同方股份：同方股份有限公司2021年第三季度报告.PDF

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1、20212021 年第三季度报告年第三季度报告 1 1 / 1717 证券代码：600100 证券简称：同方股份 同方股份有限公司同方股份有限公司 20212021 年第年第三三季度报告季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要重要内容提示：内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息

2、的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 是 否 一、一、 主要财务数据主要财务数据 ( (一一) )主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 6,396,483,524.37 2.68 17,658,537,236.04 24.47 归属于上市公司股东的净利润 -199,225,445.54 不适用 -726,413,729.21 不适用 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 2 2 / 1717 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -

3、398,910,631.10 不适用 -1,072,128,609.52 不适用 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 -2,957,369,345.67 不适用 基本每股收益（元/股） -0.06 不适用 -0.24 不适用 稀释每股收益（元/股） -0.06 不适用 -0.24 不适用 加权平均净资产收益率（%） -1.24 减少 0.78个百分点 -4.57 减少 3.47 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 62,551,543,132.72 62,327,774,580.79 0.36 归属于上市公司股东的所有者权益 17,669,3

4、39,082.08 16,085,726,627.22 9.84 注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,339,996.50 898,840.12 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 36,077,587.90 95,541,863.66 债务重组损益 23,640.00 23,640.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，

5、持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 200,936,141.13 302,458,681.03 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 3 3 / 1717 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 -7,493.07 -1,549,984.24 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,055,889.46 13,764,430.24 减：所得税影响额 6,935,889.56 11,746,168.27 少数股东权益影响额（税后） 35,804,686.80 53,

6、676,422.23 合计 199,685,185.56 345,714,880.31 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 适用 不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 不适用 1、因受疫情、中美贸易摩擦等因素影响，民用核技术板块整体毛利率较上年同期下降以及对联营企业和合营企业的投资收益较上年同期减少；2、公司所持紫光股份股票公允价值变动收益及处置紫光股份等交易性金融资产的投资收益较上年同期增加所致。 归属于上

7、市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 不适用 受疫情、中美贸易摩擦等因素影响，民用核技术板块整体毛利率较上年同期下降及对联营企业和合营企业的投资收益较上年同期减少所致。 基本每股收益（元/股）_本报告期 不适用 报告期归母净利润较上年同期下降。 稀释每股收益（元/股）_本报告期 不适用 报告期归母净利润较上年同期下降。 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 不适用 1、公司持有交易性金融资产公允价值的变化及本期较上年同期处置交易性金融资产收益减少；2、公司之控股子公司同方友友对通过非同一控制下企业合并所取得的子公司同方证券有限公司所形成的商誉计提减值准备所致 20212021

8、年第三季度报告年第三季度报告 4 4 / 1717 基本每股收益（元/股）_年初至报告期末 不适用 年初至报告期末归母净利润较上年同期下降。 稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末 不适用 年初至报告期末归母净利润较上年同期下降。 二、二、 股东信息股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 144,306 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中国核工业集团资本控股有限公司

9、国有法人 1,008,817,542 30.11 386,398,762 无 0 清华控股有限公司 国有法人 140,892,217 4.21 0 无 0 霍尔果斯兴融股权投资合伙企业（有限合伙） 其他 122,958,545 3.67 0 无 0 神州兆基（北京）投资基金管理有限公司 境内非国有法人 71,473,119 2.13 0 无 0 大连海福盛科技有限公司 境内非国有法人 69,649,525 2.08 0 无 0 紫光集团有限公司 国有法人 69,637,883 2.08 0 无 0 北京广君宜科技有限公司 境内非国有法人 66,783,747 1.99 0 无 0 北京卓越汇富

10、科技有限公司 境内非国有法人 55,355,914 1.65 0 无 0 北京泰豪康富股权投资管理有限公司 境内非国有法人 43,554,113 1.30 0 无 0 西藏伟涛电子科技有限责任公司 境内非国有法人 20,724,530 0.62 0 无 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中国核工业集团资本控股有限公司 622,418,780 人民币普通股 622,418,780 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 5 5 / 1717 清华控股有限公司 140,892,217 人民币普通股 140,892,

11、217 霍尔果斯兴融股权投资合伙企业（有限合伙） 122,958,545 人民币普通股 122,958,545 神州兆基（北京）投资基金管理有限公司 71,473,119 人民币普通股 71,473,119 大连海福盛科技有限公司 69,649,525 人民币普通股 69,649,525 紫光集团有限公司 69,637,883 人民币普通股 69,637,883 北京广君宜科技有限公司 66,783,747 人民币普通股 66,783,747 北京卓越汇富科技有限公司 55,355,914 人民币普通股 55,355,914 北京泰豪康富股权投资管理有限公司 43,554,113 人民币普通股

12、 43,554,113 西藏伟涛电子科技有限责任公司 20,724,530 人民币普通股 20,724,530 上述股东关联关系或一致行动的说明 除紫光集团有限公司系清华控股下属控股子公司外，公司未获知上述股东存在关联关系。 前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 1、霍尔果斯兴融股权投资合伙企业（有限合伙）通过普通账户持有0 股，通过信用担保账户持有 122,958,545 股；2、神州兆基（北京）投资基金管理有限公司通过普通账户持有 0 股，通过信用担保账户持有 71,473,119 股；3、大连海福盛科技有限公司通过普通账户持有 1,230,00

13、0 股，通过信用担保账户持有 68,419,525 股；4、北京广君宜科技有限公司通过普通账户持有 0 股，通过信用担保账户持有 66,783,747 股；5、北京卓越汇富科技有限公司通过普通账户持有 0 股，通过信用担保账户持有 55,355,914 股；6、西藏伟涛电子科技有限责任公司通过普通账户持有 648,100 股，通过信用担保账户持有 20,076,430 股。 除上述情况外，公司未知悉其他前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况。 三、三、 其他提醒其他提醒事项事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 适用 不适用 公司于 2021

14、 年 8 月 3 日披露了关于参股投资设立中核燕龙科技有限公司暨关联交易的公告，公司拟与中国核能电力股份有限公司、中国核工业华兴建设有限公司、中国原子能科学研究院、中国原子能工业有限公司、北京核泽惠世管理咨询合伙企业（有限合伙）及浙江浙能电力股份有限公司六家企业共同出资发起设立中核燕龙科技有限公司 （暂定名， 最终以市场监督管理部门核准名称为准， 注册资本 50,000 万元，公司拟出资 2,500 万元，占 5%的股权。 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 6 6 / 1717 公司于 2021 年 8 月 26 日披露了 非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告 ，本次非公开发行

15、的新股登记完成后，公司增加 386,398,762 股有限售条件流通股，公司控股股东中国核工业集团资本控股有限公司（以下简称“中核资本”）认购的本次非公开发行的股票自本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让，预计上市流通时间为限售期满的次一交易日。同时，本次发行不会导致公司控制权发生变化，中核资本仍为公司控股股东，国务院国资委仍为公司实际控制人。 公司于 2021 年 9 月 18 日披露了关于参股公司拟出售资产的提示性公告，公司合计持股 18.17%的参股公司天诚国际投资有限公司拟出售其全资子公司 Naga UK TopCo（以下简称“天诚英国”）和 Tiancheng (German

16、y）Pharmaceutical Holdings AG（以下简称“天诚德国”）100%的股权。其中，拟以约 10.86 亿欧元的现金对价向Grifols S.A（以下简称“基立福”）转让其持有的天诚德国股权。目前天诚英国的出售正在商业谈判过程中，具体交易对方、交易方案与最终交易价格尚未确定。 四、四、 季度财务报表季度财务报表 (一)审计意见类型 适用 不适用 (二)财务报表 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 7 7 / 1717 合并资产负债表合并资产负债表 2021 年 9 月 30 日 编制单位:同方股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20

17、212021 年年 9 9 月月 3030 日日 20202020 年年 1212 月月 3131 日日 流动资产：流动资产： 货币资金 7,922,589,701.17 9,929,506,515.57 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 1,733,413,027.51 1,724,771,099.66 衍生金融资产 应收票据 123,223,161.58 198,878,665.70 应收账款 5,753,472,960.21 6,097,733,907.34 应收款项融资 预付款项 1,129,129,682.65 872,232,799.40 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准

18、备金 其他应收款 1,096,488,129.15 1,999,816,893.44 其中：应收利息 10,211,170.83 4,080,254.96 应收股利 355,142,826.80 366,129,916.81 买入返售金融资产 存货 10,495,625,943.90 9,142,253,677.80 合同资产 1,271,043,899.16 1,007,848,673.33 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 573,747,033.76 448,303,957.10 流动资产合计 30,098,733,539.09 31,421,346,189.34 非流

19、动资产：非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 3,041,176,619.62 2,651,220,208.62 长期股权投资 17,023,266,393.61 16,933,140,495.34 其他权益工具投资 1,553,308,219.97 1,424,974,426.63 其他非流动金融资产 706,031,051.14 710,801,029.55 投资性房地产 72,886,175.80 74,440,804.93 固定资产 3,908,240,138.02 4,096,620,245.24 在建工程 147,973,545.81 183,048,6

20、61.45 生产性生物资产 油气资产 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 8 8 / 1717 使用权资产 468,013,913.48 0.00 无形资产 1,554,967,340.81 1,517,337,917.60 开发支出 1,450,312,412.63 1,257,823,879.12 商誉 107,487,465.96 204,095,418.05 长期待摊费用 82,270,119.00 97,684,091.23 递延所得税资产 1,286,033,716.08 1,127,749,202.94 其他非流动资产 1,050,842,481.70 627,492

21、,010.75 非流动资产合计 32,452,809,593.63 30,906,428,391.45 资产总计 62,551,543,132.72 62,327,774,580.79 流动负债：流动负债： 短期借款 8,865,220,122.66 7,427,033,457.90 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 240,344,695.23 225,160,465.45 应付账款 7,552,594,973.45 7,954,528,426.83 预收款项 106,763,236.14 112,424,095.55 合同负债 4,158,569,636.3

22、4 3,857,606,575.02 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 618,730,594.50 711,659,253.90 应交税费 468,741,672.53 676,217,941.68 其他应付款 822,298,374.31 771,402,783.66 其中：应付利息 0.00 0.00 应付股利 29,146,261.88 18,118,261.88 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 3,071,109,589.37 4,645,717,140.89 其他流动负债 82,587,758

23、.17 94,906,307.84 流动负债合计 25,986,960,652.70 26,476,656,448.72 非流动负债：非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 6,202,908,546.11 4,390,349,054.68 应付债券 6,479,741,260.28 9,273,109,301.36 其中：优先股 永续债 租赁负债 416,944,898.46 0.00 长期应付款 1,353,836.99 111,386,537.99 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 9 9 / 1717 长期应付职工薪酬 预计负债 4,299,749.65 3,778,80

24、1.34 递延收益 255,681,761.82 256,916,768.02 递延所得税负债 267,599,884.37 210,565,977.65 其他非流动负债 869,353,312.78 1,052,056,078.92 非流动负债合计 14,497,883,250.46 15,298,162,519.96 负债合计 40,484,843,903.16 41,774,818,968.68 所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 3,350,297,713.00 2,963,898,951.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 11,

25、329,005,424.57 9,201,317,924.32 减：库存股 其他综合收益 -1,193,358,085.66 -1,009,774,768.12 专项储备 319,885.95 613,760.61 盈余公积 1,324,875,027.33 1,324,875,027.33 一般风险准备 未分配利润 2,858,199,116.89 3,604,795,732.08 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 17,669,339,082.08 16,085,726,627.22 少数股东权益 4,397,360,147.48 4,467,228,984.89 所有者权益（或股

26、东权益）合计 22,066,699,229.56 20,552,955,612.11 负债和所有者权益（或股东权益）总计 62,551,543,132.72 62,327,774,580.79 公司负责人：黄敏刚 主管会计工作负责人：梁武全 会计机构负责人：陈军 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 1010 / 1717 合并合并利润表利润表 2021 年 19 月 编制单位：同方股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20212021 年前三季度年前三季度（1 1- -9 9 月）月） 20202020 年年前三季度（前三季度（1 1- -9 9 月）

27、月） 一、营业总收入 17,658,537,236.04 14,187,396,234.54 其中：营业收入 17,658,537,236.04 14,187,396,234.54 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 18,911,656,553.91 15,266,188,836.21 其中：营业成本 14,505,643,434.01 11,139,504,652.49 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 83,451,207.46 86,147,218.57 销售费用 1,597,602,760.

28、24 1,381,629,796.14 管理费用 925,295,319.15 885,321,954.67 研发费用 905,816,712.97 758,727,753.73 财务费用 893,847,120.08 1,014,857,460.61 其中：利息费用 889,118,931.06 935,886,971.51 利息收入 79,870,429.01 80,995,632.22 加：其他收益 129,946,258.80 159,564,361.14 投资收益（损失以“”号填列） 592,976,663.71 1,058,809,395.09 其中：对联营企业和合营企业的投资收益

29、 394,042,421.43 407,313,337.71 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 0.00 0.00 汇兑收益（损失以“”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） 101,998,095.51 -32,501,772.68 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 1111 / 1717 信用减值损失（损失以“”号填列） -244,357,046.58 -222,676,021.29 资产减值损失（损失以“”号填列） -212,817,320.44 -62,124,301.43 资产处置收益（损失以“”号填列） 898,839

30、.12 17,801,148.91 三、营业利润（亏损以“”号填列） -884,473,827.75 -159,919,791.93 加：营业外收入 34,191,561.18 19,692,309.06 减：营业外支出 13,559,259.16 13,033,832.12 四、利润总额（亏损总额以“”号填列） -863,841,525.73 -153,261,314.99 减：所得税费用 -51,608,551.50 33,336,762.95 五、净利润（净亏损以“”号填列） -812,232,974.23 -186,598,077.94 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏

31、损以“”号填列） -812,232,974.23 -186,598,077.94 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） -726,413,729.21 -176,408,068.06 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -85,819,245.02 -10,190,009.88 六、其他综合收益的税后净额 -150,551,611.99 -288,302,246.32 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -183,583,317.54 -317,820,446.34 1.不能重分类进损益的其他综

32、合收益 69,431,206.79 4,366,565.36 （1）重新计量设定受益计划变动额 0.00 0.00 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 0.00 1,494,006.72 （3）其他权益工具投资公允价值变动 69,431,206.79 2,872,558.64 （4）企业自身信用风险公允价值变动 0.00 0.00 2.将重分类进损益的其他综合收益 -253,014,524.33 -322,187,011.70 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 -271,541,140.44 -435,226,360.20 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 1212 /

33、1717 （2）其他债权投资公允价值变动 0.00 0.00 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 0.00 0.00 （4）其他债权投资信用减值准备 0.00 0.00 （5）现金流量套期储备 0.00 0.00 （6）外币财务报表折算差额 18,526,616.11 113,039,348.50 （7）其他 0.00 0.00 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 33,031,705.55 29,518,200.02 七、综合收益总额 -962,784,586.22 -474,900,324.26 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 -909,997,046.75 -4

34、94,228,514.40 （二）归属于少数股东的综合收益总额 -52,787,539.47 19,328,190.14 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) -0.2416 -0.0595 （二）稀释每股收益(元/股) -0.2416 -0.0595 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。 公司负责人：黄敏刚 主管会计工作负责人：梁武全 会计机构负责人：陈军 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 1313 / 1717 合并合并现金流量表现金流量表 2021 年 19 月 编制单位：同方股份有限公司 单

35、位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20212021 年前三季度年前三季度 （1 1- -9 9 月）月） 20202020 年年前三季度前三季度 （1 1- -9 9 月）月） 一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 19,017,699,594.46 14,949,478,425.29 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖

36、证券收到的现金净额 收到的税费返还 143,727,020.89 161,248,429.70 收到其他与经营活动有关的现金 586,426,749.21 765,893,600.19 经营活动现金流入小计 19,747,853,364.56 15,876,620,455.18 购买商品、接受劳务支付的现金 16,960,544,581.63 13,858,427,030.22 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 3,264,511,686.28

37、2,941,687,851.79 支付的各项税费 614,600,096.57 515,000,162.79 支付其他与经营活动有关的现金 1,865,566,345.75 2,147,319,121.25 经营活动现金流出小计 22,705,222,710.23 19,462,434,166.05 经营活动产生的现金流量净额 -2,957,369,345.67 -3,585,813,710.87 二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 271,083,772.27 1,285,545,997.93 取得投资收益收到的现金 135,068,649.93 5

38、7,151,518.83 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 46,234,356.18 51,576,573.53 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 434,077,591.33 0.00 收到其他与投资活动有关的现金 31,034,713.94 153,419,947.62 投资活动现金流入小计 917,499,083.65 1,547,694,037.91 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 1414 / 1717 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 665,156,562.85 737,896,162.05 投资支付的现金 9,769,94

39、1.44 86,547,156.64 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 2,209.71 52,496.39 投资活动现金流出小计 674,928,714.00 824,495,815.08 投资活动产生的现金流量净额 242,570,369.65 723,198,222.83 三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 2,502,150,452.52 75,915,028.64 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 6,014,450.00 75,915,028.64 取得借款收到的现金 11,928

40、,987,603.21 11,148,204,670.79 收到其他与筹资活动有关的现金 744,670,182.38 259,718,867.45 筹资活动现金流入小计 15,175,808,238.11 11,483,838,566.88 偿还债务支付的现金 12,898,735,776.03 9,679,043,471.43 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,147,217,274.88 1,211,927,019.20 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 61,481,852.00 54,074,991.16 支付其他与筹资活动有关的现金 203,843,070.65 400

41、,352,021.10 筹资活动现金流出小计 14,249,796,121.56 11,291,322,511.73 筹资活动产生的现金流量净额 926,012,116.55 192,516,055.15 四、汇率变动对现金及现金等价物的影四、汇率变动对现金及现金等价物的影响响 -31,022,665.18 -64,794,891.53 五、现金及现金等价物净增加额五、现金及现金等价物净增加额 -1,819,809,524.65 -2,734,894,324.42 加：期初现金及现金等价物余额 9,558,061,220.80 9,849,640,277.43 六、期末现金及现金等价物余额六、

42、期末现金及现金等价物余额 7,738,251,696.15 7,114,745,953.01 公司负责人：黄敏刚 主管会计工作负责人：梁武全 会计机构负责人：陈军 (三)2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 适用 不适用 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 1515 / 1717 合并资产负债表 单位:元 币种:人民币 项目项目 20202020 年年 1212 月月 3131 日日 20212021 年年 1 1 月月 1 1 日日 调整数调整数 流动流动资产：资产： 货币资金 9,929,506,515.57 9,929,506,515.57 0

43、.00 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 1,724,771,099.66 1,724,771,099.66 0.00 衍生金融资产 应收票据 198,878,665.70 198,878,665.70 0.00 应收账款 6,097,733,907.34 6,097,733,907.34 0.00 应收款项融资 预付款项 872,232,799.40 864,950,323.96 -7,282,475.44 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 1,999,816,893.44 1,999,800,522.01 -16,371.43 其中：应收利息 4,080,254.

44、96 4,080,254.96 0.00 应收股利 366,129,916.81 366,129,916.81 0.00 买入返售金融资产 存货 9,142,253,677.80 9,142,253,677.80 0.00 合同资产 1,007,848,673.33 1,007,848,673.33 0.00 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 448,303,957.10 448,303,957.10 0.00 流动资产合计 31,421,346,189.34 31,414,047,342.47 -7,298,846.87 非流动资产：非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资

45、其他债权投资 长期应收款 2,651,220,208.62 2,651,220,208.62 0.00 长期股权投资 16,933,140,495.34 16,933,140,495.34 0.00 其他权益工具投资 1,424,974,426.63 1,424,974,426.63 0.00 其他非流动金融资产 710,801,029.55 710,801,029.55 0.00 投资性房地产 74,440,804.93 74,440,804.93 0.00 固定资产 4,096,620,245.24 4,014,850,213.69 -81,770,031.55 在建工程 183,048,

46、661.45 161,338,661.45 -21,710,000.00 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 0.00 411,040,963.85 411,040,963.85 无形资产 1,517,337,917.60 1,517,337,917.60 0.00 开发支出 1,257,823,879.12 1,257,823,879.12 0.00 商誉 204,095,418.05 204,095,418.05 0.00 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 1616 / 1717 长期待摊费用 97,684,091.23 97,282,256.37 -401,834.86

47、递延所得税资产 1,127,749,202.94 1,127,749,202.94 0.00 其他非流动资产 627,492,010.75 627,492,010.75 0.00 非流动资产合计 30,906,428,391.45 31,213,587,488.89 307,159,097.44 资产总计 62,327,774,580.79 62,627,634,831.36 299,860,250.57 流动负债：流动负债： 短期借款 7,427,033,457.90 7,427,033,457.90 0.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 225,160

48、,465.45 225,160,465.45 0.00 应付账款 7,954,528,426.83 7,954,528,426.83 0.00 预收款项 112,424,095.55 112,424,095.55 0.00 合同负债 3,857,606,575.02 3,857,606,575.02 0.00 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 711,659,253.90 711,659,253.90 0.00 应交税费 676,217,941.68 676,217,941.68 0.00 其他应付款 771,402,783.66 768,4

49、68,894.69 -2,933,888.97 其中：应付利息 0.00 0.00 0.00 应付股利 18,118,261.88 18,118,261.88 0.00 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 4,645,717,140.89 4,687,205,044.29 41,487,903.40 其他流动负债 94,906,307.84 94,906,307.84 0.00 流动负债合计 26,476,656,448.72 26,515,210,463.15 38,554,014.43 非流动负债：非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 4,390,349

50、,054.68 4,390,349,054.68 0.00 应付债券 9,273,109,301.36 9,273,109,301.36 0.00 其中：优先股 永续债 租赁负债 0.00 371,334,820.21 371,334,820.21 长期应付款 111,386,537.99 1,357,953.92 -110,028,584.07 长期应付职工薪酬 预计负债 3,778,801.34 3,778,801.34 0.00 递延收益 256,916,768.02 256,916,768.02 0.00 递延所得税负债 210,565,977.65 210,565,977.65 0.