中元股份：2021年第三季度报告.PDF

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1、 武汉中元华电科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 1 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2021-033 武汉中元华电科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审

2、计 是 否 (一一)主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 99,012,392.90 -13.87% 261,125,039.83 7.77% 归属于上市公司股东的净利润（元） 12,579,617.52 -39.31% 71,520,515.70 224.85% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 11,319,730.43 -42.90% 11,157,244.58 -28.87% 经营活动产生的现金流量净额（元） -14

3、,804,927.12 -58.18% 基本每股收益（元/股） 0.0260 -39.31% 0.149 224.85% 稀释每股收益（元/股） 0.0260 -39.31% 0.149 224.85% 加权平均净资产收益率 1.09% -0.87% 6.35% 4.27% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 武汉中元华电科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 2 总资产（元） 1,365,478,020.91 1,322,615,923.51 3.24% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,162,573,090.60 1,090,478,148.27 6.61% (二

4、二)非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 9,604.89 248,419.71 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 299,541.92 2,691,239.89 委托他人投资或管理资产的损益 291,732.47 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得

5、的投资收益 1,303,236.96 57,377,026.16 年初至报告期末金额较大主要系公司参投基金公允价值大幅增长。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -295,913.57 -300,378.59 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,238,395.99 减：所得税影响额 -25,528.01 203,280.91 少数股东权益影响额（税后） 82,111.12 979,883.60 合计 1,259,887.09 60,363,271.12 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将公开发行

6、证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 武汉中元华电科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 3 1.资产负债表变动说明资产负债表变动说明 1) 货币资金2021年9月30日期末数为248,468,824.11元，比年初数减少54.95%，主要系本期部分货币资金购买银行理财产品所致；

7、 2) 交易性金融资产2021年9月30日期末数为270,000,000.00元，年初数无，主要系本期购买银行理财产品所致； 3) 应收票据2021年9月30日期末数为1,205,912.90元，比年初数减少56.73%，主要系本期收到的商业承兑汇票转出所致； 4) 应收款项融资2021年9月30日期末数为6,920,249.94元，比年初数减少42.55%，主要系本期收到的银行承兑汇票转出所致； 5) 应收利息2021年9月30日期末数为3,240,129.51元，年初数无，主要系本期定期存款未到期结息所致； 6) 长期股权投资2021年9月30日期末数为4,263,650.58元，比年初数

8、增加173.66%，主要系本期投资联营企业合肥正雅生物科技有限公司以及处置子公司武汉中元惠合科技有限公司部分股权丧失控制权改用权益法核算所致； 7) 其他非流动金融资产2021年9月30日期末数为179,591,353.20元，比年初数增加57.87%，主要系本期权益性投资公允价值变动增加所致； 8) 使用权资产2021年9月30日期末数为5,613,880.83元，期初数无，主要系根据新租赁准则核算所致； 9) 应付票据2021年9月30日期末数为1,469,828.54元，期初数无，主要系本年采用票据结算未到期结算所致； 10) 合同负债2021年9月30日期末数为42,765,378.6

9、3元，比期初数增加38.88%，主要系本年收到合同预收款增加所致； 11) 应付职工薪酬2021年9月30日期末数为8,893,633.08元，比年初减少66.86%，主要系本期支付上年末计提工资及奖金所致； 12) 应交税费2021年9月30日期末数为5,259,030.18元，比年初减少42.09%，主要系本期缴纳上年税费所致； 13) 租赁负债2021年9月30日期末数为5,756,846.29元，年初数无0元，主要系根据新租赁准则核算所致； 14) 递延收益2021年9月30日期末数为0元，年初数为407,747.45元，主要系上期收到政府补助结转至损益所致。 2.利润表项目变动说明利

10、润表项目变动说明 武汉中元华电科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 4 1) 其他收益2021年1-9月发生数为4,127,708.09元，比上年同期发生数减少36.04%，主要系本期收到的政府补助减少所致； 2) 投资收益2021年1-9月发生数为16,786,062.40元，比上年同期发生数增加1,198.61%，主要系本期投资基金采用权益法核算投资收益增加所致； 3) 公允价值变动损益2021年1-9月发生数为45,829,299.29元，比上年同期数增加4,977.29%，主要系本期持有的金融资产公允价值变动所致； 4) 资产减值损失2021年1-9月发生数为343,928.43

11、元，去年同期数为0元，主要系以前期间计提存货跌价准备的存货处置所致； 5) 资产处置收益2021年1-9月发生数为248,419.81元，比上年同期数增加66.23%，主要系本期固定资产处置形成损益所致； 6) 营业外收入2021年1-9月发生数为1,626,946.62元，比上年同期发生数减少72.43%，主要系本期收到政府补助减少所致； 7) 所得税费用2021年1-9月发生数为3,481,036.34元，比上年同期发生数减少35.57%，主要系本期实现应税利润总额减少所致； 8) 少数股东损益2021年1-9月发生数为-4,797,235.54元，比上年同期发生数减少1,291.86%，

12、主要系本期非全资子公司亏损增加所致。 3.现金流量表项目变动说明现金流量表项目变动说明 1) 收到其他与经营活动有关的现金2021年1-9月发生数为17,297,136.17元， 比上年同期发生数减少33.71%，主要系收到往来款减少及收到政府补助较去年同期减少所致； 2) 收回投资收到的现金2021年1-9月发生数55,000,000.00元，比上年同期数减少68.02%，主要系本年购买的银行理财产品未到期所致； 3) 取得投资收益收到的现金2021年1-9月发生数为331,754.12元，比上年同期发生数减少63.57%，主要系本期收到理财产品收益减少所致； 4) 处置固定资产、无形资产和

13、其他长期资产收回的现金净额2021年1-9月发生数为144,570.00元，比上年同期发生数减少55.24%，主要系本期处置固定资产形成收益减少所致； 5) 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2021年1-9月发生数为1,795,496.18元，比上年同期发生数减少82.05%，主要系本期处理武汉中元惠合科技有限公司（以下简称“中元惠合”）收到股权转让款所致； 6) 收到其他与投资活动有关的现金2021年1-9月发生数为13,039,875.00元， 比上年同期发生数增加3190.92%， 主要系本期收到中元惠合及广州埃克森生物科技有限公司 （以下简称 “埃克森”）偿还财务资助款所致； 武

14、汉中元华电科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 5 7) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2021年1-9月发生数为15,933,252.14元，比上年同期数增加65.08%，主要系本期购买办公用房支出增加所致； 8) 吸收投资收到的现金2021年1-9月发生数为4,048,300.00元，比上年同期发生数增加237.36%，主要系本期子公司广州穗华能源科技有限公司（以下简称“广州穗华”）吸收少数股东投资所致； 9) 取得借款收到的现金2021年1-9月发生数为0元，上年同期发生数为5,050,000.00元，主要系上期取得银行短期借款而本期无所致； 10) 偿还债务支付的

15、现金2021年1-9月发生数为2,050,000.00元，比上年同期数减少31.67%，主要系本期广州穗华归还银行短期借款所致； 11) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金2021年1-9月发生数为852,978.83元，比上年同期数减少44.18%，主要系上期回购限制性股票支付利息而本期无所致； 12) 支付其他与筹资活动有关的现金2021年1-9月发生数为0元，上年同期发生数为9,507,990.00元，主要系上期回购限制性股票而本期无所致。 二、股东信息二、股东信息 (一一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名

16、股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 37,550 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 邓志刚 境内自然人 5.60% 26,950,000 20,212,500 王永业 境内自然人 4.92% 23,677,300 17,757,975 张小波 境内自然人 4.86% 23,350,350 17,512,762 易方达基金中央汇金资产管理有限责任公司易方达基金汇金资管单一资产管理计划 其他 3.48% 16,744,800 0 刘屹 境内自

17、然人 3.24% 15,559,300 0 质押 3,450,000 卢春明 境内自然人 2.29% 11,015,000 8,261,250 潘小任 境内自然人 2.10% 10,080,000 0 武汉中元华电科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 6 傅多 境内自然人 1.98% 9,520,000 0 尹健 境内自然人 1.77% 8,532,900 6,399,675 尹力光 境内自然人 1.49% 7,178,000 5,383,500 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 易方达基金中央汇金资产管理有限责任公司易方达基

18、金汇金资管单一资产管理计划 16,744,800 人民币普通股 16,744,800 刘屹 15,559,300 人民币普通股 15,559,300 潘小任 10,080,000 人民币普通股 10,080,000 傅多 9,520,000 人民币普通股 9,520,000 邓志刚 6,737,500 人民币普通股 6,737,500 王永业 5,919,325 人民币普通股 5,919,325 张小波 5,837,588 人民币普通股 5,837,588 徐福轩 5,587,097 人民币普通股 5,587,097 姚勇 2,776,800 人民币普通股 2,776,800 卢春明 2,75

19、3,750 人民币普通股 2,753,750 上述股东关联关系或一致行动的说明 邓志刚、王永业、张小波、刘屹、卢春明、尹健、尹力光为一致行动人，徐福轩、傅多为夫妻关系，未知其他股东之间是否存在关联关系或构成一致行动人。 (二二)公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 (三三)限售股份变动情况限售股份变动情况 适用 不适用 三、其他重要事项三、其他重要事项 适用 不适用 2021 年 7 月，公司转让持有的埃克森 51%股权，主要原因是埃克森近年来连续亏损，业绩未达预期，本次股权转让有利于公司优化资源配置，降低公司运营风险，符

20、合公司实际经营和未来发展需要。转让后公司不再持有埃克森股权，不将其纳入公司合并报表范围。 武汉中元华电科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 7 四、季度财务报表四、季度财务报表 (一一)财务报表财务报表 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：武汉中元华电科技股份有限公司 2021 年 09 月 30日 单位：元 项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31日 流动资产： 货币资金 248,468,824.11 551,547,412.25 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 270,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 1,205,912.90 2

21、,787,158.91 应收账款 186,315,693.93 212,066,333.16 应收款项融资 6,920,249.94 12,045,884.34 预付款项 7,067,550.82 6,061,526.74 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 56,161,846.29 47,315,569.43 其中：应收利息 3,240,129.51 应收股利 买入返售金融资产 存货 147,848,655.96 132,483,423.01 合同资产 1,212,983.86 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,303,242.84 3,072,7

22、47.70 流动资产合计 926,291,976.79 968,593,039.40 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 4,263,650.58 1,557,982.08 武汉中元华电科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 8 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 179,591,353.20 113,762,053.91 投资性房地产 48,887,716.48 50,202,949.69 固定资产 59,635,962.02 55,048,320.74 在建工程 48,525.00 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 5,613,880.

23、83 无形资产 26,384,263.78 28,316,619.67 开发支出 商誉 16,051,338.99 18,270,266.02 长期待摊费用 2,990,641.28 3,294,326.06 递延所得税资产 13,520,597.69 12,919,978.54 其他非流动资产 82,198,114.27 70,650,387.40 非流动资产合计 439,186,044.12 354,022,884.11 资产总计 1,365,478,020.91 1,322,615,923.51 流动负债： 短期借款 5,000,000.00 7,050,000.00 向中央银行借款 拆

24、入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 1,469,828.54 应付账款 52,887,848.14 74,482,228.16 预收款项 49,028.57 合同负债 42,765,378.63 30,792,348.27 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 8,893,633.08 26,835,400.98 应交税费 5,259,030.18 9,081,271.87 其他应付款 19,291,824.48 22,062,859.54 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 武汉中元华电科技股份有

25、限公司 2021 年第三季度报告 9 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 1,020,370.44 1,255,479.67 流动负债合计 136,587,913.49 171,608,617.06 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 5,756,846.29 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 407,747.45 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 5,756,846.29 407,747.45 负债合计 142,344,759.78 172,016,364.51 所有者权益： 股本 480,831,536.00 4

26、80,831,536.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 595,600,503.41 595,026,076.78 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 41,653,059.31 41,653,059.31 一般风险准备 未分配利润 44,487,991.88 -27,032,523.82 归属于母公司所有者权益合计 1,162,573,090.60 1,090,478,148.27 少数股东权益 60,560,170.53 60,121,410.73 所有者权益合计 1,223,133,261.13 1,150,599,559.00 负债和所有者权益总计 1,36

27、5,478,020.91 1,322,615,923.51 法定代表人：王永业 主管会计工作负责人：卢春明 会计机构负责人：黄伟兵 武汉中元华电科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 10 2、合并年初到报告期末利润表、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 261,125,039.83 242,299,615.88 其中：营业收入 261,125,039.83 242,299,615.88 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 258,984,780.61 228,151,392.31 其中：营业成本 135,841,899.19

28、 119,990,511.60 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 2,909,936.88 2,503,783.48 销售费用 41,966,792.22 33,116,336.81 管理费用 28,342,184.29 25,626,399.64 研发费用 54,749,687.17 51,998,837.45 财务费用 -4,825,719.14 -5,084,476.67 其中：利息费用 448,744.65 1,719,316.80 利息收入 5,353,433.20 6,896,342.38 加：其他收益 4

29、,127,708.09 6,453,877.84 投资收益（损失以“”号填列） 16,786,062.40 1,292,618.01 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 11,557,873.88 382,077.67 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） 45,829,299.29 902,633.15 信用减值损失（损失以-579,424.46 -576,314.31 武汉中元华电科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 11 “-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列） 3

30、43,928.43 资产处置收益（损失以“-”号填列） 248,419.81 149,441.65 三、 营业利润 （亏损以“”号填列） 68,896,252.78 22,370,479.91 加：营业外收入 1,626,946.62 5,901,424.53 减：营业外支出 318,882.90 449,900.61 四、利润总额（亏损总额以“”号填列） 70,204,316.50 27,822,003.83 减：所得税费用 3,481,036.34 5,402,902.67 五、 净利润 （净亏损以“”号填列） 66,723,280.16 22,419,101.16 （一）按经营持续性分类

31、 1.持续经营净利润 （净亏损以“”号填列） 66,723,280.16 22,419,101.16 2.终止经营净利润 （净亏损以“”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 71,520,515.70 22,016,602.08 2.少数股东损益 -4,797,235.54 402,499.08 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损

32、益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计 武汉中元华电科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 12 入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 66,723,280.16 22,419,101.16 归属于母公司所有者的综合收益总额 71,520,515.70 22,016,602.08 归属于少数股东的综合收益总额 -4,797,235.54 402,499.08 八、每股收益： （一）基本每股收益 0

33、.149 0.046 （二）稀释每股收益 0.149 0.046 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：王永业 主管会计工作负责人：卢春明 会计机构负责人：黄伟兵 3、合并年初到报告期末现金流量表、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 313,892,676.34 276,463,849.42 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额

34、 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 武汉中元华电科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 13 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 3,188,683.29 4,214,954.80 收到其他与经营活动有关的现金 17,297,136.17 26,091,394.00 经营活动现金流入小计 334,378,495.80 306,770,198.22 购买商品、接受劳务支付的现金 142,856,404.74 126,076,947.13 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金

35、拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 114,741,831.78 93,027,456.91 支付的各项税费 23,351,003.85 24,298,167.31 支付其他与经营活动有关的现金 68,234,182.55 72,727,135.20 经营活动现金流出小计 349,183,422.92 316,129,706.55 经营活动产生的现金流量净额 -14,804,927.12 -9,359,508.33 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 55,000,000.00 172,000,000.00 取得投资

36、收益收到的现金 331,754.12 910,540.34 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 144,570.00 323,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1,795,496.18 10,000,000.00 收到其他与投资活动有关的现金 13,039,875.00 396,237.91 投资活动现金流入小计 70,311,695.30 183,629,778.25 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 15,933,252.14 9,651,883.52 投资支付的现金 345,490,000.00 398,500,000.00 质押贷款净增

37、加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 武汉中元华电科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 14 的现金 投资活动现金流出小计 361,423,252.14 408,151,883.52 投资活动产生的现金流量净额 -291,111,556.84 -224,522,105.27 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 4,048,300.00 1,200,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 4,048,300.00 1,200,000.00 取得借款收到的现金 5,050,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入

38、小计 4,048,300.00 6,250,000.00 偿还债务支付的现金 2,050,000.00 3,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 852,978.83 1,528,155.76 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 9,507,990.00 筹资活动现金流出小计 2,902,978.83 14,036,145.76 筹资活动产生的现金流量净额 1,145,321.17 -7,786,145.76 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -304,771,162.79 -241,667,759.36

39、加：期初现金及现金等价物余额 546,340,339.70 528,008,843.14 六、期末现金及现金等价物余额 241,569,176.91 286,341,083.78 法定代表人：王永业 主管会计工作负责人：卢春明 会计机构负责人：黄伟兵 (二二)财务报表调整情况说明财务报表调整情况说明 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 适用 不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 是 否 合并资产负债表 单位：元 项目 2020 年 12 月 31日 2021 年 01 月 01日 调整数

40、流动资产： 武汉中元华电科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 15 货币资金 551,547,412.25 551,547,412.25 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 2,787,158.91 2,787,158.91 应收账款 212,066,333.16 212,066,333.16 应收款项融资 12,045,884.34 12,045,884.34 预付款项 6,061,526.74 5,710,661.13 -350,865.61 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 47,315,569.43 47,315,569.43 其中

41、：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 132,483,423.01 132,483,423.01 合同资产 1,212,983.86 1,212,983.86 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 3,072,747.70 3,072,747.70 流动资产合计 968,593,039.40 968,242,173.79 -350,865.61 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 1,557,982.08 1,557,982.08 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 113,762,053.91 113,762,053.91

42、投资性房地产 50,202,949.69 50,202,949.69 固定资产 55,048,320.74 55,048,320.74 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 9,475,113.90 9,475,113.90 武汉中元华电科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 16 无形资产 28,316,619.67 28,316,619.67 开发支出 商誉 18,270,266.02 18,270,266.02 长期待摊费用 3,294,326.06 2,848,886.27 -445,439.79 递延所得税资产 12,919,978.54 12,919,978.54 其

43、他非流动资产 70,650,387.40 70,650,387.40 非流动资产合计 354,022,884.11 363,052,558.22 9,029,674.11 资产总计 1,322,615,923.51 1,331,294,732.01 8,678,808.50 流动负债： 短期借款 7,050,000.00 7,050,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 74,482,228.16 74,482,228.16 预收款项 49,028.57 49,028.57 合同负债 30,792,348.27 30,792,348.27 卖

44、出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 26,835,400.98 26,835,400.98 应交税费 9,081,271.87 9,081,271.87 其他应付款 22,062,859.54 22,062,859.54 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 1,255,479.67 1,255,479.67 流动负债合计 171,608,617.06 171,608,617.06 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 武汉中元华电科技股份有限公司 2021 年第三季度报告

45、 17 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 8,678,808.50 8,678,808.50 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 407,747.45 407,747.45 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 407,747.45 9,086,555.95 8,678,808.50 负债合计 172,016,364.51 180,695,173.01 8,678,808.50 所有者权益： 股本 480,831,536.00 480,831,536.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 595,026,076.78 595,026,076.78

46、减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 41,653,059.31 41,653,059.31 一般风险准备 未分配利润 -27,032,523.82 -27,032,523.82 归属于母公司所有者权益合计 1,090,478,148.27 1,090,478,148.27 少数股东权益 60,121,410.73 60,121,410.73 所有者权益合计 1,150,599,559.00 1,150,599,559.00 负债和所有者权益总计 1,322,615,923.51 1,331,294,732.01 8,678,808.50 调整情况说明 2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 适用 不适用 (三三)审计报告审计报告 第三季度报告是否经过审计 武汉中元华电科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 18 是 否 公司第三季度报告未经审计。 武汉中元华电科技股份有限公司 董 事 会 二二一年十月二十九日