时代出版：时代出版传媒股份有限公司2021年第三季度报告.PDF

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1、20212021 年第三季度报告年第三季度报告 1 1 / 1515 证券代码：600551 证券简称：时代出版 时代出版传媒股份有限公司时代出版传媒股份有限公司 20212021 年第年第三三季度报告季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要重要内容提示：内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报

2、告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 是 否 一、一、 主要财务数据主要财务数据 ( (一一) )主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 2,098,833,058.92 34.25 5,726,435,152.79 33.15 归属于上市公司股东的净利润 57,882,981.65 1.62 287,992,723.83 76.08 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 51,382,886.03 29.61 95,577,8

3、29.45 -22.65 经营活动产生的现金流不适用 不适用 -429,104,968.48 不适用 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 2 2 / 1515 量净额 基本每股收益（元/股） 0.1195 1.62 0.5946 76.07 稀释每股收益（元/股） 0.1195 1.62 0.5946 76.07 加权平均净资产收益率（%） 1.22 增加 0.01个百分点 5.92 增加 2.40 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 7,488,097,556.15 7,038,759,938.20 6.38 归属于上市公司股东的所有者

4、权益 4,980,989,738.32 4,782,290,022.50 4.15 注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 43,482.15 179,494,670.51 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,163,327.62 9,588,797.98 计入当期损益的对非金融企

5、业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 3 3 / 1515 并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生

6、的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -3,346,379.19 -14,154,575.87 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 8,276,243.19 20,745,292.28 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 254,169.19 -1,477,852.86 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 235,759.28 3

7、86,512.39 少数股东权益影响额（税后） 654,988.06 1,394,925.27 合计 6,500,095.62 192,414,894.38 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 适用 不适用 项目名称 变动比例 （%） 主要原因 货币资金 -30.90 主要系本期对外投资及委托贷款增加，以及部分货款未到结算期暂未回款所致； 应收票据 -62.66 主要系本期期末未终止确认的已背书或贴现的应收票据减少所致 应收账款融资 -40.36 主要

8、系本期期末未终止确认的已背书或贴现的应收票据减少所致 预付账款 174.23 主要系本期商品贸易业务期末预付货款增加所致； 其他流动资产 87.59 主要系本期预交及未抵扣税款增加所致； 长期股权投资 -93.34 主要系本期转让懒人听书股份，对外股权投资减少所致； 其他非流动金融资产 31.51 主要系本期权益工具投资增加所致； 在建工程 34.84 主要系本期持续推进出版传媒大厦附属楼项目工程进度所致； 其他非流动资产 200.48 主要系本期对外委托贷款增加所致； 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 4 4 / 1515 短期借款 226.84 主要系本期以进口押汇方式取得的

9、质押借款增加所致； 合同负债 72.69 主要系本期商品贸易业务期末预收货款增加所致； 营业收入 33.15 主要系疫情影响减弱，本期业务规模上升所致； 营业成本 36.55 主要系疫情影响减弱，本期业务规模上升所致； 其他收益 -38.98 主要系本期增值税税收返还较同期延后所致； 投资收益 776.15 主要系本期转让懒人听书股份，投资收益增加所致； 经营活动产生的现金流量净额 不适用 主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加所致； 投资活动产生的现金流量净额 不适用 主要系本期新增对外投资及委托贷款所致； 筹资活动产生的现金流量净额 不适用 主要系本期支付现金分红，筹资所支付的资金较同期增

10、加所致； 二、二、 股东信息股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 14,792 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 安徽出版集团有限责任公司 国有法人 300,725,557 59.45 0 无 0 中科大资产经营有限责任公司 国有法人 26,899,106 5.32 0 无 0 时代出版传媒股份有限公司回购专用证券账户 其他 21,500,125 4.25 0 无

11、0 合肥科聚高技术有限责任公司 国有法人 7,569,216 1.50 0 未知 陈新福 境内自然人 2,832,707 0.56 0 未知 中国科学院合肥物质科学研究院 国有法人 2,443,901 0.48 0 未知 阮彩友 境内自然人 2,400,900 0.47 0 未知 金洁儒 境内自然人 1,559,954 0.31 0 未知 许建妹 境内自然人 1,441,600 0.28 0 未知 俞雄伟 境内自然人 1,308,900 0.26 0 未知 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 安徽出版集团有限责任公司 300

12、,725,557 人民币普通股 300,725,557 中科大资产经营有限责任公司 26,899,106 人民币普通股 26,899,106 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 5 5 / 1515 时代出版传媒股份有限公司回购专用证券账户 21,500,125 人民币普通股 21,500,125 合肥科聚高技术有限责任公司 7,569,216 人民币普通股 7,569,216 陈新福 2,832,707 人民币普通股 2,832,707 中国科学院合肥物质科学研究院 2,443,901 人民币普通股 2,443,901 阮彩友 2,400,900 人民币普通股 2,400,900

13、 金洁儒 1,559,954 人民币普通股 1,559,954 许建妹 1,441,600 人民币普通股 1,441,600 俞雄伟 1,308,900 人民币普通股 1,308,900 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中， 时代出版传媒股份有限公司为安徽出版集团有限责任公司控股子公司， 合肥科聚高技术有限责任公司为中国科学院合肥物质科学研究院公司所属全资子公司。 公司未有资料显示其他各股东间存在关联关系或属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 1. 陈新福通过信用账户持有 2832307 股； 2. 阮

14、彩友通过信用账户持有 2259200 股； 3. 金洁儒通过信用账户持有 1559954 股； 4. 俞雄伟通过信用账户持有 1308900 股。 三、三、 其他提醒其他提醒事项事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 适用 不适用 1.公司于 2021 年 8 月以自有资金人民币 5000 万元参与认购乐行城建非公开发行可转换公司债券事项，债券期限 24 个月，票面年利率 7.2%，半年付息，由安徽省皖投融资担保有限责任公司（以下简称“皖投担保”）提供全额不可撤销的连带责任保证担保（请详见公司于 2021 年 8月 27 日刊登在中国证券报上海证券报证券时报和上海证券交易

15、所网站的关于对外投资的公告）。截至本报告披露日，本次认购事项已完成。 2.公司于2020年10月以自有资金人民币9697万元购买华润深国投信托有限公司发行的“华润信托兴晟 16 号单一资金信托”的单一资金信托 （请详见公司于 2020 年 10 月 14 日刊登在中国证券报 上海证券报 证券时报 和上海证券交易所网站的 关于委托理财的公告 ） 。截至本公告披露日，公司已赎回该信托产品全部本金及利息，获得投资收益约 1291.88 万元，最终数据以年终会计核算为准。 3.北京信合精英文化发展有限公司因淘气包马小跳（漫画升级版）系列图书著作权侵权纠纷一案，向北京市海淀区人民法院提起诉讼，请求法院判

16、令公司所属少儿社、公司以及北京中关村图书大厦停止侵权行为，后又追加杨红樱为被告，并请求四被告赔偿经济损失。法院一审判决被告连带赔偿原告经济损失 1100 万元及合理开支 31.71 万元,二审维持原判。截至本报告披露日，上述判决已执行完毕。 4.宁波市众富贸易有限公司（以下简称“宁波众富”）拖欠时代科技货款约 1511.85 万元，2017 年 7 月，宁波众富与时代科技达成还款计划并提供房产抵押，后宁波众富未能实际履行还款计划，时代科技依法向合肥市高新区人民法院提起诉讼并胜诉。时代科技已申请强制执行，截止本报告披露日，已实际收回 1406 万元。 20212021 年第三季度报告年第三季度报

17、告 6 6 / 1515 四、四、 季度财务报表季度财务报表 (一)审计意见类型 适用 不适用 (二)财务报表 合并资产负债表合并资产负债表 2021 年 9 月 30 日 编制单位:时代出版传媒股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20212021 年年 9 9 月月 3030 日日 20202020 年年 1212 月月 3131 日日 流动资产：流动资产： 货币资金 1,431,329,580.11 2,071,516,590.75 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 635,776,091.37 512,639,598.33 衍生金融资产 应收票据 73

18、,829,198.83 197,702,556.12 应收账款 861,417,072.80 670,363,155.33 应收款项融资 26,365,902.61 44,207,586.38 预付款项 686,665,359.31 250,401,332.64 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 50,285,569.98 46,334,700.85 其中：应收利息 应收股利 1,015,709.14 1,015,709.14 买入返售金融资产 存货 1,342,193,428.87 1,150,041,158.18 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 129

19、,000,000.00 150,935,111.11 其他流动资产 44,752,488.40 23,857,061.41 流动资产合计 5,281,614,692.28 5,117,998,851.10 非流动资产：非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 7,126,531.75 14,479,235.32 长期股权投资 8,393,703.86 126,078,500.42 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 7 7 / 1515 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 865,691,815.04 658,266,811.07 投资性房地产 247,6

20、33,167.72 253,036,663.27 固定资产 550,604,624.43 592,638,969.38 在建工程 39,090,902.10 28,991,345.61 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 97,712,822.50 100,760,348.09 开发支出 商誉 长期待摊费用 5,037,600.81 5,536,710.14 递延所得税资产 18,537,723.73 18,949,356.91 其他非流动资产 366,653,971.93 122,023,146.89 非流动资产合计 2,206,482,863.87 1,920,761,087.

21、10 资产总计 7,488,097,556.15 7,038,759,938.20 流动负债：流动负债： 短期借款 203,832,249.04 62,364,454.79 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 269,664,553.26 309,900,279.42 应付账款 897,648,493.98 1,043,773,907.93 预收款项 4,001,832.12 3,376,816.12 合同负债 683,245,451.14 395,648,536.00 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 64,3

22、34,056.39 76,410,822.88 应交税费 14,470,292.83 41,333,237.89 其他应付款 110,021,648.38 106,296,933.89 其中：应付利息 应付股利 2,252,400.00 2,252,400.00 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 76,384,648.96 46,532,520.47 流动负债合计 2,323,603,226.10 2,085,637,509.39 非流动负债：非流动负债： 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 8 8 / 1515 保险合同准备金 长

23、期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 7,544,733.33 递延收益 85,418,419.68 88,195,959.22 递延所得税负债 884,389.08 884,389.08 其他非流动负债 非流动负债合计 86,302,808.76 96,625,081.63 负债合计 2,409,906,034.86 2,182,262,591.02 所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 505,825,296.00 505,825,296.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,337,

24、060,569.61 1,345,470,432.74 减：库存股 201,510,762.33 201,510,762.33 其他综合收益 专项储备 盈余公积 239,152,169.81 239,152,169.81 一般风险准备 未分配利润 3,100,462,465.23 2,893,352,886.28 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 4,980,989,738.32 4,782,290,022.50 少数股东权益 97,201,782.97 74,207,324.68 所有者权益（或股东权益）合计 5,078,191,521.29 4,856,497,347.18 负债和

25、所有者权益（或股东权益）总计 7,488,097,556.15 7,038,759,938.20 公司负责人：王民 主管会计工作负责人：桂宾 会计机构负责人：窦晓庆 合并合并利润表利润表 2021 年 19 月 编制单位：时代出版传媒股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20212021 年前三季度年前三季度（1 1- -9 9 月）月） 20202020 年年前三季度（前三季度（1 1- -9 9 月）月） 一、营业总收入 5,726,435,152.79 4,300,716,427.05 其中：营业收入 5,726,435,152.79 4,300,716,4

26、27.05 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 9 9 / 1515 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 5,566,693,702.60 4,147,682,011.52 其中：营业成本 5,223,334,053.70 3,825,097,903.15 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 17,304,015.85 15,077,165.41 销售费用 123,928,485.00 121,808,203.34 管理费用 200,867,817.28 176,445,866.53 研发费

27、用 21,237,447.39 24,797,953.41 财务费用 -19,978,116.62 -15,545,080.32 其中：利息费用 6,434,323.14 6,742,978.58 利息收入 27,605,111.11 18,428,183.64 加：其他收益 14,852,770.75 24,341,207.44 投资收益（损失以“”号填列） 217,990,446.32 24,880,611.72 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -721,999.05 665,321.29 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-

28、”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） -14,154,575.87 8,685,237.15 信用减值损失（损失以“”号填列） -62,957,348.95 -20,011,061.04 资产减值损失（损失以“”号填列） -21,353,358.40 -24,418,320.76 资产处置收益（损失以“”号填列） 69,135.87 2,406,385.54 三、营业利润（亏损以“”号填列） 294,188,519.91 168,918,475.58 加：营业外收入 1,033,429.51 2,598,172.95 减：营业外支出 2,511,282.37 2,784,337.7

29、5 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 1010 / 1515 四、 利润总额 （亏损总额以“”号填列） 292,710,667.05 168,732,310.78 减：所得税费用 1,652,157.83 3,273,814.75 五、净利润（净亏损以“”号填列） 291,058,509.22 165,458,496.03 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润 （净亏损以“”号填列） 291,058,509.22 165,458,496.03 2.终止经营净利润 （净亏损以“”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 287,9

30、92,723.83 163,558,365.18 2.少数股东损益 （净亏损以“-”号填列） 3,065,785.39 1,900,130.85 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 1.不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2.将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套

31、期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 1111 / 1515 七、综合收益总额 291,058,509.22 165,458,496.03 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 287,992,723.83 163,558,365.18 （二）归属于少数股东的综合收益总额 3,065,785.39 1,900,130.85 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.5946 0.3377 （二）稀释每股收益(元/股) 0.5946 0.3377 公司负责人：王民 主管会计工作负责人

32、：桂宾 会计机构负责人：窦晓庆 合并合并现金流量表现金流量表 2021 年 19 月 编制单位：时代出版传媒股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20212021 年前三季度年前三季度 （1 1- -9 9 月）月） 20202020 年年前三季度前三季度 （1 1- -9 9 月）月） 一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 6,293,678,186.86 4,619,519,678.94 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再

33、保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 8,013,845.41 33,717,156.88 收到其他与经营活动有关的现金 51,502,850.77 48,132,757.89 经营活动现金流入小计 6,353,194,883.04 4,701,369,593.71 购买商品、接受劳务支付的现金 6,317,824,539.74 4,486,715,635.57 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手

34、续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 296,238,331.34 258,726,413.69 支付的各项税费 91,512,620.84 76,580,065.69 支付其他与经营活动有关的现金 76,724,359.60 59,785,531.15 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 1212 / 1515 经营活动现金流出小计 6,782,299,851.52 4,881,807,646.10 经营活动产生的现金流量净额 -429,104,968.48 -180,438,052.39 二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量： 收

35、回投资收到的现金 844,181,440.15 572,949,995.99 取得投资收益收到的现金 217,948,116.62 24,811,299.67 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 624,449.55 6,773,114.50 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 27,605,111.11 17,991,169.02 投资活动现金流入小计 1,090,359,117.43 622,525,579.18 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 37,340,713.53 37,044,645.32 投资支付的现金 1,29

36、5,297,367.90 640,915,341.11 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1,332,638,081.43 677,959,986.43 投资活动产生的现金流量净额 -242,278,964.00 -55,434,407.25 三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 455,924,006.17 600,853,562.32 收到其他与筹资活动有关的现金 218,111,698.11 50,711,638.

37、54 筹资活动现金流入小计 674,035,704.28 651,565,200.86 偿还债务支付的现金 314,462,624.55 626,817,912.31 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 87,529,525.37 41,811,158.59 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 182,755,136.62 68,268,575.52 筹资活动现金流出小计 584,747,286.54 736,897,646.42 筹资活动产生的现金流量净额 89,288,417.74 -85,332,445.56 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响四、汇率

38、变动对现金及现金等价物的影响 2,409,390.46 968,600.33 五、现金及现金等价物净增加额五、现金及现金等价物净增加额 -579,686,124.28 -320,236,304.87 加：期初现金及现金等价物余额 1,921,595,582.08 1,824,909,482.70 六、期末现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额 1,341,909,457.80 1,504,673,177.83 公司负责人：王民 主管会计工作负责人：桂宾 会计机构负责人：窦晓庆 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 1313 / 1515 (三)2021 年起首次执行新租赁准

39、则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 适用 不适用 合并资产负债表 单位:元 币种:人民币 项目项目 20202020 年年 1212 月月 3131 日日 20212021 年年 1 1 月月 1 1 日日 调整数调整数 流动流动资产：资产： 货币资金 2,071,516,590.75 2,071,516,590.75 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 512,639,598.33 512,639,598.33 衍生金融资产 应收票据 197,702,556.12 197,702,556.12 应收账款 670,363,155.33 670,363,155.33 应收款项融资 44,2

40、07,586.38 44,207,586.38 预付款项 250,401,332.64 250,401,332.64 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 46,334,700.85 46,334,700.85 其中：应收利息 应收股利 1,015,709.14 1,015,709.14 买入返售金融资产 存货 1,150,041,158.18 1,150,041,158.18 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 150,935,111.11 150,935,111.11 其他流动资产 23,857,061.41 23,857,061.41 流动资产合计 5,11

41、7,998,851.10 5,117,998,851.10 非流动资产：非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 14,479,235.32 14,479,235.32 长期股权投资 126,078,500.42 126,078,500.42 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 658,266,811.07 658,266,811.07 投资性房地产 253,036,663.27 253,036,663.27 固定资产 592,638,969.38 592,638,969.38 在建工程 28,991,345.61 28,991,345.61 生产性生物资产 油气资产

42、 使用权资产 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 1414 / 1515 无形资产 100,760,348.09 100,760,348.09 开发支出 商誉 长期待摊费用 5,536,710.14 5,536,710.14 递延所得税资产 18,949,356.91 18,949,356.91 其他非流动资产 122,023,146.89 122,023,146.89 非流动资产合计 1,920,761,087.10 1,920,761,087.10 资产总计 7,038,759,938.20 7,038,759,938.20 流动负债：流动负债： 短期借款 62,364,454

43、.79 62,364,454.79 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 309,900,279.42 309,900,279.42 应付账款 1,043,773,907.93 1,043,773,907.93 预收款项 3,376,816.12 3,376,816.12 合同负债 395,648,536.00 395,648,536.00 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 76,410,822.88 76,410,822.88 应交税费 41,333,237.89 41,333,237.89 其他应付款 106,

44、296,933.89 106,296,933.89 其中：应付利息 应付股利 2,252,400.00 2,252,400.00 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 46,532,520.47 46,532,520.47 流动负债合计 2,085,637,509.39 2,085,637,509.39 非流动负债：非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 1515 / 1515 预计负债 7,544,733.33 7,544,73

45、3.33 递延收益 88,195,959.22 88,195,959.22 递延所得税负债 884,389.08 884,389.08 其他非流动负债 非流动负债合计 96,625,081.63 96,625,081.63 负债合计 2,182,262,591.02 2,182,262,591.02 所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 505,825,296.00 505,825,296.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,345,470,432.74 1,345,470,432.74 减：库存股 201,510,762.33 201,

46、510,762.33 其他综合收益 专项储备 盈余公积 239,152,169.81 239,152,169.81 一般风险准备 未分配利润 2,893,352,886.28 2,893,352,886.28 归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计 4,782,290,022.50 4,782,290,022.50 少数股东权益 74,207,324.68 74,207,324.68 所有者权益（或股东权益）合计 4,856,497,347.18 4,856,497,347.18 负债和所有者权益 （或股东权益）总计 7,038,759,938.20 7,038,759,938.20 各项目调整情况的说明： 适用 不适用 特此公告。 时代出版传媒股份有限公司董事会 2021 年 10 月 30 日