蓝黛科技：2021年第三季度报告（更新后）.PDF

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1、蓝黛科技集团股份有限公司 2021 年第三季度报告 1 证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2021-102 蓝黛科技集团股份有限公司蓝黛科技集团股份有限公司 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露本公司及董事会全体成员保证信息披露的的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司

2、负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 是 否 一、主要财务数据一、主要财务数据 (一一)主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 654,827,124.69 -21.33% 2,275,082,465.95 35.64% 归属于上市公司股东的净利润（元） 56,691,217.20 104.32% 176,998,805.83 497.56% 归

3、属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 38,144,719.22 90.69% 114,949,636.10 2,539.20% 经营活动产生的现金流量净额（元） 159,664,966.90 2,294.36% 基本每股收益（元/股） 0.10 100.00% 0.31 416.67% 稀释每股收益（元/股） 0.10 100.00% 0.31 416.67% 加权平均净资产收益率 3.09% 1.27% 9.22% 7.27% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,201,793,457.00 3,943,072,478.62 6.56% 归属于上市

4、公司股东的所有者权益（元） 2,008,159,410.35 1,828,544,444.81 9.82% (二二)非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 蓝黛科技集团股份有限公司 2021 年第三季度报告 2 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 730,850.86 5,247,893.27 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 12,316,673.11 58,411,154.58 债务重组损益 0.00 1,04

5、4,270.09 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 9,838,731.12 13,113,620.16 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 3,638,960.04 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,792.18 -4,799.01 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -350,000.00 -760,000.00 减：所得税影响额 2,197,300.59 11,599,801.57 少数股东权益影响额（税后） 1,788,6

6、64.34 7,042,127.83 合计 18,546,497.98 62,049,169.73 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 单位

7、：元 资产负债表项目资产负债表项目 2021年年09月月30日日 2020年年12月月31日日 变动比例变动比例 变动原因变动原因 交易性金融资产 3,980,601.50 862,918.59 361.30% 主要系报告期远期结售汇业务公允价值变动损益所致。 预付款项 53,644,741.89 25,075,753.51 113.93% 主要系报告期子公司重庆台冠预付拟用于2022年生产的IC原材料款项所致。 其他应收款 9,579,297.78 20,517,706.47 -53.31% 主要系报告期公司应收出口退税金额减少所致。 存货 724,705,316.68 546,205,90

8、1.43 32.68% 主要系报告期公司经营规模扩大增加存货备货所致。 在建工程 38,832,399.21 58,931,302.99 -34.11% 主要系报告期在建工程转固所致。 使用权资产 34,018,195.65 主要系公司自2021年01月1日开始执行新租赁准则所致。 应付票据 368,098,259.59 247,829,140.64 48.53% 主要系报告期公司经营规模扩大而增加签发银行承兑所致。 一年内到期的非流动负债 71,660,461.58 45,000,000.00 59.25% 主要系报告期公司长期借款转入及租赁负债转入增加所致。 长期借款 100,000,00

9、0.00 59,500,000.00 68.07% 主要系报告期增加委托贷款所致。 利润表项目利润表项目 2021年年01-09月月 2020年年01-09月月 变动比例变动比例 变动原因变动原因 营业总收入 2,275,082,465.95 1,677,236,766.87 35.64% 主要系报告期公司动力传动业务及触控显示业务销售规模扩大所致。 蓝黛科技集团股份有限公司 2021 年第三季度报告 3 营业成本 1,864,856,529.93 1,418,384,752.38 31.48% 同收入增加。 其他收益 58,299,112.07 34,291,837.08 70.01% 主要

10、系报告期公司收到的现金政府补助增加及部分国家支持项目报告期验收通过由递延收益转出直接计入其他收益所致。 投资收益 8,370,296.60 -309,363.28 2,805.65% 主要系报告期公司出售股票和远期结售汇金融资产形成投资收益及对联营企业的投资收益增加所致。 公允价值变动收益 3,893,086.00 主要系报告期远期结售汇合约公允价值变动收益所致。 信用减值损失 3,331,443.40 -14,169,986.14 123.51% 主要系报告期公司销售回款较好及部分单项计提的应收账款减少计提坏账准备所致。 资产处置收益 5,037,675.40 -15,352.58 32,9

11、13.22% 主要系报告期政府收储子公司重庆台冠国有土地使用权和北齿蓝黛处置无形资产形成的资产处置收益所致。 营业利润 232,262,013.92 22,595,475.91 927.91% 主要系报告期业务规模增长公司盈利能力增加所致。 所得税费用 28,908,508.92 -5,384,417.52 636.89% 同上。 归属于母公司所有者的净利润 176,998,805.83 29,620,200.61 497.56% 同上。 现金流量表项目现金流量表项目 2021年年01-09月月 2020年年01-09月月 变动比例变动比例 变动原因变动原因 经营活动产生的现金流量净额 159

12、,664,966.90 -7,276,167.81 2,294.36% 主要系报告期业务规模增长公司盈利能力增加，销售回款较好所致。 投资活动产生的现金流量净额 -84,070,768.32 -359,898,407.01 76.64% 主要系公司上年同期支付收购台冠科技股权现金对价部分所致。 筹资活动产生的现金流量净额 29,692,379.73 337,844,736.89 -91.21% 主要系上年同期公司非公开发行股份募集配套资金增加筹资活动的现金流入 3.06 亿元，以及本期公司加大融资力度，新增金融机构融资净额所致。 注：本报告中的简称与公司2020年年度报告释义中的简称具有相同的

13、含义。 二、股东信息二、股东信息 (一一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 35,188 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 朱堂福 境内自然人 28.91% 166,260,320 147,195,240 质押 115,620,000 中新互联互通投资基金管理有限公司重庆两山纾蓝股权投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 5.6

14、6% 32,572,700 0 杨军 境内自然人 5.22% 30,000,000 0 熊敏 境内自然人 5.09% 29,265,600 0 质押 25,320,000 深圳市中远智投控股有限公司(现更名为北京中元帮管理咨询中心（有限合伙)） 境内非国有法人 2.69% 15,443,987 4,633,197 侯立权 境内自然人 1.13% 6,511,705 0 朱俊翰 境内自然人 0.95% 5,465,600 4,099,200 质押 3,500,000 浙江晟方投资有限公司 境内非国有法人 0.95% 5,460,375 2,730,143 蓝黛科技集团股份有限公司 2021 年第

15、三季度报告 4 陈躬情 境内自然人 0.64% 3,692,100 0 潘尚锋 境内自然人 0.58% 3,349,691 3,346,198 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中新互联互通投资基金管理有限公司重庆两山纾蓝股权投资基金合伙企业（有限合伙） 32,572,700 人民币普通股 32,572,700 杨军 30,000,000 人民币普通股 30,000,000 熊敏 29,265,600 人民币普通股 29,265,600 朱堂福 19,065,080 人民币普通股 19,065,080 深圳市中远智投控股有限公司(现

16、更名为北京中元帮管理咨询中心（有限合伙)） 10,810,790 人民币普通股 10,810,790 侯立权 6,511,705 人民币普通股 6,511,705 陈躬情 3,692,100 人民币普通股 3,692,100 浙江晟方投资有限公司 2,730,232 人民币普通股 2,730,232 叶银林 1,948,400 人民币普通股 1,948,400 陕西省国际信托股份有限公司 1,819,900 人民币普通股 1,819,900 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述公司股东中，控股股东、实际控制人朱堂福与实际控制人熊敏为夫妇，实际控制人朱俊翰为朱堂福、熊敏夫妇之子；上述公司股东中

17、，深圳市中远智投控股有限公司(现更名为北京中元帮管理咨询中心（有限合伙)） 、浙江晟方投资有限公司、潘尚锋为一致行动人，为公司持股 5%以上的股东。除上述股东关联关系外，未知上述股东间是否存在其他关联关系，也未知是否存在中国证监会上市公司收购管理办法中规定的一致行动人的情况。 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 (二二)公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 三、其他重要事项三、其他重要事项 适用 不适用 1、2021年09月09日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了关于公司收购控股子公司少数股东股权

18、的议案，同意公司收购徐阿玉女士持有的公司控股子公司台冠科技0.3235%股权；同意公司本次收购台冠科技股权的股权转让价款为人民币2,320,437.00元，公司以自有资金货币人民币支付上述股权转让价款。本次股权收购完成后，公司将持有台冠科技100%的股权，台冠科技为公司全资子公司。具体详见2021年09月10日登载于指定信息披露媒体的关于收购控股子公司少数股东股权的公告（公告编号：2021-087）。截至本报告披露日，前述事项工商变更登记手续尚在办理中。 2、2021年07月29日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了关于公司拟回购控股子公司部分股权的议案，同意公司按照人民币4,900.00

19、万元的价格回购中国农发重点建设基金有限公司（以下简称“农发基金”）持有的子公司蓝黛变速器7.00%股权（对应出资额人民币4,900.00万元），本次回购股权事项完成后，公司对蓝黛变速器的持股比例将由57.1429%变更为64.1429%。2021年09月09日，蓝黛变速器完成了前述事项的工商备案登记工作。具体内容详见2021年07月30日、2021年09月16日关于拟回购控股子公司部分股权的公告（公告编号：2021-077）、关于回购控股子公司部分股权的进展公告（公告编号：2021-090）。 3、2021年08月28日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了关于子公司转让参股公司股权暨关联交

20、蓝黛科技集团股份有限公司 2021 年第三季度报告 5 易的议案，同意公司子公司台冠科技将其所持有的参股公司惠州市惠泰智慧科技有限公司（以下简称“惠泰科技”）34%的股权全部转让给浙江晟方投资有限公司。鉴于惠泰科技各股东尚未向其缴纳认缴的出资额，惠泰科技尚未开展经营活动，因此本次股权转让价款为人民币0.00元。具体内容详见2021年08月31日关于子公司转让参股公司股权暨关联交易的公告（公告编号：2021-083）。惠泰科技于2021年08月31日完成了前述股权转让工商变更登记手续，子公司台冠科技不再持有惠泰科技股权。 4、2021年06月22日公司总经理办公会议审议通过了关于拟受让子公司重庆

21、北齿蓝黛汽车变速器有限公司部分股权的议案，同意公司以自有资金受让北京北齿有限公司所持有的子公司北齿蓝黛21%股权，股权受让价款为人民币82.2872万元。本次股权收购完成后，公司直接持有北齿蓝黛股权比例由40%变更为61%，公司子公司蓝黛变速器、蓝黛自动化仍分别持有北齿蓝黛20%、19%股权。2021年09月08日，北齿蓝黛完成了前述股权转让的工商变更登记手续。具体内容详见2021年09月10日关于收购控股子公司部分股权暨完成工商登记的公告（公告编号：2021-089）。 为有效进行资源整合，拓展汽车、摩托车仪表等业务，子公司北齿蓝黛对其名称、经营范围进行了变更，其名称由“重庆北齿蓝黛汽车变速

22、器有限公司”变更为“重庆蓝黛电子科技有限公司”，具体内容详见2021年09月29日关于子公司变更名称及经营范围暨完成工商变更登记的公告（公告编号：2021-095）。 四、季度财务报表四、季度财务报表 (一一)财务报表财务报表 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：蓝黛科技集团股份有限公司 单位：元 项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 554,893,774.24 452,592,586.95 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 3,980,601.50 862,918.59 衍生金融资产 应收票据 1,140,000.00

23、1,282,500.00 应收账款 648,980,442.23 612,444,102.79 应收款项融资 112,126,711.45 100,202,209.14 预付款项 53,644,741.89 25,075,753.51 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 9,579,297.78 20,517,706.47 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 724,705,316.68 546,205,901.43 合同资产 持有待售资产 蓝黛科技集团股份有限公司 2021 年第三季度报告 6 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 33,645,591.32

24、 31,744,831.53 流动资产合计 2,142,696,477.09 1,790,928,510.41 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 4,754,164.92 5,494,134.08 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 4,874,392.39 5,104,006.51 固定资产 1,036,888,215.74 1,060,343,771.26 在建工程 38,832,399.21 58,931,302.99 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 34,018,195.65 无形资产 275,229,332.22 3

25、46,792,522.13 开发支出 商誉 501,174,066.33 501,174,066.33 长期待摊费用 34,461,825.52 44,157,752.96 递延所得税资产 95,629,314.52 99,362,009.57 其他非流动资产 33,235,073.41 30,784,402.38 非流动资产合计 2,059,096,979.91 2,152,143,968.21 资产总计 4,201,793,457.00 3,943,072,478.62 流动负债： 短期借款 284,248,000.00 287,188,400.31 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负

26、债 衍生金融负债 应付票据 368,098,259.59 247,829,140.64 应付账款 593,895,440.22 595,307,866.49 预收款项 合同负债 9,410,069.46 11,458,909.34 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 33,072,146.91 40,493,693.73 应交税费 26,296,546.24 24,340,249.40 其他应付款 41,023,122.71 53,732,758.32 其中：应付利息 蓝黛科技集团股份有限公司 2021 年第三季度报告 7 应付股利 21,62

27、9,909.15 36,000,000.00 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 71,660,461.58 45,000,000.00 其他流动负债 490,996.20 626,154.04 流动负债合计 1,428,195,042.91 1,305,977,172.27 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 100,000,000.00 59,500,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 26,644,186.12 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 344,970,310.49 439,196,983.20 递延所得税

28、负债 1,806,460.89 1,612,909.03 其他非流动负债 251,000,000.00 300,000,000.00 非流动负债合计 724,420,957.50 800,309,892.23 负债合计 2,152,616,000.41 2,106,287,064.50 所有者权益： 股本 575,175,290.00 575,175,290.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,044,175,021.17 1,044,855,148.43 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 58,686,867.48 58,686,867.48 一般风险准备 未

29、分配利润 330,122,231.70 149,827,138.90 归属于母公司所有者权益合计 2,008,159,410.35 1,828,544,444.81 少数股东权益 41,018,046.24 8,240,969.31 所有者权益合计 2,049,177,456.59 1,836,785,414.12 负债和所有者权益总计 4,201,793,457.00 3,943,072,478.62 法定代表人：朱堂福 主管会计工作负责人：丁家海 会计机构负责人：牛学喜 2、合并年初到报告期末利润表、合并年初到报告期末利润表 单位：元 蓝黛科技集团股份有限公司 2021 年第三季度报告 8

30、 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 2,275,082,465.95 1,677,236,766.87 其中：营业收入 2,275,082,465.95 1,677,236,766.87 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 2,091,824,714.07 1,637,553,705.04 其中：营业成本 1,864,856,529.93 1,418,384,752.38 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 7,680,828.42 5,192,088.66 销售费用 33,868,636.

31、81 28,730,508.02 管理费用 70,193,671.40 69,316,748.72 研发费用 94,092,390.88 92,387,725.99 财务费用 21,132,656.63 23,541,881.27 其中：利息费用 19,795,019.04 14,651,577.93 利息收入 4,238,725.83 2,988,118.49 加：其他收益 58,299,112.07 34,291,837.08 投资收益（损失以“”号填列） 8,370,296.60 -309,363.28 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -739,969.16 -309,363.28

32、 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） 3,893,086.00 信用减值损失（损失以“-”号填列） 3,331,443.40 -14,169,986.14 资产减值损失（损失以“-”号填列） -29,927,351.43 -36,884,721.00 资产处置收益（损失以“-”号填列） 5,037,675.40 -15,352.58 三、营业利润（亏损以“”号填列） 232,262,013.92 22,595,475.91 加：营业外收入 1,364,974.20 642,189.19

33、减：营业外支出 763,242.74 588,978.80 四、利润总额（亏损总额以“”号填列） 232,863,745.38 22,648,686.30 减：所得税费用 28,908,508.92 -5,384,417.52 五、净利润（净亏损以“”号填列） 203,955,236.46 28,033,103.82 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列） 203,955,236.46 28,033,103.82 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 176,998,805.83 29,620,200.61

34、蓝黛科技集团股份有限公司 2021 年第三季度报告 9 2.少数股东损益 26,956,430.63 -1,587,096.79 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折

35、算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 203,955,236.46 28,033,103.82 归属于母公司所有者的综合收益总额 176,998,805.83 29,620,200.61 归属于少数股东的综合收益总额 26,956,430.63 -1,587,096.79 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.31 0.06 （二）稀释每股收益 0.31 0.06 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。 法定代表人：朱堂福 主管会计工作负责人：丁家海 会计机构负责人：牛学喜

36、3、合并年初到报告期末现金流量表、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,105,593,469.06 1,199,300,444.80 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 蓝黛科技集团股份有限公司 2021 年第三季度报告 10 收到的税费返还 63,605,767.78 7

37、5,288,801.41 收到其他与经营活动有关的现金 34,950,005.12 13,844,021.99 经营活动现金流入小计 2,204,149,241.96 1,288,433,268.20 购买商品、接受劳务支付的现金 1,624,352,071.01 1,004,754,884.24 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 310,031,093.23 226,268,552.98 支付的各项税费 72,864,269.32 29,05

38、3,870.30 支付其他与经营活动有关的现金 37,236,841.50 35,632,128.49 经营活动现金流出小计 2,044,484,275.06 1,295,709,436.01 经营活动产生的现金流量净额 159,664,966.90 -7,276,167.81 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 4,887,684.36 取得投资收益收到的现金 9,029,938.59 处置固定资产、 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 16,909,060.33 361,020.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计

39、 30,826,683.28 361,020.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 60,474,579.60 79,195,164.01 投资支付的现金 51,422,872.00 281,064,263.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 3,000,000.00 投资活动现金流出小计 114,897,451.60 360,259,427.01 投资活动产生的现金流量净额 -84,070,768.32 -359,898,407.01 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 7,800,000.00 315,

40、169,720.62 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 7,800,000.00 11,800,000.00 取得借款收到的现金 312,658,000.00 207,640,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 320,458,000.00 522,809,720.62 偿还债务支付的现金 256,688,321.85 147,640,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 34,077,298.42 13,213,294.22 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 24,111,689.51 筹资活动现金流出小计

41、290,765,620.27 184,964,983.73 筹资活动产生的现金流量净额 29,692,379.73 337,844,736.89 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,207,116.58 -1,075,168.00 蓝黛科技集团股份有限公司 2021 年第三季度报告 11 五、现金及现金等价物净增加额 103,079,461.73 -30,405,005.93 加：期初现金及现金等价物余额 279,374,706.97 225,819,994.04 六、期末现金及现金等价物余额 382,454,168.70 195,414,988.11 (二二)财务报表调整情况说明财务

42、报表调整情况说明 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 适用 不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 是 否 合并资产负债表 单位：元 项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数 流动资产： 货币资金 452,592,586.95 452,592,586.95 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 862,918.59 862,918.59 衍生金融资产 应收票据 1,282,500.00 1,282,500.00 应收账款 612,444,102.79

43、612,444,102.79 应收款项融资 100,202,209.14 100,202,209.14 预付款项 25,075,753.51 25,075,753.51 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 20,517,706.47 20,517,706.47 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 546,205,901.43 546,205,901.43 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 31,744,831.53 31,744,831.53 流动资产合计 1,790,928,510.41 1,790,928,510.41 非流动资

44、产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 5,494,134.08 5,494,134.08 蓝黛科技集团股份有限公司 2021 年第三季度报告 12 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 5,104,006.51 5,104,006.51 固定资产 1,060,343,771.26 1,060,343,771.26 在建工程 58,931,302.99 58,931,302.99 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 32,866,074.89 32,866,074.89 无形资产 346,792,522.13 346,792,522.13 开发支

45、出 商誉 501,174,066.33 501,174,066.33 长期待摊费用 44,157,752.96 44,157,752.96 递延所得税资产 99,362,009.57 99,362,009.57 其他非流动资产 30,784,402.38 30,784,402.38 非流动资产合计 2,152,143,968.21 2,185,010,043.10 32,866,074.89 资产总计 3,943,072,478.62 3,975,938,553.51 32,866,074.89 流动负债： 短期借款 287,188,400.31 287,188,400.31 向中央银行借款

46、拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 247,829,140.64 247,829,140.64 应付账款 595,307,866.49 595,307,866.49 预收款项 合同负债 11,458,909.34 11,458,909.34 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 40,493,693.73 40,493,693.73 应交税费 24,340,249.40 24,340,249.40 其他应付款 53,732,758.32 53,732,758.32 其中：应付利息 应付股利 36,000,000.00 36,000,

47、000.00 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 45,000,000.00 51,475,364.24 6,475,364.24 其他流动负债 626,154.04 626,154.04 流动负债合计 1,305,977,172.27 1,312,452,536.51 6,475,364.24 非流动负债： 蓝黛科技集团股份有限公司 2021 年第三季度报告 13 保险合同准备金 长期借款 59,500,000.00 59,500,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 26,390,710.65 26,390,710.65 长期应付款 长期

48、应付职工薪酬 预计负债 递延收益 439,196,983.20 439,196,983.20 递延所得税负债 1,612,909.03 1,612,909.03 其他非流动负债 300,000,000.00 300,000,000.00 非流动负债合计 800,309,892.23 826,700,602.88 26,390,710.65 负债合计 2,106,287,064.50 2,139,153,139.39 32,866,074.89 所有者权益： 股本 575,175,290.00 575,175,290.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,044,855,148

49、.43 1,044,855,148.43 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 58,686,867.48 58,686,867.48 一般风险准备 未分配利润 149,827,138.90 149,827,138.90 归属于母公司所有者权益合计 1,828,544,444.81 1,828,544,444.81 少数股东权益 8,240,969.31 8,240,969.31 所有者权益合计 1,836,785,414.12 1,836,785,414.12 负债和所有者权益总计 3,943,072,478.62 3,975,938,553.51 32,866,074.89 调整情况说明 2、2021 年年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 适用 不适用 (三三)审计报告审计报告 第三季度报告是否经过审计 是 否 公司第三季度报告未经审计。 蓝黛科技集团股份有限公司董事会 2021 年 10 月 28 日