福日电子：福日电子2021年第三季度报告.PDF

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1、20212021 年第三季度报告年第三季度报告 1 1 / 1717 证券代码：600203 证券简称：福日电子 福建福日电子股份有限公司福建福日电子股份有限公司 20212021 年第年第三三季度报告季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要重要内容提示：内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报

2、告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 是 否 一、一、 主要财务数据主要财务数据 ( (一一) )主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 5,289,986,086.26 25.72 12,795,541,598.10 38.42 归属于上市公司股东的净利润 -5,754,831.39 -191.89 -97,182,428.42 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -9,040,636.18 -565.52 -128

3、,933,780.56 不适用 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 2 2 / 1717 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 -292,372,625.48 不适用 基本每股收益（元/股） -0.0130 -194.20 -0.2129 不适用 稀释每股收益（元/股） -0.0130 -194.20 -0.2129 不适用 加权平均净资产收益率（%） -0.29 减少 0.59个百分点 -4.72 减少 1.85 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 9,708,309,472.91 8,214,933,051.45 18.18 归

4、属于上市公司股东的所有者权益 2,011,881,518.71 2,109,242,146.03 -4.62 注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 （包括已计提资产减值准备的冲销部分） 950,577.60 1,825,187.96 计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 3,160,471.66 31,200,807.90 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外

5、， 持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,395,373.73 12,867,264.97 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,583,136.75 6,018,740.53 其他符合非经常性损益定义的损益项目 9,227.83 401,871.90 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 3 3 / 1717 减：所得税影响额 3,276,402.68 8,330,202.77 少数股东权益影响额（税后） 5,536,580.10 12,232,318.35 合计 3,285,

6、804.79 31,751,352.14 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 适用 不适用 项目名称 变动比例 （%） 主要原因 货币资金 -39.83 主要系本期支付福建省福诺创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“福诺基金”）投资款9800 万元,子公司深圳市中诺通讯有限公司 （以下简称“中诺通讯”）、深圳市源磊科技有限公司（以下简称“源磊科技”）等购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.46 亿元、 支付收购子公司深圳市优利麦克科技开

7、发有限公司（以下简称“优利麦克”） 股权转让款 3000 万元所致 交易性金融资产 245.06 主要系本期子公司中诺通讯投资理财产品所致 应收款项融资 79.47 主要系本期子公司中诺通讯票据结算增加所致 预付款项 66.29 主要系本期子公司中诺通讯采购预付款增加所致 其他应收款 76.82 主要系子公司中诺通讯支付的押金增加所致 存货 77.73 主要系子公司中诺通讯备货所致 长期股权投资 5,598.64 主要系本期对福诺基金投资所致 使用权资产 不适用 主要系实施新租赁准则确认使用权资产所致 在建工程 64.90 主要系子公司中诺通讯、源磊科技项目投资增加所致 开发支出 109.03

8、 主要系本期子公司中诺通讯手机开发项目研发投入增加所致 短期借款 45.44 主要系本期子公司中诺通讯银行借款增加所致 应付账款 38.55 主要系本期子公司中诺通讯采购应付款增加所致 合同负债 203.77 主要系子公司中诺通讯合同预收款增加所致 应交税费 -42.40 主要系应交增值税减少所致 其他流动负债 1,125.57 主要系待转销项税额增加所致 租赁负债 不适用 主要系实施新租赁准则确认租赁负债所致 未分配利润 不适用 主要系本期亏损所致 营业总收入 38.42 主要系通讯产品营业收入增加所致 其中：营业成本 41.35 主要系营业收入增加相应成本增加所致 20212021 年第三

9、季度报告年第三季度报告 4 4 / 1717 财务费用 51.09 主要系本期银行借款增加相应利息增加所致 其中：利息费用 29.25 主要系本期银行借款增加相应利息增加所致 利息收入 -68.62 主要系本期利息收入减少所致 加：其他收益 30.46 主要系本期收到的政府补助增加所致 投资收益（损失以“-”号填列） 969.55 主要系本期确认大额存单收益增加及对福诺基金投资收益所致 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 不适用 主要系本期确认福诺基金投资收益所致 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -54.71 主要系本期子公司福建福日科技有限公司（以下简称“福日科技”）确认远期结汇业

10、务公允价值变动收益所致 信用减值损失（损失以“-”号填列） 不适用 主要系本期计提信用减值损失减少所致 资产减值损失（损失以“-”号填列） 不适用 主要系本期计提存货跌价损失增加所致 资产处置收益（损失以“-”号填列） 不适用 主要系本期子公司源磊科技资产处置所致 营业利润（亏损以“-”号填列） 不适用 主要系本期营业毛利率下降所致 加：营业外收入 221.67 主要系本期子公司中诺通讯收到客户违约赔偿所致 减：营业外支出 -71.87 主要系上年同期子公司支付的违约赔偿金及子公司中诺通讯固定资产报废损失所致 减：所得税费用 不适用 主要系本期确认递延所得税资产减少所致 净利润（净亏损以“-”

11、号填列） 不适用 主要系本期营业利润减少所致 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 不适用 主要系本期营业利润减少所致 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） 不适用 主要系本期营业利润减少所致 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -282.41 主要系本期归属于少数股东亏损所致 其他综合收益的税后净额 不适用 主要系汇率波动所致 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 不适用 主要系汇率波动所致 不能重分类进损益的其他综合收益 不适用 主要系其他权益投资公允价值波动所致 其他权益工具投资公允价值变动 不适用 主要系其他权益投资公允价值波动所致 将重分类进损益的其他综合收益

12、 不适用 主要系汇率波动所致 外币财务报表折算差额 不适用 主要系汇率波动所致 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 不适用 主要系汇率波动所致 综合收益总额 不适用 主要系本期营业利润减少所致 归属于母公司所有者的综合收益总额 不适用 主要系本期营业利润减少所致 归属于少数股东的综合收益总额 -71.07 主要系本期归属于少数股东亏损所致 销售商品、提供劳务收到的现金 56.18 主要系营业收入增加相应销售商品、提供劳务收到的现金增加所致 收到的税费返还 60.13 主要系本期子公司福日科技及中诺通讯收到税费返还增加所致 收到其他与经营活动有关的现金 83.50 主要系保证金收回增加所致

13、经营活动现金流入小计 56.90 主要系营业收入增加相应销售商品、提供劳务收到的现金增加所致 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 5 5 / 1717 购买商品、接受劳务支付的现金 67.51 主要系营业收入增加相应购买商品、接受劳务支付的现金增加所致 支付的各项税费 43.51 主要系子公司源磊科技及中诺通讯缴纳税费增加所致 支付其他与经营活动有关的现金 -32.12 主要系保证金支出减少所致 经营活动现金流出小计 58.59 主要系营业收入增加相应购买商品、接受劳务支付的现金增加所致 经营活动产生的现金流量净额 不适用 主要系购买商品接受劳务支付现金增加所致 收回投资收到的现金

14、 170.47 主要系本期子公司中诺通讯收回理财投资所致 取得投资收益收到的现金 372.12 主要系子公司取得理财投资收益增加所致 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 337.21 主要系子公司源磊科技处置固定资产所致 投资活动现金流入小计 173.39 主要系本期子公司中诺通讯收回理财投资所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 153.70 主要系本期子公司中诺通讯支付工程项目建设款增加所致。 投资支付的现金 97.24 主要系本期支付福诺基金投资款 9800 万元,子公司中诺通讯、源磊科技等购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.46 亿元、 支

15、付收购子公司优利麦克股权转让款 3000 万元所致 投资活动现金流出小计 106.36 主要系本期支付福诺基金投资款 9800 万元,子公司中诺通讯、源磊科技等购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.46 亿元、 支付收购子公司优利麦克股权转让款 3000 万元所致 取得借款收到的现金 68.84 主要系本期银行借款增加所致 收到其他与筹资活动有关的现金 295.18 主要系本期子公司中诺通讯收到融资租赁款增加所致 筹资活动现金流入小计 75.37 主要系本期银行借款增加所致 支付其他与筹资活动有关的现金 41.13 主要系实施新租赁准则，支付租赁负债现金流量重分类及融资租赁业务增

16、加支付的融资租赁费用增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 不适用 主要系本期银行借款增加所致 汇率变动对现金及现金等价物的影响 不适用 主要系汇率波动所致 二、二、 股东信息股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 22,749 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 6 6 / 1717 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 福建福日集团有限公司 国有法人 94,234

17、,189 20.65 0 无 0 福建省电子信息 （集团） 有限责任公司 国有法人 43,677,021 9.57 0 无 0 王清云 境内自然人 9,988,267 2.19 0 未知 0 于承芳 境内自然人 9,636,600 2.11 0 未知 0 刘芳 境内自然人 8,434,700 1.85 0 未知 0 霍保庄 境内自然人 6,394,604 1.4 0 未知 0 平安基金平安银行平安大华永智1 号特定客户资产管理计划 其他 5,949,523 1.3 0 未知 0 徐英杰 境内自然人 5,545,447 1.21 0 未知 0 刘锁云 境内自然人 5,064,900 1.11 0

18、 未知 0 陈景庚 境内自然人 4,949,400 1.08 0 未知 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 福建福日集团有限公司 94,234,189 人民币普通股 94,234,189 福建省电子信息 （集团） 有限责任公司 43,677,021 人民币普通股 43,677,021 王清云 9,988,267 人民币普通股 9,988,267 于承芳 9,636,600 人民币普通股 9,636,600 刘芳 8,434,700 人民币普通股 8,434,700 霍保庄 6,394,604 人民币普通股 6,394,6

19、04 平安基金平安银行平安大华永智1 号特定客户资产管理计划 5,949,523 人民币普通股 5,949,523 徐英杰 5,545,447 人民币普通股 5,545,447 刘锁云 5,064,900 人民币普通股 5,064,900 陈景庚 4,949,400 人民币普通股 4,949,400 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司前十名股东中福建省电子信息（集团）有限责任公司持有福建福日集团有限公司 100%股权，属于一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 三、三、 其他提醒其他提醒事项事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其

20、他重要信息 适用 不适用 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 7 7 / 1717 公司分别于 2020 年 10 月 9 日、2020 年 10 月 26 日召开第七届董事会 2020 年第四次临时会议、2020 年第三次临时股东大会，会议审议通过非公开发行相关议案，开始启动非公开发行相关事项。 2021 年 3 月 29 日， 中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行 A 股股票申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得通过。2021 年 4 月 16 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的证监许可【2021】1168 号关于核准福建福日电子股份有限公司非公

21、开发行股票的批复。 截至本报告披露日，非公开发行事项正在积极推进当中。 四、四、 季度财务报表季度财务报表 (一)审计意见类型 适用 不适用 (二)财务报表 合并资产负债表合并资产负债表 2021 年 9 月 30 日 编制单位:福建福日电子股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20212021 年年 9 9 月月 3030 日日 20202020 年年 1212 月月 3131 日日 流动资产：流动资产： 货币资金 957,215,034.22 1,590,779,551.28 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 149,206,016.29 43,240,0

22、00.00 衍生金融资产 471,640.00 应收票据 68,793,103.31 59,897,378.00 应收账款 2,446,768,874.97 2,221,928,132.69 应收款项融资 27,927,856.79 15,561,460.45 预付款项 517,816,879.01 311,390,857.95 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 73,506,327.71 41,570,938.90 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 2,303,467,537.81 1,296,073,189.32 合同资产 20212021 年第三季度

23、报告年第三季度报告 8 8 / 1717 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 307,418,409.16 275,834,550.84 流动资产合计 6,852,591,679.27 5,856,276,059.43 非流动资产：非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 110,335,558.84 1,936,175.10 其他权益工具投资 18,182,020.01 18,157,790.25 其他非流动金融资产 投资性房地产 488,814.32 507,136.88 固定资产 540,229,689.01 629,490,534.

24、70 在建工程 122,519,324.44 74,298,116.57 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 331,110,164.32 无形资产 211,448,584.05 251,476,680.88 开发支出 241,047,084.65 115,316,398.06 商誉 547,668,644.73 547,668,644.73 长期待摊费用 71,544,658.71 63,931,087.87 递延所得税资产 122,894,748.67 120,278,692.65 其他非流动资产 538,248,501.89 535,595,734.33 非流动资产合计 2,855,7

25、17,793.64 2,358,656,992.02 资产总计 9,708,309,472.91 8,214,933,051.45 流动负债：流动负债： 短期借款 1,424,673,002.49 979,570,168.99 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 1,853,867,254.35 1,898,970,308.11 应付账款 2,212,177,301.77 1,596,607,389.03 预收款项 合同负债 701,552,114.95 230,946,884.82 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工

26、薪酬 116,288,926.42 98,872,534.44 应交税费 28,638,144.39 49,717,621.73 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 9 9 / 1717 其他应付款 94,749,418.49 108,517,561.02 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 123,485,734.97 174,181,698.92 其他流动负债 64,004,816.67 5,222,459.79 流动负债合计 6,619,436,714.50 5,142,606,626.85 非流动负债：非流动负债：

27、 保险合同准备金 长期借款 188,042,501.47 190,303,340.28 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 213,199,131.44 长期应付款 21,300,058.40 29,365,334.51 长期应付职工薪酬 预计负债 3,450,340.34 3,248,032.81 递延收益 13,913,926.89 16,639,273.16 递延所得税负债 9,884,320.57 13,695,155.13 其他非流动负债 非流动负债合计 449,790,279.11 253,251,135.89 负债合计 7,069,226,993.61 5,395,857,

28、762.74 所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 456,447,120.00 456,447,120.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,619,345,663.45 1,619,345,663.45 减：库存股 其他综合收益 -6,950,796.10 -6,772,597.20 专项储备 盈余公积 45,738,692.07 45,738,692.07 一般风险准备 未分配利润 -102,699,160.71 -5,516,732.29 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 2,011,881,518.71 2,109,242

29、,146.03 少数股东权益 627,200,960.59 709,833,142.68 所有者权益（或股东权益）合计 2,639,082,479.30 2,819,075,288.71 负债和所有者权益（或股东权益）总计 9,708,309,472.91 8,214,933,051.45 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 1010 / 1717 公司负责人：卞志航主管会计工作负责人：陈富贵会计机构负责人：林宜 合并合并利润表利润表 2021 年 19 月 编制单位：福建福日电子股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20212021 年前三季度年前三

30、季度（1 1- -9 9 月）月） 20202020 年年前三季度（前三季度（1 1- -9 9 月）月） 一、营业总收入 12,795,541,598.10 9,244,106,666.84 其中：营业收入 12,795,541,598.10 9,244,106,666.84 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 12,976,145,998.98 9,321,852,194.23 其中：营业成本 12,448,776,944.55 8,807,138,801.59 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加

31、22,515,801.84 18,477,151.94 销售费用 67,728,206.79 70,512,600.03 管理费用 185,779,561.57 152,644,720.73 研发费用 159,500,000.72 212,291,557.07 财务费用 91,845,483.51 60,787,362.87 其中：利息费用 81,628,452.22 63,156,527.93 利息收入 4,553,555.47 14,511,683.49 加：其他收益 41,920,623.36 32,132,099.83 投资收益（损失以“”号填列） 22,795,008.71 2,13

32、1,275.47 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 10,399,383.74 -20,779.98 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） 471,640.00 1,041,412.04 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 1111 / 1717 信用减值损失（损失以“”号填列） -2,188,824.29 -29,561,577.45 资产减值损失（损失以“”号填列） -15,016,205.12 -8,504,166.92 资产处置收益（损失以“”号填列） 1,948,

33、217.89 -2,710,936.27 三、营业利润（亏损以“”号填列） -130,673,940.33 -83,217,420.69 加：营业外收入 7,384,588.34 2,295,701.87 减：营业外支出 1,488,877.74 5,292,032.53 四、 利润总额 （亏损总额以“”号填列） -124,778,229.73 -86,213,751.35 减：所得税费用 -434,837.03 -41,607,346.57 五、净利润（净亏损以“”号填列） -124,343,392.70 -44,606,404.78 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润 （净亏损以“

34、”号填列） -124,343,392.70 -44,606,404.78 2.终止经营净利润 （净亏损以“”号填列） 0.00 （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） -97,182,428.42 -59,496,499.27 2.少数股东损益 （净亏损以“-”号填列） -27,160,964.28 14,890,094.49 六、其他综合收益的税后净额 -549,436.71 -4,751,767.52 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -178,198.90 -2,558,412.17 1.不能重分类进损益的其他综合收益 18,172.3

35、2 -137,722.61 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 18,172.32 -137,722.61 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2.将重分类进损益的其他综合收益 -196,371.22 -2,420,689.56 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 1212 / 1717 变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 -196,371.22

36、-2,420,689.56 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -371,237.81 -2,193,355.35 七、综合收益总额 -124,892,829.41 -49,358,172.30 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 -97,360,627.32 -62,054,911.44 （二）归属于少数股东的综合收益总额 -27,532,202.09 12,696,739.14 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) -0.2129 -0.1303 （二）稀释每股收益(元/股) -0.2129 -0.1303 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实

37、现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。 公司负责人：卞志航主管会计工作负责人：陈富贵会计机构负责人：林宜 合并合并现金流量表现金流量表 2021 年 19 月 编制单位：福建福日电子股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20212021 年前三季度年前三季度 （1 1- -9 9 月）月） 20202020 年年前三季度前三季度 （1 1- -9 9 月）月） 一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 13,671,071,087.56 8,753,152,089.98 客户存款和同业存放款项净

38、增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 279,096,452.13 174,291,958.30 收到其他与经营活动有关的现金 393,556,233.37 214,469,789.12 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 1313 / 1717 经营活动现金流入小计 14,343,723,773.06 9,141,913,837.40 购买商品、接受劳务支付的现金

39、13,353,539,456.25 7,971,759,937.74 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 802,342,603.95 619,810,189.37 支付的各项税费 90,490,639.29 63,057,461.16 支付其他与经营活动有关的现金 389,723,699.05 574,107,840.84 经营活动现金流出小计 14,636,096,398.54 9,228,735,429.11 经营活动产生的现金流量净额 -2

40、92,372,625.48 -86,821,591.71 二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 762,088,226.82 281,765,920.00 取得投资收益收到的现金 6,945,097.79 1,471,041.71 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 14,201,150.00 3,248,100.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 783,234,474.61 286,485,061.71 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 246,149,191

41、.30 97,022,704.53 投资支付的现金 994,365,725.81 504,130,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1,240,514,917.11 601,152,704.53 投资活动产生的现金流量净额 -457,280,442.50 -314,667,642.82 三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 200,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 1,874,883,763.46 1,110,433,584.

42、79 收到其他与筹资活动有关的现金 130,000,000.00 32,896,000.00 筹资活动现金流入小计 2,005,083,763.46 1,143,329,584.79 偿还债务支付的现金 1,523,596,459.00 1,040,208,754.36 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 130,526,450.43 121,726,132.46 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 55,299,980.00 69,999,950.00 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 1414 / 1717 支付其他与筹资活动有关的现金 104,688,060.15 74

43、,178,330.59 筹资活动现金流出小计 1,758,810,969.58 1,236,113,217.41 筹资活动产生的现金流量净额 246,272,793.88 -92,783,632.62 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -400,675.21 -897,995.42 五、现金及现金等价物净增加额五、现金及现金等价物净增加额 -503,780,949.31 -495,170,862.57 加：期初现金及现金等价物余额 1,067,005,758.59 1,240,824,567.38 六、期末现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额

44、 563,224,809.28 745,653,704.81 公司负责人：卞志航主管会计工作负责人：陈富贵会计机构负责人：林宜 (三)2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 适用 不适用 合并资产负债表 单位:元 币种:人民币 项目项目 20202020 年年 1212 月月 3131 日日 20212021 年年 1 1 月月 1 1 日日 调整数调整数 流动流动资产：资产： 货币资金 1,590,779,551.28 1,590,779,551.28 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 43,240,000.00 43,240,000.00 衍生金融资产 应

45、收票据 59,897,378.00 59,897,378.00 应收账款 2,221,928,132.69 2,221,928,132.69 应收款项融资 15,561,460.45 15,561,460.45 预付款项 311,390,857.95 309,474,218.53 -1,916,639.42 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 41,570,938.90 41,570,938.90 0.00 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 1,296,073,189.32 1,296,073,189.32 0.00 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流

46、动资产 其他流动资产 275,834,550.84 275,819,687.00 -14,863.84 流动资产合计 5,856,276,059.43 5,854,344,556.17 -1,931,503.26 非流动资产：非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 1515 / 1717 长期应收款 长期股权投资 1,936,175.10 1,936,175.10 其他权益工具投资 18,157,790.25 18,157,790.25 其他非流动金融资产 投资性房地产 507,136.88 507,136.88 固定资产 629,

47、490,534.70 581,932,123.09 -47,558,411.61 在建工程 74,298,116.57 74,298,116.57 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 0.00 227,361,293.72 227,361,293.72 无形资产 251,476,680.88 251,476,680.88 开发支出 115,316,398.06 115,316,398.06 商誉 547,668,644.73 547,668,644.73 长期待摊费用 63,931,087.87 63,931,087.87 递延所得税资产 120,278,692.65 120,278,692

48、.65 其他非流动资产 535,595,734.33 535,595,734.33 非流动资产合计 2,358,656,992.02 2,538,459,874.13 179,802,882.11 资产总计 8,214,933,051.45 8,392,804,430.30 177,871,378.85 流动负债：流动负债： 短期借款 979,570,168.99 979,570,168.99 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 1,898,970,308.11 1,898,970,308.11 应付账款 1,596,607,389.03 1,596,607,38

49、9.03 预收款项 合同负债 230,946,884.82 230,946,884.82 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 98,872,534.44 98,872,534.44 应交税费 49,717,621.73 49,717,621.73 其他应付款 108,517,561.02 102,198,223.82 -6,319,337.20 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 174,181,698.92 218,338,102.92 44,156,404.00 其他流动负债 5,

50、222,459.79 5,222,459.79 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 1616 / 1717 流动负债合计 5,142,606,626.85 5,180,443,693.65 37,837,066.80 非流动负债：非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 190,303,340.28 190,303,340.28 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 0.00 148,461,191.70 148,461,191.70 长期应付款 29,365,334.51 20,938,454.86 -8,426,879.65 长期应付职工薪酬 预计负债 3,248,032.8