中瓷电子：2021年第三季度报告.PDF

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1、河北中瓷电子科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 1 证券代码： 003031 证券简称： 中瓷电子 公告编号： 2021-067 河北中瓷电子科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经

2、过审计 是 否 一、主要财务数据一、主要财务数据 (一一)主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 299,809,088.55 18.58% 796,004,653.46 31.27% 归属于上市公司股东的净利润（元） 43,185,259.86 23.03% 99,891,233.16 24.47% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 33,241,697.75 6.31% 88,224,505.43 24.06% 经营活动产

3、生的现金流量净额（元） 66,958,376.89 -1.72% 基本每股收益 （元/股） 0.29 -34.09% 0.67 -33.00% 稀释每股收益 （元/股） 0.29 -34.09% 0.67 -33.00% 加权平均净资产收益率 4.09% -32.17% 9.20% -30.72% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 河北中瓷电子科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 2 总资产（元） 1,569,515,781.15 1,433,413,900.29 9.49% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,107,636,769.08 1,035,478,869

4、.34 6.97% (二二)非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益 （包括已计提资产减值准备的冲销部分） -26,751.96 计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 3,285,114.56 10,680,161.64 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,188,747.47 -718,995.20 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,224,446.33 3,791,147.55 减：所得税影响额 1

5、,754,746.25 2,058,834.30 合计 9,943,562.11 11,666,727.73 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不

6、适用 1、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明 单位： 元 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 变动比率 原因 货币资金 169,899,301.04 455,037,651.00 -62.66% 主要系使用部分募集资金购买结构性存款，使得货币资金减少； 交易性金融资产 285,970,166.65 100.00% 主要系使用部分募集资金购买结构性存款； 应收账款 208,131,844.65 131,085,532.95 58.78% 主要系随销售收入的增长而增长； 应收款项融资 88,448,453.48 62,972,356.66 40.46% 主要系随销售收入的增长而增

7、长； 预付款项 18,905,628.21 10,677,376.44 77.06% 主要系随着订单增长， 先行投入预付的材料费、加工费等增加； 其他应收款 1,028,279.44 458,234.55 124.40% 主要系支付石家庄鹿泉区人力资源和社会保障局农民工工资保证金； 其他流动资产 539,008.12 7,865,683.83 -93.15% 主要系增值税留抵税额减少； 在建工程 72,014,183.26 28,955,065.10 148.71% 主要系消费电子陶瓷产品生产线和电子陶瓷产品研发中心建设项目建设； 河北中瓷电子科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 3 其

8、他非流动资产 5,666,410.08 8,612,208.34 -34.20% 主要系购买设备的预付款减少； 合同负债 13,348,134.76 41,375,349.76 -67.74% 主要系预收的货款减少； 应付职工薪酬 30,606,774.42 1,744,038.70 1654.94% 主要系计提的员工工资、奖金； 应交税费 643,916.64 1,539,547.20 -58.17% 主要系按照当期实际计提的税金； 其他应付款 893,242.50 391,235.58 128.31% 主要系代扣代缴社保公积金增加； 其他流动负债 985,290.51 4,748,235.

9、86 -79.25% 主要系待转增值税销项税额减少； 预计负债 5,763,994.43 100.00% 主要系计提仲裁事项预计负债； 盈余公积 76,648,696.89 44,027,056.65 74.09% 主要系提取任意盈余公积； 2、利润表项目大幅变动情况与原因说明 单位： 元 项目 2021年9月30日 2020年9月30日 变动比率 原因 营业收入 796,004,653.46 606,404,114.52 31.27% 主要系公司产能持续提升，订单充足，销售收入增加； 营业成本 564,583,382.56 425,673,138.11 32.63% 主要系收入的增长，对应的

10、成本增加； 税金及附加 2,635,315.98 1,120,361.71 135.22% 主要系缴纳的增值税增加，使得城市维护建设税、附加税增加； 管理费用 28,516,642.62 17,129,774.06 66.47% 主要系公司规模扩大，管理费用增长； 研发费用 102,662,242.56 69,800,401.46 47.08% 主要系公司为保持企业竞争力，加大研发投入，包括研发材料、测试化验加工费、职工薪酬、燃料动力费、折旧及摊销等支出增长所致； 财务费用 -2,839,756.21 2,542,975.73 -211.67% 主要系公司募集资金到账，利息收入增长，使财务费用

11、下降； 其他收益 10,719,173.10 5,412,938.49 98.03% 主要系收到研发项目政府补助资金； 投资收益 3,116,687.19 100.00% 主要系结构性存款收益； 信用减值损失 -4,287,128.06 -8,752,552.59 -51.02% 主要系报告期内应收账款催收力度加大，计提的坏账准备减少； 营业外收入 6,585,729.40 3,010,754.91 118.74% 主要系收到政府补助资金增加； 营业外支出 7,331,476.56 184,752.92 3868.26% 主要系计提仲裁事项预计负债、支付疫情补助等； 3、现金流量表项目大幅变动

12、情况与原因说明 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 变动比率 原因 投资活动产生的现金流量净额 -320,394,306.01 -40,477,613.83 691.53% 主要系公司购买结构性存款支付现金，使投资活动产生的现金净流出增长； 筹资活动产生的现金流量净额 -31,684,134.17 -273,000.00 11505.91% 主要系 2021 年 5 月公司分配股利支付现金，导致筹资活动产生现金净流出增加； 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -18,286.67 -49,838.40 -63.31% 主要系外币汇率波动影响； 现金及现金等价物净增加额 -285,138,34

13、9.96 27,331,105.49 -1143.27% 主要系公司购买结构性存款使投资活动产生现金净流出、分配股利等使筹资活动产生现金净流出，导致现金及现金等价物减少； 河北中瓷电子科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 4 二、股东信息二、股东信息 (一一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 13,741 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结

14、情况 股份状态 数量 河北半导体研究所（中国电子科技集团公司第十三研究所） 国有法人 49.68% 74,187,068 74,187,068 中电科基金管理有限公司中电电子信息产业投资基金（天津）合伙企业（有限合伙） 其他 8.23% 12,294,180 12,294,180 石家庄泉盛盈和企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 7.00% 10,448,241 10,448,241 中电科投资控股有限公司 国有法人 5.98% 8,923,418 8,923,418 合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 4.12% 6,147,093 6,147,093

15、招商银行股份有限公司兴全合泰混合型证券投资基金 其他 1.39% 2,073,942 赵建平 境内自然人 1.00% 1,500,000 陈高文 境内自然人 0.81% 1,215,000 广州市玄元投资管理有限公司玄元科新116 号私募证券投资基金 其他 0.46% 693,900 中国建设银行股份有限公司企业年金计划中国工商银行股份有限公司 其他 0.37% 549,320 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 河北中瓷电子科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 5 股份种类 数量 招商银行股份有限公司兴全合泰混合型证券投资基金 2,073,9

16、42 人民币普通股 2,073,942 赵建平 1,500,000 人民币普通股 1,500,000 陈高文 1,215,000 人民币普通股 1,215,000 广州市玄元投资管理有限公司玄元科新 116 号私募证券投资基金 693,900 人民币普通股 693,900 中国建设银行股份有限公司企业年金计划中国工商银行股份有限公司 549,320 人民币普通股 549,320 泰康人寿保险有限责任公司分红个人分红-019L-FH002 深 537,394 人民币普通股 537,394 北京嘉华宝通咨询有限公司 411,006 人民币普通股 411,006 华泰证券股份有限公司 409,600

17、 人民币普通股 409,600 周文梅 403,448 人民币普通股 403,448 叶琴 347,338 人民币普通股 347,338 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述前 10 名无限售流通股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。同时，公司未知前 10 名无限售流通股东与前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不涉及。 (二二)公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 三、其他重要事项三、其他重要事项 适用 不适用 四

18、、季度财务报表四、季度财务报表 (一一)财务报表财务报表 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：河北中瓷电子科技股份有限公司 2021 年 09 月 30 日 单位：元 项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 169,899,301.04 455,037,651.00 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 285,970,166.65 衍生金融资产 河北中瓷电子科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 6 应收票据 111,279,812.05 105,470,668.99 应收账款 208,131,844.65 131,085,

19、532.95 应收款项融资 88,448,453.48 62,972,356.66 预付款项 18,905,628.21 10,677,376.44 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 1,028,279.44 458,234.55 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 228,789,887.39 238,623,892.54 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 539,008.12 7,865,683.83 流动资产合计 1,112,992,381.03 1,012,191,396.96 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他

20、债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 359,648,656.06 364,557,410.81 在建工程 72,014,183.26 28,955,065.10 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 14,052,372.74 14,575,396.81 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 5,141,777.98 4,522,422.27 其他非流动资产 5,666,410.08 8,612,208.34 非流动资产合计 456,523,400.12 421,222,503.33 资产总计 1,569,515,

21、781.15 1,433,413,900.29 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 河北中瓷电子科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 7 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 61,398,602.81 53,429,281.85 应付账款 287,858,551.14 229,754,224.74 预收款项 合同负债 13,348,134.76 41,375,349.76 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 30,606,774.42 1,744,038.70 应交税费 643,916.64 1,539,547.20 其他

22、应付款 893,242.50 391,235.58 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 985,290.51 4,748,235.86 流动负债合计 395,734,512.78 332,981,913.69 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 5,763,994.43 递延收益 41,953,975.94 49,408,593.74 递延所得税负债 18,426,528.92 15,544,523.52 其他非流动负债 非流动负债合计

23、 66,144,499.29 64,953,117.26 负债合计 461,879,012.07 397,935,030.95 所有者权益： 股本 149,333,333.00 106,666,667.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 705,646,345.47 748,313,011.47 减：库存股 河北中瓷电子科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 8 其他综合收益 专项储备 盈余公积 76,648,696.89 44,027,056.65 一般风险准备 未分配利润 176,008,393.72 136,472,134.22 归属于母公司所有者权益合计 1,107

24、,636,769.08 1,035,478,869.34 少数股东权益 所有者权益合计 1,107,636,769.08 1,035,478,869.34 负债和所有者权益总计 1,569,515,781.15 1,433,413,900.29 法定代表人：王强 主管会计工作负责人：董惠 会计机构负责人：马美艳 2、合并年初到报告期末利润表、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 796,004,653.46 606,404,114.52 其中：营业收入 796,004,653.46 606,404,114.52 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入

25、二、营业总成本 701,060,334.84 520,685,666.40 其中：营业成本 564,583,382.56 425,673,138.11 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 2,635,315.98 1,120,361.71 销售费用 5,502,507.33 4,419,015.33 管理费用 28,516,642.62 17,129,774.06 研发费用 102,662,242.56 69,800,401.46 财务费用 -2,839,756.21 2,542,975.73 其中：利息费用 273,0

26、00.00 利息收入 -3,324,278.53 127,331.80 加：其他收益 10,719,173.10 5,412,938.49 投资收益（损失以“”号填列） 3,116,687.19 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 河北中瓷电子科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 9 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -4,287,128.06 -8,752,552.59 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列）

27、 三、营业利润（亏损以“”号填列） 104,493,050.85 82,378,834.02 加：营业外收入 6,585,729.40 3,010,754.91 减：营业外支出 7,331,476.56 184,752.92 四、利润总额（亏损总额以“”号填列） 103,747,303.69 85,204,836.01 减：所得税费用 3,856,070.53 4,951,164.62 五、净利润（净亏损以“”号填列） 99,891,233.16 80,253,671.39 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列） 99,891,233.16 80,253,671.39

28、 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 99,891,233.16 80,253,671.39 2.少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其 河北中瓷电子科技股份有限公司 2021 年

29、第三季度报告 10 他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 99,891,233.16 80,253,671.39 归属于母公司所有者的综合收益总额 99,891,233.16 80,253,671.39 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.67 1.00 （二）稀释每股收益 0.67 1.00 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：王强 主管会计工作负责人：董惠

30、会计机构负责人：马美艳 3、合并年初到报告期末现金流量表、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 506,003,576.41 393,981,933.01 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 4,564,605.81 7,495,464.45 收到其他与经营活动有

31、关的现金 15,868,328.38 11,125,944.99 经营活动现金流入小计 526,436,510.60 412,603,342.45 购买商品、接受劳务支付的现金 389,728,909.49 305,219,901.06 河北中瓷电子科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 11 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 48,930,504.96 27,872,310.11 支付的各项税费 7,705,819.78 4,390,81

32、8.68 支付其他与经营活动有关的现金 13,112,899.48 6,988,754.88 经营活动现金流出小计 459,478,133.71 344,471,784.73 经营活动产生的现金流量净额 66,958,376.89 68,131,557.72 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 480,000,000.00 取得投资收益收到的现金 2,146,520.54 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 482,146,520.54 购建固定资产、无形资产和其他长期资产

33、支付的现金 37,540,826.55 40,477,613.83 投资支付的现金 765,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 802,540,826.55 40,477,613.83 投资活动产生的现金流量净额 -320,394,306.01 -40,477,613.83 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 20,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 20,000,000.00 偿还债务支

34、付的现金 20,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27,733,333.42 273,000.00 河北中瓷电子科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 12 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 3,950,800.75 筹资活动现金流出小计 31,684,134.17 20,273,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 -31,684,134.17 -273,000.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -18,286.67 -49,838.40 五、现金及现金等价物净增加额 -285,138,349.96 27,331,

35、105.49 加：期初现金及现金等价物余额 455,037,651.00 47,903,793.65 六、期末现金及现金等价物余额 169,899,301.04 75,234,899.14 (二二)财务报表调整情况说明财务报表调整情况说明 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 适用 不适用 2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 适用 不适用 (三三)审计报告审计报告 第三季度报告是否经过审计 是 否 公司第三季度报告未经审计。 河北中瓷电子科技股份有限公司董事会