三角轮胎:三角轮胎2021年第三季度报告.PDF
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1、20212021 年第三季度报告年第三季度报告 1 1 / 1313 证券代码:601163 证券简称:三角轮胎 三角轮胎股份有限公司三角轮胎股份有限公司 20212021 年第年第三三季度报告季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要重要内容提示:内容提示: 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务
2、报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 是 否 一、一、 主要财务数据主要财务数据 ( (一一) )主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 2,112,498,388.90 -10.11 6,651,294,163.73 7.09 归属于上市公司股东的净利润 138,094,256.84 -61.73 485,420,430.34 -40.60 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 87,455,296.91 -72.51 330,263
3、,319.75 -52.10 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 6,170,366.37 -99.30 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 2 2 / 1313 基本每股收益(元/股) 0.17 -62.22 0.61 -40.20 稀释每股收益(元/股) 0.17 -62.22 0.61 -40.20 加权平均净资产收益率(%) 1.26 减少 2.20个百分点 4.43 减少 3.44 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 16,574,176,098.88 16,653,519,724.13 -0.48 归属于上市公司股东的
4、所有者权益 11,031,252,640.10 10,860,093,303.69 1.58 注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 82,698.84 240,187.30 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) 3,184,695.94 12,327,015.31 委托他人投资或管理资产的损益 56,370,952.52 175,757,
5、241.19 债务重组损益 163,798.00 4,364,673.95 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -8,941,951.38 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -265,279.43 -1,346,614.03 减:所得税影响额 8,893,909.33 27,247,837.18 少数股东权益影响额(税后) 3,996.61 -4,395.43 合计 50,638,959.93 155,157,110.59 将公开发行证券的公司信息披露
6、解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 适用 不适用 项目名称 变动比例(%) 主要原因 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 -40.60 主要是受原材料价格持续上涨而产品销售价格不能同步上涨、 国际运力紧张制约轮胎20212021 年第三季度报告年第三季度报告 3 3 / 1313 出口、出口海运费大幅上涨等因素影响。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 -52.10 同上。 基本每股收益(元/股)_年初至报告期末 -40.20 同上。 稀释每股收
7、益(元/股)_年初至报告期末 -40.20 同上。 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 -61.73 同上。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 -72.51 同上。 基本每股收益(元/股)_本报告期 -62.22 同上。 稀释每股收益(元/股)_本报告期 -62.22 同上。 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 -99.30 主要是本期原材料采购量增加、 采购价格上涨以及改变了部分原材料的付款方式影响。 二、二、 股东信息股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 53,035 报告期末表决
8、权恢复的优先股股东总数(如有) 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 三角集团有限公司 境内非国有法人 454,739,750 56.84 0 无 中国重汽集团济南投资有限公司 国有法人 37,612,217 4.70 0 无 单国玲 境内自然人 15,332,750 1.92 0 无 丁木 境内自然人 13,957,525 1.74 0 无 王福凤 境内自然人 13,857,525 1.73 0 无 侯汝成 境内自然人 13,337,480 1.67 0 无 王文浩 境内自然人 6,938,2
9、20 0.87 0 无 工银资管(全球)有限公司客户资金(交易所) 未知 3,056,500 0.38 0 无 陈青山 境内自然人 2,452,939 0.31 0 无 桂林橡胶机械有限公司 国有法人 2,294,065 0.29 0 无 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 三角集团有限公司 454,739,750 人民币普通股 454,739,750 中国重汽集团济南投资有限公司 37,612,217 人民币普通股 37,612,217 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 4 4 / 1313 单国玲 15,3
10、32,750 人民币普通股 15,332,750 丁木 13,957,525 人民币普通股 13,957,525 王福凤 13,857,525 人民币普通股 13,857,525 侯汝成 13,337,480 人民币普通股 13,337,480 王文浩 6,938,220 人民币普通股 6,938,220 工银资管(全球)有限公司客户资金(交易所) 3,056,500 人民币普通股 3,056,500 陈青山 2,452,939 人民币普通股 2,452,939 桂林橡胶机械有限公司 2,294,065 人民币普通股 2,294,065 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、丁木先生为公司实际
11、控制人,王福凤女士为丁木先生母亲; 2、三角集团有限公司(简称“三角集团”)为公司控股股东,丁木先生通过所控制的威海新太投资有限公司(简称“新太”)、威海新阳投资有限公司(简称“新阳”)、威海金石投资股份有限公司(简称“金石”)间接控制三角集团,同时担任三角集团董事长、总裁,新太、新阳执行董事和金石董事长; 3、单国玲女士在新太、金石持股比例超过 5%;同时担任三角集团副董事长、金石董事; 4、侯汝成先生在新太、金石持股比例超过 5%;同时担任三角集团副董事长、新太监事; 5、王文浩先生在新太持股比例超过 5%;同时担任三角集团、金石监事会主席。 除上述情况,公司未知上述其他股东之间是否存在关
12、联关系或一致行动情况。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) 无 三、三、 其他提醒其他提醒事项事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 适用 不适用 四、四、 季度财务报表季度财务报表 (一)审计意见类型 适用 不适用 (二)财务报表 合并资产负债表合并资产负债表 2021 年 9 月 30 日 编制单位:三角轮胎股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目项目 20212021 年年 9 9 月月 3030 日日 20202020 年年 1212 月月 3131 日日 20212021 年第三季度报告年第三季度报告
13、5 5 / 1313 流动资产:流动资产: 货币资金 1,282,450,704.42 1,856,578,476.33 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 119,469.34 1,551,693,565.16 衍生金融资产 应收票据 205,059,823.63 188,192,764.63 应收账款 750,917,939.64 729,379,160.18 应收款项融资 864,363,440.36 835,062,826.12 预付款项 47,540,534.52 6,250,262.58 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 4,692,536.93 3,714
14、,089.78 其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 1,367,496,695.98 873,358,034.97 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 6,252,652,429.22 4,605,584,608.11 流动资产合计 10,775,293,574.04 10,649,813,787.86 非流动资产:非流动资产: 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 50,000,000.00 54,442,486.47 其他非流动金融资产 投资性房地产 2,162,725.93 2,320,753.24 固
15、定资产 4,673,360,905.51 4,980,598,807.74 在建工程 468,830,931.00 420,554,938.01 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 57,388,645.24 无形资产 433,637,999.22 440,574,753.08 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,739,456.28 4,277,206.23 递延所得税资产 76,190,977.13 78,784,985.59 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 6 6 / 1313 其他非流动资产 35,570,884.53 22,152,005.91 非流动资产合计 5,7
16、98,882,524.84 6,003,705,936.27 资产总计 16,574,176,098.88 16,653,519,724.13 流动负债:流动负债: 短期借款 1,287,279,386.07 1,542,543,932.58 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 23,415,359.76 应付票据 1,237,709,125.28 939,939,493.16 应付账款 2,119,120,251.43 2,404,200,883.49 预收款项 合同负债 96,658,444.75 113,186,645.92 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代
17、理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 27,397,120.37 23,265,572.21 应交税费 27,497,284.34 41,182,715.99 其他应付款 100,012,882.55 108,012,684.61 其中:应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 3,514,281.34 其他流动负债 4,438,170.72 4,510,581.88 流动负债合计 4,903,626,946.85 5,200,257,869.60 非流动负债:非流动负债: 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债
18、 53,101,434.95 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 510,191,727.87 516,060,128.24 递延所得税负债 74,878,357.60 76,191,051.17 其他非流动负债 非流动负债合计 638,171,520.42 592,251,179.41 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 7 7 / 1313 负债合计 5,541,798,467.27 5,792,509,049.01 所有者权益(或股东权益):所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 800,000,000.00 800,000,000.00 其他权益工具
19、其中:优先股 永续债 资本公积 5,225,071,831.84 5,225,071,831.84 减:库存股 其他综合收益 17,237,746.18 14,212,789.46 专项储备 487,389.85 487,389.85 盈余公积 1,049,194,155.85 1,048,922,760.91 一般风险准备 1,983,364.24 未分配利润 3,937,278,152.14 3,771,398,531.63 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 11,031,252,640.10 10,860,093,303.69 少数股东权益 1,124,991.51 917,37
20、1.43 所有者权益(或股东权益)合计 11,032,377,631.61 10,861,010,675.12 负债和所有者权益(或股东权益)总计 16,574,176,098.88 16,653,519,724.13 公司负责人:丁木 主管会计工作负责人:钟丹芳 会计机构负责人:赵利波 合并合并利润表利润表 2021 年 19 月 编制单位:三角轮胎股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目项目 20212021 年前三季度年前三季度(1 1- -9 9 月)月) 20202020 年年前三季度前三季度(1 1- -9 9 月)月) 一、营业总收入 6,651,294,1
21、63.73 6,210,800,393.87 其中:营业收入 6,651,294,163.73 6,210,800,393.87 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 6,274,197,135.86 5,415,400,773.38 其中:营业成本 5,446,586,352.72 4,501,958,332.47 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 40,275,657.62 44,316,352.50 销售费用 279,041,944.51 335,653,158.47 管理费用 174,804,9
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