鼎汉技术：2021年第三季度报告.PDF

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1、北京鼎汉技术集团股份有限公司 2021 年第三季度报告1证券代码：300011证券简称：鼎汉技术公告编号：2021-71北京鼎汉技术集团股份有限公司2021 年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示重要内容提示:1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人顾庆伟、主管会计工作负责人刘洪梅及会计机构负责人(会计主管人员)刘琳声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度报告是否经过审计 是 否

2、释释义义释义项释义项指指释义内容释义内容公司/本公司指指北京鼎汉技术集团股份有限公司三季报指指北京鼎汉技术集团股份有限公司 2021 年第三季度报告工控资本指指广州工控资本管理有限公司，为公司控股股东广州轨交基金指指广州轨道交通产业投资发展基金(有限合伙)，持有公司 9.12%股份；为控股股东工控资本的一致行动人新余鼎汉指指新余鼎汉电气科技有限公司，持有公司 1.21%股份，为公司持股 5%以上股东顾庆伟先生的一致行动人Dinghan SMART指指Dinghan SMART Railway Technology GmbH，公司下属全资公司广州鼎汉指指广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司，公司全资

3、子公司北京鼎汉技术集团股份有限公司 2021 年第三季度报告2广鼎装备指指广州鼎汉轨道交通装备有限公司，公司全资子公司基石基金指指北京基石创业投资基金，公司全资子公司北京鼎汉轨道交通装备技术服务有限公司持有其7.71%的份额中频/高频技术指指电源输入与输出之间的电气隔离工作频率不使用 1KHz （赫兹） 以下的工频， 而使用 10KHz(赫兹)以上的更高工作频率并商用在机车车辆车载电源的综合创新技术。 该技术使电源系统整体重量大幅减轻至 50%以上、体积减小 30%以上，电源效率提高 5%以上，综合节能效果显著报告期、上年同期指指2021 年 7-9 月、2020 年 7-9 月一、主要财务数

4、据一、主要财务数据(一一)主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元）284,150,334.86-10.63%874,673,273.041.72%归属于上市公司股东的净利润（元）-41,961,810.36-228.76%-29,550,123.55-151.45%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-40,145,428.92-828.55%-30,247,661.07-369.63%经营活动产生的现金流量净额（元）23,400,613.85

5、198.88%基本每股收益（元/股）-0.0751-228.82%-0.0529-151.46%稀释每股收益（元/股）-0.0751-228.82%-0.0529-151.46%加权平均净资产收益率-2.89%降低 4.5 个百分点-2.02%降低 4.83 个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）3,293,119,736.053,302,210,961.75-0.28%归属于上市公司股东的所有者权益 （元） 1,439,436,338.001,475,076,887.33-2.42%(二二)非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用北京鼎汉技术集团股份

6、有限公司 2021 年第三季度报告3单位：人民币元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-46,336.70-413,464.39计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）130,275.001,088,429.31除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-2,374,167.52-5,640,753.18除上述各项之外的其他营业外收

7、入和支出-444,706.594,383,905.55减：所得税影响额-918,554.37-1,279,420.23合计-1,816,381.44697,537.52-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。(三三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要

8、会计数据和财务指标发生变动的情况及原因（一一）资产负债表项目）资产负债表项目变动情况变动情况单位：人民币元项目2021年9月30日2020年12月31日变动比例原因货币资金184,426,760.62343,926,137.76-46.38%主要是本期应付票据到期兑付所致应收款项融资18,741,711.2856,271,065.16-66.69%主要是本期收到的银行承兑汇票减少所致长期应收款10,100,000.007,300,000.0038.36%主要是本期融资保证金增加所致在建工程5,123,578.653,584,894.6542.92%主要是本期在建研发工装平台增加所致北京鼎汉技术

9、集团股份有限公司 2021 年第三季度报告4使用权资产44,358,570.790.00100.00%主要是本期执行新租赁准则所致应付票据132,433,172.19222,886,694.32-40.58%主要是本期票据到期兑付所致其他应付款9,401,400.2135,799,123.73-73.74%主要是本期支付股权收购款及往来款所致长期借款231,200,000.00171,000,000.0035.20%主要是本期借款增加所致应付债券39,128,298.110.00100.00%主要是本期收中关村定融款所致租赁负债45,750,084.370.00100.00%主要是本期执行新租

10、赁准则所致其他综合收益-896,781.565,193,644.22-117.27%主要是外币报表折算差异所致（二二）利润表项目）利润表项目变动情况变动情况单位：人民币元项目2021年1-9月2020年1-9月变动比例原因投资收益-887,048.120.00-100.00%主要是本期票据贴现利息费用增加所致公允价值变动收益-5,640,753.1854,334,038.71-110.38%主要是本期其他非流动金融资产公允价值变动所致信用减值损失-7,489,318.76-21,491,940.1565.15%主要是本期计提坏账准备减少所致资产减值损失-663,050.80-1,917,645

11、.1965.42%主要是本期合同资产减值、存货跌价准备减少所致资产处置收益-353,592.51-31,191.67-1,033.61%主要是本期处置资产损失增加同时基数较小所致所得税费用2,921,481.06-3,222,613.65190.66%主要是本期计提所得税增加所致（三三）现金流量表项目）现金流量表项目变动情况变动情况单位：人民币元项目2021年1-9月2020年1-9月变动比例原因收回投资收到的现金14,015,946.551,287,477.84988.64%主要是按协议约定收到基石基金利润分配返还本金增加所致处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4,301,97

12、8.5711,849.0036,206.68%主要是本期处置固定资产增加，同时基数较小所致收到其他与投资活动有关的现金0.00417,362.00-100.00%主要是上期收到处置联营企业款项所致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金41,214,661.9730,897,662.6233.39%主要是本期购建资产现金流增加所致北京鼎汉技术集团股份有限公司 2021 年第三季度报告5支付其他与筹资活动有关的现金51,180,474.0737,902,579.8535.03%主要是本期支付少数股权收购款，同时执行新租赁准则支付租赁费所致注：注：“重大变动重大变动”指变动幅度达到指变动幅度

13、达到30%以上。以上。二、股东信息二、股东信息(一一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数46,089报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量顾庆伟境内自然人13.14%73,415,22955,061,422质押42,030,000广州工控资本管理有限公司国有法人10.25%57,261,665广州轨道交通产业投资发展基金（有限合伙）境内非国有法人9.12%

14、50,956,436侯文奇境内自然人2.40%13,413,816阮寿国境内自然人1.50%8,386,755质押8,380,482新余鼎汉电气科技有限公司境内非国有法人1.21%6,782,230周屹境内自然人1.13%6,300,000幸建平境内自然人0.94%5,239,266张霞境内自然人0.56%3,139,489陈建国境内自然人0.39%2,179,400前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量广州工控资本管理有限公司57,261,665人民币普通股57,261,665广州轨道交通产业投资发展50,956,436人民币普通股50,956,

15、436北京鼎汉技术集团股份有限公司 2021 年第三季度报告6基金（有限合伙）顾庆伟18,353,807人民币普通股18,353,807侯文奇13,413,816人民币普通股13,413,816阮寿国8,386,755人民币普通股8,386,755新余鼎汉电气科技有限公司6,782,230人民币普通股6,782,230周屹6,300,000人民币普通股6,300,000幸建平5,239,266人民币普通股5,239,266张霞3,139,489人民币普通股3,139,489陈建国2,179,400人民币普通股2,179,400上述股东关联关系或一致行动的说明新余鼎汉电气科技有限公司持有公司股份

16、 6,782,230 股，占公司总股本的 1.21%；顾庆伟先生直接持有本公司 73,415,229 股， 同时持有新余鼎汉电气科技有限公司 86.17%的股权；新余鼎汉电气科技有限公司为顾庆伟先生的一致行动人；广州轨道交通产业投资发展基金（有限合伙）持有公司股份 50,956,436 股，占公司总股本的 9.12%；2021 年 8 月 18 日，将其所持有的公司 9.12%股份对应的表决权委托给广州工控资本管理有限公司并与其保持一致行动；广州轨道交通产业投资发展基金（有限合伙）为广州工控资本管理有限公司的一致行动人；公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。前

17、10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）公司股东新余鼎汉电气科技有限公司除通过普通证券账户持有 52,757 股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,729,473 股，实际合计持有6,782,230 股；公司股东周屹通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有6,300,000 股；公司股东陈建国除通过普通证券账户持有 429,400 股，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,750,000 股，实际合计持有 2,179,400 股。(二二)公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先

18、股股东持股情况表 适用 不适用(三三)限售股份变动情况限售股份变动情况 适用 不适用报告期内，公司限售股股东持股情况未发生变动。北京鼎汉技术集团股份有限公司 2021 年第三季度报告7三、其他重要事项三、其他重要事项 适用 不适用1、经营情况概述、经营情况概述报告期内，公司紧随行业发展趋势，积极推进创新产品的研发和技术储备，紧抓市场需求机遇、加大拓展力度，实现战略新产品订单突破；顺利推进混改背景下的控股权变更事宜，积极探索国有资源优势赋能上市公司高质量发展的新模式，推进实现公司产业布局、业绩提升、价值实现全面升级。2021 年 1-9 月， 公司完成营业收入 87,467.33 万元， 比去年

19、同期增长 1.72%， 实现归属于上市公司股东的净利润-2,955.01万元，比去年同期下降 151.45%。公司前三季度业绩同比下降主要受金融资产公允价值变动、加大新产品业务拓展力度费用增长、去年同期社保减免及补贴政策实施、项目建设进度延期导致中标及交付推后等因素影响。公司一方面已根据在手订单及重点跟踪项目逐一梳理将于四季度中标及发货的项目，专人专项全流程负责投标、中标、签单、技术联络、排产、交付等各环节，保障订单落地及收入确认；另一方面继续加强内部管理效率改善，降本控费，提升盈利水平，确保年度经营目标达成。2、重点工作开展情况、重点工作开展情况（1）公司）公司变更变更控股权控股权暨提前换届

20、选举工作顺利完成暨提前换届选举工作顺利完成2021 年 8 月 18 日，新余鼎汉以协议转让方式向工控资本转让其所持有的公司 57,261,665 股股份（占公司总股本的10.25%）已办理完成过户手续，同时工控资本与轨交基金签署的附生效条件的表决权委托及一致行动协议已合法生效，工控资本拥有公司表决权比例为 19.37%，成为公司的控股股东，广州市人民政府成为公司的实际控制人。2021 年 10 月 13 日，公司新一届董监高提前换届选举工作顺利完成。第六届董事会及监事会成员中，控股股东工控资本提名 3 名非独立董事、2 名独立董事、2 名非职工代表监事；持股 5%以上股东顾庆伟先生提名 2

21、名非独立董事、2 名独立董、1 名非职工代表监事；职工代表大会共选举出 2 名职工代表监事。同日，公司召开第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议，选举产生董事长、专门委员会委员及监事会主席，并聘任新一届公司高管团队成员。（2）广鼎装备中广鼎装备中/高频车载辅助电源系统获得订单突破高频车载辅助电源系统获得订单突破2021 年 7 月 30 日，广鼎装备战略产品-中/高频车载辅助电源系统确认中标“重庆轨道交通 4 号线二期（唐家沱-石船）车辆设备集成采购项目”，中标金额为 51,199,848 元（含税）。该系统源于德国下属全资公司 Dinghan SMART，已发展到第三代技术平台，产品

22、具有体积小、重量轻、质量可靠、效率高等特点，与同功率的传统工频产品相比，减重约 50%，体积减少约 30%，工效提升约 5 个百分点，节能效果显著，达到世界领先水平，竞争优势明显。本项目是公司战略新产品中/北京鼎汉技术集团股份有限公司 2021 年第三季度报告8高频车载辅助电源系统的首次重要订单突破，本次成功中标是客户对广鼎装备投标资质、 技术优势、产品质量等综合实力的充分认可。（3）广州鼎汉广州鼎汉轨道车辆轨道车辆 R744（CO2）环保节能智环保节能智慧空调系统荣获慧空调系统荣获“第三届中国城市轨道交通科技创新创业大赛优秀项第三届中国城市轨道交通科技创新创业大赛优秀项目奖目奖”广州鼎汉与成

23、都轨道交通产业技术研究院有限公司联合研发的轨道车辆 R744（CO2）环保节能智慧空调系统荣获“第三届中国城市轨道交通科技创新创业大赛优秀项目奖”。轨道车辆空调是轨道交通车辆的关键系统，也是车辆第二大耗能设备。目前，轨道空调系统仍广泛使用非天然环保的过渡制冷剂（如 R134a、R407C 等）。广州鼎汉通过研究，开发出采用二氧化碳 R744（CO2）作为制冷剂的“新型环保制冷剂 R744（CO2)智慧空调系统”。R744（CO2）制冷剂是一种不含氟利昂、不破坏臭氧层、无温室效应、不可燃、可与常用制冷剂润滑油兼容、ODP (消耗臭氧潜值)=0、GWP (全球变暖潜值) =1、能效比与过渡制冷剂相

24、近的绿色、环保、“零”碳排放的唯一适用于轨道车辆的高能效环保制冷工质。目前该项目已成功实现成果转化， 将会进一步引领轨道交通空调制造业以及控制设备制造业的发展， 公司积极推动行业制冷相关领域国产化的零部件及关键技术自主开发，为地铁、市域车既有存量空调系统更新、替代、升级改造提供一种全新解决方案，促进传统空调产品的升级换代。四、季度财务报表四、季度财务报表(一一)财务报表财务报表1、合并资产负债表、合并资产负债表编制单位：北京鼎汉技术集团股份有限公司单位：人民币元项目2021 年 9 月 30 日2020 年 12 月 31 日流动资产：货币资金184,426,760.62343,926,137

25、.76结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据138,952,020.56140,004,761.66北京鼎汉技术集团股份有限公司 2021 年第三季度报告9应收账款1,159,616,362.121,028,889,876.40应收款项融资18,741,711.2856,271,065.16预付款项25,767,172.9223,725,846.64应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款39,929,334.8031,669,258.04其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货365,700,152.36340,997,377.01合同资产182,301,371.42

26、172,128,926.61持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产22,334,424.6421,463,691.30流动资产合计2,137,769,310.722,159,076,940.58非流动资产：发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款10,100,000.007,300,000.00长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产148,136,173.21167,792,872.94投资性房地产6,593,198.727,335,965.57固定资产451,443,978.67472,879,602.99在建工程5,123,578.653,584,894.65北京鼎汉技

27、术集团股份有限公司 2021 年第三季度报告10生产性生物资产油气资产使用权资产44,358,570.79无形资产255,950,029.45261,659,434.84开发支出195,122,535.58180,570,520.23商誉长期待摊费用6,566,385.309,270,491.97递延所得税资产31,955,974.9632,740,237.98其他非流动资产非流动资产合计1,155,350,425.331,143,134,021.17资产总计3,293,119,736.053,302,210,961.75流动负债：短期借款676,294,982.26678,303,790.2

28、4向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据132,433,172.19222,886,694.32应付账款350,992,050.74348,018,225.81预收款项合同负债11,956,086.0213,664,814.05卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬29,242,196.7130,317,626.59应交税费9,167,813.5211,983,605.66北京鼎汉技术集团股份有限公司 2021 年第三季度报告11其他应付款9,401,400.2135,799,123.73其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款

29、持有待售负债一年内到期的非流动负债191,871,693.82178,483,367.51其他流动负债16,023,443.6117,727,423.18流动负债合计1,427,382,839.081,537,184,671.09非流动负债：保险合同准备金长期借款231,200,000.00171,000,000.00应付债券39,128,298.11其中：优先股永续债租赁负债45,750,084.37长期应付款46,572,168.5350,538,425.21长期应付职工薪酬1,511,042.531,611,508.28预计负债3,279,996.613,388,346.09递延收益7,

30、126,544.677,634,637.45递延所得税负债51,732,424.1555,776,486.30其他非流动负债非流动负债合计426,300,558.97289,949,403.33负债合计1,853,683,398.051,827,134,074.42所有者权益：股本558,650,387.00558,650,387.00其他权益工具北京鼎汉技术集团股份有限公司 2021 年第三季度报告12其中：优先股永续债资本公积1,156,208,486.091,156,208,486.09减：库存股其他综合收益-896,781.565,193,644.22专项储备盈余公积52,147,07

31、3.8752,147,073.87一般风险准备未分配利润-326,672,827.40-297,122,703.85归属于母公司所有者权益合计1,439,436,338.001,475,076,887.33少数股东权益所有者权益合计1,439,436,338.001,475,076,887.33负债和所有者权益总计3,293,119,736.053,302,210,961.75法定代表人：顾庆伟主管会计工作负责人：刘洪梅会计机构负责人：刘琳2、合并年初到报告期末利润表、合并年初到报告期末利润表单位：人民币元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入874,673,273.04859,919,020

32、.11其中：营业收入874,673,273.04859,919,020.11利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本895,148,856.44850,211,205.09其中：营业成本575,826,047.03565,202,411.06利息支出手续费及佣金支出退保金北京鼎汉技术集团股份有限公司 2021 年第三季度报告13赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加6,526,842.886,459,326.25销售费用117,456,783.5498,689,304.61管理费用94,322,563.3586,225,367.20研发费用47,474,861.

33、7541,923,633.01财务费用53,541,757.8951,711,162.96其中：利息费用41,660,398.8840,623,901.54利息收入-1,331,080.78-1,281,564.56加：其他收益4,384,217.315,092,289.99投资收益（损失以“”号填列）-887,048.12其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）-5,640,753.1854,334,038.71信用减值损失（损失以“-”号填列）-7,489,3

34、18.76-21,491,940.15资产减值损失（损失以“-”号填列）-663,050.80-1,917,645.19资产处置收益（损失以“-”号填列）-353,592.51-31,191.67三、营业利润（亏损以“”号填列）-31,125,129.4645,693,366.71加：营业外收入5,960,131.777,644,481.63减：营业外支出1,463,644.801,351,592.47四、利润总额（亏损总额以“”号填列）-26,628,642.4951,986,255.87减：所得税费用2,921,481.06-3,222,613.65五、净利润（净亏损以“”号填列）-29,

35、550,123.5555,208,869.52北京鼎汉技术集团股份有限公司 2021 年第三季度报告14（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）-29,550,123.5555,208,869.522.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类1.归属于母公司所有者的净利润-29,550,123.5557,436,026.752.少数股东损益-2,227,157.23六、其他综合收益的税后净额-6,090,425.782,114,774.67归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-6,090,425.782,114,774.67（一）不能重分类进损益的其

36、他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益-6,090,425.782,114,774.671.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额-6,090,425.782,114,774.677.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额-35,640,549.3357,323,644.19归属于母公司所有者的综合收益

37、总额-35,640,549.3359,550,801.42归属于少数股东的综合收益总额-2,227,157.23八、每股收益：北京鼎汉技术集团股份有限公司 2021 年第三季度报告15（一）基本每股收益-0.05290.1028（二）稀释每股收益-0.05290.1028法定代表人：顾庆伟主管会计工作负责人：刘洪梅会计机构负责人：刘琳3、合并年初到报告期末现金流量表、合并年初到报告期末现金流量表单位：人民币元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金843,449,629.97930,792,378.75客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额

38、向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还5,111,206.135,146,444.12收到其他与经营活动有关的现金92,389,959.56124,963,096.21经营活动现金流入小计940,950,795.661,060,901,919.08购买商品、接受劳务支付的现金450,306,450.96615,343,750.93客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付

39、利息、手续费及佣金的现金北京鼎汉技术集团股份有限公司 2021 年第三季度报告16支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金237,718,426.73224,016,785.91支付的各项税费49,160,903.7060,716,333.76支付其他与经营活动有关的现金180,364,400.42184,489,672.05经营活动现金流出小计917,550,181.811,084,566,542.65经营活动产生的现金流量净额23,400,613.85-23,664,623.57二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金14,015,946.551,287,477.84取得投资

40、收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4,301,978.5711,849.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金417,362.00投资活动现金流入小计18,317,925.121,716,688.84购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金41,214,661.9730,897,662.62投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计41,214,661.9730,897,662.62投资活动产生的现金流量净额-22,896,736.85-29,180,9

41、73.78三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金689,969,985.85788,255,938.28收到其他与筹资活动有关的现金6,886,988.14筹资活动现金流入小计696,856,973.99788,255,938.28偿还债务支付的现金776,115,838.31637,002,315.39北京鼎汉技术集团股份有限公司 2021 年第三季度报告17分配股利、利润或偿付利息支付的现金30,967,663.5328,675,502.70其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金51,180,474

42、.0737,902,579.85筹资活动现金流出小计858,263,975.91703,580,397.94筹资活动产生的现金流量净额-161,407,001.9284,675,540.34四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-487,908.97242,057.93五、现金及现金等价物净增加额-161,391,033.8932,072,000.92加：期初现金及现金等价物余额236,846,676.79128,934,161.08六、期末现金及现金等价物余额75,455,642.90161,006,162.00(二二)财务报表调整情况说明财务报表调整情况说明1、2021 年起首次执行新租赁准

43、则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 适用 不适用是否需要调整年初资产负债表科目 是 否合并资产负债表单位：人民币元项目2020 年 12 月 31 日2021 年 01 月 01 日调整数流动资产：货币资金343,926,137.76343,926,137.76结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据140,004,761.66140,004,761.66应收账款1,028,889,876.401,028,889,876.40应收款项融资56,271,065.1656,271,065.16预付款项23,725,8

44、46.6423,725,846.64北京鼎汉技术集团股份有限公司 2021 年第三季度报告18应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款31,669,258.0431,669,258.04其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货340,997,377.01340,997,377.01合同资产172,128,926.61172,128,926.61持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产21,463,691.3020,838,185.15-625,506.15流动资产合计2,159,076,940.582,158,451,434.43-625,506.15非流动资产：发放贷款和垫款

45、债权投资其他债权投资长期应收款7,300,000.007,300,000.00长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产167,792,872.94167,792,872.94投资性房地产7,335,965.577,335,965.57固定资产472,879,602.99472,879,602.99在建工程3,584,894.653,584,894.65生产性生物资产油气资产使用权资产33,322,280.6633,322,280.66北京鼎汉技术集团股份有限公司 2021 年第三季度报告19无形资产261,659,434.84261,659,434.84开发支出180,570,520.2

46、3180,570,520.23商誉长期待摊费用9,270,491.979,091,401.13-179,090.84递延所得税资产32,740,237.9832,740,237.98其他非流动资产非流动资产合计1,143,134,021.171,176,277,210.9933,143,189.82资产总计3,302,210,961.753,334,728,645.4232,517,683.67流动负债：短期借款678,303,790.24678,303,790.24向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据222,886,694.32222,886,694.32应付账款348,

47、018,225.81348,018,225.81预收款项合同负债13,664,814.0513,664,814.05卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬30,317,626.5930,317,626.59应交税费11,983,605.6611,983,605.66其他应付款35,799,123.7335,799,123.73其中：应付利息应付股利北京鼎汉技术集团股份有限公司 2021 年第三季度报告20应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债178,483,367.51178,483,367.51其他流动负债17,727,423.1

48、817,727,423.18流动负债合计1,537,184,671.091,537,184,671.09非流动负债：保险合同准备金长期借款171,000,000.00171,000,000.00应付债券其中：优先股永续债租赁负债32,517,683.6732,517,683.67长期应付款50,538,425.2150,538,425.21长期应付职工薪酬1,611,508.281,611,508.28预计负债3,388,346.093,388,346.09递延收益7,634,637.457,634,637.45递延所得税负债55,776,486.3055,776,486.30其他非流动负债非

49、流动负债合计289,949,403.33322,467,087.0032,517,683.67负债合计1,827,134,074.421,859,651,758.0932,517,683.67所有者权益：股本558,650,387.00558,650,387.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积1,156,208,486.091,156,208,486.09北京鼎汉技术集团股份有限公司 2021 年第三季度报告21减：库存股其他综合收益5,193,644.225,193,644.22专项储备盈余公积52,147,073.8752,147,073.87一般风险准备未分配利润-297,122

50、,703.85-297,122,703.85归属于母公司所有者权益合计1,475,076,887.331,475,076,887.33少数股东权益所有者权益合计1,475,076,887.331,475,076,887.33负债和所有者权益总计3,302,210,961.753,334,728,645.4232,517,683.67调整情况说明公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议通过了关于会计政策变更的议案，财政部于2018年12月7日修订发布了关于修订印发的通知（财会201835号）（以下简称“新租赁准则”）相关规定。公司自2021年1月1日起施行新租赁准则。公司根据首次执行该