海源复材：2021年第三季度报告.PDF

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1、福建海源复合材料科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 1 证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2021-085 福建海源复合材料科技股份有限公司福建海源复合材料科技股份有限公司 2021 年第三季度报告年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。性陈述或重大遗漏。 重要内容提示重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任

2、。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 是 否 一、主要财务一、主要财务数据数据 (一一)主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 30,101,438.40 -33.06% 168,431,461.78 -3.03% 归属于上市公司股东的净利润（元） -33,954,615.59 -129.23% -50,019,840.55 -204

3、0.54% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -32,360,219.39 -94.41% -46,664,285.52 -35.31% 经营活动产生的现金流量净额（元） -27,386,543.94 -116.99% 基本每股收益 （元/股） -0.1306 -129.11% -0.1924 -2043.43% 稀释每股收益 （元/股） -0.1306 -129.11% -0.1924 -2043.43% 加权平均净资产收益率 -4.12% -2.34% -6.01% -6.32% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 福建海源复合材料科技股份有限公司 2021

4、年第三季度报告 2 总资产（元） 1,139,148,745.54 1,234,298,860.43 -7.71% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 807,687,299.28 856,933,500.90 -5.75% (二二)非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益 （包括已计提资产减值准备的冲销部分） -100,123.54 635,800.34 计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,044,984

5、.17 3,007,563.16 企业取得子公司、 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 -2,289,112.22 -6,796,168.68 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -250,144.61 -202,749.85 合计 -1,594,396.20 -3,355,555.03 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用

6、公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末比上年同期减少 2040.54%，主要是由于 1. 受大宗商品原材料价格上涨影响，本期公司压机整线装备业务及复合材料建筑模板业务营业收入较上年同期有较大幅度下降。2. 本期公司对机械装备业务及复合材料建筑模板业务进行产品线优化整合，生产聚焦有市场竞争力的产品。为盘活存货资产，公司对部分存货进行处置，对公司本期利润造成一定影响

7、。3. 上年同期公司转让全资子公司股权取得大额非经常性福建海源复合材料科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 3 收益，此项非经常性损益事项本期无发生。 二、股东信息二、股东信息 (一一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 21,789 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 江西赛维电力集团有限公司 境内非国有法人 22.00

8、% 57,200,000 0 冻结 15,229,231 上银瑞金资本上海银行吴国继 其他 5.80% 15,091,889 0 海源实业有限公司 境外法人 3.20% 8,308,750 0 李明阳 境内自然人 1.45% 3,777,900 0 冻结 3,777,900 中国工商银行股份有限 公司-博时信用债券投资基金 其他 1.25% 3,241,000 0 王万奎 境内自然人 1.24% 3,225,451 0 上海合锦投资管理有限公司合锦稳健私募基金 其他 1.15% 3,000,000 0 张勇 境内自然人 1.02% 2,650,000 0 JPMORGAN CHASE BANK

9、,NATIONAL ASSOCIATION 境外法人 0.96% 2,485,927 0 华泰证券股份有限公司 国有法人 0.88% 2,283,594 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 江西赛维电力集团有限公司 57,200,000 人民币普通股 57,200,000 上银瑞金资本上海银行吴国继 15,091,889 人民币普通股 15,091,889 海源实业有限公司 8,308,750 人民币普通股 8,308,750 李明阳 3,777,900 人民币普通股 3,777,900 中国工商银行股份有限公司-博时信用债券投资

10、基金 3,241,000 人民币普通股 3,241,000 王万奎 3,225,451 人民币普通股 3,225,451 上海合锦投资管理有限公司合锦稳健私募基金 3,000,000 人民币普通股 3,000,000 福建海源复合材料科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 4 张勇 2,650,000 人民币普通股 2,650,000 JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION 2,485,927 人民币普通股 2,485,927 华泰证券股份有限公司 2,283,594 人民币普通股 2,283,594 上述股东关联关系或一致行动的说明 无 前 10

11、 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 江西赛维电力集团有限公司通过人民币普通账户持股 18,329,231 股， 通过证券公司的客户信用交易担保证券账户持有 38,870,769 股，合计持有 57,200,000 股，报告期内未因参与融资融券业务导致持股数量发生变化。王力奎通过人民币普通账户持股139,625 股，通过证券公司的客户信用交易担保证券账户持有 3,085,826 股，合计持有3,225,451 股。 (二二)公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 三、其他重要事项三、其他重要事项 适用 不适用 详见下表

12、。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 2021年7月，由于公司实际控制人、董事长兼总经理甘胜泉先生与公司副董事长许华英女士之女甘琳女士由于误操作，累计买入海源复材股票2,100股，累计卖出海源复材股票1,100股，违反了中华人民共和国证券法第四十四条的规定，构成短线交易。由于上述事项，甘胜泉先生、许华英女士收到中国证券监督管理委员会福建监管局下发的行政监管措施决定书（202127号） 。 2021年07月17日 详见公司刊载于指定信息披露媒体证券时报和巨潮资讯网（）上的关于公司董事亲属短线交易及致歉的公告 （编号：2021-063） 。 2021年08月7日 详见公司刊载于指定

13、信息披露媒体证券时报和巨潮资讯网（）上的关于董事收到福建证监局行政监管措施决定书的公告 （编号：2021-064） 。 2021年8月，收到股东上银瑞金资本-上海银行-吴国继（以下简称“上银瑞金-吴国继” ）管理人上银瑞金资本管理有限公司的告知函，上银瑞金-吴国继通过集中竞价的方式减持公司股票， 减持后持有公司股票15,091,889，占公司总股本比例5.80%。 2021年08月19日 详见公司刊载于指定信息披露媒体证券时报和巨潮资讯网（）上的关于持股5%以上股东股份减持计划实施完毕的公告 （编号：2021-066） 、 股东关于减持福建海源复合材料科技股份有限公司股份比例达到1%的公告 （

14、编号：2021-067） 。 2021年9月，收到股东上银瑞金资本-上海银行-吴国继（以下简称“上银瑞金-吴国继” ）管理人上银瑞金资本管理有限公司的告知函， 由于资管计划产品运作需求，上银瑞金-吴国继计划在本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内通过集中竞价方式减持不超过本公司股份5,200,000股（不超过本公司总股本比例2%） 。 2021年09月25日 详见公司刊载于指定信息披露媒体证券时报和巨潮资讯网（）上的关于公司持股5%以上股东减持股份预披露的公告 （编号：2021-074） 。 2021年9月，公司向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会” ）提交了非公开发行股票的申请材

15、料，并于9月30日收到中国证监会出具的中国证监会行政许可申请受理单 （受理序号：212579） 。 2021年10月9日 详见公司刊载于指定信息披露媒体证券时报和巨潮资讯网（）上的关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告 （编号：2021-075） 。 福建海源复合材料科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 5 四、季度财务报表四、季度财务报表 (一一)财务报表财务报表 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：福建海源复合材料科技股份有限公司 2021 年 09 月 30 日 单位：元 项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金

16、 24,096,802.29 99,699,025.43 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 72,080,835.62 40,582,333.40 应收账款 104,959,585.90 102,168,454.69 应收款项融资 479,799.02 233,934.27 预付款项 40,304,493.23 22,437,906.69 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 50,051,305.96 119,726,644.16 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 229,507,729.43 227,826,766.30 合同资

17、产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 5,653,267.70 14,048,352.06 流动资产合计 527,133,819.15 626,723,417.00 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 2,500,960.00 长期股权投资 7,656,956.06 14,620,794.56 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 5,836,434.39 8,880,069.80 投资性房地产 固定资产 416,743,495.76 434,624,662.94 福建海源复合材料科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 6 在建工程 55,0

18、35,377.69 69,986,944.05 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 52,372,214.99 55,517,116.22 开发支出 商誉 长期待摊费用 32,259,092.22 16,631,979.58 递延所得税资产 2,806,987.23 1,460,406.65 其他非流动资产 39,304,368.05 3,352,509.63 非流动资产合计 612,014,926.39 607,575,443.43 资产总计 1,139,148,745.54 1,234,298,860.43 流动负债： 短期借款 60,689,002.44 95,629,307

19、.57 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 30,000,000.00 应付账款 92,697,611.09 124,940,329.01 预收款项 合同负债 79,440,274.34 47,364,177.64 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 6,864,824.77 8,307,199.85 应交税费 1,213,837.92 3,570,351.83 其他应付款 8,007,880.94 19,345,841.94 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流

20、动负债 5,590,079.64 其他流动负债 69,689,370.27 33,219,120.45 流动负债合计 318,602,801.77 367,966,407.93 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 福建海源复合材料科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 7 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 8,330,431.11 9,398,951.60 递延所得税负债 其他非流动负债 4,528,213.38 非流动负债合计 12,858,644.49 9,398,951.60 负债合计 331,461,446.26 377

21、,365,359.53 所有者权益： 股本 260,000,000.00 260,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,163,116,138.25 1,163,116,138.25 减：库存股 其他综合收益 专项储备 5,905,986.38 5,132,347.45 盈余公积 38,694,973.38 38,694,973.38 一般风险准备 未分配利润 -660,029,798.73 -610,009,958.18 归属于母公司所有者权益合计 807,687,299.28 856,933,500.90 少数股东权益 所有者权益合计 807,687,29

22、9.28 856,933,500.90 负债和所有者权益总计 1,139,148,745.54 1,234,298,860.43 法定代表人：甘胜泉 主管会计工作负责人：张忠 会计机构负责人：鄢继光 2、合并年初到报告期末利润表、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 168,431,461.78 173,685,666.00 其中：营业收入 168,431,461.78 173,685,666.00 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 214,433,342.07 223,676,168.76 其中：营业成本 164,920,862

23、.76 154,427,609.08 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 福建海源复合材料科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 8 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 829,293.89 1,485,115.24 销售费用 10,084,605.51 11,530,524.18 管理费用 25,144,632.54 27,684,595.36 研发费用 10,532,402.91 13,792,032.87 财务费用 2,921,544.46 14,756,292.03 其中：利息费用 2,476,206.61 15,369,044.53 利息收入

24、 671,377.12 995,139.29 加：其他收益 3,007,563.16 6,124,116.46 投资收益（损失以“”号填列） -3,919,958.30 2,856,098.46 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -3,752,533.27 2,856,098.46 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） -3,043,635.41 -1,651,496.00 信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,841,560.78 7,757,659.82 资产减值损失（损失以“

25、-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） 635,800.34 37,853,398.68 三、营业利润（亏损以“”号填列） -51,163,671.28 2,949,274.66 加：营业外收入 270,664.16 687,732.64 减：营业外支出 473,414.01 1,059,377.68 四、利润总额（亏损总额以“”号填列） -51,366,421.13 2,577,629.62 减：所得税费用 -1,346,580.58 五、净利润（净亏损以“”号填列） -50,019,840.55 2,577,629.62 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号

26、填列） -50,019,840.55 2,577,629.62 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 -50,019,840.55 2,577,629.62 2.少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 福建海源复合材料科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 9 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益

27、法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 -50,019,840.55 2,577,629.62 归属于母公司所有者的综合收益总额 -50,019,840.55 2,577,629.62 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益 -0.1924 0.0099 （二）稀释每股收益 -0.1924 0.0099 法定代表人：甘胜泉 主管会计工作负责人：张忠 会计机构负责人：

28、鄢继光 3、合并年初到报告期末现金流量表、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 164,780,787.09 164,247,698.31 客户存款和同业存放款项净增加额 福建海源复合材料科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 10 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 2,582,804.9

29、3 2,223,501.58 收到其他与经营活动有关的现金 108,516,017.47 200,538,972.77 经营活动现金流入小计 275,879,609.49 367,010,172.66 购买商品、接受劳务支付的现金 134,076,890.86 102,864,917.90 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 48,608,953.69 44,165,062.08 支付的各项税费 5,210,436.10 7,434,937.04

30、 支付其他与经营活动有关的现金 115,369,872.78 51,357,701.32 经营活动现金流出小计 303,266,153.43 205,822,618.34 经营活动产生的现金流量净额 -27,386,543.94 161,187,554.32 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 3,211,305.23 1,930,500.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 78,685,617.90 46,193,990.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 81,896,

31、923.13 48,124,490.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 70,760,477.91 34,707,933.80 投资支付的现金 福建海源复合材料科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 11 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 70,760,477.91 34,707,933.80 投资活动产生的现金流量净额 11,136,445.22 13,416,556.20 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 67,500

32、,000.00 167,500,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 26,506,694.75 29,368,958.34 筹资活动现金流入小计 94,006,694.75 196,868,958.34 偿还债务支付的现金 95,500,000.00 318,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,346,400.00 12,963,567.73 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 26,542,450.00 39,405,000.00 筹资活动现金流出小计 123,388,850.00 370,368,567.73 筹资活动产生

33、的现金流量净额 -29,382,155.25 -173,499,609.39 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 45,818.88 -272,552.20 五、现金及现金等价物净增加额 -45,586,435.09 831,948.93 加：期初现金及现金等价物余额 69,503,972.90 10,589,257.78 六、期末现金及现金等价物余额 23,917,537.81 11,421,206.71 (二二)财务报表调整情况说明财务报表调整情况说明 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 适用 不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 是 否 不需要调整年初资产负债表科目的原因说明 本公司2021年起首次执行新租赁准则，但不存在新租赁准则应调整的资产负债表科目。 2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 适用 不适用 福建海源复合材料科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 12 (三三)审计报告审计报告 第三季度报告是否经过审计 是 否 公司第三季度报告未经审计。 福建海源复合材料科技股份有限公司 董 事 会 二二一年十月三十日