广田集团:2021年第三季度报告.PDF
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1、深圳广田集团股份有限公司 2021 年第三季度报告 1 证券代码:002482 证券简称:广田集团 公告编号:2021-059 深圳广田集团股份有限公司 2021 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 是 否
2、 一、主要财务数据一、主要财务数据 (一一)主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入(元) 2,027,990,130.63 -47.21% 7,030,885,364.38 -14.22% 归属于上市公司股东的净利润(元) -66,155,161.59 -138.69% -22,384,475.95 -111.13% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) -41,519,422.11 -124.64% 2,673,050.44 -98.
3、63% 经营活动产生的现金流量净额(元) 692,383,290.47 938.93% 基本每股收益(元/股) -0.04 -136.36% -0.01 -107.69% 稀释每股收益(元/股) -0.04 -136.36% -0.01 -107.69% 加权平均净资产收益率 -1.06% -3.49% -0.36% -3.22% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 20,743,763,017.11 23,410,737,751.72 -11.39% 归属于上市公司股东的6,216,539,568.06 6,246,221,106.55 -0.48% 深圳广田集团股
4、份有限公司 2021 年第三季度报告 2 所有者权益(元) (二二)非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 1,831.18 -2,423,169.22 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) 221,000.00 6,448,338.65 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可
5、供出售金融资产取得的投资收益 -8,673,459.37 -8,657,686.89 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -23,368,149.78 -26,672,032.71 减:所得税影响额 -7,212,140.13 -7,269,089.98 少数股东权益影响额(税后) 29,101.64 1,022,066.20 合计 -24,635,739.48 -25,057,526.39 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损
6、益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 单位:元 资产负债表项目 期末余额 (2021年9 月30日) 期初余额 (2020年12 月31 日) 增减比例 主要变动原因 货币资金 1,501,539,145.26 2,289,930,662.70 -34.43% 主要系受到经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量净额综合影响所致。 预付款项 203
7、,634,788.57 293,161,110.22 -30.54% 主要系本期公司开展采购活动减少所致。 固定资产 158,643,403.26 110,289,706.67 43.84% 主要系本期公司之子公司广田智能采购设备增加所致。 开发支出 4,836,914.76 3,030,733.40 59.60% 主要系本期公司之子公司广田智能开展研发活动符合资本化条件的投入增加所致。 深圳广田集团股份有限公司 2021 年第三季度报告 3 短期借款 1,286,043,994.03 3,218,144,523.03 -60.04% 主要系本期公司偿还银行借款所致。 应付职工薪酬 36,21
8、9,320.42 69,327,757.02 -47.76% 主要系本期公司支付上年度绩效工资所致。 应交税费 26,444,109.41 48,379,933.88 -45.34% 主要系本期公司收入下降导致增值税下降所致。 其他流动负债 1,118,647,229.26 1,833,305,335.62 -38.98% 主要系本期公司票据背书减少所致。 利润表项目 本期金额 (2021 年1-9月) 上期金额 (2020 年1-9月) 增减比例 主要变动原因 财务费用 241,420,257.51 389,070,208.64 -37.95% 主要系本期公司开展融资活动减少导致财务费用减少
9、所致。 其他收益 6,458,414.69 12,388,734.32 -47.87% 主要系本期公司收到政府补助减少所致。 投资收益 -7,200,212.82 3,058,592.30 -335.41% 主要系本期广田海外出售联营公司股权形成亏损所致。 资产减值损失 53,246,113.53 26,893,578.72 97.99% 主要系本期公司合同资产结转到应收账款,导致余额减少,坏账转回增加所致。 资产处置收益 -756,134.23 -2,558,293.46 70.44% 主要系上年同期公司处置部分房产产生损失所致。 营业外支出 27,083,932.76 3,702,405.
10、16 631.52% 主要系本期广田建设因工程项目纠纷支付违约金所致。 所得税费用 26,734,540.27 47,523,450.42 -43.74% 主要系本期公司利润总额减少,所得税计提减少所致。 现金流量表项目 本期金额 (2021 年1-9月) 上期金额 (2020 年1-9月) 增减比例 主要变动原因 经营活动产生的现金流量净额 692,383,290.47 66,643,753.13 938.93% 主要系本期公司主要客户回款增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 128,486,273.78 10,879,728.64 1080.97% 主要系本期公司之子公司广融小贷放贷业务
11、减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -1,979,716,217.63 -903,251,542.18 -119.18% 主要系本期公司新增借款减少同时偿还部分银行借款所致。 现金及现金等价物净增加额 -1,158,977,558.06 -832,663,491.74 -39.19% 主要系受到经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量净额综合影响所致。 深圳广田集团股份有限公司 2021 年第三季度报告 4 二、股东信息二、股东信息 (一一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末
12、普通股股东总数 28,198 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 广田控股集团有限公司 境内非国有法人 39.71% 610,395,398 质押 175,680,000 叶远西 境外自然人 12.49% 192,000,000 深圳前海复星瑞哲恒嘉投资管理企业(有限合伙) 境内非国有法人 9.53% 146,441,098 新疆广拓股权投资合伙企业(有限合伙) 境内非国有法人 2.23% 34,270,000 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 2
13、.07% 31,835,500 陈丽娟 境内自然人 1.28% 19,700,000 陕西省国际信托股份有限公司陕国投 广田集团第一期员工持股集合资金信托计划 其他 1.25% 19,226,500 叶嘉许 境内自然人 0.85% 13,002,888 董应群 境内自然人 0.51% 7,773,060 肖荣英 境内自然人 0.37% 5,614,000 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 广田控股集团有限公司 610,395,398 人民币普通股 610,395,398 叶远西 192,000,000 人民币普通股 192,000,
14、000 深圳前海复星瑞哲恒嘉投资管理企业(有限合伙) 146,441,098 人民币普通股 146,441,098 新疆广拓股权投资合伙企业(有限合伙) 34,270,000 人民币普通股 34,270,000 中央汇金资产管理有限责任公司 31,835,500 人民币普通股 31,835,500 陈丽娟 19,700,000 人民币普通股 19,700,000 陕西省国际信托股份有限公司陕国投 广田集团第一期员工持股集合资金信托计划 19,226,500 人民币普通股 19,226,500 叶嘉许 13,002,888 人民币普通股 13,002,888 董应群 7,773,060 人民币普
15、通股 7,773,060 肖荣英 5,614,000 人民币普通股 5,614,000 深圳广田集团股份有限公司 2021 年第三季度报告 5 上述股东关联关系或一致行动的说明 广田控股集团有限公司由公司实际控制人叶远西控制;新疆广拓股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人叶远东为叶远西之兄。除上述情况外,公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有) 公司控股股东广田控股集团有限公司通过普通证券账户持有 368,395,398 股,通过客户信用交易担保证券账户持有 242,000,000 股,实际合计持有 61
16、0,395,398 股;陈丽娟通过普通证券账户持有 7,700,000 股,客户信用担保证券账户持有 12,000,000 股,实际合计持有 19,700,000 股;叶嘉许通过普通证券账户持有 188 股,通过客户信用交易担保证券账户持有 13,002,700 股,实际合计持有 13,002,888 股;董应群通过客户信用担保证券账户持有 7,773,060 股;肖荣英通过客户信用担保证券账户持有 5,614,000 股。 (二二)公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 三、其他重要事项三、其他重要事项 适用 不适用 (1
17、)为进一步满足公司业务发展的资金需求、提升公司的核心竞争力,公司正在筹划非公开发行股票事项。本次非公开发行拟发行股票数量不超过461,183,897股(含本数),即不超过本次非公开发行前公司总股本的30%,并以中国证监会关于本次非公开发行的核准文件为准。本次非公开发行股票事项不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。截止目前,本次非公开发行事项已获证监会受理,公司也已就中国证监局出具的中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书(212315号)的有关问题作出书面说明和回复,公司正在积极推进相关事项。 (2)2014年1月,本公司与青岛磐龙房地产开发有限公司(以下简称青岛磐龙)签署了凤凰新天地
18、装饰工程设计及施工总承包工程,但由于青岛磐龙经营情况发生重大变化,该总包合同现已无法履行。公司全资子公司广融基金对青岛磐龙委托贷款人民币5000.00万元, 青岛磐龙为该笔委托贷款提供了平度市青岛路82311平方米的土地抵押担保。该贷款已逾期,本公司采取诉讼手段追收。2014年11月26日,深圳市福田区法院(以下简称福田法院)立案受理,2015年5月19日出具编号(2014)深福法民二初字第8333号民事判决书, 判决青岛磐龙偿还贷款本金5000万元及利息4,166,666.67元、 罚息1,291,666.67元、 复利331,178.93元(其中罚息、复利暂计至2014年8月21日,之后的
19、罚息、复利按照合同约定至清偿之日止)。2015年8月3日福田法院受理出具(2015)深福法字第08576号受理通知书,正式进入执行程序。2016年6月27日案件执行法院由青岛市中级人民法院移送至深圳市福田区法院。2017年5月13日福田区法院启动强制执行前公示程序,2017年11月2日青岛磐龙向山东省平度市人民法院提请重整,强制执行程序终止,2018年度破产重整程序终止。2018年9月26日,山东省平度市人民法院宣布青岛磐龙破产,进入破产清算程序。截止目前,青岛磐龙处于破产清算的资产拍卖过程中。 (3)2016年5月26日,子公司深圳市广融融资担保有限公司(以下简称广融担保)与成都银行股份有限
20、公司金河支行(以下简称成都银行)签订贷款委托协议,广融担保委托成都银行向成都天湖投资有限公司(以下简称成都天湖)提供借款,借款期限自2016年5月26日至2016年9月30日,成都银行向成都天湖提供借款7,380万元,借款用于成都天湖补充流动资金。同时,成都天湖以编号为新都国用(2013)第80号在深圳广田集团股份有限公司 2021 年第三季度报告 6 建项目提供抵押担保(担保抵押未办理登记手续)以及成都诚兴实业有限责任公司提供连带责任担保,为项目融资提供安全保障。项目到期后展期至2016年12月30日。2016年12月28日,广融担保将该笔借款转让给子公司广融基金。 鉴于成都天湖到期未偿还本
21、公司借款,于2016年11月公司在委托贷款银行成都银行的配合下,向华南仲裁委员会提请仲裁,并进行相关资产保全。于2016年12月向成都市新都区人民法院提出申请进行财产保全。2017年3月20日,广融基金向华南国际经济贸易仲裁委员会提请仲裁;2017年7月19日,华南国际经济贸易仲裁委员会裁定成都天湖偿还广融基金委托贷款7,380万元及自2016年11月8日起至实际偿还日的委托贷款利息和违约金。2017年8月9日,四川省成都市中级人民法院受理对成都天湖强制执行。前期公司委托顾问公司对成都天湖项目拟通过资产重组、协商共同开发方式对成都天湖债权进行债权重组,债务重组进展不及预期。2019年度,考虑到
22、资金回收风险,公司对项目资金回收进行专项评估,经评估对成都天湖的债权全额计提减值。 (4)2015年2月10日,公司之子公司深圳广融工程产业基金管理有限公司(以下简称“广融基金”)与华澳信托签订资金信托协议, 广融基金委托华澳信托向长兴久光实业发展有限公司 (以下简称“长兴久光”)提供借款,借款期限自2015年2月11日至2017年2月10日,后又展期至2021年7月18日。华澳信托向长兴久光提供借款16,500.00万元,借款用于补充长兴久光流动资金。为保障投资资金安全,广融基金以1,500.00万元受让季海杰持有长兴久光10%股权,作为对长兴久光项目融资安全的保障措施,该款项将于借款到期由
23、对方原价回购;同时,自然人季海杰、季剑英、吴晓为项目融资及股权回购提供连带担保责任,长兴久光以其持有的温德姆至尊豪庭大酒店项目土地使用权及在建工程为项目融资及股权回购提供抵押担保。温德姆至尊豪庭大酒店于2018年度建设完成,双方签订补充协议,长兴久光以其持有的温德姆至尊豪庭大酒店项目房产提供抵押担保。 2016年度长兴久光提前偿还借款本金4,200.00万元, 截至2021年9月30日,借款本金剩余12,300.00万元,股权投资款剩余1,500.00万元。长兴久光持有的温德姆至尊豪庭大酒店已正常经营,且抵押物可变现净值高于公司投资账面价值,目前在处理到期退出事宜。 (5) 经2016年10月
24、26日召开的公司第三届董事会第三十五次会议审议通过,公司全资子公司广融基金及其子公司深圳市广融汇股权投资基金管理有限公司(以下简称“广融汇”)与珠海合源融达投资中心(有限合伙)(以下简称“合源融达”)签署合作协议,共同投资设立了珠海市广融恒金股权投资基金(有限合伙)(以下简称“广融恒金”),按合伙协议出资约定,广融基金于2017年8月向广融恒金出资2.5亿元,同日,合源融达向广融恒金出资7.5亿元。根据合伙协议投资约定,2017年8月,广融恒金向成都新成国际经济发展有限公司(以下简称“新成国际”)发放委托贷款10.00亿元,期限1年,可延期1年,利率15%/年(其中0.4%为通道、管理费)。该
25、贷款由项目土地川2018成都市不动产权第0265285号(47亩商业用地)、川2018成都市不动产权第0281470号(29亩商业用地)提供抵押担保,由成都瑞晟城投资管理有限公司、珠海市广融汇金投资中心(有限合伙)、闫守北夫妇提供连带责任担保。经展期后借款期限至2021年8月15日,截止2021年9月30日,账面原值本息余额为26,725.10万元。 2018年5月22日,公司之子公司广融基金与新成国际签订贷款协议,贷款金额20,000.00万元,借款期限深圳广田集团股份有限公司 2021 年第三季度报告 7 自2018年5月22日至2019年8月15日。为保障资金安全,新成国际以其持有的川(
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