福安药业：2021年第三季度报告.PDF

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1、 福安药业（集团）股份有限公司 2021 年第三季度报告 1 证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2021-056 福安药业（集团）股份有限公司福安药业（集团）股份有限公司 2021 年第三季度报告年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实

2、、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 是 否 一、主要财务数据一、主要财务数据 (一一)主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 604,888,661.36 -8.15% 1,826,310,776.93 0.31% 归属于上市公司股东的净利润（元） 71,683,288.48 13.48% 178,436,550.74 -8.73% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 66,651,994.23 9.11% 160,8

3、89,945.18 -13.39% 经营活动产生的现金流量净额（元） 85,205,861.40 -17.81% 基本每股收益（元/股） 0.06 20.00% 0.15 -6.25% 稀释每股收益（元/股） 0.06 20.00% 0.15 -6.25% 加权平均净资产收益率 1.72% 0.18% 4.29% -0.52% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 6,127,130,113.69 5,972,794,421.99 2.58% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 4,219,380,505.19 4,100,195,667.69 2.91% 福安药业（

4、集团）股份有限公司 2021 年第三季度报告 2 (二二)非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -915,398.57 -1,402,265.90 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 7,790,859.65 24,319,143.83 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 319,470.17 319,470.17 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性

5、金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 155,746.52 851,977.14 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -564,424.41 -999,786.17 减：所得税影响额 1,482,717.17 5,269,679.16 少数股东权益影响额（税后） 272,241.94 272,254.35 合计 5,031,294.25 17,546,605.56 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将 公开发行证券的公司信

6、息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 （一）、资产负债表变动项目（一）、资产负债表变动项目 资产负债表项目资产负债表项目 本报告期末本报告期末 上年度末上年度末 变动比率变动比率 重大变动说明重大变动说明 交易性金融资产 19,086,341.18 75,665,063.95 -74.78

7、% 主要是本报告期末持有的理财产品较期初减少所致。 投资性房地产 238,895,769.51 126,500,153.10 88.85% 主要是本报告期末在建的投资性房地产增加所致。 其他非流动资产 97,847,305.76 75,040,322.91 30.39% 主要是本报告期末预付的工程、设备款增加所致。 应付账款 222,843,709.70 166,364,854.09 33.95% 主要是本报告期应付货款增加所致。 福安药业（集团）股份有限公司 2021 年第三季度报告 3 合同负债 36,761,672.91 56,213,170.41 -34.60% 主要是本报告期预收货款

8、减少所致。 应付职工薪酬 19,631,944.32 37,808,573.16 -48.08% 主要是本报告期发放上期计提的年终奖所致。 其他流动负债 19,780,652.12 36,083,339.31 -45.18% 主要是本报告期公司未确认的售后回租融资费用摊销所致。 专项储备 1,704,113.55 865,295.02 96.94% 主要是本报告期计提安全生产费留存增加所致。 （二）、年初至报告期末合并利润表变动项目（二）、年初至报告期末合并利润表变动项目 利润表项目利润表项目 年初至报告期末年初至报告期末 上年同期上年同期 变动比率变动比率 重大变动说明重大变动说明 财务费用

9、 748,200.78 -3,995,613.23 -118.73% 主要是本报告期银行借款利息增加所致。 其他收益 24,087,157.83 9,976,255.44 141.44% 主要是本报告期收到政府补助增加所致。 信用减值损失 -4,857,477.84 465,923.89 -1142.55% 主要是本报告期应收账款增加，计提的信用减值准备增加所致。 资产处置收益 542,012.24 -1,012,292.23 -153.54% 主要是本报告期固定资产处置收益增加所致。 营业外支出 3,406,858.44 2,618,246.38 30.12% 主要是本报告期公司对外捐赠以及

10、固定资产报废增加所致。 所得税费用 22,525,514.99 32,271,171.29 -30.20% 主要是本报告期利润总额减少以及研发费用加计扣除增加所致。 （三）、年初至报告期末合并现金流量表变动项目（三）、年初至报告期末合并现金流量表变动项目 现金流量表项目现金流量表项目 年初至报告期末年初至报告期末 上年同期上年同期 变动比率变动比率 重大重大变动说明变动说明 筹资活动产生的现金流量净额 -41,841,593.84 273,102,549.57 -115.32% 主要是本报告期偿还银行借款增加，使得筹资活动现金流出增加所致。 二、股东信息二、股东信息 (一一)普通股股东总数和表

11、决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 45,006 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 汪天祥 境内自然人 24.00% 285,499,420 214,124,565 质押 25,760,000 蒋晨 境内自然人 2.53% 30,062,100 22,546,575 福安药业 （集团）股份有限公司第一期员工持股计划 其他 1.83% 21,77

12、4,713 0 北京国星物业管理有限责任公司 境内非国有法人 0.97% 11,553,800 0 福安药业（集团）股份有限公司 2021 年第三季度报告 4 孙光辉 境内自然人 0.94% 11,155,918 0 黄涛 境内自然人 0.93% 11,123,442 8,342,581 GRACEPEAK PTE LTD. 境外法人 0.87% 10,346,937 0 申万宏源证券民生银行申万宏源领航 200 号集合资产管理计划 其他 0.82% 9,745,795 0 陈智展 境内自然人 0.50% 5,949,909 0 任明 境内自然人 0.46% 5,481,496 0 前 10

13、名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 汪天祥 71,374,855 人民币普通股 71,374,855 福安药业（集团）股份有限公司第一期员工持股计划 21,774,713 人民币普通股 21,774,713 北京国星物业管理有限责任公司 11,553,800 人民币普通股 11,553,800 孙光辉 11,155,918 人民币普通股 11,155,918 GRACEPEAK PTE LTD. 10,346,937 人民币普通股 10,346,937 申万宏源证券民生银行申万宏源领航200号集合资产管理计划 9,745,795 人民币普通股

14、9,745,795 蒋晨 7,515,525 人民币普通股 7,515,525 陈智展 5,949,909 人民币普通股 5,949,909 任明 5,481,496 人民币普通股 5,481,496 陈智颖 5,165,100 人民币普通股 5,165,100 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述前 10 名股东中，公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 其中公司股东孙光辉除通过普通证券账户持有 0 股，通过中信证券（山东）有限责任公司客户信用交易担保证券账户 11,155

15、,918 股，实际合计持有 11,155,918 股； 公司股东陈智展除通过普通证券账户持有 0 股， 通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,949,909 股，实际合计持有 5,949,909 股； 公司股东陈智颖除通过普通证券账户持有 0 股， 通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,165,100 股，实际合计持有 5,165,100 股。 (二二)公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 (三三)限售限售股份变动情况股份变动情况 适用 不适用 单位：股 福安药业（集团）股份有限公

16、司 2021 年第三季度报告 5 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 汪天祥 214,124,565 0 0 214,124,565 高管锁定 高管锁定，将按照其任职期间每年年末持有数量总数锁定 75%。 蒋晨 22,546,575 0 0 22,546,575 高管锁定 离职后在原定任期内高管锁定，原定任期至 2021 年 12 月 20 日 黄涛 8,342,581 0 0 8,342,581 高管锁定 高管锁定，将按照其任职期间每年年末持有数量总数锁定 75%。 马劲 326,796 0 0 326,796 类高管锁定 类高

17、管锁定，将按照其关联人任职期间每年年末持有数量总数锁定75%。 周旭东 222,525 0 0 222,525 高管锁定 高管锁定，将按照其任职期间每年年末持有数量总数锁定 75%。 孙永平 221,062 0 0 221,062 高管锁定 高管锁定，将按照其任职期间每年年末持有数量总数锁定 75%。 汤沁 215,325 0 0 215,325 高管锁定 高管锁定，将按照其任职期间每年年末持有数量总数锁定 75%。 冯静 205,443 0 0 205,443 高管锁定 高管锁定，将按照其任职期间每年年末持有数量总数锁定 75%。 洪荣川 139,050 0 0 139,050 高管锁定 高

18、管锁定，将按照其任职期间每年年末持有数量总数锁定 75%。 余雪松 94,950 0 0 94,950 高管锁定 高管锁定，将按照其任职期间每年年末持有数量总数锁定 75%。 张涛 74,000 18,500 0 55,500 高管锁定 监事离职锁定，将按照其原定任职期间每年年末持有数量总数锁定 75%。原定任期至2021 年 12 月 20日。 合计 246,512,872 18,500 0 246,494,372 - - 福安药业（集团）股份有限公司 2021 年第三季度报告 6 三、其他重要事项三、其他重要事项 适用 不适用 2021年8月27日，公司及子公司福安天衡（美国）有限公司与S

19、HI YUAN ZHU（以下简称“回购方）”、TING HE（以下与Wei Guo Chen 合称“担保方”）、Red Realty LLC（以下简称“标的公司”）、Wei Guo Chen签署了股权回购协议，由SHI YUAN ZHU以9300万美元的价格回购福安天衡（美国）有限公司所持有的Red Realty LLC51%股权。根据股权回购协议，回购方应当向福安天衡（美国）有限公司支付股权回购款总计为9300万美元，分五期支付，具体支付进度安排如下： （1）2021年9月30日之前，回购方支付第一期股权回购款1700万美元； （2）2022年6月30日之前，回购方支付第二期股权回购款190

20、0万美元； （3）2022年12月31日之前，回购方支付第三期股权回购款1900万美元； （4）2023年6月30日之前，回购方支付第四期股权回购款1900万美元； （5）2023年12月31日之前，回购方支付第五期股权回购款1900万美元。 2021年8月27日，公司第四届董事会第二十一次会议审议批准本次交易。2021年9月14日，公司2021年第二次临时股东大会审议批准本次交易。 截至本报告披露日，福安天衡（美国）有限公司尚未收到股权回购协议约定的第一期股权转让款1700万美元。公司将采取积极的应对措施，最大限度保障股权回购款的收回，保障公司利益。公司与回购方、担保方保持沟通，督促其说明原

21、因，提供还款计划并追加保障措施，切实履行合同义务。公司将视后续沟通磋商情况，及时采取必要的财产保全、司法诉讼等法律措施，切实维护公司利益。 截至本报告披露日，第一期股权回购款尚未收到，公司尚未计提资产减值准备。后续，公司将结合回购方后续实际支付情况、公司拟采取的法律措施等，并依据公司坏账准备计提政策，确定是否计提资产减值及计提金额。 四、季度财务报表四、季度财务报表 (一一)财务报表财务报表 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：福安药业（集团）股份有限公司 2021 年 09 月 30 日 单位：元 项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产：

22、货币资金 644,174,600.40 853,389,066.31 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 19,086,341.18 75,665,063.95 衍生金融资产 应收票据 1,386,100.00 应收账款 350,563,213.88 285,478,678.73 应收款项融资 81,147,003.44 74,283,982.34 福安药业（集团）股份有限公司 2021 年第三季度报告 7 预付款项 27,579,493.11 35,107,406.15 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 14,314,237.70 13,008,770.62 其中：应

23、收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 634,250,878.73 590,168,433.49 合同资产 8,963,456.34 10,333,441.46 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 10,780,137.86 11,876,405.63 流动资产合计 1,792,245,462.64 1,949,311,248.68 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 689,140,295.16 647,184,368.84 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 52,236,275.12 52,236,275.12 投资性房地

24、产 238,895,769.51 126,500,153.10 固定资产 789,804,043.47 794,759,285.81 在建工程 555,336,992.88 427,729,468.53 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 1,010,459,248.56 1,014,725,017.90 开发支出 151,889,542.15 133,647,565.73 商誉 710,816,930.09 709,722,203.16 长期待摊费用 1,246,556.68 1,775,720.59 递延所得税资产 37,211,691.67 40,162,791.62 其他非

25、流动资产 97,847,305.76 75,040,322.91 非流动资产合计 4,334,884,651.05 4,023,483,173.31 资产总计 6,127,130,113.69 5,972,794,421.99 流动负债： 短期借款 474,562,477.22 477,497,581.52 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 42,450,556.00 49,679,550.00 福安药业（集团）股份有限公司 2021 年第三季度报告 8 应付账款 222,843,709.70 166,364,854.09 预收款项 合同负债 36,761,67

26、2.91 56,213,170.41 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 19,631,944.32 37,808,573.16 应交税费 33,324,210.24 33,476,351.19 其他应付款 201,108,587.58 204,417,913.80 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 19,780,652.12 36,083,339.31 流动负债合计 1,050,463,810.09 1,061,541,333.48 非流动负债： 保险合同准备金 长期

27、借款 154,050,692.92 124,213,973.23 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 49,128,649.51 53,088,149.94 递延所得税负债 30,204,848.42 31,637,499.61 其他非流动负债 177,301,676.82 147,245,197.82 非流动负债合计 410,685,867.67 356,184,820.60 负债合计 1,461,149,677.76 1,417,726,154.08 所有者权益： 股本 1,189,712,382.00 1,189,712,382.0

28、0 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 2,230,902,789.97 2,230,902,789.97 减：库存股 其他综合收益 -33,206,389.58 -32,601,476.91 专项储备 1,704,113.55 865,295.02 盈余公积 77,570,228.51 77,570,228.51 福安药业（集团）股份有限公司 2021 年第三季度报告 9 一般风险准备 未分配利润 752,697,380.74 633,746,449.10 归属于母公司所有者权益合计 4,219,380,505.19 4,100,195,667.69 少数股东权益 446,599,

29、930.74 454,872,600.22 所有者权益合计 4,665,980,435.93 4,555,068,267.91 负债和所有者权益总计 6,127,130,113.69 5,972,794,421.99 法定代表人：汪天祥 主管会计工作负责人：余雪松 会计机构负责人：甘小丽 2、合并年初到报告期末利润表、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 1,826,310,776.93 1,820,601,197.05 其中：营业收入 1,826,310,776.93 1,820,601,197.05 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业

30、总成本 1,686,765,304.20 1,649,248,248.88 其中：营业成本 640,029,581.39 645,993,435.62 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 20,261,867.52 22,335,084.27 销售费用 798,961,646.39 792,140,386.00 管理费用 146,126,461.37 123,893,678.73 研发费用 80,637,546.75 68,881,277.49 财务费用 748,200.78 -3,995,613.23 其中：利息费用

31、14,933,978.41 6,785,113.46 利息收入 15,656,694.31 12,050,143.79 加：其他收益 24,087,157.83 9,976,255.44 投资收益（损失以“”号填列） 40,020,703.34 50,004,141.50 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 39,683,967.64 46,014,251.74 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） 515,241.44 635,431.76 信用减值损失（损失以“-”号填列） -4,8

32、57,477.84 465,923.89 资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,697,717.52 -1,784,956.40 福安药业（集团）股份有限公司 2021 年第三季度报告 10 资产处置收益（损失以“-”号填列） 542,012.24 -1,012,292.23 三、营业利润（亏损以“”号填列） 198,155,392.22 229,637,452.13 加：营业外收入 694,780.13 584,801.76 减：营业外支出 3,406,858.44 2,618,246.38 四、利润总额（亏损总额以“”号填列） 195,443,313.91 227,604,007.51

33、 减：所得税费用 22,525,514.99 32,271,171.29 五、净利润（净亏损以“”号填列） 172,917,798.92 195,332,836.22 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列） 172,917,798.92 195,332,836.22 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 178,436,550.74 195,494,285.83 2.少数股东损益 -5,518,751.82 -161,449.61 六、其他综合收益的税后净额 -3,358,830.33 -37,889,669

34、.97 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -604,912.67 -18,998,549.80 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 -604,912.67 -18,998,549.80 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2,271,958.68 -3,305,485.96 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外

35、币财务报表折算差额 -2,876,871.35 -15,693,063.84 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -2,753,917.66 -18,891,120.17 七、综合收益总额 169,558,968.59 157,443,166.25 归属于母公司所有者的综合收益总额 177,831,638.07 176,495,736.03 归属于少数股东的综合收益总额 -8,272,669.48 -19,052,569.78 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.15 0.16 （二）稀释每股收益 0.15 0.16 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润

36、为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。 法定代表人：汪天祥 主管会计工作负责人：余雪松 会计机构负责人：甘小丽 3、合并年初到报告期末现金流量表、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 福安药业（集团）股份有限公司 2021 年第三季度报告 11 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,786,582,602.09 1,879,983,131.14 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利

37、息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 16,134,122.47 21,247,477.49 收到其他与经营活动有关的现金 78,528,523.89 282,758,353.69 经营活动现金流入小计 1,881,245,248.45 2,183,988,962.32 购买商品、接受劳务支付的现金 521,012,740.71 603,215,422.50 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及

38、为职工支付的现金 257,647,668.94 215,151,289.41 支付的各项税费 162,615,356.77 190,199,720.44 支付其他与经营活动有关的现金 854,763,620.63 1,071,748,023.40 经营活动现金流出小计 1,796,039,387.05 2,080,314,455.75 经营活动产生的现金流量净额 85,205,861.40 103,674,506.57 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 186,500,000.00 833,294,190.86 取得投资收益收到的现金 1,022,449.40 4,011,05

39、3.53 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 31,334,479.00 70,890,707.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 12,188,563.28 101,630,000.00 投资活动现金流入小计 231,045,491.68 1,009,825,951.39 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 326,351,685.83 257,686,010.83 投资支付的现金 130,088,000.00 827,740,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 995,941.74 20

40、0,690,860.82 支付其他与投资活动有关的现金 24,420,806.45 250,000.00 投资活动现金流出小计 481,856,434.02 1,286,366,871.65 投资活动产生的现金流量净额 -250,810,942.34 -276,540,920.26 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 310,000.00 福安药业（集团）股份有限公司 2021 年第三季度报告 12 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 635,950,000.00 524,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 24,904,719.03 3,

41、272,075.59 筹资活动现金流入小计 660,854,719.03 527,582,075.59 偿还债务支付的现金 613,080,134.44 182,720,360.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 76,105,930.79 66,354,384.55 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 13,510,247.64 5,404,781.47 筹资活动现金流出小计 702,696,312.87 254,479,526.02 筹资活动产生的现金流量净额 -41,841,593.84 273,102,549.57 四、汇率变动对现金及现金等价物

42、的影响 -1,229,835.60 -6,397,445.67 五、现金及现金等价物净增加额 -208,676,510.38 93,838,690.21 加：期初现金及现金等价物余额 806,191,484.44 647,222,577.20 六、期末现金及现金等价物余额 597,514,974.06 741,061,267.41 (二二)财务报表调整情况说明财务报表调整情况说明 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 适用 不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 是 否 合并资产负债表 单位：

43、元 项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数 流动资产： 货币资金 853,389,066.31 853,389,066.31 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 75,665,063.95 75,665,063.95 衍生金融资产 应收票据 应收账款 285,478,678.73 285,478,678.73 应收款项融资 74,283,982.34 74,283,982.34 预付款项 35,107,406.15 35,107,406.15 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 13,008,770.62 13,008,770.6

44、2 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 590,168,433.49 590,168,433.49 合同资产 10,333,441.46 10,333,441.46 福安药业（集团）股份有限公司 2021 年第三季度报告 13 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 11,876,405.63 11,876,405.63 流动资产合计 1,949,311,248.68 1,949,311,248.68 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 647,184,368.84 647,184,368.84 其他权益工具投资 其他非流动

45、金融资产 52,236,275.12 52,236,275.12 投资性房地产 126,500,153.10 126,500,153.10 固定资产 794,759,285.81 794,759,285.81 在建工程 427,729,468.53 427,729,468.53 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 1,014,725,017.90 1,014,725,017.90 开发支出 133,647,565.73 133,647,565.73 商誉 709,722,203.16 709,722,203.16 长期待摊费用 1,775,720.59 1,775,720.59 递

46、延所得税资产 40,162,791.62 40,162,791.62 其他非流动资产 75,040,322.91 75,040,322.91 非流动资产合计 4,023,483,173.31 4,023,483,173.31 资产总计 5,972,794,421.99 5,972,794,421.99 流动负债： 短期借款 477,497,581.52 477,497,581.52 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 49,679,550.00 49,679,550.00 应付账款 166,364,854.09 166,364,854.09 预收款项 合同负债 5

47、6,213,170.41 56,213,170.41 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 37,808,573.16 37,808,573.16 应交税费 33,476,351.19 33,476,351.19 其他应付款 204,417,913.80 204,417,913.80 福安药业（集团）股份有限公司 2021 年第三季度报告 14 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 36,083,339.31 36,083,339.31 流动负债合计 1,061,541,33

48、3.48 1,061,541,333.48 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 124,213,973.23 124,213,973.23 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 53,088,149.94 53,088,149.94 递延所得税负债 31,637,499.61 31,637,499.61 其他非流动负债 147,245,197.82 147,245,197.82 非流动负债合计 356,184,820.60 356,184,820.60 负债合计 1,417,726,154.08 1,417,726,154.08 所有者

49、权益： 股本 1,189,712,382.00 1,189,712,382.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 2,230,902,789.97 2,230,902,789.97 减：库存股 其他综合收益 -32,601,476.91 -32,601,476.91 专项储备 865,295.02 865,295.02 盈余公积 77,570,228.51 77,570,228.51 一般风险准备 未分配利润 633,746,449.10 633,746,449.10 归属于母公司所有者权益合计 4,100,195,667.69 4,100,195,667.69 少数股东权益 4

50、54,872,600.22 454,872,600.22 所有者权益合计 4,555,068,267.91 4,555,068,267.91 负债和所有者权益总计 5,972,794,421.99 5,972,794,421.99 调整情况说明 公司自2021年1月1日起执行财政部于2018年12月7日发布了 关于修订印发的通知 （财会 201835号）（以下简称“新租赁准则”）。该会计政策变更对公司合并财务报表无重大影响。 福安药业（集团）股份有限公司 2021 年第三季度报告 15 2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明