_ST天成：2021年第三季度报告.PDF

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1、贵州长征天成控股股份有限公司贵州长征天成控股股份有限公司 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 1 1 / 1414 证券代码：600112 证券简称：*ST 天成 贵州长征天成控股股份有限公司贵州长征天成控股股份有限公司 20212021 年第年第三三季度报告季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要重要内容提示：内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司

2、负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 是 否 一、一、 主要财务数据主要财务数据 ( (一一) )主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 15,802,729.67 -39.04 63,275,928.53 -40.01 归属于上市公司股东的净利润 -23,470,691.36 44.23 -36,781,653.97 61.57 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的

3、净-25,376,108.90 41.23 -57,055,226.37 42.91 贵州长征天成控股股份有限公司贵州长征天成控股股份有限公司 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 2 2 / 1414 利润 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 -12,658,584.65 -590.45 基本每股收益（元/股） -0.0461 44.19 -0.0722 61.60 稀释每股收益（元/股） -0.0461 44.19 -0.0722 61.60 加权平均净资产收益率（%） -31.3444 不适用 -45.1112 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动

4、幅度(%) 总资产 989,099,161.95 1,262,384,768.88 -21.65 归属于上市公司股东的所有者权益 -99,926,274.98 -63,144,621.01 -58.25 注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 （包括已计提资产减值准备的冲销部分） 11,819,067.66 越权审批， 或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定

5、额或定量持续享受的政府补助除外） 1,790,039.40 3,714,501.68 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损 贵州长征天成控股股份有限公司贵州长征天成控股股份有限公司 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 3 3 / 1414 益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素， 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 9,149,322.21 企业重组费用， 如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公

6、允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -4,434,440.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、 法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管 贵州长征天成控股股份有限公司贵州长征天成控股

7、股份有限公司 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 4 4 / 1414 费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 115,378.14 25,120.85 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 少数股东权益影响额（税后） 合计 1,905,417.54 20,273,572.40 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 适用 不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 应收款项融资 -100 减少的主要原因：已背书银行承兑汇

8、票到期所致。 其他流动资产 -95.67 减少的主要原因：司法处置资产归还借款所致。 长期股权投资 -100 减少的主要原因：报告期联营企业清算所致。 投资性房地产 -100 减少的主要原因：司法处置资产所致。 固定资产 -60.98 减少的主要原因：司法处置资产所致。 无形资产 -32.47 减少的主要原因：司法处置资产所致。 应付票据 -54.55 减少的主要原因：票据到期承付所致。 应付职工薪酬 -71.52 减少的主要原因：报告期支付职工薪金所致。 应交税费 -36.05 减少的主要原因：报告期缴纳税费所致。 其他应付款 -32.77 减少的主要原因：司法处置资产归还借款所致。 递延收

9、益 -73.31 减少的主要原因：司法处置资产,异地搬迁扩能技改项目资金转入其他收益所致。 营业收入 -40.01 减少的主要原因：现金流匮乏、债务压力大所致。 归属于上市公司股东的净利润 61.57 增加的主要原因： 处置资产归还债务形成债务重组收益及报告期参股公司分红所致。 营业成本 -39.55 减少的主要原因：报告期收入减少所致。 营业税金及附加 -39.48 增加的主要原因：报告期收入减少、税收减少所致。 销售费用 -59.89 增加的主要原因：报告期收入减少、费用减少所致。 研发费用 -57.21 减少的主要原因：报告期研发投入减少所致。 其他收益 265.47 增加的主要原因：异

10、地搬迁扩能技改项目资金转入所致。 公允价值变动收益 111.90 增加的主要原因：公司持有股票股价波动所致。 信用减值损失 -44.49 减少的主要原因：报告期应收款项减少所致。 资产处置收益 121535.14 增加的主要原因：报告期司法处置资产所致。 营业外支出 2085.83 增加的主要原因：报告期未决诉讼增加所致。 投资收益 604.97 增加的主要原因：报告期参股公司分红所致。 贵州长征天成控股股份有限公司贵州长征天成控股股份有限公司 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 5 5 / 1414 经营活动产生的现金流量净额 -590.45 增加的主要原因：报告期货款回笼减少所

11、致。 投资活动产生的现金流量净额 4494.07 增加的主要原因:报告期收到分红款及资产处置款项所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -317.75 增加的主要原因：报告期偿还债务所致。 二、二、 股东信息股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 42,890 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、 标记或冻结情况 股份状态 数量 银河天成集团有限公司 境内非国有法人 88,603,800 17.40 0 冻结

12、88,603,800 李陆军 境内自然人 12,000,000 2.36 0 无 金雷 境内自然人 3,890,000 0.76 0 无 段永州 境内自然人 2,529,200 0.50 0 无 黎建忠 境内自然人 2,225,600 0.44 0 无 张佩仪 境内自然人 2,037,600 0.40 0 无 莫建林 境内自然人 1,963,300 0.39 0 无 来旭光 境内自然人 1,700,000 0.33 0 无 徐开东 境内自然人 1,698,100 0.33 0 无 习文祥 境内自然人 1,696,900 0.33 0 无 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售

13、条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 银河天成集团有限公司 88,603,800 人民币普通股 88,603,800 李陆军 12,000,000 人民币普通股 12,000,000 金雷 3,890,000 人民币普通股 3,890,000 段永州 2,529,200 人民币普通股 2,529,200 黎建忠 2,225,600 人民币普通股 2,225,600 张佩仪 2,037,600 人民币普通股 2,037,600 莫建林 1,963,300 人民币普通股 1,963,300 来旭光 1,700,000 人民币普通股 1,700,000 贵州长征天成控股股份有限公司贵州长

14、征天成控股股份有限公司 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 6 6 / 1414 徐开东 1,698,100 人民币普通股 1,698,100 习文祥 1,696,900 人民币普通股 1,696,900 上述股东关联关系或一致行动的说明 （1）股东银河集团与其它股东之间不存在关联关系； （2）公司未知其他股东之间有无关联关系，也未知是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。 前 10 名股东及前10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 不适用 三、三、 其他提醒其他提醒事项事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 适用 不

15、适用 （1）中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年年度审计报告中的持续经营能力存在重大不确定性等事项出具了无法表示的意见， 且公司 2020 年末经审计的净资产为负值， 根据上海证券交易所股票上市规则（2020 年 12 月修订）13.3.2 第（二）第（三）条的规定，公司股票已被实施“退市风险警示”。 （2）2020 年 7 月 8 日，公司及相关当事人因涉嫌信息披露违法违规，收到中国证券监督管理委员会的调查通知书；2021 年 8 月 12 日公司收到中国证监会贵州监管局下发的行政处罚及市场禁入事先告知书（黔处罚字20211 号），具体详细情况请见公司在指定信息披露媒体上披

16、露的相关公告信息。敬请广大投资者，理性投资，注意相关风险。 （3） 公司因存在被股东银河天成集团有限公司非经营性占用资金以及违规担保的情形， 根据上海证券交易所股票上市规则第 13.4.1（五）条规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票已于 2019 年 5 月 24 日起被实行其他风险警示。经公司自查，截止本报告披露日，公司股东资金占用发生总额为 51,425.98 万元，资金占用余额为 31,195.24 万元；公司违规担保总额为45,133 万元，违规担保余额为 11,170 万元。截至目前，公司已对自查发现的股东资金占用、违规担保情况进行了充分披露，董事会将持续高度重视内控建设，并继

17、续排查可能存在的资金占用和违规担保等违规事项，若发现该等违规事项，公司将严格遵守相关法律法规，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，并杜绝此类事项再次发生。 （4） 自 2020 年 1 月 1 日至本报告发布日， 公司及控股子公司涉及诉讼、 仲裁案件共 128 起，涉及金额合计 143,408.18 万元，其中尚未结案的案件共 93 起，涉及金额合计 122,115.66 万元。部分诉讼案件执行后将对上市公司损益产生负面影响。 因部分案件尚未开庭审理或尚未执行完毕，目前暂无法判断对公司本期利润或期后利润的具体影响，公司将根据相关诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意

18、投资风险。 （5）因上述诉讼、仲裁事项，公司及子公司多项资产被查封，截止本报告披露日，公司被查封、冻结的资产账面价值合计为 65,807.97 万元，占公司最近一期经审计总资产的 52.13%。公司资产被查封、冻结事项，对公司日常生产经营造成较大的影响。公司部分逾期债务可能面临支付相关违约金、滞纳金等情况，公司正在积极与相关各方协商，通过部分偿还、增加担保、展期等方式努力达成债务和解方案，尚不排除后续新增资产被查封冻结的情形，公司将合理安排和使用资金，并通过处置非经营性资产、合法贷款等方式全力筹措资金，保证日常生产经营活动正常开展。敬请广大投资者注意投资风险。 （6）截至本报告披露日，公司共涉

19、及 669 起证券虚假陈述责任纠纷案件，诉讼金额共计人民币 9,756.17 万元， 上述诉讼事项对公司日常生产经营造成较大的影响。 公司后续将积极采取各项贵州长征天成控股股份有限公司贵州长征天成控股股份有限公司 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 7 7 / 1414 措施，妥善处理诉讼事宜，依法维护公司和广大股东的合法权益。公司将持续关注相关案件进展情况，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 （7） 因银河天成集团有限公司与广西铁路发展投资基金 （ （有限合伙） ,以下称“广西铁投”）产生借款合同纠纷，南宁铁路运输法院于 2021 年 10 月 13 日作出了（

20、2021）桂 7102 执恢 12 号之一 执行裁定书 ， 裁定被执行人银河集团持有的公司61,600,000股股票 （占公司总股本的12.10%）归广西铁投所有，抵偿债权 205,990,400 元。截至本报告披露日，上述股权已划转至广西铁投名下，公司第一大股东已变更为广西铁投。 四、四、 季度财务报表季度财务报表 (一)审计意见类型 适用 不适用 (二)财务报表 合并资产负债表合并资产负债表 2021 年 9 月 30 日 编制单位:贵州长征天成控股股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20212021 年年 9 9 月月 3030 日日 20202020 年

21、年 1212 月月 3131 日日 流动资产：流动资产： 货币资金 9,472,046.27 9,369,608.38 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 25,788,671.43 32,747,769.50 衍生金融资产 应收票据 应收账款 53,069,833.05 67,377,821.75 应收款项融资 14,162,729.35 预付款项 22,755,298.11 20,657,558.69 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 13,570,624.04 11,019,860.81 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 52,849,481.66

22、 71,200,387.88 合同资产 13,339,194.13 15,057,659.91 持有待售资产 贵州长征天成控股股份有限公司贵州长征天成控股股份有限公司 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 8 8 / 1414 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 5,863,708.11 135,523,630.28 流动资产合计 196,708,856.8 377,117,026.55 非流动资产：非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 2,783,890.31 其他权益工具投资 312,518,700.00 312,518,700.00

23、其他非流动金融资产 381,690,000.00 381,690,000.00 投资性房地产 24,349,080.54 固定资产 33,464,978.55 85,769,628.54 在建工程 45,498.76 45,498.76 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 35,682,995.57 52,842,309.26 开发支出 28,233,260.93 25,009,100.62 商誉 长期待摊费用 754,871.34 259,534.30 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 792,390,305.15 885,267,742.33 资产总计 989,0

24、99,161.95 1,262,384,768.88 流动负债：流动负债： 短期借款 139,002,089.03 139,022,089.03 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 1,000,000.00 2,200,000.00 应付账款 184,345,920.85 207,206,838.50 预收款项 合同负债 7,435,416.28 8,500,477.03 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 1,355,755.09 4,760,780.02 应交税费 13,799,638.98 21,577,62

25、7.69 其他应付款 339,922,103.29 505,594,319.09 贵州长征天成控股股份有限公司贵州长征天成控股股份有限公司 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 9 9 / 1414 其中：应付利息 148,693,097.90 122,738,252.93 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 342,845,519.71 367,576,072.01 流动负债合计 1,029,706,443.23 1,256,438,203.37 非流动负债：非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永

26、续债 租赁负债 长期应付款 1,774,884.07 1,774,884.07 长期应付职工薪酬 预计负债 56,641,311.70 62,888,503.79 递延收益 1,281,100.00 4,799,483.73 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 59,697,295.77 69,462,871.59 负债合计 1,089,403,739.00 1,325,901,074.96 所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 509,204,846.00 509,204,846.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 617,38

27、5,987.81 617,385,987.81 减：库存股 其他综合收益 -187,001,484.05 -187,001,484.05 专项储备 盈余公积 22,848,279.75 22,848,279.75 一般风险准备 未分配利润 -1,062,363,904.49 -1,025,582,250.52 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 -99,926,274.98 -63,144,621.01 少数股东权益 -378,302.07 -371,685.07 所有者权益（或股东权益）合计 -100,304,577.05 -63,516,306.08 负债和所有者权益（或股东权益）总

28、计 989,099,161.95 1,262,384,768.88 贵州长征天成控股股份有限公司贵州长征天成控股股份有限公司 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 1010 / 1414 公司负责人：高健 主管会计工作负责人：马滨岚 会计机构负责人：黄琴 合并合并利润表利润表 2021 年 19 月 编制单位：贵州长征天成控股股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20212021 年前三季度年前三季度（1 1- -9 9 月）月） 20202020 年年前三季度（前三季度（1 1- -9 9 月）月） 一、营业总收入 63,275,928.53 105,

29、472,941.45 其中：营业收入 63,275,928.53 105,472,941.45 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 144,734,123.54 193,639,403.38 其中：营业成本 57,122,492.82 94,487,898.51 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 1,148,032.86 1,896,921.23 销售费用 7,438,640.53 18,546,389.32 管理费用 21,564,875.21 27,817,720.89 研发费用 1,827,31

30、6.27 4,270,631.56 财务费用 55,632,765.85 46,619,841.87 其中：利息费用 利息收入 加：其他收益 15,968,039.20 4,369,167.92 投资收益（损失以“”号填列） 22,747,458.05 -4,504,684.75 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -698,890.31 -4,504,684.75 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“”号填列） 12,155.59 9,460.43 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） 229,212.43 -1,926,790.4

31、9 信用减值损失（损失以-2,970,587.30 -5,351,351.86 贵州长征天成控股股份有限公司贵州长征天成控股股份有限公司 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 1111 / 1414 “”号填列） 资产减值损失（损失以“”号填列） 资产处置收益（损失以“”号填列） 11,819,067.66 9,716.82 三、营业利润（亏损以“”号填列） -33,652,849.38 -95,560,943.86 加：营业外收入 177,616.21 2,500.01 减：营业外支出 3,308,415.04 151,357.53 四、 利润总额 （亏损总额以“”号填列） -36

32、,783,648.21 -95,709,801.38 减：所得税费用 4,622.76 4,794.09 五、净利润（净亏损以“”号填列） -36,788,270.97 -95,714,595.47 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润 （净亏损以“”号填列） -36,788,270.97 -95,714,595.47 2.终止经营净利润 （净亏损以“”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） -36,781,653.97 -95,714,595.47 2.少数股东损益 （净亏损以“-”号填列） -6,617.00 六、其他综合收益的税后净额

33、 -39,706,005.24 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -39,706,005.24 1.不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2.将重分类进损益的其他综合收益 -39,706,005.24 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 贵州长征天成控股股份有限公司贵州长征天成控股股份有限公司 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 1212 / 1414 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

34、-39,706,005.24 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 -36,788,270.97 -135,420,600.71 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 -36,781,653.97 -135,420,600.71 （二）归属于少数股东的综合收益总额 -6,617.00 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) -0.0722 -0.1880 （二）稀释每股收益(元/股) -0.0722 -0.1880 公司负责人：高健 主管会计工作负责人：马滨岚 会计

35、机构负责人：黄琴 合并合并现金流量表现金流量表 2021 年 19 月 编制单位：贵州长征天成控股股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20212021 年前三季度年前三季度 （1 1- -9 9 月）月） 20202020 年年前三季度前三季度 （1 1- -9 9 月）月） 一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 61,655,704.75 104,613,429.74 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户

36、储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 2,145,127.61 2,459,490.80 收到其他与经营活动有关的现金 2,443,348.32 24,098,160.35 经营活动现金流入小计 66,244,180.68 131,171,080.89 购买商品、接受劳务支付的现金 36,140,865.51 71,846,309.17 贵州长征天成控股股份有限公司贵州长征天成控股股份有限公司 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 1313 / 1414 客户贷款及垫款净增加额 存放中央

37、银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 22,504,646.68 22,758,988.90 支付的各项税费 3,514,294.84 4,383,888.46 支付其他与经营活动有关的现金 16,742,958.30 34,015,269.13 经营活动现金流出小计 78,902,765.33 133,004,455.66 经营活动产生的现金流量净额 -12,658,584.65 -1,833,374.77 二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的

38、现金 取得投资收益收到的现金 7,905,764.29 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 9,431,027.26 53,399.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -9,964.55 150,066.22 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 17,326,827.00 203,465.22 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,798,361.09 534,103.50 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 2,798,361.09 534,103

39、.50 投资活动产生的现金流量净额 14,528,465.91 -330,638.28 三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 8,478,000.00 6,600,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 8,478,000.00 6,600,000.00 偿还债务支付的现金 11,140,000.00 4,600,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 300,000.00 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 639,754.

40、56 筹资活动现金流出小计 11,440,000.00 5,239,754.56 贵州长征天成控股股份有限公司贵州长征天成控股股份有限公司 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 1414 / 1414 筹资活动产生的现金流量净额 -2,962,000.00 1,360,245.44 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -6,146.45 -4,033.88 五、现金及现金等价物净增加额五、现金及现金等价物净增加额 -1,098,265.19 -807,801.49 加：期初现金及现金等价物余额 4,229,129.53 6,375,208.53 六、期末现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额 3,130,864.34 5,567,407.04 公司负责人：高健 主管会计工作负责人：马滨岚 会计机构负责人：黄琴 (三)2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 适用 不适用 特此公告。 贵州长征天成控股股份有限公司董事会 2021 年 10 月 28 日