三湘印象：2021年第三季度报告.PDF

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1、三湘印象股份有限公司 2021 年第三季度报告 1 证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2021-053 三湘印象股份有限公司三湘印象股份有限公司 2021 年第三季度报告年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季

2、度报告是否经过审计。 是 否 一、主要财务数据一、主要财务数据 (一一)主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 157,551,200.62 -94.53% 2,777,144,758.36 -17.76% 归属于上市公司股东的净利润（元） 121,503,820.52 21.28% 321,951,457.10 84.35% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -13,142,871.99 -131.10% 178,282,2

3、88.12 156.61% 经营活动产生的现金流量净额（元） 186,260,795.38 -91.99% 基本每股收益（元/股） 0.10 25.00% 0.27 107.69% 稀释每股收益（元/股） 0.10 25.00% 0.27 107.69% 加权平均净资产收益率 2.58% 增加 0.68 个百分点 6.61% 增加 3.54 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 7,618,782,942.16 9,661,682,770.33 -21.14% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 4,765,664,778.44 4,915,890,026.

4、39 -3.06% 三湘印象股份有限公司 2021 年第三季度报告 2 (二二)非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 334,668.02 3,676,733.11 主要系处置固定资产收益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,953,776.45 5,718,511.89 主要系财政扶持补贴等 委托他人投资或管理资产的损益 3,066,091.49 主要系理财产品收益 除同公

5、司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -3,760,468.08 -1,346,929.38 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -547,314.13 -744,536.97 其他符合非经常性损益定义的损益项目 167,466,964.96 167,466,964.96 主要系上海湘虹置业有限公司股权转让收益 减：所得税影响额 31,065,986.39 33,965,343.16 少数股东权益影响额（税后） -265,051.68 202,322.96 合计

6、 134,646,692.51 143,669,168.98 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用 本报告期其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系公司转让上海湘虹置业有限公司的股权增加本期投资收益167,466,964.96 元。 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动

7、的情况及原因 适用 不适用 单位：元 1、主营业务分析 项 目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 原因 营业收入 2,777,144,758.36 3,376,834,804.94 -17.76% 营业成本 2,288,998,545.38 2,924,104,745.36 -21.72% 税金及附加 21,144,621.05 -1,234,715.91 主要系本期项目交房结转税金增加所致 销售费用 59,249,061.64 106,738,810.86 -44.49% 主要系本期项目交房结转的销售佣金减少所致 其他收益 626,395.84 1,102,129.34 -43.16% 主要

8、系本期进项税加计扣除等较上期减少所致 投资收益（损失以“”号填列） 174,622,540.62 -7,657,977.93 主要系本期完成上海湘虹置业有限公司股权转让所致 公允价值变动收益（损失以“”号填列） -3,823,699.20 -717,137,006.03 99.47% 主要系上期完成回购注销补偿股份，相应将补偿股份公允价值变动转入营业外收入所致 三湘印象股份有限公司 2021 年第三季度报告 3 信用减值损失（损失以“”号填列） 7,528,645.58 -3,693,958.18 主要系本期收到部分前期应收款项，相应转回原计提的信用减值损失所致 资产处置收益（损失以“”号填列

9、） 3,694,930.14 1,736,375.99 112.80% 主要系本期固定资产处置收益较上期增加所致 营业外收入 5,522,823.36 719,790,869.05 -99.23% 主要系上期完成回购注销补偿股份，相应将补偿股份公允价值变动转入营业外收入所致 营业外支出 1,193,441.31 3,834,352.52 -68.88% 主要系上期公司捐赠防疫物资所致 所得税费用 125,451,295.99 15,259,832.69 722.10% 主要系本期利润总额较上期增加所致 2、现金流分析 项 目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 原因 经营活动现金流入小计 1,6

10、56,708,549.08 5,675,983,559.84 -70.81% 主要系上期收三湘印象名邸（上海浦东）项目意向金及本期收到销售房款较上期减少所致 经营活动现金流出小计 1,470,447,753.70 3,351,521,537.56 -56.13% 主要系上期退三湘印象名邸（上海浦东）项目意向金所致 经营活动产生的现金流量净额 186,260,795.38 2,324,462,022.28 -91.99% 投资活动现金流入小计 2,320,325,235.98 381,100,303.01 508.85% 主要系本期收回到期理财产品较上期增加所致 投资活动现金流出小计 1,607

11、,174,247.14 373,014,629.87 330.86% 主要系本期购买理财产品较上期增加所致 投资活动产生的现金流量净额 713,150,988.84 8,085,673.14 8719.93% 主要系本期收到上海湘虹置业有限公司股权转让款所致 筹资活动现金流入小计 570,000,000.00 483,163,668.90 17.97% 筹资活动现金流出小计 1,474,785,759.90 1,579,465,885.21 -6.63% 筹资活动产生的现金流量净额 -904,785,759.90 -1,096,302,216.31 17.47% 3、资产负债分析 项 目 本报

12、告期末 上年度末 变动幅度 原因 交易性金融资产 21,542,410.94 70,333,843.32 -69.37% 主要系本期收回到期理财产品所致 其他应收款 62,783,917.05 158,437,127.79 -60.37% 主要系本期收回地块预约保证金及Impression Creative_Inc.业绩补偿款所致 存货 3,596,218,459.72 5,901,511,894.23 -39.06% 主要系本期项目交房结转成本所致 其他流动资产 317,210,872.33 182,042,156.75 74.25% 主要系本期销售佣金增加及预缴土地增值税所致 在建工程 2

13、14,112.07 主要系本期办公楼装修所致 使用权资产 7,407,388.08 主要系本期执行新租赁准则所致 短期借款 100,000,000.00 -100.00% 主要系本期归还借款所致 应付票据 1,404,391.24 7,967,421.13 -82.37% 主要系本期支付采购商品应付票据所致 应付账款 141,405,602.32 273,105,798.78 -48.22% 主要系本期支付采购商品款所致 预收款项 86,325,542.44 32,146,167.03 168.54% 主要系本期收维康金杖（上海）文化传媒有限公司股权转让款所致 合同负债 1,255,084,8

14、03.86 2,512,697,870.97 -50.05% 主要系本期项目交房结转收入所致 应交税费 -1,999,658.17 26,458,743.01 -107.56% 主要系本期支付所得税等税金所致 其他应付款 176,512,542.85 367,441,277.94 -51.96% 主要系本期支付观印象艺术发展有限公司原股东股利1.8亿元所致 其他流动负债 104,439,911.92 211,030,057.52 -50.51% 主要系本期项目交房结转销项税额所致 租赁负债 5,182,099.38 主要系本期执行新租赁准则所致 递延收益 426,827.02 -100.00%

15、 主要系本期完成上海湘虹置业有限公司股权转让所致 三湘印象股份有限公司 2021 年第三季度报告 4 二、股东信息二、股东信息 (一一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 22,132 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 上海三湘投资控股有限公司 境内非国有法人 22.81% 279,489,084 0 质押 106,500,0

16、00 黄辉 境内自然人 14.43% 176,806,302 0 质押 166,000,000 黄卫枝 境内自然人 12.37% 151,609,659 0 质押 76,000,000 刘红波 境内自然人 2.01% 24,600,000 0 李建光 境内自然人 1.21% 14,799,179 12,983,909 质押 12,976,296 刘阳 境内自然人 1.15% 14,030,000 0 凌伟 境内自然人 1.06% 13,000,000 0 钜洲资产管理（上海）有限公司 境内非国有法人 1.06% 12,984,479 0 质押 12,984,479 汇添富基金上海银行易昕 其他

17、 0.87% 10,672,587 0 沈阳创业投资管理集团有限公司 国有法人 0.83% 10,128,168 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 上海三湘投资控股有限公司 279,489,084 人民币普通股 279,489,084 黄辉 176,806,302 人民币普通股 176,806,302 黄卫枝 151,609,659 人民币普通股 151,609,659 刘红波 24,600,000 人民币普通股 24,600,000 刘阳 14,030,000 人民币普通股 14,030,000 凌伟 13,000,000 人

18、民币普通股 13,000,000 钜洲资产管理（上海）有限公司 12,984,479 人民币普通股 12,984,479 汇添富基金上海银行易昕 10,672,587 人民币普通股 10,672,587 沈阳创业投资管理集团有限公司 10,128,168 人民币普通股 10,128,168 中润经济发展有限责任公司 9,859,955 人民币普通股 9,859,955 上述股东关联关系或一致行动的说明 上海三湘投资控股有限公司实际控制人即黄辉先生，黄辉先生与黄卫枝女士系亲兄妹关系；除上述外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，未知其是否属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。 前 10名股

19、东中存在回购专户的特别说明 本报告期末， 三湘印象股份有限公司回购专用证券账户持有的普通股为 44,508,600股，持股比例 3.63%。 前 10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 上海三湘投资控股有限公司有 80,000,000 股通过其信用账户持股，黄卫枝女士有50,000,000 股通过其信用账户持股， 刘红波先生有 24,600,000 股通过其信用账户持股，刘阳先生有 13,950,000 股通过其信用账户持股，凌伟先生有 13,000,000 股通过其信用账户持股，其余股东没有参与融资融券业务的情况。 三湘印象股份有限公司 2021 年第三季度报告 5 (二二)公司优先股股

20、东总数及前公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 三、其他重要事项三、其他重要事项 适用 不适用 序号 重大事项 公告编号 信息披露索引 披露日期 1 关于参股公司股权回购事宜的进展公告 2021-010 巨潮资讯网、证券时报中国证券报上海证券报证券日报 2021年4月3日 2 关于控股股东部分股份质押和解除质押的公告 2021-011 巨潮资讯网、证券时报中国证券报上海证券报证券日报 2021年4月10日 3 2021年第一季度业绩预告 2021-013 巨潮资讯网、证券时报中国证券报上海证券报证券日报 2021年4月15日 4 2020年度利

21、润分配预案的公告 2021-018 巨潮资讯网、证券时报中国证券报上海证券报证券日报 2021年4月26日 5 关于部分限售股份解除限售上市流通的提示性公告 2021-025 巨潮资讯网、证券时报中国证券报上海证券报证券日报 2021年4月30日 6 关于参股公司股权回购事宜的进展公告 2021-028 巨潮资讯网、证券时报中国证券报上海证券报证券日报 2021年6月7日 7 关于拟续聘2021年度会计师事务所的公告 2021-031 巨潮资讯网、证券时报中国证券报上海证券报证券日报 2021年6月15日 8 2021年半年度业绩预告 2021-044 巨潮资讯网、证券时报中国证券报上海证券报

22、证券日报 2021年7月15日 9 关于控股股东部分股份质押和解除质押的公告 2021-048 巨潮资讯网、证券时报中国证券报上海证券报证券日报 2021年9月18日 10 关于参股公司股权回购事宜的进展公告 2021-049 巨潮资讯网、证券时报中国证券报上海证券报证券日报 2021年9月30日 四、季度财务报表四、季度财务报表 (一一)财务报表财务报表 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：三湘印象股份有限公司 2021 年 9 月 30 日 单位：元 项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 1,634,093,060.53 1

23、,361,153,529.03 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 21,542,410.94 70,333,843.32 衍生金融资产 应收票据 应收账款 69,170,159.08 68,962,072.93 应收款项融资 预付款项 65,870,954.90 67,004,192.10 三湘印象股份有限公司 2021 年第三季度报告 6 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 62,783,917.05 158,437,127.79 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 3,596,218,459.72 5,901,511,894.23 合同资产 17,67

24、0,860.77 19,916,714.71 持有待售资产 280,284,489.93 280,284,489.93 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 317,210,872.33 182,042,156.75 流动资产合计 6,064,845,185.25 8,109,646,020.79 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 419,852,777.30 398,240,062.95 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 56,386,292.00 59,132,402.14 投资性房地产 451,066,580.88 402,569,735

25、.09 固定资产 59,020,389.64 61,507,274.93 在建工程 214,112.07 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 7,407,388.08 无形资产 140,316,440.95 162,983,160.71 开发支出 商誉 251,625,449.60 251,625,449.60 长期待摊费用 3,774,867.19 5,203,286.59 递延所得税资产 164,273,459.20 210,775,377.53 其他非流动资产 非流动资产合计 1,553,937,756.91 1,552,036,749.54 资产总计 7,618,782,942.16

26、 9,661,682,770.33 流动负债： 短期借款 100,000,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 1,404,391.24 7,967,421.13 应付账款 141,405,602.32 273,105,798.78 三湘印象股份有限公司 2021 年第三季度报告 7 预收款项 86,325,542.44 32,146,167.03 合同负债 1,255,084,803.86 2,512,697,870.97 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 10,926,818.43 11,760,

27、379.84 应交税费 -1,999,658.17 26,458,743.01 其他应付款 176,512,542.85 367,441,277.94 其中：应付利息 1,651,324.31 2,966,751.93 应付股利 180,000,000.00 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 495,824,527.02 597,000,000.00 其他流动负债 104,439,911.92 211,030,057.52 流动负债合计 2,269,924,481.91 4,139,607,716.22 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 817,500

28、,000.00 780,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 5,182,099.38 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 426,827.02 递延所得税负债 78,292,290.02 66,585,653.75 其他非流动负债 非流动负债合计 900,974,389.40 847,012,480.77 负债合计 3,170,898,871.31 4,986,620,196.99 所有者权益： 股本 722,242,746.00 722,242,746.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 2,677,840,540.16 2,677,

29、840,540.16 减：库存股 201,780,546.86 201,780,546.86 其他综合收益 185,322.60 82,203.65 专项储备 盈余公积 307,615,569.60 307,615,569.60 一般风险准备 三湘印象股份有限公司 2021 年第三季度报告 8 未分配利润 1,259,561,146.94 1,409,889,513.84 归属于母公司所有者权益合计 4,765,664,778.44 4,915,890,026.39 少数股东权益 -317,780,707.59 -240,827,453.05 所有者权益合计 4,447,884,070.85

30、4,675,062,573.34 负债和所有者权益总计 7,618,782,942.16 9,661,682,770.33 法定代表人：许文智 主管会计工作负责人：刘斌 会计机构负责人：周立松 2、合并年初到报告期末利润表、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 2,777,144,758.36 3,376,834,804.94 其中：营业收入 2,777,144,758.36 3,376,834,804.94 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 2,593,355,638.68 3,244,171,918.23 其中：营业成本 2,

31、288,998,545.38 2,924,104,745.36 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 21,144,621.05 -1,234,715.91 销售费用 59,249,061.64 106,738,810.86 管理费用 163,386,491.68 150,625,328.72 研发费用 财务费用 60,576,918.93 63,937,749.20 其中：利息费用 52,854,023.51 60,160,674.54 利息收入 8,539,899.62 6,833,299.64 加：其他收益 626,

32、395.84 1,102,129.34 投资收益（损失以“”号填列） 174,622,540.62 -7,657,977.93 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,612,714.35 -12,060,346.94 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） -3,823,699.20 -717,137,006.03 信用减值损失（损失以“-”号填列） 7,528,645.58 -3,693,958.18 资产减值损失（损失以“-”号填列） -317,816.16 0.00 资产处置收益（

33、损失以“-”号填列） 3,694,930.14 1,736,375.99 三湘印象股份有限公司 2021 年第三季度报告 9 三、营业利润（亏损以“”号填列） 366,120,116.50 -592,987,550.10 加：营业外收入 5,522,823.36 719,790,869.05 减：营业外支出 1,193,441.31 3,834,352.52 四、利润总额（亏损总额以“”号填列） 370,449,498.55 122,968,966.43 减：所得税费用 125,451,295.99 15,259,832.69 五、净利润（净亏损以“”号填列） 244,998,202.56 1

34、07,709,133.74 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列） 244,998,202.56 107,709,133.74 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 321,951,457.10 174,643,663.92 2.少数股东损益 -76,953,254.54 -66,934,530.18 六、其他综合收益的税后净额 103,118.95 -73,517.86 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 103,118.95 -73,517.86 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设

35、定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 103,118.95 -73,517.86 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 103,118.95 -73,517.86 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 245,101,321.51 107,635,615.88 归属于母公司所有者的综合收益

36、总额 322,054,576.05 174,570,146.06 归属于少数股东的综合收益总额 -76,953,254.54 -66,934,530.18 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.27 0.13 （二）稀释每股收益 0.27 0.13 法定代表人：许文智 主管会计工作负责人：刘斌 会计机构负责人：周立松 3、合并年初到报告、合并年初到报告期末现金流量表期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 三湘印象股份有限公司 2021 年第三季度报告 10 销售商品、提供劳务收到的现金 1,451,141,583.52 3,713,468,719

37、.40 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 205,566,965.56 1,962,514,840.44 经营活动现金流入小计 1,656,708,549.08 5,675,983,559.84 购买商品、接受劳务支付的现金 779,850,340.19 769,614,039.01 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和

38、同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 133,993,872.89 135,720,731.61 支付的各项税费 343,334,378.18 484,596,892.48 支付其他与经营活动有关的现金 213,269,162.44 1,961,589,874.46 经营活动现金流出小计 1,470,447,753.70 3,351,521,537.56 经营活动产生的现金流量净额 186,260,795.38 2,324,462,022.28 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收

39、到的现金 1,681,833,843.32 371,500,000.00 取得投资收益收到的现金 5,542,861.31 7,286,869.01 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3,357,362.86 2,313,434.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 588,007,517.20 收到其他与投资活动有关的现金 41,583,651.29 投资活动现金流入小计 2,320,325,235.98 381,100,303.01 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,084,247.14 514,629.87 投资支付的现金 1,606,090,

40、000.00 372,500,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1,607,174,247.14 373,014,629.87 投资活动产生的现金流量净额 713,150,988.84 8,085,673.14 三、筹资活动产生的现金流量： 三湘印象股份有限公司 2021 年第三季度报告 11 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 570,000,000.00 483,163,668.90 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 570,000,000

41、.00 483,163,668.90 偿还债务支付的现金 736,500,000.00 872,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 726,541,637.37 596,451,438.15 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 11,744,122.53 110,514,447.06 筹资活动现金流出小计 1,474,785,759.90 1,579,465,885.21 筹资活动产生的现金流量净额 -904,785,759.90 -1,096,302,216.31 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 86,819.39 -63,871

42、.00 五、现金及现金等价物净增加额 -5,287,156.29 1,236,181,608.11 加：期初现金及现金等价物余额 1,137,332,063.18 655,149,066.91 六、期末现金及现金等价物余额 1,132,044,906.89 1,891,330,675.02 (二二)财务报表调整情况说明财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 适用 不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 是 否 合并资产负债表 单位：元 项目 2020 年 12 月 31 日

43、2021 年 01 月 01 日 调整数 流动资产： 货币资金 1,361,153,529.03 1,361,153,529.03 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 70,333,843.32 70,333,843.32 衍生金融资产 应收票据 应收账款 68,962,072.93 68,962,072.93 应收款项融资 预付款项 67,004,192.10 67,004,192.10 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 158,437,127.79 158,437,127.79 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 5,901,511,894.23 5,

44、901,511,894.23 三湘印象股份有限公司 2021 年第三季度报告 12 合同资产 19,916,714.71 19,916,714.71 持有待售资产 280,284,489.93 280,284,489.93 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 182,042,156.75 182,042,156.75 流动资产合计 8,109,646,020.79 8,109,646,020.79 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 398,240,062.95 398,240,062.95 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 59,132,40

45、2.14 59,132,402.14 投资性房地产 402,569,735.09 402,569,735.09 固定资产 61,507,274.93 61,507,274.93 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 8,837,557.02 8,837,557.02 无形资产 162,983,160.71 162,983,160.71 开发支出 商誉 251,625,449.60 251,625,449.60 长期待摊费用 5,203,286.59 5,203,286.59 递延所得税资产 210,775,377.53 210,775,377.53 其他非流动资产 非流动资产合计 1

46、,552,036,749.54 1,560,874,306.56 8,837,557.02 资产总计 9,661,682,770.33 9,670,520,327.35 8,837,557.02 流动负债： 短期借款 100,000,000.00 100,000,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 7,967,421.13 7,967,421.13 应付账款 273,105,798.78 273,105,798.78 预收款项 32,146,167.03 32,146,167.03 合同负债 2,512,697,870.97 2,512,697,87

47、0.97 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 11,760,379.84 11,760,379.84 应交税费 26,458,743.01 26,458,743.01 三湘印象股份有限公司 2021 年第三季度报告 13 其他应付款 367,441,277.94 367,441,277.94 其中：应付利息 2,966,751.93 2,966,751.93 应付股利 180,000,000.00 180,000,000.00 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 597,000,000.00 599,545,5

48、37.17 2,545,537.17 其他流动负债 211,030,057.52 211,030,057.52 流动负债合计 4,139,607,716.22 4,142,153,253.39 2,545,537.17 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 780,000,000.00 780,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 6,292,019.85 6,292,019.85 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 426,827.02 426,827.02 递延所得税负债 66,585,653.75 66,585,653.75 其他非流动负债 非流

49、动负债合计 847,012,480.77 853,304,500.62 6,292,019.85 负债合计 4,986,620,196.99 4,995,457,754.01 8,837,557.02 所有者权益： 股本 722,242,746.00 722,242,746.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 2,677,840,540.16 2,677,840,540.16 减：库存股 201,780,546.86 201,780,546.86 其他综合收益 82,203.65 82,203.65 专项储备 盈余公积 307,615,569.60 307,615,569.60

50、 一般风险准备 未分配利润 1,409,889,513.84 1,409,889,513.84 归属于母公司所有者权益合计 4,915,890,026.39 4,915,890,026.39 少数股东权益 -240,827,453.05 -240,827,453.05 所有者权益合计 4,675,062,573.34 4,675,062,573.34 负债和所有者权益总计 9,661,682,770.33 9,670,520,327.35 8,837,557.02 调整情况说明：无。 三湘印象股份有限公司 2021 年第三季度报告 14 2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说