邦宝益智：广东邦宝益智玩具股份有限公司2021年第三季度报告.PDF

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1、20212021 年第三季度报告年第三季度报告 1 1 / 1515 证券代码：603398 证券简称：邦宝益智 广东邦宝益智玩具股份有限公司广东邦宝益智玩具股份有限公司 20212021 年第年第三三季度报告季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要重要内容提示：内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保

2、证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 是 否 一、一、 主要财务数据主要财务数据 ( (一一) )主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 76,420,095.64 -37.06 291,411,563.77 -22.23 归属于上市公司股东的净利润 4,220,286.26 120.38 32,345,444.68 -11.27 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -462,441.12 -134.41 8,527,

3、741.92 -76.65 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 2 2 / 1515 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 -34,064,704.57 -162.06 基本每股收益（元/股） 0.01 100.00 0.10 -16.67 稀释每股收益（元/股） 0.01 100.00 0.10 -16.67 加权平均净资产收益率（%） 0.52 增加 0.27 个百分点 4.06 减少 0.75 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 1,172,948,229.38 1,030,124,794.45 13.86 归属于上市公司股东

4、的所有者权益 1,115,586,938.87 780,133,927.88 43.00 注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 （包括已计提资产减值准备的冲销部分） -83,362.75 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 5,571,243.84 7,322,956.14 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用

5、费 企业取得子公司、 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素， 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 3 3 / 1515 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值

6、变动损益， 以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、 会计等法律、 法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -37,104.54 20,766,291.72 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 851,411.92 4,188,182.35 少数股东权益影响额（税后） 合计 4,682,727.38 23,817,702.76 将

7、公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 适用 不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 货币资金 76.06 主要系报告期内股份增发增加所致 交易性金融资产 100.00 主要系报告期内购买理财产品增加所致 应收账款 69.90 主要系报告期内因疫情及诉讼致使帐期增加所致 预付账款 -63.70 主要系报告期内库存商品采购预付减少所致 其他应收款 1,539.71 主要系报告期内确认子公司业绩对赌赔偿款增加所致 无形资产 93.70 主要系报告期内补交优惠

8、土地价款所致 递延所得税资产 -45.81 主要系报告期内递延收益减少所致 其他非流动负债 -100.00 主要系报告期内预付固定资产采购款减少所致 短期借款 -86.03 主要系报告期内偿还银行借款增加所致 合同负债 -76.26 主要系报告期内预收货款确认销售增加所致 应付职工薪酬 -35.23 主要系报告期内计提应付职工薪酬减少所致 一年内到期的非流动负债 -100.00 主要系报告期内偿还一年内到期的银行借款增加所致 其他流动负债 -75.74 主要系报告期内预收货款确认销售增加所致 长期借款 -100.00 主要系报告期内偿还银行借款增加所致 20212021 年第三季度报告年第三季

9、度报告 4 4 / 1515 递延所得税负债 41.80 主要系报告期内母、子公司商品销售未实现利润增加所致 递延收益 -100.00 主要系报告期内分摊政府补贴增加所致 资本公积 203.10 主要系报告期内股份增发增加所致 销售费用 -34.95 主要系报告期内销售推广费减少所致 财务费用 -57.23 主要系报告期内贷款减少所致 资产减值损失 -319.22 主要系报告期内计提坏账准备减少所致 资产处置收益 100.00 主要系报告期内收到现金处置固定资产收益增加所致 营业外收入 239,837.76 主要系报告期内确认子公司业绩对赌赔偿款增加所致 营业外支出 -83.37 主要系报告期

10、内对外捐赠减少所致 销售商品、 提供劳务收到的现金 -50.06 主要系报告期内实现销售收入减少所致 收到的税费返还 -58.95 主要系报告期内收到的出口增值税返还减少所致 收到其他与经营活动有关的现金 -31.94 主要系报告期内代收个人所得税减少所致 购买商品、 接受劳务支付的现金 -36.50 主要系报告期内库存材料采购减少所致 支付的各项税费 71.03 主要系报告期内补缴土地契税及印花税增加所致 支付其他与经营活动有关的现金 -74.66 主要系报告期内代付个人所得税减少所致 处置固定资产、 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 100.00 主要系报告期内收到固定资产处置款增加所

11、致 投资支付的现金 100.00 主要系报告期内购买理财产品所致 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -100.00 主要系报告期内支付子公司购置款减少所致 取得借款收到的现金 -67.77 主要系报告期内借款减少所致 偿还债务支付的现金 805.80 主要系报告期内偿还借款增加所致 分配股利、 利润或偿付利息支付的现金 325.32 主要系报告期内支付年度红利增加所致 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -95.96 主要系报告期内外汇汇兑收益减少所致 二、二、 股东信息股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 11

12、,572 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 5 5 / 1515 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 汕头市邦领贸易有限公司 境内非国有法人 83,956,210 24.50 0 质押 58,900,000 邦领国际有限公司 境外法人 81,381,348 23.75 0 无 汕头市中楷创业投资合伙企业 （有限合伙） 境内非国有法人 11,720,480 3.42 0 无 郑泳麟 境内自然人 9,253,677 2.70 0 无 沈臻宇

13、 境内自然人 7,664,609 2.24 7,664,609 无 张穆 境内自然人 5,674,968 1.66 5,486,968 无 陆伟民 境内自然人 5,486,968 1.60 5,486,968 无 上海季胜投资管理有限公司汇缔季胜九号私募证券投资基金 境内非国有法人 4,567,901 1.33 4,567,901 无 汕头市和盛昌投资有限公司 境内非国有法人 3,634,960 1.06 0 无 郑佐娉 境内自然人 3,155,006 0.92 3,155,006 无 寿宁投资管理 （上海） 有限公司寿宁海韵 26 号私募证券投资基金 境内非国有法人 3,155,006 0.

14、92 3,155,006 无 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 6 6 / 1515 汕头市邦领贸易有限公司 83,956,210 人民币普通股 83,956,210 邦领国际有限公司 81,381,348 人民币普通股 81,381,348 汕头市中楷创业投资合伙企业 （有限合伙） 11,720,480 人民币普通股 11,720,480 郑泳麟 9,253,677 人民币普通股 9,253,677 汕头市和盛昌投资有限公司 3,634,960 人民币普通股 3,634,9

15、60 吴佳璇 3,119,000 人民币普通股 3,119,000 上海季胜投资管理有限公司季胜激光一号私募证券投资基金 2,375,148 人民币普通股 2,375,148 林利娥 1,545,540 人民币普通股 1,545,540 蔡伟娜 1,385,214 人民币普通股 1,385,214 吴锭平 1,210,000 人民币普通股 1,210,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人。 前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 截至本报告期末,公司前十名股东中,汕头市邦领贸易有限公司通过信用证券账

16、户持有公司股份 25,000,000 股，汕头市中楷创业投资合伙企业（有限合伙）通过信用证券账户持有公司股份 11,720,480 股；前十名无限售条件股东中，除前述两名股东外，上海季胜投资管理有限公司季胜激光一号私募证券投资基金通过信用证券账户持有公司股份 2,375,148 股。 三、三、 其他提醒其他提醒事项事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 适用 不适用 （一）关于变更注册地址的事项（一）关于变更注册地址的事项 根据经营发展需要，为全面、准确的配合公司战略发展布局，实现未来产业规划，促进持续健康发展， 公司分别于 2021 年 8 月 12 日、 2021 年

17、 8 月 30 日召开第三届董事会第二十七次会议、20212021 年第三季度报告年第三季度报告 7 7 / 1515 2021 年第四次临时股东大会，审议通过了关于变更公司注册地址及修订的议案，同意变更公司注册地址，将注册地址由汕头市潮汕路金园工业城 13-09 片区变更为江西省南昌市安义县工业园区东阳大道 18 号（最终以登记机关核准信息为准）。截至本报告披露日，公司尚未办理完毕相关变更登记手续，公司将积极推进并及时履行信息披露义务。 （二）关于董事会、监事会换届（二）关于董事会、监事会换届 鉴于公司第三届董事会、监事会任期已届满，根据公司法、证券法等相关法律法规及广东邦宝益智玩具股份有限

18、公司章程等的相关规定，公司已于 2021 年 10 月 27 日召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十六次会议，同意提名廖志远先生、吴锭辉先生、胡嘉纳女士、蒋岩波先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名陈名芹先生、胡宇辰先生、郭亚雄先生为第四届董事会独立董事候选人；同意提名黄凯涛先生、田原女士为第四届监事会股东代表监事候选人。上述事项尚需公司 2021 年度第五次临时股东会审议通过。 经公司职工代表大会审议通过，同意丘杰先生公司为第四届监事会职工代表监事，将与公司2021 年第五次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第四届监事会，其任期与第四届监事会一致。 （三）

19、关于资金冻结事项的进展（三）关于资金冻结事项的进展 2021 年 1 月 12 日，公司收到汕头市金平区人民法院送达的通知书【（2021）粤 0511 执保 2 号】，获悉公司部分银行账户资金被冻结，冻结金额为 1,808 万元。本次公司银行账户资金被冻结系公司所涉未决诉讼案件的保全措施，冻结金额为对方已支付但没有履行合同部分的等额货款。 诵芬堂与公司于 2020 年 4 月 2 日签订了采购合同， 总合同价款 2,080 万元,并已支付全款。公司相关产品均符合商品采购合同约定的相关国家标准、国际标准。依据双方约定，公司已向对方顺利交付了第一批产品，已交付货款金额合计 272 万元。在交付上述

20、产品后，诵芬堂以公司产品存在质量问题无法出口为由,拒绝履行后续合同， 退回并拒绝接收剩余产品， 未交付货款金额合计 1,808 万元。经双方多次沟通协商无果,公司于 2020 年 10 月 21 日向汕头市金平区人民法院提起诉讼，要求诵芬堂继续履行合同并赔偿公司相关损失。诵芬堂于 2020 年 12 月 1 日向汕头市金平区人民法院提起反诉， 要求公司退回货款 1,808 万元以及赔偿账款利息、 诉讼费用。 因此，南京诵芬堂就上述反诉事项，向汕头市金平区人民法院提出财产保全申请。 根据广东省汕头市金平区人民法院民事判决书【（2020）粤 0511 民初 4275 号】判决结果，诵芬堂需依法继续

21、执行与公司签订的合同并支付相关运费。针对上述判决，诵芬堂向广东省汕头市中级人民法院提出上诉。根据广东省汕头市中级人民法院民事判决书【（2021）粤 0520212021 年第三季度报告年第三季度报告 8 8 / 1515 民终 1037 号】判决结果，诵芬堂上诉请求不能成立，予以驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，维持原判。后续公司将根据相关法律流程，依法对已冻结资金进行解冻，并及时履行信息披露义务。 （四）公司生产经营情况（四）公司生产经营情况 报告期内，新冠疫情持续蔓延，下游行业需求复苏不稳定，加之近年来短视频运营、电商直播带货等新媒体对传统实体经济的冲击，导致传统行业及实体经济整体

22、客流明显下降，客户到店消费减少；上游大宗商品原材料涨价压力不断传导，公司商品采购成本明显上升；加之由于供电紧张，汕头市供电局自四月份开始对企业实行“开四停三”等限电生产措施，导致公司无法正常生产、经营，综上因素影响，报告期内公司实现营业收入 291,411,563.77 元，同比减少 22.23%；实现净利润 32,345,444.68 元，同比减少 11.27%。 四、四、 季度财务报表季度财务报表 (一)审计意见类型 适用 不适用 (二)财务报表 合并资产负债表合并资产负债表 2021 年 9 月 30 日 编制单位:广东邦宝益智玩具股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

23、 项目项目 20212021 年年 9 9 月月 3030 日日 20202020 年年 1212 月月 3131 日日 流动资产：流动资产： 货币资金 75,148,173.37 42,682,801.60 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 48,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 440,723.09 388,513.15 应收账款 141,886,354.58 83,512,471.62 应收款项融资 预付款项 14,154,890.18 38,989,031.82 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 9 9 / 15

24、15 其他应收款 13,697,334.95 835,353.56 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 203,562,508.11 194,440,181.51 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 14,267,210.19 14,219,898.28 流动资产合计 511,157,194.47 375,068,251.54 非流动资产：非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 128,286.10 128,286.10 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 333,823,271.44 3

25、26,542,950.01 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 10,246,320.00 5,289,812.68 开发支出 商誉 310,219,297.18 310,219,297.18 长期待摊费用 6,557,142.68 8,586,285.19 递延所得税资产 816,717.51 1,507,085.20 其他非流动资产 2,782,826.55 非流动资产合计 661,791,034.91 655,056,542.91 资产总计 1,172,948,229.38 1,030,124,794.45 流动负债：流动负债： 短期借款 5,000,000.00

26、35,800,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 30,961,265.19 38,601,985.56 预收款项 合同负债 7,911,174.19 33,320,166.74 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 1010 / 1515 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 3,372,588.47 5,206,805.97 应交税费 8,653,684.57 7,717,198.57 其他应付款 497,582.12 651,623.29 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及

27、佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 19,880,000.00 其他流动负债 926,003.55 3,817,021.87 流动负债合计 57,322,298.09 144,994,802.00 非流动负债：非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 99,320,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 5,648,566.55 递延所得税负债 38,992.42 27,498.02 其他非流动负债 非流动负债合计 38,992.42 104,996,064.57 负债合计 57,361,290.51 249

28、,990,866.57 所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 342,634,507.00 296,382,800.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 412,981,110.50 136,252,450.55 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 47,022,065.08 42,946,407.39 一般风险准备 未分配利润 312,949,256.29 304,552,269.94 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 1111 / 1515 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 1,115,586,938.87

29、780,133,927.88 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计 1,115,586,938.87 780,133,927.88 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,172,948,229.38 1,030,124,794.45 公司负责人：吴锭辉 主管会计工作负责人：李吟珍 会计机构负责人：李二虹 合并合并利润表利润表 2021 年 19 月 编制单位：广东邦宝益智玩具股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20212021 年前三季度年前三季度（1 1- -9 9 月）月） 20202020 年年前三季度（前三季度（1 1- -9 9 月）月） 一、

30、营业总收入 291,411,563.77 374,698,653.51 其中：营业收入 291,411,563.77 374,698,653.51 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 277,503,118.32 333,306,505.80 其中：营业成本 209,122,049.68 253,589,230.28 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 2,615,627.72 3,153,778.19 销售费用 22,094,522.81 33,965,818.76 管理费用 27,691,375.3

31、4 24,129,252.34 研发费用 13,517,426.13 12,712,022.23 财务费用 2,462,116.64 5,756,404.00 其中：利息费用 3,253,047.14 5,438,449.21 利息收入 1,027,334.87 300,864.28 加：其他收益 7,322,956.14 1,775,077.35 投资收益（损失以“”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 1212 / 1515 汇兑收益（损失以“”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公

32、允价值变动收益（损失以“”号填列） 12,609.06 信用减值损失（损失以“”号填列） -2,212,808.64 1,009,381.66 资产减值损失（损失以“”号填列） 资产处置收益（损失以“”号填列） 138,857.62 三、营业利润（亏损以“”号填列） 19,157,450.57 44,189,215.78 加：营业外收入 20,854,574.13 8,691.66 减：营业外支出 310,502.78 1,866,597.07 四、 利润总额 （亏损总额以“”号填列） 39,701,521.92 42,331,310.37 减：所得税费用 7,356,077.24 5,877

33、,467.26 五、净利润（净亏损以“”号填列） 32,345,444.68 36,453,843.11 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润 （净亏损以“”号填列） 32,345,444.68 36,453,843.11 2.终止经营净利润 （净亏损以“”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 32,345,444.68 36,453,843.11 2.少数股东损益 （净亏损以“-”号填列） 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 1.不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （

34、2）权益法下不能转损益的其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 1313 / 1515 价值变动 2.将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 32,345,444.68 36,453,843.11 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 32,345

35、,444.68 36,453,843.11 （二）归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.10 0.12 （二）稀释每股收益(元/股) 0.10 0.12 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。 公司负责人：吴锭辉 主管会计工作负责人：李吟珍 会计机构负责人：李二虹 合并合并现金流量表现金流量表 2021 年 19 月 编制单位：广东邦宝益智玩具股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20212021 年前三季度年前三季度 （1 1- -9 9 月）月）

36、20202020 年年前三季度前三季度 （1 1- -9 9 月）月） 一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 230,025,209.76 460,612,850.09 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 1414 / 1515 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 997,434.77 2,4

37、29,582.53 收到其他与经营活动有关的现金 24,935,325.82 36,637,805.27 经营活动现金流入小计 255,957,970.35 499,680,237.89 购买商品、接受劳务支付的现金 199,052,137.00 313,475,305.99 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 39,734,035.69 39,930,480.04 支付的各项税费 32,961,477.26 19,272,610.23 支付其他与

38、经营活动有关的现金 18,275,024.97 72,113,115.62 经营活动现金流出小计 290,022,674.92 444,791,511.88 经营活动产生的现金流量净额 -34,064,704.57 54,888,726.01 二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 120,879.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 120,879.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 34,518,33

39、1.27 38,046,852.06 投资支付的现金 48,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 96,800,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 82,518,331.27 134,846,852.06 投资活动产生的现金流量净额 -82,397,452.27 -134,846,852.06 三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 325,382,491.20 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 24,820,000.00 77,000,000.00 2021

40、2021 年第三季度报告年第三季度报告 1515 / 1515 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 350,202,491.20 77,000,000.00 偿还债务支付的现金 174,820,000.00 19,300,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 23,130,741.53 5,438,449.21 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 3,301,069.45 筹资活动现金流出小计 201,251,810.98 24,738,449.21 筹资活动产生的现金流量净额 148,950,680.22 52,261,550.7

41、9 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -23,151.61 -521,910.32 五、现金及现金等价物净增加额五、现金及现金等价物净增加额 32,465,371.77 -28,218,485.58 加：期初现金及现金等价物余额 42,682,801.60 93,177,446.57 六、期末现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额 75,148,173.37 64,958,960.99 公司负责人：吴锭辉 主管会计工作负责人：李吟珍 会计机构负责人：李二虹 (三)2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 适用 不适用 特此公告。 广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会 2021 年 10 月 29 日