收

3、益（元/股）0.11257.83%0.18280.31%稀释每股收益（元/股）0.11257.83%0.18280.31%加权平均净资产收益率0.66%1.05%1.07%1.67%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）2,618,244,384.322,186,566,003.2519.74%归属于上市公司股东的所有者权益（元）2,317,669,506.821,708,652,006.7535.64%2(二二)非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）15,

4、161.97-33,867.85越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免-7,000.00计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）3,244,389.996,102,940.51委托他人投资或管理资产的损益157,934.83980,952.52除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益449,220.29-1,422,536.18单独进行减值测试的应收款项减值准备转回-22,273.75

5、59,107.62对外委托贷款取得的损益1,315,475.553,798,044.78除上述各项之外的其他营业外收入和支出429,673.37528,195.93其他符合非经常性损益定义的损益项目-160,147.98减：所得税影响额883,683.091,569,512.05少数股东权益影响额（税后）-574.551,723.63合计4,539,325.738,441,601.65-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为

6、经常性损益项目的情况说明 适用 不适用公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。(三三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用资产负债表项目资产负债表项目期末数期末数期初数期初数变动情况变动情况变动原因变动原因货币资金921,314,103.02460,822,421.1199.93%主要系报告期定向增发募集资金到账所致。交易性金融资产162,081,753.22250,390,771.23-35.27%主要系报告期理财产品减少所致。其他应收款22,

7、462,946.738,989,637.14149.88%主要系报告期处置子公司海特众梵增加应收股权转让款及北京沙东增资所致。其他流动资产164,688,341.33299,511,630.29-45.01%主要系报告期定期存款减少所致。长期股权投资15,000,000.00-100.00%主要系报告期新增投资西威埃公司所致。在建工程195,795,461.3680,135,819.73144.33%主要系报告期在建工程投资增加所致。3其他非流动资产62,309,342.7229,945,974.92108.07%主要系报告期预付设备款增加所致。短期借款3,000,000.006,487,11

8、0.49-53.75%主要系报告期偿还借款所致。交易性金融负债-197,000,000.00-100.00%主要系报告期内根据股权交易合同约定，支付“天津汉康”原股东转让款所致。应付票据3,800,000.00-100.00%主要系报告期内应付票据业务增加所致应付账款26,541,150.5350,602,177.63-47.55%主要系报告期支付期初应付账款所致。合同负债62,119,934.0644,677,902.4339.04%主要系报告期合同负债业务增加所致。其他流动负债166,958.5378,276.09113.29%主要系报告期预收款项增加所致。长期借款51,966,932.9

9、1-100.00%主要系报告期内全资子公司荆门汉瑞增加借款所致。长期应付职工薪酬-19,766,700.00-100.00%主要系报告期长期应付职工薪酬本期支付。资本公积1,559,389,736.31987,757,494.8157.87%主要系报告期定向增发募集资金所致。利润表项目利润表项目年初至报告期末年初至报告期末上年初至上年报告期末上年初至上年报告期末变动情况变动情况变动原因变动原因税金及附加2,820,985.131,723,720.7663.66%主要系报告期业绩上涨影响所致。研发费用72,931,039.3754,137,364.3034.71%主要系报告期内研发投入增加所致。

10、财务费用-9,133,424.13-15,257,231.86-40.14%主要系报告期内存款减少导致利息减少所致。其他收益5,888,989.053,950,234.0349.08%主要系报告期内政府补助增加及合并子公司原因所致。公允价值变动收益-1,445,018.01-7,292,129.0880.18%主要系截止2020年12月31日，天津汉康已完成业绩承诺，报告期不再确认天津公允价值变动收益所致。信用减值损失-13,667,901.56-24,318,414.6643.80%主要系报告期委贷减少导致减值损失所致。资产减值损失-7,629,361.99-100.00%主要系去年同期计入

11、信用减值损失，报告期计入资产减值损失。资产处置收益-51,163.47-100.00%主要系报告期处置资产亏损增加所致。营业外收入572,468.85317,095.5880.54%主要系报告期合并子公司范围增加所致。营业外支出928,486.30508,118.8882.73%主要系报告期捐赠增加所致。所得税费用-6,666,181.122,045,545.71-425.89%主要系报告期利润影响所得税所致。现金流量表项目现金流量表项目年初至报告期末年初至报告期末上年初至上年报告期末上年初至上年报告期末变动情况变动情况变动原因变动原因收到的税费返还428,130.26100.00%主要系报告

12、期合并子公司范围增加所致。收到其他与经营活动有关的现金24,617,419.0539,752,752.05-38.07%主要系去年同期为荆门汉瑞收到政府补助。支付给职工以及为职工支付的现金126,503,976.4582,221,297.3853.86%主要系本报告期支付前期计提的长期应付职工薪酬所致。取得投资收益所收到-41.43%主要系报告期理财收益减少所致。4的现金8,446,648.7614,421,949.78处置固定资产、 无形资产和其他长期资产所收回的现金净额800.00100.00%主要系报告期内处置资产所致。购建固定资产、 无形资产和其他长期资产所支付的现金187,806,3

13、46.2461,160,929.58207.07%主要系报告期内项目投入增加所致。支付其他与投资活动有关的现金1,179,264.95-100.00%主要系报告期内合并子公司范围减少所致。吸收投资所收到的现金589,972,000.00-100.00%主要系报告期定向增发募集资金所致。取得借款收到的现金56,966,932.9140,000,000.0042.42%主要系报告期内全资子公司荆门汉瑞增加借款所致。偿还债务所支付的现金9,000,000.0039,000,000.00-76.92%主要系报告期内母公司偿还贷款所致。分配股利、 利润或偿付利息支付的现金257,723.9616,634

14、,503.12-98.45%主要系去年支付分红款所致。支付的其他与筹资活动有关的现金600,000.003,701,787.50-83.79%主要系报告期内合并子公司范围减少所致。二、股东信息二、股东信息(一一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数10,495报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量武汉三江源投资发展有限公司境内非国有法人38.70%40,00

15、0,000陈亚境外自然人9.48%9,800,0007,350,000蒋仕波境内自然人3.06%3,167,000吴洪新境内自然人2.90%3,000,000武汉博肽企业发展有限公司境内非国有法人2.90%3,000,000严洁境内自然人1.22%1,263,000947,250高雅萍境内自然人1.05%1,086,100江淑芬境内自然人0.97%998,000西藏君丰医药产业创业投资中心（有限合伙）境内非国有法人0.89%915,000陈翔境内自然人0.46%471,000前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量武汉三江源投资发展有限公司40,00

16、0,000蒋仕波3,167,0005吴洪新3,000,000武汉博肽企业发展有限公司3,000,000陈亚2,450,000高雅萍1,086,100江淑芬998,000西藏君丰医药产业创业投资中心（有限合伙）915,000陈翔471,000严洁315,750上述股东关联关系或一致行动的说明武汉三江源投资发展有限公司为公司控股股东，陈亚、吴洪新为公司实际控制人，武汉博肽企业发展有限公司为实际控制人控制的公司；股东高雅萍与蒋仕波为夫妻关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）公司股东江淑芬通过普通证券账户持

17、有0股， 还通过信用交易担保证券账户持有998,000股，实际合计持有 998,000 股。(二二)公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用(三三)限售股份变动情况限售股份变动情况 适用 不适用单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期陈亚7,350,000007,350,000 高管锁定股长期严洁947,25000947,250 高管锁定股长期合计8,297,250008,297,250-三、其他重要事项三、其他重要事项 适用 不适用1、关于向特定对象发行股票事项的进展情

18、况公司于2021年7月12日召开了第七届董事会第二十一次会议，于2021年7月30日召开了2021年第二次临时股东大会，审议通过了关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案和关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案，将公司向特定对象发行股票的决议期限和授权董事会办理权限期限延 长 至 发 行 注 册 批 复 规 定 的 12 个 月 内 。 具 体 内 容 详 见 公 司 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网（）上的相关公告（公告编号：2021-044）。2021年9月17日， 公司向包含公司实际控制人陈亚在内的17名特定对象发行普通股 （A股）股

19、票18,749,125.00股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币32.00元。经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，公司本次向特定对象发行股票共募集资金总额为人民币6599,972,000.00元，扣除承销保荐费等发行费用合计11,877,590.53（不含税）元后，实际募集资金净额为人民币588,094,409.47元，其中计入股本人民币18,749,125.00元，计入资本公积-股本溢价人民币569,345,284.47元。2021年9月28日，公司完成新增股份预登记，新增股份18,749,125股于2021年10月15日在深圳证券交易所创业板上市。至此，公司本次向特定对象发

20、行股票方案已实施完毕。本次向特定对象发行股票中，公司控股股东陈亚先生认购的股份自本次发行新增股份上市之日起18个月内不得转让， 其他发行对象认购的股份自本次新增股份上市之日起6个月内不得转让。限售期满后将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。以上与本次向特定对象发行股票事项相关的内容公司已履行了信息披露义务，具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（）上的创业板向特定对象发行股票发行情况报告书、2020年度向特定对象发行股票新增股份变动报告及上市公告书等相关公告。2、对外投资情况为了促进创新药事业的发展，公司于2021年7月19日与西威埃医药技术（上海）有限公司及其原股东签署了增资协议，以现金人

21、民币30,000,000.00元对西威埃进行增资，获得西威埃13.6363%的股权。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（）上的关于对外投资的公告（公告编号：2021-046）。四、季度财务报表四、季度财务报表(一一)财务报表财务报表1、合并资产负债表、合并资产负债表编制单位：武汉海特生物制药股份有限公司2021 年 09 月 30 日单位：元项目2021 年 9 月 30 日2020 年 12 月 31 日流动资产：货币资金921,314,103.02460,822,421.11结算备付金拆出资金交易性金融资产162,081,753.22250,390,771.23衍生金融资产应收票据2,840

22、,000.002,508,824.05应收账款99,478,070.25114,490,347.60应收款项融资9,024,038.618,079,486.94预付款项8,609,467.787,346,840.117应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款22,462,946.738,989,637.14其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货69,403,300.9769,631,803.26合同资产132,489,157.21106,521,439.25持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产164,688,341.33299,511,630.29流动资产合计1,592,

23、391,179.121,328,293,200.98非流动资产：发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资15,000,000.00其他权益工具投资5,000,000.005,000,000.00其他非流动金融资产投资性房地产3,424,983.523,010,742.81固定资产266,474,246.94268,494,355.23在建工程195,795,461.3680,135,819.73生产性生物资产油气资产使用权资产6,482,115.02无形资产89,723,633.7194,999,850.02开发支出商誉316,168,703.28316,448,044.80长

24、期待摊费用2,347,535.232,611,480.32递延所得税资产63,127,183.4257,626,534.44其他非流动资产62,309,342.7229,945,974.92非流动资产合计1,025,853,205.20858,272,802.27资产总计2,618,244,384.322,186,566,003.25流动负债：短期借款3,000,000.006,487,110.49向中央银行借款拆入资金交易性金融负债197,000,000.00衍生金融负债应付票据3,800,000.00应付账款26,541,150.5350,602,177.638预收款项合同负债62,119

25、,934.0644,677,902.43卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬19,564,078.8026,736,809.36应交税费4,352,990.434,960,339.58其他应付款33,187,473.0636,764,172.13其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债1,747,618.24其他流动负债166,958.5378,276.09流动负债合计154,480,203.65367,306,787.71非流动负债：保险合同准备金长期借款51,966,932.91应付债券其中：优先股永续债租

26、赁负债4,739,290.96长期应付款44,661,300.0044,661,300.00长期应付职工薪酬19,766,700.00预计负债递延收益20,789,546.1921,942,184.23递延所得税负债7,220,585.277,943,070.95其他非流动负债非流动负债合计129,377,655.3394,313,255.18负债合计283,857,858.98461,620,042.89所有者权益：股本122,104,165.00103,355,040.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积1,559,389,736.31987,757,494.81减：库存股其他综合收

27、益专项储备盈余公积53,264,178.8353,264,178.83一般风险准备9未分配利润582,911,426.68564,275,293.11归属于母公司所有者权益合计2,317,669,506.821,708,652,006.75少数股东权益16,717,018.5216,293,953.61所有者权益合计2,334,386,525.341,724,945,960.36负债和所有者权益总计2,618,244,384.322,186,566,003.25法定代表人：陈亚主管会计工作负责人：夏汉珍会计机构负责人：羡雯2、合并年初到报告期末利润表、合并年初到报告期末利润表单位：元项目本期发

28、生额上期发生额一、营业总收入392,370,845.33348,594,379.26其中：营业收入392,370,845.33348,594,379.26利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本372,869,912.74343,537,919.43其中：营业成本135,883,660.92133,966,289.51利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加2,820,985.131,723,720.76销售费用103,017,752.83115,048,676.10管理费用67,349,898.6253,919,100.62研发费用

29、72,931,039.3754,137,364.30财务费用-9,133,424.13-15,257,231.86其中：利息费用323,055.70549,062.68利息收入9,792,471.1815,763,668.21加：其他收益5,888,989.053,950,234.03投资收益（损失以“”号填列）10,152,558.2013,701,363.92其中： 对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）-1,445,018.01-7,292,129.0810信用

30、减值损失 （损失以“-”号填列）-13,667,901.56-24,318,414.66资产减值损失 （损失以“-”号填列）-7,629,361.99资产处置收益 （损失以“-”号填列）-51,163.47三、营业利润（亏损以“”号填列）12,749,034.81-8,902,485.96加：营业外收入572,468.85317,095.58减：营业外支出928,486.30508,118.88四、 利润总额 （亏损总额以“”号填列）12,393,017.36-9,093,509.26减：所得税费用-6,666,181.122,045,545.71五、净利润（净亏损以“”号填列）19,059,

31、198.48-11,139,054.97（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）19,059,198.48-11,139,054.972.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类1.归属于母公司所有者的净利润18,636,133.57-10,526,448.282.少数股东损益423,064.91-612,606.69六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他

32、（二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额7.其他11归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额19,059,198.48-11,139,054.97归属于母公司所有者的综合收益总额18,636,133.57-10,526,448.28归属于少数股东的综合收益总额423,064.91-612,606.69八、每股收益：（一）基本每股收益0.18-0.10（二）稀释每股收益0.18-0.10本期发生同一控制下企业合并的，

33、被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：陈亚主管会计工作负责人：夏汉珍会计机构负责人：羡雯3、合并年初到报告期末现金流量表、合并年初到报告期末现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金363,978,991.62371,064,463.71客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还428

34、,130.26收到其他与经营活动有关的现金24,617,419.0539,752,752.05经营活动现金流入小计389,024,540.93410,817,215.76购买商品、接受劳务支付的现金114,216,902.20126,377,093.12客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金126,503,976.4582,221,297.38支付的各项税费20,844,541.8217,066,184.5412支付其他与经营活动有关的现金127,065,980

35、.00180,258,746.57经营活动现金流出小计388,631,400.47405,923,321.61经营活动产生的现金流量净额393,140.464,893,894.15二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金757,350,000.00949,600,000.00取得投资收益收到的现金8,446,648.7614,421,949.78处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额800.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计765,797,448.76964,021,949.78购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的

36、现金187,806,346.2461,160,929.58投资支付的现金906,558,013.50841,500,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金1,179,264.95投资活动现金流出小计1,094,364,359.74903,840,194.53投资活动产生的现金流量净额-328,566,910.9860,181,755.25三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金589,972,000.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金56,966,932.9140,000,000.00收到其他与筹资活动有关

37、的现金筹资活动现金流入小计646,938,932.9140,000,000.00偿还债务支付的现金9,000,000.0039,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金257,723.9616,634,503.12其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金600,000.003,701,787.50筹资活动现金流出小计9,857,723.9659,336,290.62筹资活动产生的现金流量净额637,081,208.95-19,336,290.62四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-30,074.27五、现金及现金等价物净增加额308,877,364.1

38、645,739,358.78加：期初现金及现金等价物余额460,471,421.11684,570,384.29六、期末现金及现金等价物余额769,348,785.27730,309,743.0713(二二)财务报表调整情况说明财务报表调整情况说明1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 适用 不适用是否需要调整年初资产负债表科目 是 否合并资产负债表单位：元项目2020 年 12 月 31 日2021 年 01 月 01 日调整数流动资产：货币资金460,822,421.11460,822,42

39、1.11结算备付金拆出资金交易性金融资产250,390,771.23250,390,771.23衍生金融资产应收票据2,508,824.052,508,824.05应收账款114,490,347.60114,490,347.60应收款项融资8,079,486.948,079,486.94预付款项7,346,840.117,346,840.11应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款8,989,637.148,989,637.14其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货69,631,803.2669,631,803.26合同资产106,521,439.25106,521,439.25持

40、有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产299,511,630.29299,511,630.29流动资产合计1,328,293,200.981,328,293,200.98非流动资产：发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资5,000,000.005,000,000.00其他非流动金融资产投资性房地产3,010,742.813,010,742.81固定资产268,494,355.23268,494,355.2314在建工程80,135,819.7380,135,819.73生产性生物资产油气资产使用权资产8,240,561.028,240,561.02无形资

41、产94,999,850.0294,999,850.02开发支出商誉316,448,044.80316,448,044.80长期待摊费用2,611,480.322,611,480.32递延所得税资产57,626,534.4457,626,534.44其他非流动资产29,945,974.9229,945,974.92非流动资产合计858,272,802.27866,513,363.288,240,561.02资产总计2,186,566,003.252,194,806,564.268,240,561.02流动负债：短期借款6,487,110.496,487,110.49向中央银行借款拆入资金交易性金

42、融负债197,000,000.00197,000,000.00衍生金融负债应付票据应付账款50,602,177.6350,602,177.63预收款项合同负债44,677,902.4344,677,902.43卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬26,736,809.3626,736,809.36应交税费4,960,339.584,960,339.58其他应付款36,764,172.1336,764,172.13其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债2,439,059.202,439,059.20其他流动负债

43、78,276.0978,276.09流动负债合计367,306,787.71369,745,846.912,439,059.20非流动负债：保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股15永续债租赁负债5,801,501.825,801,501.82长期应付款44,661,300.0044,661,300.00长期应付职工薪酬19,766,700.0019,766,700.00预计负债递延收益21,942,184.2321,942,184.23递延所得税负债7,943,070.957,943,070.95其他非流动负债非流动负债合计94,313,255.18100,114,757.005,801

44、,501.82负债合计461,620,042.89469,860,603.918,240,561.02所有者权益：股本103,355,040.00103,355,040.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积987,757,494.81987,757,494.81减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积53,264,178.8353,264,178.83一般风险准备未分配利润564,275,293.11564,275,293.11归属于母公司所有者权益合计1,708,652,006.751,708,652,006.75少数股东权益16,293,953.6116,293,953.61所有者权益合计1,724,945,960.361,724,945,960.36负债和所有者权益总计2,186,566,003.252,194,806,564.278,240,561.02调整情况说明2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 适用 不适用(三三)审计报告审计报告第三季度报告是否经过审计 是 否公司第三季度报告未经审计。武汉海特生物制药股份有限公司董事武汉海特生物制药股份有限公司董事会会2021 年年 10 月月 28 日日