_ST实达：福建实达集团股份有限公司2021年第三季度报告.PDF

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1、20212021 年第三季度报告年第三季度报告 1 1 / 1616 证券代码：600734 证券简称：*ST 实达 福建实达集团股份有限公司福建实达集团股份有限公司 20212021 年第年第三三季度报告季度报告 本公司董事会及除周芸女士以外的董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事周芸女士因对其真实性与合理性存疑不能保证公告内容的真实性、准确性、完整性，或对公告内容存在异议。 重要重要内容提示：内容提示： 公司董事会、监事会及除周芸女士以外的董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚

2、假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。周芸女士因对其真实性与合理性存疑无法保证季度报告内容的真实、准确和完整，请投资者特别关注。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 是 否 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 2 2 / 1616 一、一、 主要财务数据主要财务数据 ( (一一) )主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

3、调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入 225,843,779.03 444,516,963.22 444,516,963.22 -49.19 675,840,833.22 866,584,351.52 866,584,351.52 -22.01 归属于上市公司股东的净利润 -35,425,071.45 -146,484,817.55 -146,484,817.55 75.82 -236,092,476.09 -359,561,733.04 -359,561,733.04 34.34 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -36,446,611.25 -135,903

4、,923.66 -135,903,923.66 73.18 -242,592,442.38 -334,668,116.92 -334,668,116.92 27.51 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 不适用 不适用 79,829,637.62 -111,524,378.53 -111,524,378.53 171.58 基本每股收益（元/股） -0.0569 -0.2353 -0.2353 75.82 -0.3793 -0.5777 -0.5777 34.34 稀释每股收益（元/股） -0.0569 -0.2353 -0.2353 75.82 -0.3793 -0.5777 -0.

5、5777 34.34 加权平均净资产收益率（%） 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 3 3 / 1616 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 总资产 2,074,878,464.95 2,198,674,841.27 2,110,789,269.72 -1.70 归属于上市公司股东的所有者权益 -1,396,006,722.63 -1,071,613,582.33 -1,162,766,259.04 -20.06 注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下

6、同。 追溯调整或重述的原因说明 公司于 2021 年 9 月 17 日召开的第九届董事会第五十九次会议及第九届监事会第三十次会议审议通过了关于前期会计差错更正的议案，具体内容详见公司于 2021 年 9 月 18 日在中国证券报、证券日报和上海证券交易所网站（）披露的福建实达集团股份有限公司关于前期会计差错更正的公告（第 2021-066 号）。 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 4 4 / 1616 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -158,422.44

7、 11,224,028.32 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,232,114.33 8,071,124.39 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -76,489.51 111,753.96 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 7,069,954.00 7,108,118.68 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,774,466.16 -18,186,867

8、.36 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 1,271,150.42 1,828,191.70 少数股东权益影响额（税后） 合计 1,021,539.80 6,499,966.29 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 适用 不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入_本报告期 -49.19 公司部分业务停滞，营业收入有所下降 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 75.82 公司各项减值减少、销售费用、研发费用等下降及资产处

9、置收益增加等因素导致亏损减少 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 73.18 公司各项减值减少、销售费用、研发费用等下降及资产处置收益增加等因素导致亏损减少 基本每股收益_本报告期 75.82 本期归属于上市公司股东的净利润增加 稀释每股收益_本报告期 75.82 本期归属于上市公司股东的净利润增加 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 34.34 公司各项减值减少、销售费用、研发费用等下降及资产处置收益增加等因素导致亏损减少 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 171.58 本期公司货款回笼增加，支付的费用等减少 基本每股收益_年初至报告期末 34.34 本

10、期归属于上市公司股东的净利润增加 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 5 5 / 1616 稀释每股收益_年初至报告期末 34.34 本期归属于上市公司股东的净利润增加 二、二、 股东信息股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 33,417 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 北京昂展科技发展有限公司 境内非国有法人 186,966,407 30.04 0 质

11、押 186,966,300 大连市腾兴旺达企业管理有限公司 境内非国有法人 62,416,313 10.03 62,416,313 质押 62,416,313 中兴通讯股份有限公司 境内非国有法人 9,482,218 1.52 9,482,218 无 0 陈峰 境内自然人 9,424,984 1.51 9,424,984 质押 9,424,984 福州开发区国有资产营运有限公司 国有法人 7,875,000 1.27 0 无 0 大连市隆兴茂达企业管理合伙企业 （有限合伙） 境内非国有法人 5,654,990 0.91 5,654,990 质押 5,654,990 俞雷 境内自然人 4,207

12、,700 0.68 0 无 0 俞仲庆 境内自然人 3,640,200 0.58 0 无 0 王志强 境内自然人 3,580,000 0.58 0 无 0 王德众 境内自然人 3,355,300 0.54 0 无 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 北京昂展科技发展有限公司 186,966,407 人民币普通股 186,966,407 福州开发区国有资产营运有限公司 7,875,000 人民币普通股 7,875,000 俞雷 4,207,700 人民币普通股 4,207,700 俞仲庆 3,640,200 人民币普通股

13、3,640,200 王志强 3,580,000 人民币普通股 3,580,000 王德众 3,355,300 人民币普通股 3,355,300 姜珩 2,090,200 人民币普通股 2,090,200 夏永全 2,058,801 人民币普通股 2,058,801 王志强 1,881,107 人民币普通股 1,881,107 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 6 6 / 1616 剡雄 1,786,200 人民币普通股 1,786,200 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中大连市腾兴旺达企业管理有限公司、陈峰、大连市隆兴茂达企业管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人

14、。除上述情况外本公司未知其他前十名股东、前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明 （如有） 报告期末，在公司获悉的股东名册中，未发现前 10 名普通股股东参与融资融券情况记录。 三、三、 其他提醒其他提醒事项事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 适用 不适用 2021 年 2 月 9 日，公司债权人北京空港富视国际房地产投资有限公司向福州市中级人民法院提出对公司进行重整的申请，福州市中级人民法院（以下简称“福州中院”）已于同日立案审查。 2021 年 3 月 31 日，公司收到

15、福州中院通知书（【2021】闽 01 破申 6 号）。福州中院同意公司先行启动为期 3 个月预重整工作，并由公司与主要债权人协商确定的上海市方达律师事务所作为预重整阶段临时管理人，组织开展预重整指导工作。 公司于 2021 年 4 月 9 日披露福建实达集团股份有限公司关于预重整债权申报的通知（第2021-032 号）：公司预重整临时管理人上海市方达律师事务所根据有关规定开展公司预重整相关工作，向公司债权人发出债权申报通知，请各债权人于 2021 年 5 月 10 日前向公司临时管理人申报债权。 公司于 2021 年 7 月 7 日披露 福建实达集团股份有限公司关于预重整进展的公告 （第 20

16、21-053号）：因债权审查、资产调查及办理相关审批手续的需要，根据公司临时管理人的申请，福州中院同意延长公司预重整期限 3 个月。 公司于 2021 年 9 月 30 日披露 福建实达集团股份有限公司关于预重整进展的公告（第 2021-070号）：因重整程序的受理申请尚待相关部门审核，初步重整方案亦需调整和细化，根据临时管理人的申请，福州中院同意再延长公司预重整期限 2 个月。 如果福州中院正式受理对公司的重整申请且公司顺利实施重整并执行完毕重整计划，将有利于优化公司资产负债结构，从根本上摆脱债务和经营困境，化解终止上市和破产清算风险，推动公司回归健康、可持续发展轨道。 截至目前，该重整申请

17、能否被法院受理，公司是否进入重整程序尚具有重大不确定性。即使法院正式受理对公司的重整申请， 公司仍存在因重整失败而被宣告破产的风险。 如果公司被宣告破产，根据上海证券交易所股票上市规则（2020 年 12 月修订）第 13.4.14 条第一款第（六）项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。 四、四、 季度财务报表季度财务报表 (一)审计意见类型 适用 不适用 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 7 7 / 1616 (二)财务报表 合并资产负债表合并资产负债表 2021 年 9 月 30 日 编制单位:福建实达集团股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目

18、 2021 年年 9 月月 30 日日 2020 年年 12 月月 31 日日 流动资产：流动资产： 货币资金 149,125,979.73 64,367,002.05 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 161,028,017.92 185,778,911.80 应收账款 366,577,580.13 478,383,735.36 应收款项融资 预付款项 43,891,650.54 73,173,946.41 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 158,804,256.85 113,051,023.99 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产

19、 存货 194,071,537.10 207,920,868.57 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 79,140,530.00 57,959,514.00 其他流动资产 103,889,760.23 59,182,421.42 流动资产合计 1,256,529,312.50 1,239,817,423.60 非流动资产：非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 220,963,643.18 244,316,845.57 长期股权投资 53,288,518.97 53,190,785.54 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 11,044,349.95

20、15,532,489.99 投资性房地产 219,353,169.18 228,346,188.80 固定资产 136,530,343.25 145,355,501.81 在建工程 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 8 8 / 1616 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 6,168,442.01 无形资产 31,106,376.59 32,652,948.93 开发支出 商誉 长期待摊费用 219,282.23 684,515.27 递延所得税资产 134,568,273.81 114,597,688.33 其他非流动资产 5,106,753.28 36,294,881.88

21、 非流动资产合计 818,349,152.45 870,971,846.12 资产总计 2,074,878,464.95 2,110,789,269.72 流动负债：流动负债： 短期借款 1,681,559,451.66 1,696,295,015.70 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 82,774,704.32 66,291,824.48 应付账款 507,474,817.92 570,511,938.50 预收款项 52,095,270.34 93,505,945.76 合同负债 46,438,444.61 39,018,591.71 卖出回购金融资产款

22、吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 32,279,211.65 47,662,689.12 应交税费 31,628,135.66 29,876,275.70 其他应付款 925,145,314.71 612,251,229.09 其中：应付利息 437,936,621.55 250,047,059.79 应付股利 240,900.00 240,900.00 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 3,448,034.14 其他流动负债 43,459,186.10 43,638,287.39 流动负债合计 3,406,302,571.1

23、1 3,199,051,797.45 非流动负债：非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 9 9 / 1616 租赁负债 2,697,128.17 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 3,096,100.59 11,847,170.45 递延收益 58,369,430.25 61,983,360.37 递延所得税负债 422,026.11 675,251.82 其他非流动负债 非流动负债合计 64,584,685.12 74,505,782.64 负债合计 3,470,887,256.23 3,273,557,

24、580.09 所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 622,372,316.00 622,372,316.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 2,078,156,372.68 2,078,156,372.68 减：库存股 其他综合收益 -25,118,637.65 -27,970,650.15 专项储备 盈余公积 19,062,040.02 19,062,040.02 一般风险准备 未分配利润 -4,090,478,813.68 -3,854,386,337.59 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 -1,396,006,722.63

25、-1,162,766,259.04 少数股东权益 -2,068.65 -2,051.33 所有者权益（或股东权益）合计 -1,396,008,791.28 -1,162,768,310.37 负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,074,878,464.95 2,110,789,269.72 公司负责人：景百孚 主管会计工作负责人：景百孚 会计机构负责人：黄菊 合并合并利润表利润表 2021 年 19 月 编制单位：福建实达集团股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 2021 年前三季度年前三季度 （1-9 月）月） 2020 年前三季度（年前三季度（1-9 月）

26、月） 一、营业总收入 675,840,833.22 866,584,351.52 其中：营业收入 675,840,833.22 866,584,351.52 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 936,690,640.79 1,147,108,559.36 其中：营业成本 606,556,036.16 783,527,156.46 利息支出 手续费及佣金支出 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 1010 / 1616 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 5,708,288.99 5,631,494.76 销售费用 20

27、,214,400.64 33,010,443.68 管理费用 73,804,700.89 81,843,761.92 研发费用 42,925,348.82 70,961,142.85 财务费用 187,481,865.29 172,134,559.69 其中：利息费用 201,729,216.55 157,599,313.86 利息收入 11,716,243.60 12,926,140.61 加：其他收益 8,072,544.30 11,059,051.34 投资收益（损失以“”号填列） 336,273.17 332,227.93 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 387,351.00 3

28、32,227.93 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） -88,266.15 -2,019,122.70 信用减值损失（损失以“”号填列） 10,162,414.38 -15,168,482.72 资产减值损失（损失以“”号填列） -5,558,640.64 -64,129,137.87 资产处置收益（损失以“”号填列） 11,093,232.48 454,513.69 三、营业利润（亏损以“”号填列） -236,832,250.03 -349,995,158.17 加：营业外收入 77

29、2,382.31 121,123.98 减：营业外支出 18,577,355.89 40,632,856.57 四、利润总额（亏损总额以“”号填列） -254,637,223.61 -390,506,890.76 减：所得税费用 -18,898,559.13 -30,732,691.99 五、净利润（净亏损以“”号填列） -235,738,664.48 -359,774,198.77 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润 （净亏损以“”号填列） -237,507,809.14 -359,734,752.07 2.终止经营净利润 （净亏损以“”号填列） 1,769,144.66 -39,4

30、46.70 （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列） -236,092,476.09 -359,561,733.04 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 353,811.61 -212,465.73 六、其他综合收益的税后净额 2,852,012.50 27,603,769.93 （一）归属母公司所有者的其他综合收益2,852,012.50 27,603,769.93 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 1111 / 1616 的税后净额 1.不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2） 权益法下不能转损益的其

31、他综合收益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2.将重分类进损益的其他综合收益 2,852,012.50 27,603,769.93 （1） 权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3） 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 2,852,012.50 27,603,769.93 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 -232,886,651.98 -332,170,428.84 （一）归属于母公司所有者的综合收

32、益总额 -233,240,463.59 -331,957,963.11 （二）归属于少数股东的综合收益总额 353,811.61 -212,465.73 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) -0.3793 -0.5777 （二）稀释每股收益(元/股) -0.3793 -0.5777 公司负责人：景百孚 主管会计工作负责人：景百孚 会计机构负责人：黄菊 合并合并现金流量表现金流量表 2021 年 19 月 编制单位：福建实达集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目项目 2021 年前三季度年前三季度 （1-9 月）月） 2020 年前三季度年前三季度 （1-9

33、 月）月） 一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 748,963,345.28 675,311,262.61 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 1212 / 1616 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 3,666,015.75 4,486,165.18 收到其他与经营活动有关的现金 118

34、,024,880.80 150,509,048.88 经营活动现金流入小计 870,654,241.83 830,306,476.67 购买商品、接受劳务支付的现金 473,235,204.12 534,472,962.28 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 140,455,638.59 141,696,861.68 支付的各项税费 23,854,658.94 27,815,051.54 支付其他与经营活动有关的现金 153,279,102.56

35、 237,845,979.70 经营活动现金流出小计 790,824,604.21 941,830,855.20 经营活动产生的现金流量净额 79,829,637.62 -111,524,378.53 二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 4,599,894.00 取得投资收益收到的现金 289,617.57 631,614.62 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,737,100.00 551,554.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 6,626,611.57 1,18

36、3,168.62 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,400,042.57 6,734,094.97 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 824,992.52 投资活动现金流出小计 5,225,035.09 6,734,094.97 投资活动产生的现金流量净额 1,401,576.48 -5,550,926.35 三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 5,000,000.00 7,990,000.00 收到其他与

37、筹资活动有关的现金 26,189,200.02 筹资活动现金流入小计 31,189,200.02 7,990,000.00 偿还债务支付的现金 11,475,379.47 21,885,495.23 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,415,330.00 14,044,356.10 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 1313 / 1616 支付其他与筹资活动有关的现金 4,618,797.45 18,413,575.82 筹资活动现金流出小计 21,509,506.92 54,343,427.15 筹资活动产生的现金流量净额 9,67

38、9,693.10 -46,353,427.15 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -327,617.36 11,531.21 五、现金及现金等价物净增加额五、现金及现金等价物净增加额 90,583,289.84 -163,417,200.82 加：期初现金及现金等价物余额 50,836,040.87 180,101,363.58 六、期末现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额 141,419,330.71 16,684,162.76 公司负责人：景百孚 主管会计工作负责人：景百孚 会计机构负责人：黄菊 (三)2021 年起首次执行新租赁准则调整

39、首次执行当年年初财务报表相关情况 适用 不适用 合并资产负债表 单位:元 币种:人民币 项目项目 2020 年年 12 月月 31 日日 2021 年年 1 月月 1 日日 调整数调整数 流动资产：流动资产： 货币资金 64,367,002.05 64,367,002.05 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 185,778,911.80 185,778,911.80 应收账款 478,383,735.36 478,383,735.36 应收款项融资 预付款项 73,173,946.41 73,062,064.91 -111,881.50 应收保费 应收分保账款 应收

40、分保合同准备金 其他应收款 113,051,023.99 113,051,023.99 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 207,920,868.57 207,920,868.57 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 57,959,514.00 57,959,514.00 其他流动资产 59,182,421.42 59,182,421.42 流动资产合计 1,239,817,423.60 1,239,705,542.10 -111,881.50 非流动资产：非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 1414

41、 / 1616 长期应收款 244,316,845.57 244,316,845.57 长期股权投资 53,190,785.54 53,190,785.54 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 15,532,489.99 15,532,489.99 投资性房地产 228,346,188.80 228,346,188.80 固定资产 145,355,501.81 145,355,501.81 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 9,736,668.58 9,736,668.58 无形资产 32,652,948.93 32,652,948.93 开发支出 商誉 长期待摊费用 684,

42、515.27 684,515.27 递延所得税资产 114,597,688.33 114,597,688.33 其他非流动资产 36,294,881.88 36,294,881.88 非流动资产合计 870,971,846.12 880,708,514.70 9,736,668.58 资产总计 2,110,789,269.72 2,120,414,056.80 9,624,787.08 流动负债：流动负债： 短期借款 1,696,295,015.70 1,696,295,015.70 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 66,291,824.48 66,291,8

43、24.48 应付账款 570,511,938.50 570,511,938.50 预收款项 93,505,945.76 93,505,945.76 合同负债 39,018,591.71 39,018,591.71 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 47,662,689.12 47,662,689.12 应交税费 29,876,275.70 29,876,275.70 其他应付款 612,251,229.09 612,251,229.09 其中：应付利息 250,047,059.79 250,047,059.79 应付股利 240,900.00

44、 240,900.00 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 4,580,711.07 4,580,711.07 其他流动负债 43,638,287.39 43,638,287.39 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 1515 / 1616 流动负债合计 3,199,051,797.45 3,203,632,508.52 4,580,711.07 非流动负债：非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 5,044,076.01 5,044,076.01 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 11,847,17

45、0.45 11,847,170.45 递延收益 61,983,360.37 61,983,360.37 递延所得税负债 675,251.82 675,251.82 其他非流动负债 非流动负债合计 74,505,782.64 79,549,858.65 5,044,076.01 负债合计 3,273,557,580.09 3,283,182,367.17 9,624,787.08 所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 622,372,316.00 622,372,316.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 2,078,156,372.68 2,

46、078,156,372.68 减：库存股 其他综合收益 -27,970,650.15 -27,970,650.15 专项储备 盈余公积 19,062,040.02 19,062,040.02 一般风险准备 未分配利润 -3,854,386,337.59 -3,854,386,337.59 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 -1,162,766,259.04 -1,162,766,259.04 少数股东权益 -2,051.33 -2,051.33 所有者权益（或股东权益）合计 -1,162,768,310.37 -1,162,768,310.37 负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,

47、110,789,269.72 2,120,414,056.8 9,624,787.08 各项目调整情况的说明： 适用 不适用 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了关于修订印发企业会计准则第 21 号-租赁的通知(财会201835 号)，对于修订后的企业会计准则第 21 号-租赁 以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的20212021 年第三季度报告年第三季度报告 1616 / 1616 企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。公司于 2021 年 1 月 1 日起实施新租赁准则，自 2021 年起按新租赁准则要求进行会计报表披露，不重述2020 年末可比数据。 特此公告。 福建实达集团股份有限公司董事会 2021 年 10 月 28 日