申达股份：申达股份2021年第三季度报告.PDF

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1、20212021 年第三季度报告年第三季度报告 1 1 / 1515 证券代码：600626 证券简称：申达股份 上海申达股份有限公司上海申达股份有限公司 20212021 年第年第三三季度报告季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要重要内容提示：内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报

2、表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 是 否 一、一、 主要财务数据主要财务数据 ( (一一) )主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 2,764,158,524.20 -7.61 8,242,223,517.78 4.93 归属于上市公司股东的净利润 -150,616,701.50 不适用 72,896,953.90 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -153,871,258.34 -550.74 -251,664,956

3、.98 不适用 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 -171,390,341.20 不适用 基本每股收益 （元/股） -0.1359 不适用 0.0658 不适用 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 2 2 / 1515 稀释每股收益 （元/股） -0.1359 不适用 0.0658 不适用 加权平均净资产收益率（%） -5.38 -5.16 2.88 6.53 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 9,991,904,946.13 9,408,268,266.69 6.20 归属于上市公司股东的所有者权益 3,337,230,605.62

4、2,424,731,259.18 37.63 注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 （包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,732,095.29 415,436,817.77 其中 40,421.31 万元系转让上海第二印染厂有限公司 100%权益收益。 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 8,696,410.89 46,333,363.53 其中 1,915.11

5、万元系Auria 公司位于英国Coleshill 工厂因拆迁获得的补贴在本期摊销；1,689.45 万元系公司各企业收到财政扶持专项资金；653.98 万元系Auria 公司新冠疫情期间取得的为补偿所发生的人工成本费用的政府补助。 企业重组费用， 如安置职工的支出、整合费用等 -7,999,279.41 -29,520,597.03 Auria 公司重整费用。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 64,319.38 206,992.05 其中 10.

6、81 万元系债券回购收益，9.89 万元系银行理财收益。 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,091,045.00 1,322,312.07 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 3 3 / 1515 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,456,182.43 6,690,749.76 减：所得税影响额 1,261,353.35 111,430,288.86 少数股东权益影响额（税后） 524,863.40 4,477,438.41 合计 3,254,556.83 324,561,910.88 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损

7、益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 适用 不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 不适用 本报告期为-15,061.67 万元、 去年同期为-681.87万元，主要变动系毛利较同期减少 1.8 亿元，权益法投资收益较同期减少 6,386.26 万元。 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 不适用 年初至报告期末为 7,289.70 万元、去年同期为-11,872.21 万元，主要变动系处置股权投资收益较同期增加 1.79 亿。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期

8、 -550.74 本 报 告 期 为 -15,387.13 万 元 、 去 年 同 期 为3,413.76 万元，主要变动系毛利较同期减少 1.8亿元， 权益法投资收益较同期减少6,386.26万元。 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 不适用 年初至报告期末为-17,139.03 万元、去年同期为-1,115.73 万元，主要变动系去年同期疫情影响，本期支付给职工以及为职工支付的现金较同期增加 8,359.05 万元， 支付的各项税费减去收到的税费返还的净额较同期增加 6,396.77 万元。 基本每股收益（元/股）_本报告期 不适用 本报告期为-0.1359 元/股、去年同期为-0

9、.0080元/股，主要变动系归母净利润较同期减少 1.44亿元。 基本每股收益（元/股）_年初至报告期末 不适用 年初至报告期末为 0.0658 元/股、去年同期为-0.1393 元/股，主要变动系归母净利润较同期增加 1.92 亿元。 稀释每股收益（元/股）_本报告期 不适用 本报告期为-0.1359 元/股、去年同期为-0.0080元/股，主要变动系归母净利润较同期减少 1.44亿元。 稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末 不适用 年初至报告期末为 0.0658 元/股、去年同期为-0.1393 元/股，主要变动系归母净利润较同期增加 1.92 亿元。 加权平均净资产收益率（%）_本报告

10、期 不适用 本报告期为-5.38%、去年同期为-0.22%，主要变动系归母净利润较同期减少 1.44 亿元。 加权平均净资产收益率（%）6.53 年初至报告期末为 2.88%、 去年同期为-3.65%， 主20212021 年第三季度报告年第三季度报告 4 4 / 1515 _年初至报告期末 要变动系归母净利润较同期增加 1.92 亿元。 归属于上市公司股东的所有者权益_本报告期末 37.63 主要系公司于报告期内完成非公开发行，募集资金 8.64 亿元。 二、二、 股东信息股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 48

11、,300 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 上海申达（集团）有限公司 国有法人 520,514,373 46.98 299,821,863 无 0 上海君和立成投资管理中心（有限合伙）上海临港东方君和科创产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 22,479,966 2.03 0 无 0 上海国盛资本管理有限公司上海国企改革发展股权投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 13,383,954 1.21 0 无 0 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 国

12、有法人 11,857,707 1.07 0 无 0 张煜 境内自然人 8,331,156 0.75 0 无 0 叶雪君 境内自然人 5,292,730 0.48 0 无 0 傅文淋 境内自然人 3,775,656 0.34 0 无 0 中国工商银行股份有限公司中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 其他 3,030,600 0.27 0 无 0 王桂英 境内自然人 2,767,998 0.25 0 无 0 廖向杰 境内自然人 2,702,000 0.24 0 无 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 上海申达（集团）有限

13、公司 220,692,510 人民币普通股 220,692,510 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 5 5 / 1515 上海君和立成投资管理中心 （有限合伙）上海临港东方君和科创产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） 22,479,966 人民币普通股 22,479,966 上海国盛资本管理有限公司上海国企改革发展股权投资基金合伙企业（有限合伙） 13,383,954 人民币普通股 13,383,954 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 11,857,707 人民币普通股 11,857,707 张煜 8,331,156 人民币普通股 8,331,156 叶雪君 5,292,73

14、0 人民币普通股 5,292,730 傅文淋 3,775,656 人民币普通股 3,775,656 中国工商银行股份有限公司中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 3,030,600 人民币普通股 3,030,600 王桂英 2,767,998 人民币普通股 2,767,998 廖向杰 2,702,000 人民币普通股 2,702,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 根据目前资料显示，本公司无法认定上述无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况，也无法认定上述无限售条件股东与前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况 前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融

15、资融券及转融通业务情况说明（如有） 张煜通过普通证券账户持有 0 股，通过投资者信用证券账户持有8,331,156 股,合计持有本公司股票 8,331,156 股； 叶雪君通过普通证券账户持有 156,700 股，通过投资者信用证券账户持有 5,136,030 股，合计持有本公司股票 5,292,730 股； 傅文淋通过普通证券账户持有 0 股，通过投资者信用证券账户持有3,775,656 股，合计持有本公司股票 3,775,656 股； 王桂英通过普通证券账户持有 0 股，通过投资者信用证券账户持有2,767,998 股，合计持有本公司股票 2,767,998 股。 三、三、 其他提醒其他提

16、醒事项事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 适用 不适用 1、 公司非公开发行 A 股股票及完成工商注册资本变更登记 公司非公开发行 A 股股票相关事项业经公司第十届董事会第十三次会议、2021 年第一次临时股东大会、第十届董事会第十六次会议审议通过、国家出资企业批复同意、中国证监会发行审核委员会审核通过并取得中国证监会的书面核准文件。公司本次非公开发行 A 股股票的定价基准日为本次非公开发行股票发行期的首日（即 2021 年 7 月 20 日），发行价格 3.40 元/股，本次发行的发行对象为公司控股股东上海申达（集团）有限公司（以下简称“申达集团”），申达集团以现金

17、方式全额认购公司本次非公开发行的股票。发行股票数量为 255,687,394 股，不超过公司发行前总股本的 30%，且不超过中国证监会批文核准数量。本次非公开发行股票募集资金总额为869,337,139.60 元，发行费用共计 5,579,836.38 元（不含税），扣除发行费用后募集资金净额为 863,757,303.22 元，全部用于补充流动资金。截至 2021 年 7 月 21 日止，公司本次非公开发行股票募集资金总额为人民币 869,337,139.60 元， 扣除承销费和保荐费 （不含税） 人民币 1,000,000元、其他发行费用（不含税）人民币 4,579,836.38 元后，募

18、集资金净额为人民币 863,757,303.22元。其中计入股本金额为 255,687,394.00 元，增加资本溢价 608,069,909.22 元，变更后的股本金额为 1,107,978,710.00 元。公司已于 2021 年 8 月 2 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管等手续，非公开发行 A 股股票事项完成。公司控股股东申达集团所持股20212021 年第三季度报告年第三季度报告 6 6 / 1515 份数量由 264,826,979 股增加至 520,514,373，持股比例由 31.07%上升至 46.98%。 2021 年 8 月 27 召开公司第十届

19、董事会第十八次会议，审议通过了变更注册资本修订公司章程的相关议案；由原注册资本人民币 852,291,316 元变更为注册资本人民币 1,107,978,710元。2021 年 9 月，公司完成了相关工商变更登记，并取得了上海市市场监督管理局换发的营业执照。以上内容详见公司于 2021 年 2 月 19 日、2021 年 3 月 5 日、2021 年 3 月 9 日、2021 年 4月 30 日、2021 年 6 月 16 日、2021 年 7 月 6 日、2021 年 8 月 4 日、2021 年 8 月 31 日、2021 年 9月 18 日在指定信息披露媒体刊载的相关公告。 四、四、 季

20、度财务报表季度财务报表 (一)审计意见类型 适用 不适用 (二)财务报表 合并资产负债表合并资产负债表 2021 年 9 月 30 日 编制单位:上海申达股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20212021 年年 9 9 月月 3030 日日 20202020 年年 1212 月月 3131 日日 流动资产：流动资产： 货币资金 1,467,948,088.21 1,422,491,577.64 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 55,312,000.00 21,190,000.00 衍生金融资产 应收票据 4,803,624.79 15,135,375.9

21、5 应收账款 1,203,750,903.76 1,343,663,589.73 应收款项融资 150,032,328.46 124,905,601.63 预付款项 374,743,445.23 265,191,152.90 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 95,081,762.58 90,357,511.34 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 1,014,616,271.33 779,855,020.97 合同资产 持有待售资产 1,304,980.00 一年内到期的非流动资产 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 7 7 / 1515 其他

22、流动资产 88,194,887.08 72,319,553.05 流动资产合计 4,454,483,311.44 4,136,414,363.21 非流动资产：非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 655,782,541.86 705,047,508.29 其他权益工具投资 30,140,446.80 20,791,071.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 29,818,667.58 70,196,518.60 固定资产 2,900,244,671.64 3,037,425,002.86 在建工程 381,019,924.31 442,639,0

23、39.83 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 538,675,432.54 无形资产 294,770,851.43 304,612,783.48 开发支出 商誉 450,637,452.89 453,134,262.65 长期待摊费用 93,890,568.61 102,049,051.74 递延所得税资产 112,912,961.31 121,373,574.81 其他非流动资产 49,528,115.72 14,585,090.22 非流动资产合计 5,537,421,634.69 5,271,853,903.48 资产总计 9,991,904,946.13 9,408,268,266

24、.69 流动负债：流动负债： 短期借款 523,675,823.20 685,093,911.94 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 54,911,400.00 83,981,410.00 应付账款 1,172,020,342.94 1,286,919,193.28 预收款项 合同负债 710,244,556.54 504,487,762.59 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 251,469,221.37 232,213,416.45 应交税费 108,259,216.69 102,952,676.01 其他

25、应付款 260,528,068.85 255,785,595.65 其中：应付利息 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 8 8 / 1515 应付股利 18,024,142.81 7,899,469.52 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 316,230,143.48 1,172,248,535.18 其他流动负债 291,565,915.76 306,736,250.13 流动负债合计 3,688,904,688.83 4,630,418,751.23 非流动负债：非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 1,981,150,587.56 1,5

26、66,861,154.32 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 481,265,283.60 长期应付款 10,651,782.66 94,453,749.81 长期应付职工薪酬 21,752,174.66 21,955,968.72 预计负债 81,917,180.28 125,076,004.55 递延收益 41,412,990.03 65,955,669.28 递延所得税负债 25,371,490.53 26,258,963.78 其他非流动负债 非流动负债合计 2,643,521,489.32 1,900,561,510.46 负债合计 6,332,426,178.15 6,53

27、0,980,261.69 所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,107,978,710.00 852,291,316.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,330,977,380.41 722,907,513.79 减：库存股 其他综合收益 -136,516,705.22 -115,647,335.00 专项储备 盈余公积 765,039,293.24 765,039,293.24 一般风险准备 未分配利润 269,751,927.19 200,140,471.15 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 3,337,230,605.

28、62 2,424,731,259.18 少数股东权益 322,248,162.36 452,556,745.82 所有者权益（或股东权益）合计 3,659,478,767.98 2,877,288,005.00 负债和所有者权益（或股东权益）总计 9,991,904,946.13 9,408,268,266.69 公司负责人：姚明华 主管会计工作负责人：朱慧 会计机构负责人：朱逸华 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 9 9 / 1515 合并合并利润表利润表 2021 年 19 月 编制单位：上海申达股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 202120

29、21 年前三季度年前三季度（1 1- -9 9 月）月） 20202020 年年前三季度（前三季度（1 1- -9 9 月）月） 一、营业总收入 8,242,223,517.78 7,854,644,158.25 其中：营业收入 8,242,223,517.78 7,854,644,158.25 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 8,568,460,494.21 8,290,397,657.74 其中：营业成本 7,660,419,263.97 7,321,720,139.58 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用

30、 税金及附加 35,510,126.31 34,221,054.60 销售费用 132,984,599.86 215,245,846.46 管理费用 506,420,633.24 531,415,366.62 研发费用 110,158,835.85 104,828,126.41 财务费用 122,967,034.98 82,967,124.07 其中：利息费用 105,113,735.78 104,585,967.62 利息收入 10,513,656.39 11,025,059.28 加：其他收益 38,865,811.72 25,532,426.95 投资收益（损失以“”号填列） 417,6

31、53,954.60 312,851,561.06 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 13,233,829.28 84,603,855.02 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 1,403,520.78 汇兑收益（损失以“”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） -394,830.00 信用减值损失（损失以“”号填列） -21,806,748.29 1,306,267.46 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 1010 / 1515 资产减值损失（损失以“”号填列） -7,061,531.62 -25,031,159.29 资产处置

32、收益（损失以“”号填列） 11,268,423.98 -3,265,762.51 三、营业利润（亏损以“”号填列） 112,682,933.96 -124,754,995.82 加：营业外收入 7,800,284.33 897,741.24 减：营业外支出 29,747,086.08 34,541,166.21 四、 利润总额 （亏损总额以“”号填列） 90,736,132.21 -158,398,420.79 减：所得税费用 117,319,829.54 88,466,420.59 五、净利润（净亏损以“”号填列） -26,583,697.33 -246,864,841.38 （一）按经营持

33、续性分类 1.持续经营净利润 （净亏损以“”号填列） -26,583,697.33 -208,688,825.74 2.终止经营净利润 （净亏损以“”号填列） -38,176,015.64 （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 72,896,953.90 -118,722,140.21 2.少数股东损益 （净亏损以“-”号填列） -99,480,651.23 -128,142,701.17 六、其他综合收益的税后净额 -30,994,706.58 -83,267,775.77 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -20,869,370.22

34、-69,266,981.12 1.不能重分类进损益的其他综合收益 12,667,944.65 3,818,779.58 （1）重新计量设定受益计划变动额 4,294,662.80 2,323,271.18 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 8,373,281.85 1,495,508.40 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2.将重分类进损益的其他综合收益 -33,537,314.87 -73,085,760.70 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 -2,886,793.20 1,716,885.75 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资

35、产重分类计入其 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 1111 / 1515 他综合收益的金额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 -4,813,328.57 1,156,264.20 （6）外币财务报表折算差额 -25,837,193.10 -75,958,910.65 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -10,125,336.36 -14,000,794.65 七、综合收益总额 -57,578,403.91 -330,132,617.15 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 52,027,583.68 -187,989,121.33

36、 （二）归属于少数股东的综合收益总额 -109,605,987.59 -142,143,495.82 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.0658 -0.1393 （二）稀释每股收益(元/股) 0.0658 -0.1393 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。 公司负责人：姚明华 主管会计工作负责人：朱慧 会计机构负责人：朱逸华 合并合并现金流量表现金流量表 2021 年 19 月 编制单位：上海申达股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20212021 年前三季度年前三季度

37、（1 1- -9 9 月）月） 20202020 年年前三季度前三季度 （1 1- -9 9 月）月） 一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 9,033,346,872.88 7,713,768,369.81 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 329,166,783.34 361,411,707.21

38、收到其他与经营活动有关的现金 754,299,820.26 568,432,412.57 经营活动现金流入小计 10,116,813,476.48 8,643,612,489.59 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 1212 / 1515 购买商品、接受劳务支付的现金 7,943,626,314.23 6,583,464,682.08 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 1,493,420,961.92 1,409,830,443.3

39、8 支付的各项税费 284,473,613.19 252,750,843.62 支付其他与经营活动有关的现金 566,682,928.34 408,723,771.85 经营活动现金流出小计 10,288,203,817.68 8,654,769,740.93 经营活动产生的现金流量净额 -171,390,341.20 -11,157,251.34 二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 162,807,026.66 502,774,278.48 取得投资收益收到的现金 56,515,898.35 71,233,109.51 处置固定资产、无形资产和其他长

40、期资产收回的现金净额 29,974,266.20 5,279,266.96 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 442,733,798.92 331,787,688.04 收到其他与投资活动有关的现金 3,199,726.62 投资活动现金流入小计 692,030,990.13 914,274,069.61 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 274,063,420.87 295,445,617.97 投资支付的现金 179,907,026.66 372,579,055.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 3,641,1

41、48.79 投资活动现金流出小计 453,970,447.53 671,665,821.76 投资活动产生的现金流量净额 238,060,542.60 242,608,247.85 三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 869,337,139.60 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 1,900,760,117.91 2,360,682,719.07 收到其他与筹资活动有关的现金 11,556,000.00 20,468,074.57 筹资活动现金流入小计 2,781,653,257.51 2,381,150,793.64 偿还债

42、务支付的现金 2,542,575,417.32 2,248,673,883.50 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 74,578,231.98 111,637,363.19 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 4,969,731.52 2,137,082.01 支付其他与筹资活动有关的现金 113,948,927.81 29,987,133.16 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 1313 / 1515 筹资活动现金流出小计 2,731,102,577.11 2,390,298,379.85 筹资活动产生的现金流量净额 50,550,680.40 -9,147,586.21

43、 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -27,783,405.93 -17,161,026.69 五、现金及现金等价物净增加额五、现金及现金等价物净增加额 89,437,475.87 205,142,383.61 加：期初现金及现金等价物余额 1,420,038,919.64 1,177,588,708.39 六、期末现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额 1,509,476,395.51 1,382,731,092.00 公司负责人：姚明华 主管会计工作负责人：朱慧 会计机构负责人：朱逸华 (三)2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年

44、年初财务报表相关情况 适用 不适用 合并资产负债表 单位:元 币种:人民币 项目项目 20202020 年年 1212 月月 3131 日日 20212021 年年 1 1 月月 1 1 日日 调整数调整数 流动流动资产：资产： 货币资金 1,422,491,577.64 1,422,491,577.64 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 21,190,000.00 21,190,000.00 衍生金融资产 应收票据 15,135,375.95 15,135,375.95 应收账款 1,343,663,589.73 1,343,663,589.73 应收款项融资 124,905,601.6

45、3 124,905,601.63 预付款项 265,191,152.90 263,236,479.26 -1,954,673.64 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 90,357,511.34 90,230,668.34 -126,843.00 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 779,855,020.97 779,855,020.97 合同资产 持有待售资产 1,304,980.00 1,304,980.00 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 72,319,553.05 72,319,553.05 流动资产合计 4,136,414,363.21 4,

46、134,332,846.57 -2,081,516.64 非流动资产：非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 1414 / 1515 长期股权投资 705,047,508.29 705,047,508.29 其他权益工具投资 20,791,071.00 20,791,071.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 70,196,518.60 70,196,518.60 固定资产 3,037,425,002.86 2,949,250,528.33 -88,174,474.53 在建工程 442,639,039.83 442

47、,639,039.83 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 567,866,281.11 567,866,281.11 无形资产 304,612,783.48 304,612,783.48 开发支出 商誉 453,134,262.65 453,134,262.65 长期待摊费用 102,049,051.74 102,049,051.74 递延所得税资产 121,373,574.81 122,855,461.70 1,481,886.89 其他非流动资产 14,585,090.22 14,585,090.22 非流动资产合计 5,271,853,903.48 5,753,027,596.95

48、481,173,693.47 资产总计 9,408,268,266.69 9,887,360,443.52 479,092,176.83 流动负债：流动负债： 短期借款 685,093,911.94 685,093,911.94 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 83,981,410.00 83,981,410.00 应付账款 1,286,919,193.28 1,286,925,990.77 6,797.49 预收款项 合同负债 504,487,762.59 504,487,762.59 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款

49、应付职工薪酬 232,213,416.45 232,213,416.45 应交税费 102,952,676.01 102,952,676.01 其他应付款 255,785,595.65 254,617,353.23 -1,168,242.42 其中：应付利息 应付股利 7,899,469.52 7,899,469.52 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 1,172,248,535.18 1,237,922,657.63 65,674,122.45 其他流动负债 306,736,250.13 306,736,250.13 流动负债合计 4,630,418,75

50、1.23 4,694,931,428.75 64,512,677.52 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 1515 / 1515 非流动负债：非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 1,566,861,154.32 1,566,861,154.32 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 504,778,526.35 504,778,526.35 长期应付款 94,453,749.81 10,651,782.66 -83,801,967.15 长期应付职工薪酬 21,955,968.72 21,955,968.72 预计负债 125,076,004.55 125,076,004