_ST中基：2021年第三季度报告.PDF

《_ST中基：2021年第三季度报告.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《_ST中基：2021年第三季度报告.PDF（11页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、中基健康产业股份有限公司 2021 年第三季度报告 1 证券代码：000972 证券简称：ST中基 公告编号：2021-083号 中基健康产业股份有限公司 2021 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示重要内容提示: : 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人匡列文、主管会计工作负责人吴治周及会计机构负责人(会计主管人员)周鸣声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告

2、未经过审计。 一、主要财务数据一、主要财务数据 ( (一一) )主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 4,233,801.45 -90.15% 7,359,465.17 -83.93% 归属于上市公司股东的净利润（元） -8,548,581.94 不适用 -54,849,067.67 30.35% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -7,567,304.99 不适用 -54,712,236.23 30.03% 经营活动产生的

3、现金流量净额（元） -260,820,543.21 8,900.39% 基本每股收益（元/股） -0.0111 不适用 -0.0711 30.22% 稀释每股收益（元/股） -0.0111 不适用 -0.0711 30.22% 加权平均净资产收益率 -5.56% 同比下降 6.17 个 百分点 -35.69% 同比下降 26.03 个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 863,303,440.02 582,505,841.85 48.21% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 121,194,771.79 176,043,839.46 -31.16% 中基

4、健康产业股份有限公司 2021 年第三季度报告 2 ( (二二) )非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 84,951.17 377,954.87 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,066,228.12 -514,786.31 合计 -981,276.95 -136,831.44 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项

5、目的具体情况。 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 ( (三三) )主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 合并资产负债表项目合并资产负债表项目 科目 期末金额 年初金额 同比变化 变化分析 货币资金 50,547,571.13 37,007,442.78 36.59% 借款收到的现金 预付款项 21,741,004

6、.30 846,358.56 2468.77% 恢复生产采购材料尚未结算 其他应收款 21,842,141.14 33,772,352.51 -35.33% 收回欠款 存货 290,514,718.50 - 100.00% 新增产成品及材料物资增加 其他流动资产 15,128,685.03 7,017,916.06 115.57% 采购形成的进项税额留抵增加 在建工程 83,433.17 0.00 100.00% 房屋装修费用尚未完工 应付账款 77,658,590.11 32,471,942.56 139.16% 恢复生产采购物资形成 预收款项 7,403,879.95 800,000.00

7、 825.48% 预收采收机租金 应交税费 537,124.64 2,173,056.72 -75.28% 缴纳税款 其他应付款 481,126,822.48 192,738,284.00 149.63% 增加非金融机构借款 合并利润表项目合并利润表项目 科目 期末金额 上年同期金额 同比变化 变化分析 研发费用 0.00 11,721,700.00 -100.00% 恢复生产，研发费用减少 财务费用 4,616,059.74 3,105,804.62 48.63% 借款增加 其中：利息费用 4,294,779.87 2,144,608.01 100.26% 借款增加 利息收入 48,644.

8、26 -50,321.52 -196.67% 加：其他收益 267,954.87 178,736.58 49.92% 政府补助增加 信用减值损失(损失以“-”号填列） -7,435,512.20 -16,521,669.99 -55.00% 本期计提信用减值准备减少 中基健康产业股份有限公司 2021 年第三季度报告 3 加：营业外收入 119,104.85 134,137.25 -11.21% 减：营业外支出 523,891.16 1,229,147.65 -57.38% 诉讼赔偿款减少 减：所得税费用 539.56 -45,720.53 -101.18% 1、 持续经营净利润 （净亏损以“

9、-”号填列） -54,876,089.09 -42,112,313.51 30.31% 收入减少、费用增加 合并现金流量项目合并现金流量项目 科目 期末金额 上年同期金额 同比变化 变化分析 收到其他与经营活动有关的现金 12,072,906.77 50,001,448.33 -75.85% 收到的其他减少 购买商品、接受劳务支付的现金 246,468,527.11 372,624.24 66043.99% 恢复生产，采购物资增加 支付给职工以及为职工支付的现金 12,850,384.17 4,527,766.65 183.81% 恢复生产，增加工资性支出 支付的各项税费 6,434,030.

10、98 4,188,023.40 53.63% 实际支付税款增加 支付其他与经营活动有关的现金 22,237,677.41 58,704,774.24 -62.12% 支付的其他减少 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,226,995.12 3,089,871.74 -60.29% 购建资产减少 投资支付的现金 0.00 5,000.00 -100.00% 本期未支付投资款项 偿还债务支付的现金 0.00 32,947,629.05 -100.00% 偿还借款减少 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,196,333.32 57,448.31 1982.45% 增加借款，利息支

11、出增加 支付其他与筹资活动有关的现金 3,216,000.00 15,000,000.00 -78.56% 本期无归还非金融机构借款 二、股东信息二、股东信息 ( (一一) )普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 30,017 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司 国有法人 16.18

12、% 124,769,223 0 质押 59,621,900 新疆国恒投资发展集团有限公司 国有法人 12.97% 100,000,000 0 新疆生产建设兵团投资有限责任公司 国有法人 6.50% 50,103,596 0 新疆绿原鑫融贸易有限公司 国有法人 2.95% 22,717,509 0 新疆双博汇金投资有限公司 国有法人 2.86% 22,042,583 0 新疆生产建设兵团第十二师五一农场 国有法人 2.54% 19,608,290 0 新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司 国有法人 1.44% 11,102,550 0 中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行 国有法

13、人 0.92% 7,120,196 0 张维林 境内自然人 0.65% 5,008,700 0 中基健康产业股份有限公司 2021 年第三季度报告 4 郑毅仁 境内自然人 0.47% 3,600,000 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司 124,769,223 人民币普通股 124,769,223 新疆国恒投资发展集团有限公司 100,000,000 人民币普通股 100,000,000 新疆生产建设兵团投资有限责任公司 50,103,596 人民币普通股 50,103,596 新

14、疆绿原鑫融贸易有限公司 22,717,509 人民币普通股 22,717,509 新疆双博汇金投资有限公司 22,042,583 人民币普通股 22,042,583 新疆生产建设兵团第十二师五一农场 19,608,290 人民币普通股 19,608,290 新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司 11,102,550 人民币普通股 11,102,550 中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行 7,120,196 人民币普通股 7,120,196 张维林 5,008,700 人民币普通股 5,008,700 郑毅仁 3,600,000 人民币普通股 3,600,000 上述股东关联关

15、系或一致行动的说明 六师国资公司、国恒投资公司均隶属于六师国资委。 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 ( (二二) )公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 1010名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 三、其他重要事项三、其他重要事项 适用 不适用 一、公司下属全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公司（以下简称“红色番茄” ）收到新疆生产建设兵团奎屯垦区人民法院（以下简称“奎屯垦区法院” ）送达的协助执行通知书 （2021）兵0701执13号。就新疆锦晟胡杨资产管理有限公司（原奎屯农工商总场，以下简称“锦晟胡杨” ）与新疆中基蕃茄制品有限责任公司

16、（以下简称“中基蕃茄” ）关联交易损害责任纠纷一案， 奎屯垦区法院向红色番茄作出协助执行通知。 冻结被执行人中基健康持有的红色番茄100%的股权所对应的股息、红利12397.092636万元，冻结期限3年（自2021年9月7日起至2024年9月6日止） 。详情请见公司于2021年10月20日，在指定信息披露媒体上披露的关于下属全资子公司股权被司法冻结的公告 （公告编号：2021-080号） 。 二、公司收到中华人民共和国最高人民法院（以下简称“最高院” ）的受理通知书（2021）最高法民申5690号，就公司因与锦晟胡杨、新疆天山番茄制品有限责任公司（以下简称“天山番茄” ）及中基蕃茄案外人执行

17、异议之诉一案，不服新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院（以下简称“兵团分院” ） （2020）兵民终85号民事判决，向最高院申请再审，最高院已立案审查。详情请见公司于2021年10月20日，在指定信息披露媒体上披露的关于公司诉讼事项的进展公告 （公告编号：2021-081号） 。 中基健康产业股份有限公司 2021 年第三季度报告 5 四、季度财务报表四、季度财务报表 ( (一一) )财务报表财务报表 1 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：中基健康产业股份有限公司 2021 年 09 月 30 日 单位：元 项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31

18、 日 流动资产： 货币资金 50,547,571.13 37,007,442.78 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 135,164,996.21 142,649,354.10 应收款项融资 预付款项 21,741,004.30 846,358.56 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 21,842,141.14 33,772,352.51 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 290,514,718.50 0.00 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 15,128,685.03 7,017,916

19、.06 流动资产合计 534,939,116.31 221,293,424.01 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 中基健康产业股份有限公司 2021 年第三季度报告 6 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 322,068,855.24 354,399,017.09 在建工程 83,433.17 0.00 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 1,911,063.86 1,980,603.53 开发支出 商誉 长期待摊费用 4,300,971.44 4,832,797.22 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动

20、资产合计 328,364,323.71 361,212,417.84 资产总计 863,303,440.02 582,505,841.85 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 77,658,590.11 32,471,942.56 预收款项 7,403,879.95 800,000.00 合同负债 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 16,541,183.64 17,142,675.41 应交税费 537,124.64 2,173,056.72 其他应付款 481,126,822.4

21、8 192,738,284.00 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 89,368.29 357,473.16 中基健康产业股份有限公司 2021 年第三季度报告 7 其他流动负债 流动负债合计 583,356,969.11 245,683,431.85 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 20,042,166.67 20,042,166.67 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 130,487,945.90 132,487,945.90 递延收益 3,081,257.80 3,081

22、,107.80 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 153,611,370.37 155,611,220.37 负债合计 736,968,339.48 401,294,652.22 所有者权益： 股本 771,283,579.00 771,283,579.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,071,565,288.52 1,071,565,288.52 减：库存股 其他综合收益 -50,903,893.74 -50,903,893.74 专项储备 盈余公积 87,429,291.44 87,429,291.44 一般风险准备 未分配利润 -1,758,179,4

23、93.43 -1,703,330,425.76 归属于母公司所有者权益合计 121,194,771.79 176,043,839.46 少数股东权益 5,140,328.75 5,167,350.17 所有者权益合计 126,335,100.54 181,211,189.63 负债和所有者权益总计 863,303,440.02 582,505,841.85 法定代表人：匡列文 主管会计工作负责人：吴治周 会计机构负责人：周鸣 2 2、合并年初到报告期末利润表、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 7,359,465.17 45,786,377.20

24、中基健康产业股份有限公司 2021 年第三季度报告 8 其中：营业收入 7,359,465.17 45,786,377.20 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 54,662,671.06 70,506,467.43 其中：营业成本 7,873,335.63 17,470,147.34 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 1,231,633.78 1,355,056.36 销售费用 管理费用 40,941,641.91 36,853,759.11 研发费用 0.00 11,721,700.00 财务费用

25、 4,616,059.74 3,105,804.62 其中：利息费用 4,294,779.87 2,144,608.01 利息收入 48,644.26 -50,321.52 加：其他收益 267,954.87 178,736.58 投资收益（损失以“”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -7,435,512.20 -16,521,669.99 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”

26、号填列） 三、营业利润（亏损以“”号填列） -54,470,763.22 -41,063,023.64 加：营业外收入 119,104.85 134,137.25 减：营业外支出 523,891.16 1,229,147.65 四、利润总额（亏损总额以“”号填列） -54,875,549.53 -42,158,034.04 减：所得税费用 539.56 -45,720.53 五、净利润（净亏损以“”号填列） -54,876,089.09 -42,112,313.51 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列） -54,876,089.09 -42,112,313.51 中

27、基健康产业股份有限公司 2021 年第三季度报告 9 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 -54,849,067.67 -42,077,086.68 2.少数股东损益 -27,021.42 -35,226.83 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益

28、 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 -54,876,089.09 -42,112,313.51 归属于母公司所有者的综合收益总额 -54,849,067.67 -42,077,086.68 归属于少数股东的综合收益总额 -27,021.42 -35,226.83 八、每股收益： （一）基本每股收益 -0.0711 -0.0546 （二）稀释每股收益 -0.0711 -0.0546 本期发生同一控制下企业合并的，被

29、合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。 法定代表人：匡列文 主管会计工作负责人：吴治周 会计机构负责人：周鸣 3 3、合并年初到报告期末现金流量表、合并年初到报告期末现金流量表 0909 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 15,093,064.71 14,893,861.00 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 中基健康产业股份有限公司 2021 年第三季度报告 10 收到再保业务现金净额 保户储金及

30、投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 4,104.98 0.00 收到其他与经营活动有关的现金 12,072,906.77 50,001,448.33 经营活动现金流入小计 27,170,076.46 64,895,309.33 购买商品、接受劳务支付的现金 246,468,527.11 372,624.24 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 12,85

31、0,384.17 4,527,766.65 支付的各项税费 6,434,030.98 4,188,023.40 支付其他与经营活动有关的现金 22,237,677.41 58,704,774.24 经营活动现金流出小计 287,990,619.67 67,793,188.53 经营活动产生的现金流量净额 -260,820,543.21 -2,897,879.20 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无

32、形资产和其他长期资产支付的现金 1,226,995.12 3,089,871.74 投资支付的现金 0.00 5,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1,226,995.12 3,094,871.74 投资活动产生的现金流量净额 -1,226,995.12 -3,094,871.74 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 中基健康产业股份有限公司 2021 年第三季度报告 11 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 280,000,000.00

33、 筹资活动现金流入小计 280,000,000.00 0.00 偿还债务支付的现金 0.00 32,947,629.05 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,196,333.32 57,448.31 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 3,216,000.00 15,000,000.00 筹资活动现金流出小计 4,412,333.32 48,005,077.36 筹资活动产生的现金流量净额 275,587,666.68 -48,005,077.36 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 13,540,128.35 -53,99

34、7,828.30 加：期初现金及现金等价物余额 37,007,442.78 80,644,820.58 六、期末现金及现金等价物余额 50,547,571.13 26,646,992.28 ( (二二) )财务报表调整情况说明财务报表调整情况说明 1 1、20212021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 适用 不适用 2 2、20212021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 适用 不适用 ( (三三) )审计报告审计报告 第三季度报告是否经过审计 是 否 公司第三季度报告未经审计。 中基健康产业股份有限公司董事会 2021 年 10 月 28 日