丹化科技：2021年第三季度报告.PDF

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1、20212021 年第三季度报告年第三季度报告 1 1 / 1212 证券代码：600844，900921 证券简称：丹化科技，丹科 B 股 丹化化工科技股份有限公司丹化化工科技股份有限公司 20212021 年第年第三三季度报告季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要重要内容提示：内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责

2、人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 是 否 一、一、 主要财务数据主要财务数据 ( (一一) )主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 225,941,965.59 86.26 756,401,482.52 24.79 归属于上市公司股东的净利润 -27,055,302.08 不适用 -51,012,924.34 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -27,664,816.67 不适用 -

3、55,151,682.83 不适用 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 157,004,081.52 82.42 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 2 2 / 1212 基本每股收益（元/股） -0.0266 不适用 -0.0502 不适用 稀释每股收益（元/股） -0.0266 不适用 -0.0502 不适用 加权平均净资产收益率（%） -2.0992 增加3.8468 个百分点 -3.9216 增加 10.4315个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 2,350,439,784.95 2,594,547,319.00 -9.4

4、1 归属于上市公司股东的所有者权益 1,275,306,837.33 1,326,319,761.67 -3.85 注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 （包括已计提资产减值准备的冲销部分） -177,197.67 3,459,047.48 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 1,170,534.77 3,059,420.27 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -62,258.68 -184,328.39 其他符合非经常性损益定义

5、的损益项目 4,485.55 减：所得税影响额 141,674.04 953,769.36 少数股东权益影响额（税后） 179,889.79 1,246,097.06 合计 609,514.59 4,138,758.49 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 适用 不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入_本报告期 86.26 主要系产品销量增加、销价上升所致。 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 69.90 主要系收入增加、期间费用下降所

6、致。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 68.68 同上 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 3 3 / 1212 经营活动产生的现金流量净额_本报告期 374.15 同上 基本每股收益_本报告期 69.89 同上 稀释每股收益_本报告期 69.89 同上 加权平均净资产收益率_本报告期 3.8468 同上 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 77.48 主要系收入增加、期间费用下降所致。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 75.59 同上 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 82.42 同上 基本每股收益_年初至报

7、告期末 77.47 同上 稀释每股收益_年初至报告期末 77.47 同上 加权平均净资产收益率_年初至报告期末 10.4315 同上 二、二、 股东信息股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 70,677 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 江苏丹化集团有限责任公司 国家 180,050,050 17.71 0 无 0 高仕军 境内自然人 40,000,000 3.93 0

8、质押 40,000,000 财通基金工商银行富春定增 1021 号资产管理计划 未知 36,880,000 3.63 0 无 0 吉林丰成顺农业有限公司 境内非国有法人 26,903,266 2.65 0 质押 26,903,266 中建明茂（北京）投资发展有限公司 境内非国有法人 24,430,000 2.40 0 冻结 24,430,000 李利伟 境内自然人 23,430,000 2.30 0 冻结 23,430,000 北京顶尖私行资本管理有限公司 境内非国有法人 10,000,000 0.98 0 质押 10,000,000 江苏丹化煤制化学品工程技术有限公司 国有法人 8,050,

9、600 0.79 0 无 0 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 4 4 / 1212 丹阳市丹化运输有限公司 国有法人 7,675,782 0.76 0 无 0 SHENWAN HONGYUAN NOMINEES (H.K.) LIMITED 境外法人 5,572,340 0.55 0 未知 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 江苏丹化集团有限责任公司 180,050,050 人民币普通股 180,050,050 高仕军 40000000 人民币普通股 40,000,000 财通基金工商银行富春定增 1021

10、号资产管理计划 36880000 人民币普通股 36,880,000 吉林丰成顺农业有限公司 26903266 人民币普通股 26,903,266 中建明茂（北京）投资发展有限公司 24430000 人民币普通股 24,430,000 李利伟 23430000 人民币普通股 23,430,000 北京顶尖私行资本管理有限公司 10000000 人民币普通股 10,000,000 江苏丹化煤制化学品工程技术有限公司 8050600 人民币普通股 8,050,600 丹阳市丹化运输有限公司 7675782 人民币普通股 7,675,782 SHENWAN HONGYUAN NOMINEES (H.

11、K.) LIMITED 5572340 境内上市外资股 5,572,340 上述股东关联关系或一致行动的说明 江苏丹化煤制化学品工程技术有限公司、丹阳市丹化运输有限公司为江苏丹化集团有限责任公司的全资子公司，三方构成一致行动关系。公司未知其他股东是否存在关联关系或同属一致行动人。 前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 江苏丹化集团有限责任公司持有的公司股份中，有 1 亿股作为担保品存放在融资融券账户，参与融资融券业务。 三、三、 其他提醒其他提醒事项事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 适用 不适用 前三季度子公司通辽金煤化工

12、有限公司（简称：通辽金煤）累计销售乙二醇 11.20 万吨、草酸 7.17 万吨。其中 9 月份通辽金煤进行的停车检修，拉低了季度产销量，这也是报告期公司仍未扭亏的主要原因。 今年以来，公司的乙二醇和草酸产品的市场价格均有所上涨，同时公司的原料褐煤的进价也有一定的上涨，但总体来看，公司的经营压力有所缓解。 近期因原料煤供应趋紧， 通辽金煤已于 10 月下旬起降低乙二醇生产负荷， 日产量约为原正常20212021 年第三季度报告年第三季度报告 5 5 / 1212 情况的 45%，草酸生产仍保持正常。未来煤炭何时能恢复正常供应尚难确定。 四、四、 季度财务报表季度财务报表 (一)审计意见类型 适

13、用 不适用 (二)财务报表 合并资产负债表合并资产负债表 2021 年 9 月 30 日 编制单位:丹化化工科技股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20212021 年年 9 9 月月 3030 日日 20202020 年年 1212 月月 3131 日日 流动资产：流动资产： 货币资金 105,287,158.21 147,474,592.27 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 1,421,218.24 1,867,180.00 应收账款 59,696,014.65 97,758,276.96 应收款项融资 2,662,214.00

14、 1,466,304.00 预付款项 12,760,598.42 13,736,976.72 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 1,456,203.05 2,639,799.20 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 112,025,699.69 128,349,788.09 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 914,878.76 647,312.68 流动资产合计 296,223,985.02 393,940,229.92 非流动资产：非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 20212021 年第三季度报告年第三季度

15、报告 6 6 / 1212 长期应收款 长期股权投资 62,802,566.79 64,345,595.10 其他权益工具投资 20,000,000.00 20,000,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 1,435,916,095.64 1,587,546,201.17 在建工程 111,615,028.34 87,663,020.04 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 130,688,329.75 139,197,230.41 开发支出 商誉 长期待摊费用 119,011,255.16 127,766,302.54 递延所得税资产 173,765,214

16、.25 172,359,468.82 其他非流动资产 417,310.00 1,729,271.00 非流动资产合计 2,054,215,799.93 2,200,607,089.08 资产总计 2,350,439,784.95 2,594,547,319.00 流动负债：流动负债： 短期借款 240,062,722.21 400,477,083.37 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 205,862,066.33 208,893,437.82 预收款项 合同负债 68,517,646.75 72,025,965.54 卖出回购金融资产款 吸收存款及同

17、业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 18,468,743.67 21,396,964.95 应交税费 6,544,246.98 6,512,703.32 其他应付款 55,533,099.11 56,037,496.07 其中：应付利息 应付股利 575,392.79 575,392.79 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 8,055,378.08 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 7 7 / 1212 流动负债合计 594,988,525.05 773,399,029.15 非流动负债：非流动负债： 保险合同准

18、备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 6,365,140.00 6,325,140.00 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 27,234,162.66 29,574,200.55 递延所得税负债 130,118.93 130,118.93 其他非流动负债 非流动负债合计 33,729,421.59 36,029,459.48 负债合计 628,717,946.64 809,428,488.63 所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,016,524,240.00 1,016,524,240.00 其他权益工具 其中：优先

19、股 永续债 资本公积 1,761,908,266.20 1,761,908,266.20 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 56,144,485.97 56,144,485.97 一般风险准备 未分配利润 -1,559,270,154.84 -1,508,257,230.50 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 1,275,306,837.33 1,326,319,761.67 少数股东权益 446,415,000.98 458,799,068.70 所有者权益（或股东权益）合计 1,721,721,838.31 1,785,118,830.37 负债和所有者权益（或股东权益

20、）总计 2,350,439,784.95 2,594,547,319.00 公司负责人：王斌主管会计工作负责人：蒋勇飞会计机构负责人：陈丽华 合并合并利润表利润表 2021 年 19 月 编制单位：丹化化工科技股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20212021 年前三季度年前三季度（1 1- -9 9 月）月） 20202020 年年前三季度（前三季度（1 1- -9 9 月）月） 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 8 8 / 1212 一、营业总收入 756,401,482.52 606,153,031.10 其中：营业收入 756,401,4

21、82.52 606,153,031.10 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 825,999,816.61 895,645,050.63 其中：营业成本 663,166,753.27 668,486,315.38 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 18,673,589.96 14,042,979.79 销售费用 1,408,015.99 57,483,316.34 管理费用 96,223,070.13 113,644,886.84 研发费用 33,023,911.78 28,137,942.71 财务

22、费用 13,504,475.48 13,849,609.57 其中：利息费用 13,870,473.25 14,330,373.62 利息收入 425,514.20 554,209.90 加：其他收益 3,042,670.27 2,509,184.16 投资收益（损失以“”号填列） -1,538,542.76 -1,482,272.80 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -1,543,028.31 -1,492,151.32 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） 信用减值损失（损失以“

23、”号填列） 193,600.00 资产减值损失（损失以“”号填列） 资产处置收益（损失以“”号填列） 4,316,802.41 三、营业利润（亏损以“”号填列） -63,777,404.17 -288,271,508.17 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 9 9 / 1212 加：营业外收入 154,409.40 161,025.26 减：营业外支出 1,179,742.72 3,761,640.94 四、 利润总额 （亏损总额以“”号填列） -64,802,737.49 -291,872,123.85 减：所得税费用 -1,405,745.43 -301,009.91 五、净

24、利润（净亏损以“”号填列） -63,396,992.06 -291,571,113.94 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润 （净亏损以“”号填列） -63,396,992.06 -291,571,113.94 2.终止经营净利润 （净亏损以“”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） -51,012,924.34 -226,530,568.49 2.少数股东损益 （净亏损以“-”号填列） -12,384,067.72 -65,040,545.45 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 1.不能重分类进

25、损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2.将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 1010 / 1212 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 -63,396,992.06 -291,571,113

26、.94 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 -51,012,924.34 -226,530,568.49 （二）归属于少数股东的综合收益总额 -12,384,067.72 -65,040,545.45 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) -0.0502 -0.2228 （二）稀释每股收益(元/股) -0.0502 -0.2228 公司负责人：王斌主管会计工作负责人：蒋勇飞会计机构负责人：陈丽华 合并合并现金流量表现金流量表 2021 年 19 月 编制单位：丹化化工科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20212021 年前三季度年前三季度 （1

27、 1- -9 9 月）月） 20202020 年年前三季度前三季度 （1 1- -9 9 月）月） 一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 871,276,147.91 685,725,683.35 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 23,765.89 124,068.06 收到其他与经营活动有关的现金

28、4,198,031.74 55,522,544.16 经营活动现金流入小计 875,497,945.54 741,372,295.57 购买商品、接受劳务支付的现金 450,618,837.00 348,616,177.42 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 94,763,755.40 86,859,850.71 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 1111 / 1212 支付的各项税费 54,615,231.92 24,901,85

29、6.13 支付其他与经营活动有关的现金 118,496,039.70 194,925,807.33 经营活动现金流出小计 718,493,864.02 655,303,691.59 经营活动产生的现金流量净额 157,004,081.52 86,068,603.98 二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 16,982,200.00 取得投资收益收到的现金 4,485.55 1,963,242.29 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4,365,436.04 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 6,565

30、,003.02 1,500,000.00 投资活动现金流入小计 10,934,924.61 20,445,442.29 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 28,787,365.61 48,884,539.10 投资支付的现金 6,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - 支付其他与投资活动有关的现金 6,565,003.02 - 投资活动现金流出小计 35,352,368.63 54,884,539.10 投资活动产生的现金流量净额 -24,417,444.02 -34,439,096.81 三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的

31、现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 184,800,000.00 230,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 101,733,698.63 筹资活动现金流入小计 286,533,698.63 230,000,000.00 偿还债务支付的现金 350,000,000.00 160,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,574,419.70 15,347,990.25 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 359,574,419.70 175,347

32、,990.25 筹资活动产生的现金流量净额 -73,040,721.07 54,652,009.75 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 348.14 -17.48 五、现金及现金等价物净增加额五、现金及现金等价物净增加额 59,546,264.57 106,281,499.44 加：期初现金及现金等价物余额 45,740,893.64 79,533,531.89 六、期末现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额 105,287,158.21 185,815,031.33 公司负责人：王斌主管会计工作负责人：蒋勇飞会计机构负责人：陈丽华 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 1212 / 1212 (三)2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 适用不适用 特此公告。 丹化化工科技股份有限公司董事会 2021 年 10 月 29 日