金字火腿：2021年第三季度报告（更新后）.PDF

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1、金字火腿股份有限公司 2021 年第三季度报告 1 证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2021-079 金字火腿股份有限公司 2021 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 是 否 一、主

2、要财务数据一、主要财务数据 (一一)主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 79,360,985.10 -53.92% 400,501,745.25 -17.56% 归属于上市公司股东的净利润（元） -7,855,309.88 -127.56% 56,799,157.56 -38.61% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -9,158,429.88 -132.85% 48,184,254.67 -47.04% 经营活动产生的现

3、金流量净额（元） 160,281,787.49 169.15% 基本每股收益（元/股） -0.008 -126.67% 0.061 -38.38% 稀释每股收益（元/股） -0.008 -126.67% 0.061 -38.38% 加权平均净资产收益率 -0.55% -2.67% 4.23% -2.68% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,542,740,247.49 1,616,923,159.04 -4.59% 金字火腿股份有限公司 2021 年第三季度报告 2 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,354,750,611.73 1,326,105,47

4、0.98 2.16% (二二)非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 8,359.82 4,776,122.48 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,707,279.07 4,829,044.49 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -55

5、,105,349.00 -55,105,349.00 无效套期保值业务亏损 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 55,107,304.60 55,097,590.99 主要是套期保值业务经办人员违规操作赔偿款 减：所得税影响额 414,474.49 664,004.75 少数股东权益影响额（税后） 318,501.32 合计 1,303,120.00 8,614,902.89 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常

6、性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 单位：元 资产负债表项目资产负债表项目 期末数期末数 上年年末数上年年末数 变动幅度变动幅度 变动原因说明变动原因说明 应收票据 83,904.09 100.00% 主要系报告期内收到商业承兑汇票所致 预付款项 24,100,056.09 106,939,106.24 -77.46% 主要系报告期原材料采购减少，预付的货款减少

7、所致 其他应收款 2,919,571.58 5,439,228.87 -46.32% 主要系报告期收回冻猪肉委托储备费及国储肉招标保证金所致 其他流动资产 7,947,692.82 17,963,814.34 -55.76% 主要系报告期待抵扣增值税进项税额减少所致 在建工程 19,442,997.49 6,635,494.90 193.02% 主要系报期内高端肉制品技改项目投入增加所致 无形资产 66,532,500.20 20,110,863.39 230.83% 主要系报告期增加土地购置所致 开发支出 65,939.64 2,137,086.19 -96.91% 系报告期肉掌门肉类交易平

8、台开发支出结转所致 金字火腿股份有限公司 2021 年第三季度报告 3 其他非流动资产 3,142,652.00 4,904,220.00 -35.92% 系预付设备款减少所致 短期借款 150,000,000.00 230,193,569.44 -34.84% 系报告期银行借款减少所致 预收款项 1,444,773.17 15,105,123.52 -90.44% 主要系报告期预收款项确认收益所致 应付职工薪酬 2,692,991.72 7,478,220.92 -63.99% 主要系报告期末应付职工工资减少所致 其他应付款 2,869,911.59 4,150,823.87 -30.86%

9、 主要系报告期内收到房租确认收入所致 单位：元 利润表项目利润表项目 年初至报告期末年初至报告期末 上年同期上年同期 变动幅度变动幅度 变动原因说明变动原因说明 财务费用 2,204,010.48 -1,090,578.06 302.10% 主要系报告期内贷款利息增加及存款利息减少所致 其他收益 4,829,044.49 1,480,266.53 226.23% 主要系报告期内收到的政府补助增加所致 投资收益 -55,105,349.00 505,479.46 -11001.60% 无效套期保值业务亏损 信用减值损失 447,206.23 -11,631.30 -3944.85% 主要系本报告

10、期内应收款项坏账准备计提减少所致 资产减值损失 833,488.19 -100.00% 主要系报告期存货减值回冲所致 资产处置收益 4,785,547.41 590,312.82 710.68% 主要系报告期处置上海房屋所致 营业外收入 55,107,666.89 15,736.06 350099.90% 主要系套期保值业务经办人员违规操作赔偿款 营业外支出 19,500.83 507,750.54 -96.16% 主要系上年同期发生疫情捐款所致 单位：元 现金流量表项目现金流量表项目 年初至报告期末年初至报告期末 上年同期上年同期 变动幅度变动幅度 变动原因说明变动原因说明 经营活动产生的现

11、金流量净额 160,281,787.49 -231,778,660.09 169.15% 主要系报告期内购买商品、接受劳务支付的现金减少所致 投资活动产生的现金流量净额 -41,852,976.36 59,259,600.74 -170.63% 主要系报告期内支付土地购买款及上年同期理财产品到期收回所致 筹资活动产生的现金流量净额 -112,213,768.10 182,534,248.89 -161.48% 主要系报告期内银行借款到期归还所致 二、股东信息二、股东信息 (一一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股

12、东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 55,375 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 安吉巴玛企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 20.30% 198,625,280 0 质押 55,250,000 施延军 境内自然人 8.99% 87,987,227 65,990,420 质押 45,810,000 施雄飚 境内自然人 3.45% 33,743,900 0 质押 10,703,500 南京高科新创投资有限公司 国有法人 2.86%

13、 28,000,000 0 薛长煌 境内自然人 1.82% 17,796,040 13,347,030 质押 10,540,544 杨国芬 境内自然人 1.70% 16,680,000 周惠明 境内自然人 1.29% 12,658,700 金字火腿股份有限公司 2021 年第三季度报告 4 王红新 境内自然人 1.10% 10,800,000 上海赋惠网络科技有限公司 境内非国有法人 0.61% 6,000,000 刘秀生 境内自然人 0.54% 5,290,091 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 安吉巴玛企业管理合伙企业（有限合

14、伙） 198,625,280 人民币普通股 198,625,280 施雄飚 33,743,900 人民币普通股 33,743,900 南京高科新创投资有限公司 28,000,000 人民币普通股 28,000,000 施延军 21,996,807 人民币普通股 21,996,807 杨国芬 16,680,000 人民币普通股 16,680,000 周惠明 12,658,700 人民币普通股 12,658,700 王红新 10,800,000 人民币普通股 10,800,000 上海赋惠网络科技有限公司 6,000,000 人民币普通股 6,000,000 刘秀生 5,290,091 人民币普通

15、股 5,290,091 李虹 4,804,845 人民币普通股 4,804,845 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、施延军是本公司的实际控制人。2、施延军持有安吉巴玛企业管理合伙企业（有限合伙）51%股份。3、施延军、安吉巴玛企业管理合伙企业（有限合伙） 、施雄飚、薛长煌、严小青为一致行动人。本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法 中规定的一致行动人。4、金字火腿股份有限公司回购专用证券账户持有公司 39846053 股，占公司总股本的4.07%。 (二二)公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 10名优先股

16、股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 三、其他重要事项三、其他重要事项 适用 不适用 1、为保护公司利益，增加回收中钰资本股权回购款的确定性，公司于2021年3月9日与安吉巴玛企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“安吉巴玛”）签定了债权转让协议，安吉巴玛以3亿元的价格受让中钰资本股权回购款剩余债权。该事项经公司第五届董事会第十二次会议及2021年第一次临时股东大会审议通过。根据协议约定：自本协议生效之日起3年内，安吉巴玛分期向公司支付全部转让价款。 安吉巴玛参与公开拍卖时已缴纳的保证金1000万元自动转为第一笔转让款中的首期款项，第一笔转让价款中的剩余9000万元于2021年1

17、2月30日前支付；第二笔转让价款10000万元于2022年12月30日前支付；第三笔转让价款10000万元于2023年12月30日前支付。截至目前，安吉巴玛尚需向公司支付中钰资本债权转让款2.9亿元。 2、2021年10月11日，安吉巴玛、任贵龙、施延军共同签署了股份转让协议，安吉巴玛拟将其持有的上市公司198,625,280股股份（对应股份比例20.30%）全部转让给任贵龙。交易完成后，任贵龙将成为公司控股股东、实际控制人。同时公司与任贵龙签订了附生效条件的股份认购协议，任贵龙拟全额认购公司非公开发行的股份，数量预计不超过 2.92亿股。上述事项完成后，任贵龙将持有公司38.62%的股份。截

18、至目前，安吉巴玛与任贵龙之间还未完成股份过户等相关手续，公司非公开发行股票事项还未通过股东大会审核。 金字火腿股份有限公司 2021 年第三季度报告 5 四、季度财务报表四、季度财务报表 (一一)财务报表财务报表 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：金字火腿股份有限公司 单位：元 项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 102,529,690.92 96,314,647.89 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 83,904.09 应收账款 22,548,011.71 21,562,863.26 应收款项

19、融资 预付款项 24,100,056.09 106,939,106.24 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 2,919,571.58 5,439,228.87 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 634,950,674.38 643,141,581.78 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 85,500,000.00 95,000,000.00 其他流动资产 7,947,692.82 17,963,814.34 流动资产合计 880,579,601.59 986,361,242.38 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收

20、款 169,233,143.22 169,233,143.22 长期股权投资 其他权益工具投资 50,000,000.00 50,000,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 94,466,420.95 97,118,978.72 固定资产 244,624,466.51 264,515,607.19 在建工程 19,442,997.49 6,635,494.90 金字火腿股份有限公司 2021 年第三季度报告 6 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 66,532,500.20 20,110,863.39 开发支出 65,939.64 2,137,086.19 商誉 长期待

21、摊费用 266,556.77 336,306.77 递延所得税资产 14,385,969.12 15,570,216.28 其他非流动资产 3,142,652.00 4,904,220.00 非流动资产合计 662,160,645.90 630,561,916.66 资产总计 1,542,740,247.49 1,616,923,159.04 流动负债： 短期借款 150,000,000.00 230,193,569.44 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 6,826,338.09 8,711,079.03 预收款项 1,444,773.17 15,1

22、05,123.52 合同负债 12,231,961.52 13,077,707.34 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 2,692,991.72 7,478,220.92 应交税费 2,893,960.04 3,542,520.87 其他应付款 2,869,911.59 4,150,823.87 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 1,100,876.54 1,208,638.51 流动负债合计 180,060,812.67 283,467,683.50 非流动负债：

23、保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 金字火腿股份有限公司 2021 年第三季度报告 7 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 6,314,580.87 5,505,805.84 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 6,314,580.87 5,505,805.84 负债合计 186,375,393.54 288,973,489.34 所有者权益： 股本 978,313,280.00 978,313,280.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 175,578,234.09 175,578,234.09 减：库存股 171,4

24、09,894.81 171,409,894.81 其他综合收益 专项储备 盈余公积 39,468,590.70 39,468,590.70 一般风险准备 未分配利润 332,800,401.75 304,155,261.00 归属于母公司所有者权益合计 1,354,750,611.73 1,326,105,470.98 少数股东权益 1,614,242.22 1,844,198.72 所有者权益合计 1,356,364,853.95 1,327,949,669.70 负债和所有者权益总计 1,542,740,247.49 1,616,923,159.04 法定代表人：施延军 主管会计工作负责人

25、：吴月肖 会计机构负责人：李华安 2、合并年初到报告期末利润表、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 400,501,745.25 485,833,919.50 其中：营业收入 400,501,745.25 485,833,919.50 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 351,261,352.47 391,833,285.68 其中：营业成本 306,592,526.15 357,659,967.56 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 金字火腿股份有限公司 2021 年第三季度报告 8 保

26、单红利支出 分保费用 税金及附加 2,137,327.99 1,991,658.83 销售费用 25,286,217.01 21,068,513.42 管理费用 11,793,108.70 9,639,812.35 研发费用 3,248,162.14 2,563,911.58 财务费用 2,204,010.48 -1,090,578.06 其中：利息费用 3,437,549.68 1,806,833.21 利息收入 1,332,485.68 3,003,041.60 加：其他收益 4,829,044.49 1,480,266.53 投资收益（损失以“”号填列） -55,105,349.00 5

27、05,479.46 其中： 对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） 信用减值损失 （损失以“-”号填列） 447,206.23 -11,631.30 资产减值损失 （损失以“-”号填列） 833,488.19 资产处置收益 （损失以“-”号填列） 4,785,547.41 590,312.82 三、营业利润（亏损以“”号填列） 5,030,330.10 96,565,061.33 加：营业外收入 55,107,666.89 15,736.06 减：营业外支出

28、19,500.83 507,750.54 四、 利润总额 （亏损总额以“”号填列） 60,118,496.16 96,073,046.85 减：所得税费用 3,549,295.10 4,110,496.38 五、净利润（净亏损以“”号填列） 56,569,201.06 91,962,550.47 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列） 56,569,201.06 91,962,550.47 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 56,799,157.56 92,527,186.38 2.少数股东损益 -229

29、,956.50 -564,635.91 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 金字火腿股份有限公司 2021 年第三季度报告 9 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他

30、综合收益的税后净额 七、综合收益总额 56,569,201.06 91,962,550.47 归属于母公司所有者的综合收益总额 56,799,157.56 92,527,186.38 归属于少数股东的综合收益总额 -229,956.50 -564,635.91 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.061 0.099 （二）稀释每股收益 0.061 0.099 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：施延军 主管会计工作负责人：吴月肖 会计机构负责人：李华安 3、合并年初到报告期末现金流量表、合并年初到报告期末现金流量表

31、 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 418,316,407.24 510,917,112.14 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 金字火腿股份有限公司 2021 年第三季度报告 10 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 6,964,963.22 262,454.79 收到其他与经营活动有关的现金 15,240,095.99

32、 18,453,722.67 经营活动现金流入小计 440,521,466.45 529,633,289.60 购买商品、接受劳务支付的现金 209,481,683.58 697,378,747.38 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 36,206,247.82 28,301,621.35 支付的各项税费 7,142,191.31 12,517,923.06 支付其他与经营活动有关的现金 27,409,556.25 23,213,657.90

33、经营活动现金流出小计 280,239,678.96 761,411,949.69 经营活动产生的现金流量净额 160,281,787.49 -231,778,660.09 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 66,050,000.00 取得投资收益收到的现金 505,479.46 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 7,040,986.89 10,280.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 10,000,000.00 950,942.08 投资活动现金流入小计 17,040,986.89 67,516,701.54 购建固定

34、资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 58,893,963.25 8,257,100.80 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 58,893,963.25 8,257,100.80 投资活动产生的现金流量净额 -41,852,976.36 59,259,600.74 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 金字火腿股份有限公司 2021 年第三季度报告 11 取得借款收到的现金 210,000,000.00 230,000,000.00 收到其他与筹资活

35、动有关的现金 筹资活动现金流入小计 210,000,000.00 230,000,000.00 偿还债务支付的现金 290,167,827.01 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 32,045,941.09 47,465,751.11 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 322,213,768.10 47,465,751.11 筹资活动产生的现金流量净额 -112,213,768.10 182,534,248.89 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 6,215,043.03 10,015,189.54

36、加：期初现金及现金等价物余额 96,264,647.89 86,542,095.94 六、期末现金及现金等价物余额 102,479,690.92 96,557,285.48 (二二)财务报表调整情况说明财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 适用 不适用 2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 适用 不适用 (三三)审计报告审计报告 第三季度报告是否经过审计 是 否 公司第三季度报告未经审计。 金字火腿股份有限公司董事会