上海电影：2021年第三季度报告.PDF

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1、20212021 年第三季度报告年第三季度报告 1 1 / 1616 证券代码：601595 证券简称：上海电影 上海电影股份有限公司上海电影股份有限公司 20212021 年第年第三三季度报告季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要重要内容提示：内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王健儿、主管会计工作负责人王蕊及会计机构负责人（会计主管人员）张永娣保证

2、季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 是 否 一、一、 主要财务数据主要财务数据 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 132,240,274.49 73.19 522,977,218.20 291.75 归属于上市公司股东的净利润 -18,582,075.25 29.98 14,755,883.93 105.55 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -26,660,721.92 15.15 574,176.36 10

3、0.20 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 152,645,395.21 151.87 基本每股收益（元/股） -0.04 -180.00% 0.03 105.08 稀释每股收益（元/股） -0.04 -180.00% 0.03 105.08 加权平均净资产收益率（%） -0.97 增加 0.24个百分点 0.78 增加 12.18 个百分点 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 2 2 / 1616 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 3,876,273,859.85 2,838,431,352.28 36.56 归属于上市公司股东的所有

4、者权益 1,904,592,864.73 2,019,343,813.14 -5.68 注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 32,334.71 400,674.56 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 3,983,173.24 10,772,225.92 计入当期损益的对非金融企业收取的

5、资金占用费 56,832.42 170,497.26 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融

6、资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,792,545.32 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 5,098,861.46 5,098,861.46 对外委托贷款取得的损益 7,627.36 28,544.82 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 3 3 / 1616 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 769,009.60 -401,408.14 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税

7、影响额 1,425,571.12 2,957,411.32 少数股东权益影响额（税后） 443,621.00 722,822.31 合计 8,078,646.67 14,181,707.57 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 适用 不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 交易性金融资产 -74.39 主要系本年内一部以前年度投资的影片完成结算，及报告期内新增一部新影片的投资 应收票据 150.00 主要系本年内收到银行承兑汇票增加所致 预付款项 -35

8、.83 主要系本年内支付的各项预付款项减少所致 存货 37.47 主要系本年内一家子公司为拓展销售品项而增加相应库存所致 一年内到期的非流动资产 -65.53 主要系一年内到期的长期融资租赁款减少所致 长期应收款 -71.90 主要系长期融资租赁款减少所致 长期股权投资 47.51 主要系本年内新增对外参股投资企业所致 在建工程 344.11 主要系本年内有新建影院开工建设所致 商誉 74.53 主要系本年内收购一家联营公司而产生的商誉 短期借款 -74.13 主要系本年内控股子公司减少银行贷款所致 应付职工薪酬 -43.84 主要系本年内支付上年年末计提的年终奖金所致 其他应付款 -31.3

9、1 主要系本年内将代收加盟影院的票款用于冲抵相应的应收账款所致 少数股东权益 -435.52 主要系本年内有少数股东参股的控股子公司亏损所致 营业收入 291.75 主要系本年新冠肺炎疫情趋缓，电影市场逐渐恢复，营业收入增加所致 营业成本 42.09 主要系本年营业收入增加，相应营业成本增加所致 税金及附加 76.96 主要系本年营业收入增加，相应营业税金及附加增加所致 财务费用 315.37 主要系本年开始执行新租赁准则，增加租赁负债的利息摊销所致 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 4 4 / 1616 其他收益 -61.00 主要系本年收到的政府补贴减少所致 投资收益 91.

10、91 主要系本年参股企业利润增加所致 信用减值损失 130.11 主要系本年应收款项信用减值损失减少所致 资产减值损失 100.00 主要系本年资产减值损失减少所致 资产处置收益 111.50 主要系本年资产处置收益增加所致 营业外收入 1,816.59 主要系本年收到的赔偿金增加所致 利润总额 104.26 主要系本年营业收入增加，成本和费用减少所致 所得税费用 152.67 主要系本年利润总额增加，相应所得税增加所致 净利润 100.95 主要系本年利润总额增加所致 归属于母公司股东的净利润 105.55 主要系本年净利润增加所致 少数股东损益 52.79 主要系本年非全资的控股子公司亏损

11、减少所致 经营活动产生的现金流量净额 151.87 主要系本年内营业收入增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -161.40 主要系本年内增加银行固定期限的存款产品所致 筹资活动产生的现金流量净额 38.27 主要系本年内控股子公司取得银行贷款减少所致 二、二、 行业与公司行业与公司业务业务经营情况经营情况 （一） 行业情况 截至 2021 年第三季度末，全年全国电影市场已累计实现票房 348.72 亿元（含服务费），同比增长 320.35%，较 2019 年同期下降 27.56%，累计实现观影人次 8.79 亿，同比增长 284.32%，较 2019 年同期下降 31.65%。其中，国产电影

12、实现票房 281.42 亿元，占全国总票房的 80.70%，进口影片实现票房 66.83 亿元， 占全国总票房的 19.17%。 根据国家电影局统计数据， 截至报告期末，中国电影市场共有影院 14,235 家，银幕 80,743 块。 (数据来源:拓普数据库) （二） 公司业务经营情况 截至 2021 年第三季度末，公司共拥有已开业直营影院“SFC 上影影城”54 家，银幕总数为390块。 报告期内， 公司直营影院实现票房收入8,486.61万元 （不含服务费） ， 市场占有率为1.28%，实现观影人次 204.12 万。前三季度，公司直营影院累计实现票房收入 35,010.67 万元（不含服

13、务费），市场占有率为 1.11%，实现观影人次 790.61 万。 截至 2021 年第三季度末，公司下属联和院线共拥有加盟影院总数 725 家，银幕总数为 4,652块。报告期内，联和院线累计实现票房 54,745.63 万元（不含服务费），市场占有率为 8.23%，实现观影人次 1,462.30 万。 前三季度， 联和院线累计实现票房 241,893.14 万元 （不含服务费） ，市场占有率为 7.84%，实现观影人次 6,032.33 万。 报告期内，公司参与了两部于期内上映影片的发行工作，相关影片累计实现票房 5,375.42万元，占报告期内全国国产影片票房总额的 0.88%。 202

14、12021 年第三季度报告年第三季度报告 5 5 / 1616 三、三、 股东信息股东信息 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 28,755 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 上海电影（集团）有限公司 国有法人 310,228,317 69.22 0 无 0 上海精文投资有限公司 国有法人 11,479,790 2.56 0 无 0 中国工商银行股份有限公司中证上海国企交易型开放式

15、指数证券投资基金 其他 2,681,034 0.60 0 无 0 中国工商银行股份有限公司华安媒体互联网混合型证券投资基金 其他 1,593,100 0.36 0 无 0 叶敏 境内自然人 1,088,800 0.24 0 无 0 陈平 境内自然人 1,085,600 0.24 0 无 0 吴永杰 境内自然人 790,512 0.18 0 无 0 李辉 境内自然人 783,575 0.17 0 无 0 张彤 境内自然人 727,320 0.16 0 无 0 临沂金升非融资担保有限公司 境内非国有法人 628,560 0.14 0 无 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售

16、条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 上海电影（集团）有限公司 310,228,317 人民币普通股 310,228,317 上海精文投资有限公司 11,479,790 人民币普通股 11,479,790 中国工商银行股份有限公司中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 2,681,034 人民币普通股 2,681,034 中国工商银行股份有限公司华安媒体互联网混合型证券投资基金 1,593,100 人民币普通股 1,593,100 叶敏 1,088,800 人民币普通股 1,088,800 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 6 6 / 1616 陈平 1,085,6

17、00 人民币普通股 1,085,600 吴永杰 790,512 人民币普通股 790,512 李辉 783,575 人民币普通股 783,575 张彤 727,320 人民币普通股 727,320 临沂金升非融资担保有限公司 628,560 人民币普通股 628,560 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东上海电影（集团）有限公司与前 10 名无限售条件其 他股东之间不存在关联关系和上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人；公司未知前 10 名无限售条件其他股东之间是否存在关联关系和上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参

18、与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 不适用 四、四、 其他提醒其他提醒事项事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 适用 不适用 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 7 7 / 1616 五、五、 季度财务报表季度财务报表 (一)审计意见类型 适用 不适用 (二)财务报表 合并资产负债表合并资产负债表 2021 年 9 月 30 日 编制单位:上海电影股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20212021 年年 9 9 月月 3030 日日 20202020 年年 1212 月月 3131 日日 流动资产：流动资产： 货币资金

19、1,352,887,018.05 1,348,808,318.83 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 2,967,427.53 11,586,137.79 衍生金融资产 应收票据 5,000,000.00 2,000,000.00 应收账款 133,200,425.92 185,931,868.28 应收款项融资 预付款项 14,502,527.28 22,600,065.15 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 73,545,034.58 88,602,540.09 其中：应收利息 应收股利 42,000,000.00 买入返售金融资产 存货 6,515,732.43

20、 4,739,902.45 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 1,174,915.20 3,408,484.40 其他流动资产 40,849,703.92 33,314,618.47 流动资产合计 1,630,642,784.91 1,700,991,935.46 非流动资产：非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 200,000.00 200,000.00 长期应收款 549,451.81 1,955,653.19 长期股权投资 240,882,837.60 163,298,231.25 其他权益工具投资 439,933,000.00 439,933,000.00

21、 其他非流动金融资产 39,360,000.00 36,000,000.00 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 8 8 / 1616 投资性房地产 固定资产 132,673,844.77 152,945,319.94 在建工程 1,185,407.09 266,918.41 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 1,039,346,542.45 无形资产 44,650,233.92 46,328,032.03 开发支出 商誉 22,589,345.76 12,943,199.61 长期待摊费用 192,133,804.47 194,268,565.99 递延所得税资产 46,73

22、7,217.57 43,321,561.19 其他非流动资产 45,389,389.50 45,978,935.21 非流动资产合计 2,245,631,074.94 1,137,439,416.82 资产总计 3,876,273,859.85 2,838,431,352.28 流动负债：流动负债： 短期借款 14,940,004.00 57,758,313.81 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 312,013,035.97 347,995,973.79 预收款项 6,582,535.01 5,543,188.57 合同负债 134,198,648.

23、81 131,904,998.65 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 16,417,124.26 29,234,398.83 应交税费 4,720,367.96 5,150,791.86 其他应付款 91,370,443.16 133,027,889.91 其中：应付利息 应付股利 2,225.88 506,738.36 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 10,060,199.20 10,900,604.33 其他流动负债 流动负债合计 590,302,358.37 721,516,159.75 非流动负债

24、：非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 9 9 / 1616 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 1,307,083,510.24 长期应付款 28,128,155.90 30,214,810.37 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 20,085,132.51 25,975,447.81 递延所得税负债 38,403,699.53 34,237,061.70 其他非流动负债 2,203,780.96 2,814,788.54 非流动负债合计 1,395,904,279.14 93,242,108.42 负债合计 1,986,206,6

25、37.51 814,758,268.17 所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 448,200,000.00 448,200,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 754,880,640.49 754,880,640.49 减：库存股 其他综合收益 234,685,132.13 234,685,132.13 专项储备 盈余公积 127,284,955.73 127,284,955.73 一般风险准备 未分配利润 339,542,136.38 454,293,084.79 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 1,904,592,86

26、4.73 2,019,343,813.14 少数股东权益 -14,525,642.39 4,329,270.97 所有者权益（或股东权益）合计 1,890,067,222.34 2,023,673,084.11 负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,876,273,859.85 2,838,431,352.28 公司负责人：王健儿 主管会计工作负责人：王蕊 会计机构负责人：张永娣 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 1010 / 1616 合并合并利润表利润表 2021 年 19 月 编制单位：上海电影股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20212

27、021 年前三季度年前三季度（1 1- -9 9 月）月） 20202020 年年前三季度前三季度（1 1- -9 9 月）月） 一、营业总收入 522,977,218.20 133,498,458.97 其中：营业收入 522,977,218.20 133,498,458.97 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 529,867,605.15 362,100,214.79 其中：营业成本 451,383,610.92 317,677,021.65 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 884,564.8

28、4 499,871.99 销售费用 4,658,482.93 4,430,815.77 管理费用 41,680,211.16 54,007,227.86 研发费用 财务费用 31,260,735.30 -14,514,722.48 其中：利息费用 52,017,252.45 1,409,490.51 利息收入 21,076,755.17 17,448,399.57 加：其他收益 10,772,225.92 27,618,543.17 投资收益（损失以“”号填列） -1,369,694.60 -16,928,667.38 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -1,417,107.34 -16,

29、960,332.47 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） 1,792,545.32 信用减值损失（损失以“”号填列） 8,967,340.55 -29,780,527.66 资产减值损失（损失以“”号填列） -57,746,736.92 资产处置收益（损失以“”号填列） 400,674.56 -3,485,338.42 三、营业利润（亏损以“”号填列） 13,672,704.80 -308,924,483.03 加：营业外收入 1,938,409.48 101,138.33 减：营业外支

30、出 2,339,817.62 2,511,046.93 四、利润总额（亏损总额以“”号填列） 13,271,296.66 -311,334,391.63 减：所得税费用 10,504,721.45 -19,943,637.07 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 1111 / 1616 五、净利润（净亏损以“”号填列） 2,766,575.21 -291,390,754.56 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列） 2,766,575.21 -291,390,754.56 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股

31、东的净利润（净亏损以“-”号填列） 14,755,883.93 -265,994,404.65 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -11,989,308.72 -25,396,349.91 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 1.不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2.将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金

32、额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 2,766,575.21 -291,390,754.56 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 14,755,883.93 -265,994,404.65 （二）归属于少数股东的综合收益总额 -11,989,308.72 -25,396,349.91 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.03 -0.59 （二）稀释每股收益(元/股) 0.03 -0.59 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：

33、0 元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。 公司负责人：王健儿 主管会计工作负责人：王蕊 会计机构负责人：张永娣 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 1212 / 1616 合并合并现金流量表现金流量表 2021 年 19 月 编制单位：上海电影股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20212021 年前三季度年前三季度 （1 1- -9 9 月）月） 20202020 年年前三季度前三季度 （1 1- -9 9 月）月） 一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,512,646,387.57 3

34、53,415,813.86 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 27,181,498.16 30,882,633.40 经营活动现金流入小计 1,539,827,885.73 384,298,447.26 购买商品、接受劳务支付的现金 1,239,688,978.50 538,191,453.84 客户贷款及垫款净增加额 存

35、放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 102,546,895.80 100,732,553.37 支付的各项税费 12,551,013.42 15,783,881.40 支付其他与经营活动有关的现金 32,395,602.80 23,896,317.88 经营活动现金流出小计 1,387,182,490.52 678,604,206.49 经营活动产生的现金流量净额 152,645,395.21 -294,305,759.23 二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现

36、金流量： 收回投资收到的现金 102,630,000.00 823,400,000.00 取得投资收益收到的现金 44,300,257.50 7,812,676.58 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 438,786.00 150.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 598,700.00 投资活动现金流入小计 147,967,743.50 831,212,826.58 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现67,071,481.98 33,658,082.61 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 1313 / 1616

37、 金 投资支付的现金 488,460,000.00 120,250,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 3,667,873.24 支付其他与投资活动有关的现金 7,500,000.00 投资活动现金流出小计 559,199,355.22 161,408,082.61 投资活动产生的现金流量净额 -411,231,611.72 669,804,743.97 三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 14,940,004.00 36,216,135.64 收到其他与筹

38、资活动有关的现金 13,252,000.00 490,000.00 筹资活动现金流入小计 28,192,004.00 36,706,135.64 偿还债务支付的现金 57,758,313.81 52,561,781.90 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,250,260.29 43,488,332.69 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 504,512.48 支付其他与筹资活动有关的现金 5,516,198.80 1,133,705.30 筹资活动现金流出小计 65,524,772.90 97,183,819.89 筹资活动产生的现金流量净额 -37,332,768.90 -60,

39、477,684.25 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,315.37 -9,736.54 五、现金及现金等价物净增加额五、现金及现金等价物净增加额 -295,921,300.78 315,011,563.95 加：期初现金及现金等价物余额 1,148,808,318.83 918,566,665.57 六、期末现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额 852,887,018.05 1,233,578,229.52 公司负责人：王健儿 主管会计工作负责人：王蕊 会计机构负责人：张永娣 (三)2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初

40、财务报表相关情况 适用 不适用 合并资产负债表 单位:元 币种:人民币 项目项目 20202020年年1212月月3131日日 20212021 年年 1 1 月月 1 1 日日 调整数调整数 流动流动资产：资产： 货币资金 1,348,808,318.83 1,348,808,318.83 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 11,586,137.79 11,586,137.79 衍生金融资产 应收票据 2,000,000.00 2,000,000.00 应收账款 185,931,868.28 185,931,868.28 应收款项融资 预付款项 22,600,065.15 22,600,

41、065.15 应收保费 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 1414 / 1616 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 88,602,540.09 88,602,540.09 其中：应收利息 应收股利 42,000,000.00 42,000,000.00 买入返售金融资产 存货 4,739,902.45 4,739,902.45 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 3,408,484.40 3,408,484.40 其他流动资产 33,314,618.47 33,314,618.47 流动资产合计 1,700,991,935.46 1,700,991,935

42、.46 非流动资产：非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 200,000.00 200,000.00 长期应收款 1,955,653.19 1,955,653.19 长期股权投资 163,298,231.25 163,298,231.25 其他权益工具投资 439,933,000.00 439,933,000.00 其他非流动金融资产 36,000,000.00 36,000,000.00 投资性房地产 固定资产 152,945,319.94 152,945,319.94 在建工程 266,918.41 266,918.41 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 1,112,7

43、61,499.51 1,112,761,499.51 无形资产 46,328,032.03 46,328,032.03 开发支出 商誉 12,943,199.61 12,943,199.61 长期待摊费用 194,268,565.99 194,268,565.99 递延所得税资产 43,321,561.19 43,321,561.19 其他非流动资产 45,978,935.21 45,978,935.21 非流动资产合计 1,137,439,416.82 2,250,200,916.33 1,112,761,499.51 资产总计 2,838,431,352.28 3,951,192,851.

44、79 1,112,761,499.51 流动负债：流动负债： 短期借款 57,758,313.81 57,758,313.81 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 347,995,973.79 252,029,427.83 -95,966,545.96 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 1515 / 1616 预收款项 5,543,188.57 5,543,188.57 合同负债 131,904,998.65 131,904,998.65 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 29,234,3

45、98.83 29,234,398.83 应交税费 5,150,791.86 5,150,791.86 其他应付款 133,027,889.91 133,027,889.91 其中：应付利息 应付股利 506,738.36 506,738.36 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 10,900,604.33 10,900,604.33 其他流动负债 流动负债合计 721,516,159.75 625,549,613.79 -95,966,545.96 非流动负债：非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 1,350,935

46、,939.73 1,350,935,939.73 长期应付款 30,214,810.37 30,214,810.37 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 25,975,447.81 25,975,447.81 递延所得税负债 34,237,061.70 34,237,061.70 其他非流动负债 2,814,788.54 2,814,788.54 非流动负债合计 93,242,108.42 1,444,178,048.15 1,350,935,939.73 负债合计 814,758,268.17 2,069,727,661.94 1,254,969,393.77 所有者权益（或股东权益）：所

47、有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 448,200,000.00 448,200,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 754,880,640.49 754,880,640.49 减：库存股 其他综合收益 234,685,132.13 234,685,132.13 专项储备 盈余公积 127,284,955.73 127,284,955.73 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 1616 / 1616 一般风险准备 未分配利润 454,293,084.79 324,786,252.45 -129,506,832.34 归属于母公司所有者权益（或股东权

48、益）合计 2,019,343,813.14 1,889,836,980.80 -129,506,832.34 少数股东权益 4,329,270.97 -8,371,790.95 -12,701,061.92 所有者权益（或股东权益）合计 2,023,673,084.11 1,881,465,189.85 -142,207,894.26 负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,838,431,352.28 3,951,192,851.79 1,112,761,499.51 各项目调整情况的说明： 适用 不适用 本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行企业会计准则第 21 号-租赁，根据准则衔接的规定，对2021 年期初数进行追溯调整。根据租赁合同确认使用权资产和租赁负债，对以前年度损益的影响追溯调整未分配利润和少数股东权益，同时对原计入应付账款的租赁应付款转入租赁负债。 特此公告。 上海电影股份有限公司董事会 2021 年 10 月 30 日