英飞拓：2021年第三季度报告.PDF

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1、深圳英飞拓科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 1 证券代码：证券代码：002528 证券简称：英飞拓证券简称：英飞拓 公告编号：公告编号：2021-059 深圳英飞拓科技股份有限公司深圳英飞拓科技股份有限公司 2021 年第三季度报告年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。性陈述或重大遗漏。 重要内容提示重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别

2、和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 是 否 重要风险提示重要风险提示: 公司以往收购股权形成一定金额的商誉，被收购子公司的经营状况受行业市场环境变化的影响，其所在资产组的商誉存在减值风险。 本季度报告未考虑可能存在的商誉减值。2021年度商誉是否减值及减值准备计提的金额将由公司聘请的具备证券期货从业资格的评估机构及审计机构进行评估并进行减值测试和审计后确定。 一、主要财务数据一、主要财务数据 (一一)主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或

3、重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 625,348,888.31 -50.83% 2,165,154,260.74 -26.71% 归属于上市公司股东的净利润（元） -126,217,037.81 -866.79% -242,831,756.44 -294.79% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -125,347,607.55 -1,219.60% -243,038,546.56 -219.63% 经营活动产生的现金流量净额（元） 107,287,620.94 122.65% 基本每股

4、收益（元/股） -0.1053 -869.33% -0.2026 -294.78% 稀释每股收益（元/股） -0.1053 -869.33% -0.2026 -294.78% 加权平均净资产收益率 -3.50% -3.93% -6.62% -4.97% 深圳英飞拓科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 2 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 7,715,475,511.11 7,740,212,104.67 -0.32% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,542,934,722.03 3,796,464,688.30 -6.68% (二二)非经常性损益项目

5、和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -16,188.81 228,262.47 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,339,556.66 10,968,318.42 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -866,442.68 -716,246.87 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -1,515,891.18 -9,732,237.89 减：所得税影响额 84,030.97 684,3

6、03.92 少数股东权益影响额（税后） -273,566.72 -142,997.91 合计 -869,430.26 206,790.12 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变

7、动的情况及原因 适用 不适用 （一）资产负债表 项目项目 期末余额期末余额 期初余额期初余额 变动（变动（%） 说明说明 货币资金 747,622,767.16 561,326,172.49 33.19% 主要系本期收到销售回款及收到融资资金所致 交易性金融资产 0.00 39,500,000.00 -100.00% 主要系结构性存款减少所致 应收票据 430,000.00 14,752,551.80 -97.09% 主要系本报告期内票据到期所致 应收款项融资 2,813,368.94 12,965,653.00 -78.30% 主要系银行承兑汇票减少所致 存货 941,985,109.07

8、650,979,503.08 44.70% 主要系合同履约成本增加所致 一年内到期的非流动资产 190,521,197.10 317,752,944.73 -40.04% 主要系一年内到期的长期应收款减少所致 投资性房地产 175,442,867.46 86,284,863.94 103.33% 主要系本期在建工程完工转入及新增厂房出租所致 在建工程 22,465,172.43 50,608,897.41 -55.61% 主要系本期在建工程完工转入投资性房地产所致 使用权资产 58,128,165.35 84,392,906.84 -31.12% 主要系本期使用权资产折旧所致 应付票据 301

9、,399,016.20 43,993,602.00 585.10% 主要系银行承兑汇票增加所致 合同负债 327,656,618.67 172,133,492.51 90.35% 主要系子公司预收客户款项增加所致 应交税费 16,688,112.54 42,311,095.60 -60.56% 主要系应交企业所得税减少所致 其他应付款 231,614,249.71 115,649,148.93 100.27% 主要系第三方往来款及保证金增加所致 一年内到期的非流动负债 498,017,015.12 266,230,136.29 87.06% 主要系一年到期的长期借款、长期应付款、租深圳英飞拓科

10、技股份有限公司 2021 年第三季度报告 3 赁负债增加所致 租赁负债 42,282,258.76 67,750,393.95 -37.59% 主要系本期支付租金及重分类一年内到期的部分所致 预计负债 14,451,968.28 24,787,324.06 -41.70% 主要系预提产品质量保证金减少所致 未分配利润 -55,532,172.44 187,299,584.00 -129.65% 主要系本报告期亏损所致 少数股东权益 2,116,104.34 3,968,887.57 -46.68% 主要系少数股东承担本报告期亏损所致 （二）利润表 项目项目 本期发生额本期发生额 上期发生额上期

11、发生额 变动（变动（%） 说明说明 税金及附加 2,250,842.60 21,282,006.11 -89.42% 主要系本期境外税金减少所致 财务费用 45,206,598.21 28,314,915.45 59.66% 主要系本期利息费用增加和美金汇率波动引起的汇兑净损失所致 利息费用 66,328,864.17 49,999,294.33 32.66% 主要系本期借款的利息支出增加所致 利息收入 36,826,650.51 28,118,956.68 30.97% 主要系本期摊销未实现融资收益增加所致 投资收益（损失以“-”号填列） 1,199,673.03 2,279,470.48

12、-47.37% 主要系本期理财收益减少 信用减值损失（损失以“-”号填列） -35,042,716.69 -21,425,462.17 -63.56% 主要系计提应收账款、其他应收款、长期应收款坏账准备 资产减值损失（损失以“-”号填列） -407,621.52 -3,495,566.36 88.34% 主要系本期转回存货跌价准备计提 资产处置收益（损失以“-”号填列） 343,304.32 -86.60 396525.31% 主要系处置固定资产所致 营业外收入 6,643,569.94 10,400,593.63 -36.12% 主要系本期政府补助同比减少 营业外支出 2,901,357.2

13、0 565,218.49 413.32% 主要系本期支付违约金所致 所得税费用 -3,979,301.86 -911,904.61 -336.37% 本期递延所得税费用同比减少 （三）现金流量表 项目项目 本期发生额本期发生额 上期发生额上期发生额 变动（变动（%） 说明说明 经营活动产生的现金流量净额 107,287,620.94 -473,656,352.40 122.65% 本期收到销售回款同比增加及支付的税费同比减少所致 投资活动产生的现金流量净额 21,754,725.32 -12,879,886.12 268.90% 主要受购买结构性存款同比减少及购建长期资产的现金流出同比下降影响

14、 筹资活动产生的现金流量净额 -57,115,605.31 317,119,648.81 -118.01% 本期主要受偿还借款及支付融资费用的现金流出同比增长影响 二、股东信息二、股东信息 (一一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 39,119 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 深圳市投资控股有限公司 国有法人 26.35%

15、 315,831,160 0 JEFFREY ZHAOHUAI LIU 境外自然人 16.64% 199,488,172 149,616,129 质押 24,520,000 JHL INFINITE LLC 境外法人 16.39% 196,453,123 0 质押 85,000,000 深圳英飞拓科技 其他 2.67% 31,964,200 0 深圳英飞拓科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 4 股份有限公司第三期员工持股计划 新余普睿投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.01% 24,120,900 0 质押 24,000,000 刘肇胤 境内自然人 1.67% 20,07

16、7,200 0 来一飞 境内自然人 0.99% 11,840,000 0 刘恺祥 境内自然人 0.96% 11,494,799 0 莫燕玲 境内自然人 0.44% 5,216,200 0 荣光 境内自然人 0.32% 3,821,415 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 深圳市投资控股有限公司 315,831,160 人民币普通股 315,831,160 JHL INFINITE LLC 196,453,123 人民币普通股 196,453,123 JEFFREY ZHAOHUAI LIU 49,872,043 人民币普通股 4

17、9,872,043 深圳英飞拓科技股份有限公司第三期员工持股计划 31,964,200 人民币普通股 31,964,200 新余普睿投资管理合伙企业（有限合伙） 24,120,900 人民币普通股 24,120,900 刘肇胤 20,077,200 人民币普通股 20,077,200 来一飞 11,840,000 人民币普通股 11,840,000 刘恺祥 11,494,799 人民币普通股 11,494,799 莫燕玲 5,216,200 人民币普通股 5,216,200 荣光 3,821,415 人民币普通股 3,821,415 上述股东关联关系或一致行动的说明 前 10 名股东中，JHL

18、 INFINITE LLC 为 JEFFREY ZHAOHUAI LIU（中文姓名：刘肇怀）控股的企业。刘肇怀、JHL、英飞拓第三期员工持股计划、刘肇胤为一致行动人。刘肇怀和刘恺祥是叔侄关系（关联关系，非一致行动人关系） 。除以上情况外，未知其他上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 前 10 名股东中，来一飞通过信用账户持有公司股票 11,840,000 股；莫燕玲通过信用账户持有公司股票 5,216,200 股。 (二二)公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 三、

19、其他重要事项三、其他重要事项 适用 不适用 1.募集资金投资项目进展情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可20161222号”文核准，公司非公开发行不超过112,743,628股新股。实际非公开发行股票110,914,454股，募集资金总额为751,999,998.12元，扣除承销保荐费、律师费、审计费和股份登记费等发行费用人民币18,915,978.52元后，募集资金净额为733,084,019.60元。 公司分别于2021年8月19日、2021年9月6日召开第五届董事会第十六次会议和2021年第二次临时股东大会，审议通过了关于变更募集资金用途并使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项

20、目的议案，同意公司变更“智慧城市信息化建设项目”尚未使用完毕的募集资金用途，将该项目尚未投入的募集资金余额合计3,920.58万元（含理财及利息收入净额）变更用于“深圳湾智慧园区信息化建设项目”建设， 项目实施主体为公司及全资子公司深圳英飞拓仁用信息有限公司（以下简称“英飞拓仁用”），并同意公司使用募集资金向英飞拓仁用提供借款以实施募投项目。公司、英飞拓仁用连同保荐机构广发深圳英飞拓科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 5 证券股份有限公司与北京银行股份有限公司深圳分行共同签署了募集资金四方监管协议。具体内容详见公司在证券时报证券日报中国证券报上海证券报及巨潮资讯网（）披露的相关公告。

21、截至2021年9月30日，本公司非公开发行的募集资金合计使用781,300,675.13元（因存在募集资金产生的利息收入和理财收益， 故实际使用金额大于募集资金金额） 。 其中： 募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金55,820,557.10元；募集资金到位后，直接投入募集资金项目368,671,803.56元；变更募集资金用途永久性补充流动资金金额为356,808,314.47元。 募集资金账户产生利息收入扣除手续费支出后产生净收入的金额为503,723.24元，使用募集资金购买理财产品产生的收益金额为85,294,068.14元。截至2021年9月30日，募集资金剩余金额为37

22、,581,135.85元。 2.出售加拿大英飞拓100%股权 结合公司战略及业务发展的实际情况，为抓住国家“新基建”和“百城百园”等带来的发展机遇，回笼资金，提高资金使用效率，更大力度地投入到国内业务，公司决定出售Infinova (Canada) Ltd.（以下简称“加拿大英飞拓”）100%股权。公司分别于2021年9月30日、2021年10月25日召开第五届董事会第十七次会议和2021年第三次临时股东大会，审议通过了关于出售加拿大英飞拓100%股权并签署相关协议的议案，同意公司将Infinova International Ltd.（以下简称“英飞拓国际”）持有的加拿大英飞拓100%股权转

23、让给Delta International Holding Limited B.V.（以下简称“DIH”），交易价格约1.413亿美元（最终以调整后的交易对价以及审计审定数据为准），同意与DIH签署SHARE PURCHASE AND SALE AGREEMENT（股份购买和出售协议 ） 及本次交易其他相关协议并授权公司管理层和董事长刘肇怀先生签署相关协议。 具体内容详见公司在 证券时报证券日报中国证券报上海证券报及巨潮资讯网（）披露的相关公告。 四、季度财务报表四、季度财务报表 (一一)财务报表财务报表 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：深圳英飞拓科技股份有限公司 2021 年

24、09 月 30 日 单位：元 项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 747,622,767.16 561,326,172.49 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 39,500,000.00 衍生金融资产 应收票据 430,000.00 14,752,551.80 应收账款 1,772,091,173.76 2,229,873,492.52 应收款项融资 2,813,368.94 12,965,653.00 预付款项 402,870,779.41 343,905,737.86 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 29

25、8,128,945.17 245,078,968.26 其中：应收利息 22,839.04 22,839.04 应收股利 买入返售金融资产 存货 941,985,109.07 650,979,503.08 合同资产 持有待售资产 深圳英飞拓科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 6 一年内到期的非流动资产 190,521,197.10 317,752,944.73 其他流动资产 61,482,158.97 53,264,603.53 流动资产合计 4,417,945,499.58 4,469,399,627.27 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 1,336

26、,475,232.47 1,330,150,065.53 长期股权投资 其他权益工具投资 119,214.90 119,214.90 其他非流动金融资产 84,226,105.50 84,226,105.50 投资性房地产 175,442,867.46 86,284,863.94 固定资产 113,373,072.31 126,896,191.47 在建工程 22,465,172.43 50,608,897.41 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 58,128,165.35 无形资产 154,725,617.69 220,380,326.81 开发支出 商誉 1,026,091,694.2

27、9 1,027,946,514.12 长期待摊费用 4,470,749.33 3,809,626.63 递延所得税资产 294,053,318.33 316,163,256.44 其他非流动资产 27,958,801.47 24,227,414.65 非流动资产合计 3,297,530,011.53 3,270,812,477.40 资产总计 7,715,475,511.11 7,740,212,104.67 流动负债： 短期借款 735,603,597.50 1,010,991,199.35 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 301,399,016.20 43

28、,993,602.00 应付账款 1,234,383,497.46 1,377,634,975.02 预收款项 合同负债 327,656,618.67 172,133,492.51 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 79,022,607.60 110,024,828.09 应交税费 16,688,112.54 42,311,095.60 其他应付款 231,614,249.71 116,046,997.01 其中：应付利息 深圳英飞拓科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 7 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内

29、到期的非流动负债 498,017,015.12 249,112,317.94 其他流动负债 122,198,188.17 136,714,538.36 流动负债合计 3,546,582,902.97 3,258,963,045.88 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 353,770,000.00 401,980,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 42,282,258.76 长期应付款 47,169,789.46 63,960,010.99 长期应付职工薪酬 预计负债 14,451,968.28 24,787,324.06 递延收益 递延所得税负债 166,167,7

30、65.27 189,979,862.13 其他非流动负债 108,285.74 非流动负债合计 623,841,781.77 680,815,482.92 负债合计 4,170,424,684.74 3,939,778,528.80 所有者权益： 股本 1,198,675,082.00 1,198,675,082.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 2,298,783,345.12 2,303,455,500.93 减：库存股 其他综合收益 59,432,105.33 65,458,159.35 专项储备 盈余公积 41,576,362.02 41,576,362.02 一般风

31、险准备 未分配利润 -55,532,172.44 187,299,584.00 归属于母公司所有者权益合计 3,542,934,722.03 3,796,464,688.30 少数股东权益 2,116,104.34 3,968,887.57 所有者权益合计 3,545,050,826.37 3,800,433,575.87 负债和所有者权益总计 7,715,475,511.11 7,740,212,104.67 法定代表人：刘肇怀 主管会计工作负责人：李德富 会计机构负责人：李德富 2、合并年初到报告期末利润表、合并年初到报告期末利润表 单位：元 深圳英飞拓科技股份有限公司 2021 年第三季

32、度报告 8 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 2,165,154,260.74 2,954,109,520.59 其中：营业收入 2,165,154,260.74 2,954,109,520.59 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 2,399,230,954.51 3,016,163,764.61 其中：营业成本 1,707,671,603.81 2,397,761,945.63 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 2,250,842.60 21,282,006.11 销售费用 270,2

33、22,340.63 239,947,108.17 管理费用 211,039,174.28 202,186,693.61 研发费用 162,840,394.98 126,671,095.64 财务费用 45,206,598.21 28,314,915.45 其中：利息费用 66,328,864.17 49,999,294.33 利息收入 36,826,650.51 28,118,956.68 加：其他收益 14,310,288.38 11,111,875.22 投资收益（损失以“”号填列） 1,199,673.03 2,279,470.48 其中： 对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量

34、的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） 信用减值损失 （损失以“-”号填列） -35,042,716.69 -21,425,462.17 资产减值损失 （损失以“-”号填列） -407,621.52 -3,495,566.36 资产处置收益 （损失以“-”号填列） 343,304.32 -86.60 三、营业利润（亏损以“”号填列） -253,673,766.25 -73,584,013.45 加：营业外收入 6,643,569.94 10,400,593.63 减：营业外支出 2,901,357.20

35、565,218.49 四、 利润总额 （亏损总额以“”号填列） -249,931,553.51 -63,748,638.31 减：所得税费用 -3,979,301.86 -911,904.61 深圳英飞拓科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 9 五、净利润（净亏损以“”号填列） -245,952,251.65 -62,836,733.70 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列） -245,952,251.65 -62,836,733.70 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 -242,831,756.

36、44 -61,509,798.26 2.少数股东损益 -3,120,495.21 -1,326,935.44 六、其他综合收益的税后净额 -4,758,342.04 -29,316,398.69 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -6,026,054.02 -29,226,726.58 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 -6,026,054.02 -29,226,726.58 1.权益法下可转损益的其

37、他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 -6,026,054.02 -29,226,726.58 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 1,267,711.98 -89,672.11 七、综合收益总额 -250,710,593.69 -92,153,132.39 归属于母公司所有者的综合收益总额 -248,857,810.46 -90,736,524.84 归属于少数股东的综合收益总额 -1,852,783.23 -1,416,607.55 八、每股收益： （一

38、）基本每股收益 -0.2026 -0.0513 （二）稀释每股收益 -0.2026 -0.0513 法定代表人：刘肇怀 主管会计工作负责人：李德富 会计机构负责人：李德富 深圳英飞拓科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 10 3、合并年初到报告期末现金流量表、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 3,041,297,711.31 2,760,159,698.49 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净

39、额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 1,324,328.91 7,691,477.58 收到其他与经营活动有关的现金 152,713,762.87 137,504,528.00 经营活动现金流入小计 3,195,335,803.09 2,905,355,704.07 购买商品、接受劳务支付的现金 2,168,348,936.67 2,565,929,599.74 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金

40、的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 437,336,911.49 389,224,678.59 支付的各项税费 40,869,171.10 72,533,518.45 支付其他与经营活动有关的现金 441,493,162.89 351,324,259.69 经营活动现金流出小计 3,088,048,182.15 3,379,012,056.47 经营活动产生的现金流量净额 107,287,620.94 -473,656,352.40 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 39,500,000.00 69,575,349.32 取得投资收益收到的现金 1,20

41、2,497.49 2,256,287.97 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 588,940.81 13,050.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 41,291,438.30 71,844,687.29 购建固定资产、无形资产和其他19,536,712.98 34,224,573.41 深圳英飞拓科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 11 长期资产支付的现金 投资支付的现金 50,500,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小

42、计 19,536,712.98 84,724,573.41 投资活动产生的现金流量净额 21,754,725.32 -12,879,886.12 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 919,987,269.13 1,188,194,590.67 收到其他与筹资活动有关的现金 238,931,099.37 20,623,827.36 筹资活动现金流入小计 1,158,918,368.50 1,208,818,418.03 偿还债务支付的现金 1,141,819,833.78 842,742,894.90 分配股利、利润或偿

43、付利息支付的现金 59,398,291.91 47,025,443.76 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 14,815,848.12 1,930,430.56 筹资活动现金流出小计 1,216,033,973.81 891,698,769.22 筹资活动产生的现金流量净额 -57,115,605.31 317,119,648.81 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,299,165.42 -8,649,248.47 五、现金及现金等价物净增加额 68,627,575.53 -178,065,838.18 加：期初现金及现金等价物余额 546,573

44、,181.12 757,721,749.42 六、期末现金及现金等价物余额 615,200,756.65 579,655,911.24 (二二)财务报表调整情况说明财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 适用 不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 是 否 合并资产负债表 单位：元 项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数 流动资产： 货币资金 561,326,172.49 561,326,172.49 结算备付金 拆出资金 交易性金融

45、资产 39,500,000.00 39,500,000.00 衍生金融资产 深圳英飞拓科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 12 应收票据 14,752,551.80 14,752,551.80 应收账款 2,229,873,492.52 2,229,873,492.52 应收款项融资 12,965,653.00 12,965,653.00 预付款项 343,905,737.86 343,905,737.86 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 245,078,968.26 245,078,968.26 其中：应收利息 22,839.04 22,839.04 应收股利

46、 买入返售金融资产 存货 650,979,503.08 650,979,503.08 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 317,752,944.73 317,752,944.73 其他流动资产 53,264,603.53 53,233,775.17 -30,828.36 流动资产合计 4,469,399,627.27 4,469,368,798.91 -30,828.36 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 1,330,150,065.53 1,330,150,065.53 长期股权投资 其他权益工具投资 119,214.90 119,214.90

47、其他非流动金融资产 84,226,105.50 84,226,105.50 投资性房地产 86,284,863.94 86,284,863.94 固定资产 126,896,191.47 126,896,191.47 在建工程 50,608,897.41 50,608,897.41 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 84,392,906.84 84,392,906.84 无形资产 220,380,326.81 220,380,326.81 开发支出 商誉 1,027,946,514.12 1,027,946,514.12 长期待摊费用 3,809,626.63 3,809,626.63 递延

48、所得税资产 316,163,256.44 316,163,256.44 其他非流动资产 24,227,414.65 24,227,414.65 非流动资产合计 3,270,812,477.40 3,355,205,384.24 84,392,906.84 资产总计 7,740,212,104.67 7,824,574,183.15 84,362,078.48 流动负债： 短期借款 1,010,991,199.35 1,010,991,199.35 向中央银行借款 深圳英飞拓科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 13 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 43,993,602.

49、00 43,993,602.00 应付账款 1,377,634,975.02 1,377,634,975.02 预收款项 合同负债 172,133,492.51 172,133,492.51 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 110,024,828.09 110,024,828.09 应交税费 42,311,095.60 42,311,095.60 其他应付款 116,046,997.01 115,649,148.93 -397,848.08 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 24

50、9,112,317.94 266,230,136.29 17,117,818.35 其他流动负债 136,714,538.36 136,714,538.36 流动负债合计 3,258,963,045.88 3,275,683,016.15 16,719,970.27 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 401,980,000.00 401,980,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 67,750,393.95 67,750,393.95 长期应付款 63,960,010.99 63,960,010.99 长期应付职工薪酬 预计负债 24,787,324.06 24,78