中航西飞：2021年第三季度报告.PDF

《中航西飞：2021年第三季度报告.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《中航西飞：2021年第三季度报告.PDF（21页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、中航西安飞机工业集团股份有限公司 2021 年第三季度报告 1 证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2021-044 中航西安飞机工业集团股份有限公司 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示重要内容提示: : 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完

2、整。 3.第三季度报告是否经过审计 是 否 中航西安飞机工业集团股份有限公司 2021 年第三季度报告 2 一、主要财务数据一、主要财务数据 ( (一一) )主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上年同期增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 8,057,411,694.08 9,875,171,511.40 9,608,028,296.61 -16.14% 23,108,068,1

3、12.60 23,351,995,694.31 22,648,810,184.56 2.03% 归属于上市公司股东的净利润（元） 272,248,041.45 222,637,863.93 253,576,148.28 7.36% 608,049,752.93 455,261,525.78 606,744,532.97 0.22% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 255,620,841.51 199,883,020.22 199,883,020.22 27.89% 535,752,004.13 417,199,993.91 417,199,993.91 28.42% 经营活

4、动产生的现金流量净额（元） - - - - -14,070,021,218.44 -4,858,216,145.51 -5,832,835,672.20 -141.22% 基本每股收益（元/股） 0.1013 0.0804 0.0935 8.34% 0.2196 0.1644 0.2191 0.23% 稀释每股收益（元/股） 0.1013 0.0804 0.0935 8.34% 0.2196 0.1644 0.2191 0.23% 加权平均净资产收益率 1.73% 1.32% 1.29% 0.44% 3.91% 2.71% 3.45% 0.46% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减

5、 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 67,607,547,930.26 58,460,327,427.78 58,460,327,427.78 15.65% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 15,711,829,271.72 15,305,852,309.94 15,305,852,309.94 2.65% 中航西安飞机工业集团股份有限公司 2021 年第三季度报告 3 注: 2020 年,西安飞机工业（集团）有限责任公司、陕西飞机工业有限责任公司、中航天水飞机工业有限责任公司置入本公司，根据企业会计准则同一控制下企业合并的有关规定，本公司对 2020 年三季度财务报表数据进行了追溯

6、调整。 ( (二二) )非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期 期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -310,940.68 34,900,509.94 主要为本期出售西飞国际科技发展（西安）有限公司（以下简称“西飞科技” ）100%股权，形成投资收益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 12,691,676.36 46,121,818.03 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金

7、融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 6,688,957.98 2,908,242.60 主要为持有的国泰君安股票的股价变动 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 476,114.03 1,245,512.80 减：所得税影响额 2,918,607.75 12,878,334.57 少数股东权益影响额（税后） 合计 16,627,199.94 72,297,748.80 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体

8、情况。 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 1 号号非经常性损益中列举的非经常性非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 中航西安飞机工业集团股份有限公司 2021 年第三季度报告 4 ( (三三) )主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 1、报告期资产负债表项目与上年度期末相比发生

9、重大变动的说明 单位：元 项目项目 20212021年年9 9月月3030日日 20202020年年1212月月3131日日 增减额增减额 增减比例（增减比例（% %） 货币资金 6,448,824,508.71 13,395,060,716.02 -6,946,236,207.31 -51.86% 应收票据 262,630,104.19 46,747,799.85 215,882,304.34 461.80% 应收账款 17,606,221,482.31 3,912,812,341.10 13,693,409,141.21 349.96% 合同资产 385,842,383.07 1,561,

10、608,415.65 -1,175,766,032.58 -75.29% 使用权资产 18,366,500.07 - 18,366,500.07 - 短期借款 8,660,000,000.00 645,756,750.00 8,014,243,250.00 1241.06% 应付票据 3,262,160,599.23 6,118,899,620.97 -2,856,739,021.74 -46.69% 应付账款 27,252,375,970.18 17,909,287,530.84 9,343,088,439.34 52.17% 一年内到期的非流动负债 96,252,100.97 779,80

11、5,293.94 -683,553,192.97 -87.66% 租赁负债 13,862,919.78 - 13,862,919.78 - （1）货币资金较上年度期末减少的主要原因是本期部分销售商品货款尚未收回，且采购支出较大。 （2）应收票据较上年度期末增加的主要原因是本期部分新增货款未到兑付期。 （3）应收账款较上年度期末增加的主要原因是本期部分销售商品货款尚未收回。 （4）合同资产较上年度期末减少的主要原因是本期部分销售商品已到结算节点。 （5）使用权资产、租赁负债较上年度期末增加的主要原因是本期执行新租赁准则。 （6）短期借款较上年度期末增加的主要原因是本期流动资金借款增加。 （7）应

12、付票据较上年度期末减少的主要原因是本期部分应付票据到期解付。 （8）应付账款较上年度期末增加的主要原因是本期备产投入增加，原材料等采购增加。 （9）一年内到期的非流动负债较上年度期末减少的主要原因是本期偿还到期长期借款。 2、报告期公司利润表项目与上年同期相比发生重大变动的说明 单位：元 项项 目目 20212021年年1 1- -9 9月月 2022020 0年年1 1- -9 9月月 增减额增减额 增减比例（增减比例（% %） 研发费用 93,422,282.94 153,913,559.86 -60,491,276.92 -39.30% 财务费用 -10,772,123.21 -63,6

13、95,139.79 52,923,016.58 83.09% 投资收益 68,848,781.58 -27,606,371.31 96,455,152.89 349.39% 中航西安飞机工业集团股份有限公司 2021 年第三季度报告 5 公允价值变动收益 2,908,242.60 18,765,426.16 -15,857,183.56 -84.50% 信用减值损失 -102,297,769.63 -18,949,779.19 -83,347,990.44 -439.84% 注:上述利润表项目中2020年1-9月的数据为同一控制下企业合并追溯调整后的数据。 （1）研发费用同比减少的主要原因是本

14、期合并报表范围发生变化。 （2）财务费用同比增加的主要原因是本期利息支出增加。 （3）投资收益同比增加的主要原因是本期处置西飞科技100%股权产生投资收益。 （4）公允价值变动收益同比减少的主要原因是本期持有的股票较上年同期发生变动。 （5）信用减值损失同比减少的主要原因是本期计提坏账准备。 3、报告期现金流量表项目与上年同期相比发生重大变动的说明 单位：元 项项 目目 20212021年年1 1- -9 9月月 2022020 0年年1 1- -9 9月月 增减额增减额 增减比例增减比例(%)(%) 一、经营活动 现金流入总额 6,892,511,812.43 16,179,994,622.

15、07 -9,287,482,809.64 -57.40% 现金流出总额 20,962,533,030.87 22,012,830,294.27 -1,050,297,263.40 -4.77% 现金流量净额 -14,070,021,218.44 -5,832,835,672.20 -8,237,185,546.24 -141.22% 二、投资活动 现金流入总额 453,187,559.76 291,964,966.84 161,222,592.92 55.22% 现金流出总额 454,794,591.10 631,312,095.21 -176,517,504.11 -27.96% 现金流量净

16、额 -1,607,031.34 -339,347,128.37 337,740,097.03 99.53% 三、筹资活动 现金流入总额 8,826,132,264.60 2,539,216,955.83 6,286,915,308.77 247.59% 现金流出总额 1,703,429,011.95 1,400,450,923.21 302,978,088.74 21.63% 现金流量净额 7,122,703,252.65 1,138,766,032.62 5,983,937,220.03 525.48% 注:上述现金流量表项目中2020年1-9月的数据为同一控制下企业合并追溯调整后的数据。

17、（1）经营活动现金流入、经营活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少。 （2）投资活动现金流入、投资活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是本期收到西飞科技股权转让款。 （3）筹资活动现金流入、筹资活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是本期流动资金借款增加。 中航西安飞机工业集团股份有限公司 2021 年第三季度报告 6 二、股东信息二、股东信息 (一一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 198,953 报告期末

18、表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、 标记或冻结情况 股份 状态 数量 中国航空工业集团有限公司 国有法人 38.18% 1,057,055,754 0 西安飞机资产管理有限公司 国有法人 10.95% 303,237,398 0 中航投资控股有限公司 国有法人 5.78% 160,136,566 0 中国证券金融股份有限公司 境内非国有法人 3.36% 93,108,418 0 刘世强 境内自然人 1.69% 46,740,098 0 周荣芝 境内自然人 1.44% 40,000,000

19、0 葛贵莲 境内自然人 0.89% 24,768,039 0 王萍 境内自然人 0.89% 24,623,000 0 中国建设银行股份有限公司国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.84% 23,122,903 0 中国建设银行股份有限公司鹏华中证国防指数型证券投资基金（LOF） 其他 0.44% 12,066,488 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国航空工业集团有限公司 1,057,055,754 人民币普通股 1,057,055,754 西安飞机资产管理有限公司 303,237,398 人民币普通股 303

20、,237,398 中航投资控股有限公司 160,136,566 人民币普通股 160,136,566 中国证券金融股份有限公司 93,108,418 人民币普通股 93,108,418 刘世强 46,740,098 人民币普通股 46,740,098 周荣芝 40,000,000 人民币普通股 40,000,000 葛贵莲 24,768,039 人民币普通股 24,768,039 王萍 24,623,000 人民币普通股 24,623,000 中航西安飞机工业集团股份有限公司 2021 年第三季度报告 7 中国建设银行股份有限公司国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 23,122,903

21、人民币普通股 23,122,903 中国建设银行股份有限公司鹏华中证国防指数型证券投资基金（LOF） 12,066,488 人民币普通股 12,066,488 上述股东关联关系或一致行动的说明 西安飞机资产管理有限公司、中航投资控股有限公司同为中国航空工业集团有限公司的下属公司；未知其他股东之间是否存在关联关系和是否属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 公司股东刘世强通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 46,740,098 股； 公司股东周荣芝通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份40,0

22、00,000股； 公司股东葛贵莲通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 24,768,039 股； 公司股东王萍通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 24,623,000 股。 (二二)公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 三、其他重要事项三、其他重要事项 适用 不适用 四、季度财务报表四、季度财务报表 (一一)财务报表财务报表 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：中航西安飞机工业集团股份有限公司 2021 年 09 月 30 日 单位：元 项目 2021 年 9 月

23、 30 日 2020 年 12 月 31日 流动资产： 中航西安飞机工业集团股份有限公司 2021 年第三季度报告 8 货币资金 6,448,824,508.71 13,395,060,716.02 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 172,846,551.86 169,938,309.26 衍生金融资产 应收票据 262,630,104.19 46,747,799.85 应收账款 17,606,221,482.31 3,912,812,341.10 应收款项融资 预付款项 3,815,465,755.72 3,682,120,204.88 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他

24、应收款 58,066,575.61 27,247,015.37 其中：应收利息 应收股利 507,269.92 买入返售金融资产 存货 23,975,785,305.06 20,121,976,258.87 合同资产 385,842,383.07 1,561,608,415.65 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 62,955,351.58 132,741,910.74 流动资产合计 52,788,638,018.11 43,050,252,971.74 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 90,579,037.26 95,398,319.20

25、长期股权投资 1,810,603,094.99 1,819,088,183.66 其他权益工具投资 1,177,570,404.26 1,159,858,164.76 其他非流动金融资产 投资性房地产 75,832,542.75 78,359,838.87 固定资产 7,741,240,958.82 8,313,890,573.37 在建工程 1,616,827,657.95 1,549,540,423.60 生产性生物资产 中航西安飞机工业集团股份有限公司 2021 年第三季度报告 9 油气资产 使用权资产 18,366,500.07 无形资产 1,874,630,577.98 1,924,

26、875,038.75 开发支出 商誉 长期待摊费用 2,679,470.66 1,150,346.93 递延所得税资产 91,227,263.77 81,324,230.07 其他非流动资产 319,352,403.64 386,589,336.83 非流动资产合计 14,818,909,912.15 15,410,074,456.04 资产总计 67,607,547,930.26 58,460,327,427.78 流动负债： 短期借款 8,660,000,000.00 645,756,750.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 3,262,160,599

27、.23 6,118,899,620.97 应付账款 27,252,375,970.18 17,909,287,530.84 预收款项 合同负债 5,753,849,372.33 9,700,856,451.27 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 342,306,255.90 468,384,740.38 应交税费 30,033,960.28 127,240,822.98 其他应付款 501,912,585.30 370,753,020.29 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 96,

28、252,100.97 779,805,293.94 其他流动负债 1,945,035,449.91 2,006,345,555.58 中航西安飞机工业集团股份有限公司 2021 年第三季度报告 10 流动负债合计 47,843,926,294.10 38,127,329,786.25 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 379,000,000.00 379,104,236.12 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 13,862,919.78 长期应付款 2,229,791,112.81 3,179,935,758.33 长期应付职工薪酬 876,596,129.68 884,138,

29、513.92 预计负债 380,817,225.31 373,109,057.74 递延收益 28,091,349.02 74,133,623.45 递延所得税负债 109,840,979.57 106,747,907.25 其他非流动负债 33,792,648.27 29,976,234.78 非流动负债合计 4,051,792,364.44 5,027,145,331.59 负债合计 51,895,718,658.54 43,154,475,117.84 所有者权益： 股本 2,768,645,071.00 2,768,645,071.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 8

30、,331,103,587.25 8,330,274,036.02 减：库存股 其他综合收益 454,374,938.57 439,319,535.00 专项储备 155,013,817.80 137,636,747.86 盈余公积 1,203,674,346.20 1,203,674,346.20 一般风险准备 未分配利润 2,799,017,510.90 2,426,302,573.86 归属于母公司所有者权益合计 15,711,829,271.72 15,305,852,309.94 少数股东权益 所有者权益合计 15,711,829,271.72 15,305,852,309.94 负债

31、和所有者权益总计 67,607,547,930.26 58,460,327,427.78 法定代表人：吴志鹏法定代表人：吴志鹏 主管会计工作负责人：罗继德主管会计工作负责人：罗继德 会计机构负责人：孟晓军会计机构负责人：孟晓军 中航西安飞机工业集团股份有限公司 2021 年第三季度报告 11 2 2、合并年初到报告期末利润表、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 23,108,068,112.60 22,648,810,184.56 其中：营业收入 23,108,068,112.60 22,648,810,184.56 利息收入 已赚保费 手续费及佣

32、金收入 二、营业总成本 22,421,558,567.62 21,933,834,018.16 其中：营业成本 21,566,986,893.47 20,905,893,280.90 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 37,232,399.92 69,317,428.96 销售费用 236,021,184.06 209,679,404.54 管理费用 498,667,930.44 658,725,483.69 研发费用 93,422,282.94 153,913,559.86 财务费用 -10,772,123.21 -

33、63,695,139.79 其中：利息费用 81,715,119.14 48,971,361.00 利息收入 107,744,827.92 126,579,972.42 加：其他收益 50,014,234.94 60,835,493.68 投资收益（损失以“”号填列） 68,848,781.58 -27,606,371.31 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -12,957,043.95 -77,883,742.24 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 中航西安飞机工业集团股份有限公司 2021 年第三季度报告 12 净敞口套期收益（损失以“”号填列） 公

34、允价值变动收益（损失以“”号填列） 2,908,242.60 18,765,426.16 信用减值损失（损失以“-”号填列） -102,297,769.63 -18,949,779.19 资产减值损失（损失以“-”号填列） 5,908,372.02 -119,645.24 资产处置收益（损失以“-”号填列） 154,274.13 1,284,527.21 三、营业利润（亏损以“”号填列） 712,045,680.62 749,185,817.71 加：营业外收入 5,389,016.40 5,464,606.17 减：营业外支出 8,486,102.55 7,243,970.98 四、利润总额

35、（亏损总额以“”号填列） 708,948,594.47 747,406,452.90 减：所得税费用 100,898,841.54 141,071,943.09 五、净利润（净亏损以“”号填列） 608,049,752.93 606,334,509.81 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列） 608,049,752.93 606,334,509.81 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 608,049,752.93 606,744,532.97 2.少数股东损益 -410,023.16 六、其他综合收益的

36、税后净额 15,055,403.57 -67,427,208.39 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 15,055,403.57 -67,427,208.39 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 15,055,403.57 -67,427,208.39 1.重新计量设定受益计划变动额 -50,568,794.96 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 15,055,403.57 -16,858,413.43 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动

37、 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 中航西安飞机工业集团股份有限公司 2021 年第三季度报告 13 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 623,105,156.50 538,907,301.42 归属于母公司所有者的综合收益总额 623,105,156.50 539,317,324.58 归属于少数股东的综合收益总额 -410,023.16 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.2196 0.2191 （二）稀释每股收益 0.2196 0.2191 本期发生同一控制下企业合

38、并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。 法定代表人：吴志鹏法定代表人：吴志鹏 主管会计工作负责人：罗继德主管会计工作负责人：罗继德 会计机构负责人：孟晓军会计机构负责人：孟晓军 3 3、合并年初到报告期末现金流量表、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 5,716,931,229.64 14,513,839,947.24 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业

39、务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 中航西安飞机工业集团股份有限公司 2021 年第三季度报告 14 收到的税费返还 17,083,068.84 52,270,578.17 收到其他与经营活动有关的现金 1,158,497,513.95 1,613,884,096.66 经营活动现金流入小计 6,892,511,812.43 16,179,994,622.07 购买商品、接受劳务支付的现金 14,209,174,660.00 17,333,338,413.01 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银

40、行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 3,886,161,539.85 3,855,922,285.58 支付的各项税费 274,524,812.59 308,792,847.47 支付其他与经营活动有关的现金 2,592,672,018.43 514,776,748.21 经营活动现金流出小计 20,962,533,030.87 22,012,830,294.27 经营活动产生的现金流量净额 -14,070,021,218.44 -5,832,835,672.20 二、投资活动产

41、生的现金流量： 收回投资收到的现金 228,417,237.54 取得投资收益收到的现金 44,939,804.73 28,935,425.20 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 35,228,254.30 34,612,304.10 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 223,289,687.15 收到其他与投资活动有关的现金 149,729,813.58 投资活动现金流入小计 453,187,559.76 291,964,966.84 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 454,794,591.10 631,312,095.21 投资支付的现金 质押贷款净

42、增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 454,794,591.10 631,312,095.21 投资活动产生的现金流量净额 -1,607,031.34 -339,347,128.37 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 8,705,000,000.00 2,365,500,000.00 中航西安飞机工业集团股份有限公司 2021 年第三季度报告 15 收到其他与筹资活动有关的现金 121,132,264.60 173,716,955.83 筹资活动现金流入小

43、计 8,826,132,264.60 2,539,216,955.83 偿还债务支付的现金 1,380,372,924.00 783,827,692.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 322,726,087.95 564,173,241.21 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 330,000.00 52,449,990.00 筹资活动现金流出小计 1,703,429,011.95 1,400,450,923.21 筹资活动产生的现金流量净额 7,122,703,252.65 1,138,766,032.62 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,

44、652,361.17 -5,206,996.36 五、现金及现金等价物净增加额 -6,946,272,635.96 -5,038,623,764.31 加：期初现金及现金等价物余额 13,361,138,382.39 12,858,392,203.58 六、期末现金及现金等价物余额 6,414,865,746.43 7,819,768,439.27 ( (二二) )财务报表调整情况说明财务报表调整情况说明 1 1、20212021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 适用 不适用 是否需要调整年初资产负债

45、表科目 是 否 合并资产负债表合并资产负债表 单位：元 项目 2020 年 12 月 31日 2021 年 01 月 01日 调整数 流动资产： 货币资金 13,395,060,716.02 13,395,060,716.02 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 169,938,309.26 169,938,309.26 衍生金融资产 应收票据 46,747,799.85 46,747,799.85 应收账款 3,912,812,341.10 3,912,812,341.10 应收款项融资 预付款项 3,682,120,204.88 3,682,120,204.88 应收保费 应收分保账款

46、中航西安飞机工业集团股份有限公司 2021 年第三季度报告 16 应收分保合同准备金 其他应收款 27,247,015.37 27,247,015.37 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 20,121,976,258.87 20,121,976,258.87 合同资产 1,561,608,415.65 1,561,608,415.65 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 132,741,910.74 132,741,910.74 流动资产合计 43,050,252,971.74 43,050,252,971.74 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权

47、投资 长期应收款 95,398,319.20 95,398,319.20 长期股权投资 1,819,088,183.66 1,819,088,183.66 其他权益工具投资 1,159,858,164.76 1,159,858,164.76 其他非流动金融资产 投资性房地产 78,359,838.87 78,359,838.87 固定资产 8,313,890,573.37 8,313,890,573.37 在建工程 1,549,540,423.60 1,549,540,423.60 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 1,924,875,038.75 1,924,875,038.7

48、5 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,150,346.93 1,150,346.93 递延所得税资产 81,324,230.07 81,324,230.07 其他非流动资产 386,589,336.83 386,589,336.83 非流动资产合计 15,410,074,456.04 15,410,074,456.04 资产总计 58,460,327,427.78 58,460,327,427.78 流动负债： 中航西安飞机工业集团股份有限公司 2021 年第三季度报告 17 短期借款 645,756,750.00 645,756,750.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金

49、融负债 应付票据 6,118,899,620.97 6,118,899,620.97 应付账款 17,909,287,530.84 17,909,287,530.84 预收款项 合同负债 9,700,856,451.27 9,700,856,451.27 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 468,384,740.38 468,384,740.38 应交税费 127,240,822.98 127,240,822.98 其他应付款 370,753,020.29 370,753,020.29 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款

50、 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 779,805,293.94 779,805,293.94 其他流动负债 2,006,345,555.58 2,006,345,555.58 流动负债合计 38,127,329,786.25 38,127,329,786.25 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 379,104,236.12 379,104,236.12 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 3,179,935,758.33 3,179,935,758.33 长期应付职工薪酬 884,138,513.92 884,138,513.92 预计负债 373,109,057