西菱动力：2021年第三季度报告（更新后）.PDF

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1、成都西菱动力科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 1 成都西菱动力科技股份有限公司成都西菱动力科技股份有限公司 2021 年第三季度报告年第三季度报告 （更新后）（更新后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 是 否 一、主要财

2、务数据一、主要财务数据 (一一)主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 172,387,007.81 32.51% 522,736,615.91 52.86% 归属于上市公司股东的净利润（元） -1,856,392.51 -134.90% 30,198,539.01 257.33% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -2,339,822.74 -151.03% 29,366,929.52 324.55% 经营活动产生的现金流量

3、净额（元） -35,569,885.61 -291.06% 基本每股收益 -0.0119 -139.67% 0.1802 260.40% 稀释每股收益 -0.0118 -139.33% 0.1752 250.40% 加权平均净资产收益率 -0.14% -0.61% 2.64% 1.90% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,220,456,865.97 1,736,707,146.53 27.85% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,316,750,052.04 1,135,311,344.14 15.98% 公司本报告期实现营业收入 172,387,00

4、7.81 元，同比增长 32.51%，归属于上市公司股东的净利润-1,856,392.51 元，主要原因为报告期内钢材等原材料价格快速上涨导致产品成本上升， 计提股权激励费用、 涡轮增压器及涡壳业务尚未投产导致成本费用上升以及公司增加债务融资使得利息支出增加。 (二二)非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 成都西菱动力科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 2 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 117,641.41 73,549.29 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符

5、合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 539,641.25 1,237,304.97 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -273,452.05 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 8,179.40 23,937.27 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -34,047.07 -22,499.52 减：所得税影响额 94,845.54 153,529.8 少数股东权益影响额（税后） 53,139.22 53,700.67 合

6、计 483,430.23 831,609.49 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 1、合并资产负债表项目、合并资产负债表项目 （1）一年内

7、到期的非流动负债期末比期初增加181.52%，主要原因为公司通过售后回租等方式融资； （2）长期借款期末比期初增加85,110,500.00 元，主要原因为公司取得银行长期并购贷款以满足公司收购鑫三合股权资金需要； 2、合并利润表项目、合并利润表项目 （1）营业收入同比增长52.86%，主要原因为公司收购鑫三合股权纳入合并财务报表，公司汽车零部件业务及军品业务收入增长； （2）销售费用同比减少50.41%，主要原因为公司执行新收入准则运输费、仓储费计入产品成本； （3）管理费用同比增加103.27%，主要原因为计提股权激励费用，同时公司涡轮增压器、涡壳及军品航空零部件新业务管理支出增加； （4

8、）财务费用同比增加107.50%，主要原因为公司增加债务融资导致利息支出增加； 3、合并现金流量表、合并现金流量表 (1)购买商品、接受劳务支付的现金同比增加43.42%，主要原因为公司汽车零部件产品原材料钢材等价格上涨导致支出增加； （2）支付给职工以及为职工支付的现金同比增加42.27%，主要原因为公司扩展涡轮增压器、涡壳及军品航空零部件业务建立相应管理团队导致支出增加； （3）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加90.32%，主要原因为公司购建涡轮增压器、蜗壳、丰田专线等资本支出增加； （4）取得借款所收到的现金同比增加99.21%，主要原因为公司收购鑫三合、扩展涡轮增

9、压器、涡壳及军品航空零部件业务导致资本支出、营运资金需求大幅增加，公司因此增加了债务融资。 成都西菱动力科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 3 二、股东信息二、股东信息 (一一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 11,343 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 魏晓林 境内自然人 38.55% 66,072,216 5

10、2,404,005 质押 30,940,481 喻英莲 境内自然人 21.93% 37,593,004 常都喜 境内自然人 2.44% 4,190,000 中国工商银行股份有限公司华安安康灵活配置混合型证券投资基金 其他 1.95% 3,343,100 中信银行股份有限公司华安添瑞 6 个月持有期混合型证券投资基金 其他 1.58% 2,715,000 兴业银行股份有限公司华安兴安优选一年持有期混合型证券投资基金 其他 1.08% 1,859,200 中信银行股份有限公司华安添利 6 个月持有期债券型证券投资基金 其他 0.98% 1,677,400 前海人寿保险股份有限公司分红保险产品 其他

11、 0.82% 1,400,000 陈南芳 境内自然人 0.81% 1,389,600 潘栋民 境内自然人 0.60% 1,029,000 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 喻英莲 37,593,004 人民币普通股 37,593,004 魏晓林 13,668,211 人民币普通股 13,668,211 常都喜 4,190,000 人民币普通股 4,190,000 中国工商银行股份有限公司华安安康灵活配置混合型证券投资基金 3,343,100 人民币普通股 3,343,100 中信银行股份有限公司华安添瑞 6 个月持有期混合型证券投资

12、基金 2,715,000 人民币普通股 2,715,000 兴业银行股份有限公司华安兴安优选一年持有期混合型证券投资基金 1,859,200 人民币普通股 1,859,200 成都西菱动力科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 4 中信银行股份有限公司华安添利 6 个月持有期债券型证券投资基金 1,677,400 人民币普通股 1,677,400 前海人寿保险股份有限公司分红保险产品 1,400,000 人民币普通股 1,400,000 陈南芳 1,389,600 人民币普通股 1,389,600 潘栋民 1,029,000 人民币普通股 1,029,000 上述股东关联关系或一致行动的说

13、明 股东魏晓林与股东喻英莲系夫妻关系，为公司的实际控制人。 (二二)公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 (三三)限售股份变动情况限售股份变动情况 适用 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 魏晓林 54,389,245 54,389,245 41,004,634 41,004,634 高管锁定股 - 魏晓林 11,399,371 11,399,371 首发后限售股 2024 年 4 月 18 日 喻英莲 37,593,004 37,593,

14、004 0 0 - - 魏永春 46,051 46,051 34,538 34,538 高管锁定股 - 涂鹏 51,749 51,749 高管锁定股 - 杨浩 29,986 29,986 高管锁定股 - 文兴虎 19,971 4,993 14,978 高管锁定股 - 合计 92,130,006 92,033,293 52,438,543 52,535,256 - - 成都西菱动力科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 5 三、其他重要事项三、其他重要事项 适用 不适用 四、季度财务报表四、季度财务报表 (一一)财务报表财务报表 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：成都西菱动力科技

15、股份有限公司 单位：元 项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 107,491,312.03 92,433,543.41 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 30,425,506.84 衍生金融资产 应收票据 4,553,730.00 应收账款 220,803,458.91 197,461,819.63 应收款项融资 74,952,972.07 78,266,206.39 预付款项 22,187,034.43 22,356,909.33 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 12,949,864.94 2,721,370

16、.11 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 317,144,843.95 161,019,399.67 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 15,665,894.84 20,107,532.81 流动资产合计 775,749,111.17 604,792,288.19 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 成都西菱动力科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 6 投资性房地产 1,586,467.94 1,315,286.82 固定资产 848,610,359.03 695

17、,266,530.16 在建工程 370,247,778.14 314,989,632.01 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 18,866,984.32 无形资产 82,118,757.66 74,194,306.27 开发支出 16,475,183.14 8,236,026.59 商誉 72,722,522.00 长期待摊费用 4,508,196.43 1,408,475.34 递延所得税资产 11,151,986.91 8,321,147.52 其他非流动资产 18,419,519.23 28,183,453.63 非流动资产合计 1,444,707,754.80 1,131,914

18、,858.34 资产总计 2,220,456,865.97 1,736,707,146.53 流动负债： 短期借款 244,383,316.50 237,797,349.74 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 123,953,194.75 145,076,333.07 应付账款 155,646,875.49 121,683,472.62 预收款项 合同负债 1,702,011.09 1,189,520.75 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 33,788,992.31 30,426,575.67 应交税费 2,

19、416,370.40 1,235,464.13 其他应付款 7,883,606.61 1,331,716.93 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 103,311,543.49 36,697,564.97 其他流动负债 141,921.27 154,637.69 流动负债合计 673,227,831.91 575,592,635.57 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 85,110,500.00 应付债券 成都西菱动力科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 7 其中：优先股 永续债 租赁负债 9,452,106.78 长期应

20、付款 89,185,601.23 15,200,409.37 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 7,455,680.65 5,835,166.73 递延所得税负债 2,792,788.86 其他非流动负债 非流动负债合计 193,996,677.52 21,035,576.10 负债合计 867,224,509.43 596,628,211.67 所有者权益： 股本 171,399,371.00 160,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 746,798,133.97 606,393,129.78 减：库存股 其他综合收益 专项储备 455,290.98 1

21、,019,497.28 盈余公积 25,458,418.23 25,458,418.23 一般风险准备 未分配利润 372,638,837.86 342,440,298.85 归属于母公司所有者权益合计 1,316,750,052.04 1,135,311,344.14 少数股东权益 36,482,304.50 4,767,590.72 所有者权益合计 1,353,232,356.54 1,140,078,934.86 负债和所有者权益总计 2,220,456,865.97 1,736,707,146.53 法定代表人：魏晓林 主管会计工作负责人：杨浩 会计机构负责人：王先锋 2、合并年初到报

22、告期末利润表、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 522,736,615.91 341,965,384.29 其中：营业收入 522,736,615.91 341,965,384.29 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 494,225,776.48 333,851,594.53 其中：营业成本 410,635,783.07 277,714,384.98 利息支出 手续费及佣金支出 成都西菱动力科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 8 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 3,99

23、0,320.34 2,123,598.41 销售费用 5,452,002.13 10,993,305.94 管理费用 43,722,045.02 21,509,534.06 研发费用 17,063,909.16 15,071,280.87 财务费用 13,361,716.76 6,439,490.27 其中：利息费用 9,878,605.60 4,500,297.41 利息收入 1,182,110.41 1,626,736.40 加：其他收益 1,214,594.97 1,641,166.72 投资收益（损失以“”号填列） 24,657.53 459,114.62 其中：对联营企业和合营企业的

24、投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） -298,109.58 1,488,064.24 信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,833,081.97 724,110.26 资产减值损失（损失以“-”号填列） 168,260.42 283,395.84 资产处置收益（损失以“-”号填列） -44,092.12 -994,824.82 三、营业利润（亏损以“”号填列） 27,743,068.68 11,714,816.62 加：营业外收入 341,069.19 749,571.90

25、 减：营业外支出 223,217.30 1,537,431.70 四、利润总额（亏损总额以“”号填列） 27,860,920.57 10,926,956.82 减：所得税费用 -5,035,757.34 2,895,155.00 五、净利润（净亏损以“”号填列） 32,896,677.91 8,031,801.82 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列） 32,896,677.91 8,031,801.82 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 30,198,539.01 8,451,045.56 2.少数股

26、东损益 2,698,138.90 -419,243.74 六、其他综合收益的税后净额 - 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 - （一）不能重分类进损益的其他综合收益 - 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 - 成都西菱动力科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 9 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报

27、表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 32,896,677.91 8,031,801.82 归属于母公司所有者的综合收益总额 30,198,539.01 8,451,045.56 归属于少数股东的综合收益总额 2,698,138.90 -419,243.74 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.1802 0.0500 （二）稀释每股收益 0.1752 0.0500 法定代表人：魏晓林 主管会计工作负责人：杨浩 会计机构负责人：王先锋 3、合并年初到报告期末现金流量表、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动

28、产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 457,518,781.21 372,320,777.75 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 683,751.87 6,656,978.78 收到其他与经营活动有关的现金 19,104,606.92 4,884,174.73 经营活动现金流入小计 477,307,140.00 383,861,931.26

29、 购买商品、接受劳务支付的现金 344,857,700.38 240,454,738.31 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 成都西菱动力科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 10 支付给职工以及为职工支付的现金 139,456,137.38 98,020,720.89 支付的各项税费 14,079,969.66 9,110,681.49 支付其他与经营活动有关的现金 14,483,218.19 17,658,536.51 经营活动现金流出小计 512,877,025.

30、61 365,244,677.20 经营活动产生的现金流量净额 -35,569,885.61 18,617,254.06 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 30,000,000.00 264,000,000.00 取得投资收益收到的现金 152,054.79 4,077,290.64 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 501,050.00 850,900.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 30,653,104.79 268,928,190.64 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 20

31、4,825,889.99 107,624,563.77 投资支付的现金 292,100,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 151,222,063.22 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 356,047,953.21 399,724,563.77 投资活动产生的现金流量净额 -325,394,848.42 -130,796,373.13 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 143,304,010.12 5,938,895.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 304,011.00 5,938,895.00 取得借款收到

32、的现金 347,591,075.52 174,481,539.83 收到其他与筹资活动有关的现金 211,162,264.66 13,768,000.00 筹资活动现金流入小计 702,057,350.30 194,188,434.83 偿还债务支付的现金 211,149,757.85 100,003,647.36 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,899,494.78 19,275,516.88 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 87,709,874.33 25,723,310.57 筹资活动现金流出小计 302,759,126.96 145,002

33、,474.81 筹资活动产生的现金流量净额 399,298,223.34 49,185,960.02 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -46,343.27 91,300.23 五、现金及现金等价物净增加额 38,287,146.04 -62,901,858.82 加：期初现金及现金等价物余额 35,302,231.34 136,506,809.89 六、期末现金及现金等价物余额 73,589,377.38 73,604,951.07 (二二)财务报表调整情况说明财务报表调整情况说明 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况年起首次执行新租赁准则调整首次

34、执行当年年初财务报表相关项目情况 适用 不适用 成都西菱动力科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 11 合并资产负债表 项目项目 2020 年年 12 月月 31 日日 2021 年年 1 月月 1 日日 调整调整金额金额 使用权资产使用权资产 4,535,635.96 4,535,635.96 在建工程在建工程 314,989,632.01 310,892,286.88 -4,097,345.13 租赁负债租赁负债 2,575,973.59 2,575,973.59 长期应付款长期应付款 15,200,409.37 13,062,726.61 -2,137,682.76 母公司资产负债

35、表母公司资产负债表 2020 年年 12 月月 31 日日 2021 年年 1 月月 1 日日 调整金额调整金额 使用权资产使用权资产 4,535,635.96 4,535,635.96 在建工程在建工程 208,546,951.10 204,449,605.97 -4,097,345.13 租赁负债租赁负债 2,575,973.59 2,575,973.59 长期应付款长期应付款 15,200,409.37 13,062,726.61 -2,137,682.76 2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 适用 不适用 公司根据新租赁准则确认相关使用权资产、租赁负债。 (三三)审计报告审计报告 第三季度报告是否经过审计 是 否 公司第三季度报告未经审计。 成都西菱动力科技股份有限公司董事会 2021 年 12 月 24 日