GQY视讯：2021年第三季度报告.PDF

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1、宁波 GQY 视讯股份有限公司 2021 年第三季度报告 1 证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2021-52 宁波宁波GQYGQY视讯视讯股份有限公司股份有限公司 20212021年第三季度报告年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。性陈述或重大遗漏。 重要内容提示重要内容提示: : 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第三季度报告是否经过审计 是 否 一、主要财务数据一、主要财务数据 (一一)主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 45,784,301.44 36.67% 115,283,261.69 20.65% 归属于上市公司股东的净利润（元） -105,724.30 -102.82% -9,881,925.19 -179.94% 归属

3、于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -2,939,400.81 -409.74% -18,273,968.49 -1,001.91% 经营活动产生的现金流量净额（元） -169,882,840.11 -453.70% 基本每股收益（元/股） -0.0002 -102.82% -0.02 -166.67% 稀释每股收益（元/股） -0.0002 -102.82% -0.02 -166.67% 加权平均净资产收益率 -0.28% -0.65% -0.96% -2.17% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,125,756,198.04 1,123,310,

4、680.83 0.22% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,021,857,089.12 1,031,739,014.31 -0.96% 宁波 GQY 视讯股份有限公司 2021 年第三季度报告 2 (二二)非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 121,538.97 121,538.97 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 221,407.62 313,550.31 除同

5、公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,595,650.02 9,788,050.24 主要系公允价值变动损益及银行理财产品投资收益所致。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -598,935.66 -344,070.08 减：所得税影响额 505,984.44 1,487,026.14 合计 2,833,676.51 8,392,043.30 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具

6、体情况。 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三三)主要会计数据和财务指标发生变动主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因的情况及原因 适用 不适用 资产负债表项目资产负债表项目 2021年年 9月月 30日日 2020 年年 12 月月 31 日日 变动幅度变动幅度 变动原因变动原因 货币资金 98,166,448.19 258,375,873.85 -62.01% 主

7、要系报告期末公司持有的银行存款类产品减少。 应收票据 204,980.81 5,015,875.00 -95.91% 主要系在手订单增加， 公司本期对应收票据进行背书转让用于支付采购货款。 应收款项融资 2,000,000.00 3,191,795.00 -37.34% 主要系本报告期销售商品应收款项融资减少。 预付款项 26,247,750.58 11,261,465.97 133.08% 主要系公司报告期末预付材料款增加所致。 其他应收款 105,243,429.94 10,721,300.04 881.63% 主要系公司支付和平电子 （深圳） 有限公司借款所致。 应收利息 38,485.

8、80 62,000.00 -37.93% 主要系报告期末公司持有的银行存款类产品减少。 宁波 GQY 视讯股份有限公司 2021 年第三季度报告 3 存货 56,224,921.12 35,213,128.97 59.67% 主要系销售量上升，报告期末备货增加。 其他流动资产 55,844.83 3,063,277.64 -98.18% 主要系上年期末待抵扣进项税较多重分类所致。 长期待摊费用 1,641,465.08 100.00% 主要系本年搬迁新厂房，增加装修费所致。 其他非流动资产 213,986.15 510,513.15 -58.08% 主要系上年期末预付装修费， 本期部分结转长期

9、待摊费用所致。 应付票据 9,901,774.22 100.00% 主要系报告期末备货增加。 合同负债 23,168,212.63 14,145,959.54 63.78% 主要系销售量上升所致。 应付职工薪酬 2,648,603.42 8,560,648.13 -69.06% 主要系上年期末计提工资及年终奖所致。 应交税费 1,923,594.66 3.332,614.85 -42.28% 主要系本期末应交税费减少。 其他流动负债 1,771,748.70 311,044.01 469.61% 主要系本期待转销项税额增加所致。 其他非流动负债 -1,463,413.23 2,129,045.

10、28 -31.26% 主要系上期长期应付款待转销项税减少所致。 少数股东权益 3,543,023.08 100.00% 主要系本报告期与郑州冠之安信息科技有限公司共同出资设立河南甲子信息科技有限公司。 利润表项目利润表项目 年初到报告期末年初到报告期末 上年同期数上年同期数 变动幅度变动幅度 变动原因变动原因 营业成本 89,954,633.27 66,372,854.85 35.53% 主要系原材料价格上涨， 且销售额较同期增加，成本有所上升所致。 税金及附加 856,871.74 1,426,258.81 -39.92% 主要系本期实际缴纳增值税减少所致。 财务费用 -2,659,993.

11、18 -7,738,106.11 -65.63% 主要系公司持有的银行存款类产品减少。 利息收入 2,555,366.55 7,769,660.39 -67.11% 主要系公司持有的银行存款类产品减少。 其他收益 260,550.31 100.00% 主要系收到税费返还补贴、 知识产权管理体系认证补助等。 对联营企业和合营企业的投资收益 2,364,716.57 1,407,674.68 67.99% 主要系本报告期联营企业投资收益增加所致。 公允价值变动收益（损失以“”号填列） 2,025,827.00 822,502.13 146.30% 主要系本报告期购买理财产品尚未到期所致。 信用减值

12、损失（损失以“”号填列） -3,774,304.97 8,008,178.69 -147.13% 主要系本报告期计提应收账款及其他应收款坏账所致。 资产减值损失（损失以“-”号填列） -512,144.14 255,170.77 -300.71% 主要系本期计提资产减值所致。 宁波 GQY 视讯股份有限公司 2021 年第三季度报告 4 资产处置收益（损失以“-”号填列） 121,538.97 2,029.13 5889.71% 系报告期出售闲置资产处置收益所致。 营业外收入 353,265.85 1,459,118.71 -75.79% 主要系收到违约保证金、政府补助所致。 营业外支出 64

13、4,335.93 100.00% 主要系争议和解所致。 所得税费用 -473,963.87 3,739,715.13 -112.67% 主要系本期为递延所得税费用所致。 现金流量表项目现金流量表项目 年初到报告期末年初到报告期末 上年同期数上年同期数 变动幅度变动幅度 变动原因变动原因 收到的税费返还 946,773.28 100.00% 主要系收到所得税税费返还， 增值税即征即退返还所致。 购买商品、接受劳务支付的现金 96,216,827.93 69,691,177.70 38.06% 主要系在手订单增加， 采购货款支付较多所致。 支付给职工以及为职工支付的现金 33,451,422.69

14、 24,192,485.23 38.27% 主要系本期员工薪酬较上期增加所致。 支付的各项税费 5,687,524.71 9,244,469.51 -38.48% 主要系销售额增加， 购买存货量大， 及时抵扣进项税额所致。 支付其他与经营活动有关的现金 127,813,041.12 14,748,118.85 766.64% 主要系公司支付和平电子 （深圳） 有限公司借款所致。 经营活动现金流出小计 263,168,816.45 117,876,251.29 123.26% 主要系本报告期销售额增加，购买商品、接受劳务支付的现金和支付职工薪酬较上年同期有所增加所致。 经营活动产生的现金流量净额

15、 -169,882,840.11 -30,681,488.24 -453.70% 主要系本报告期销售额增加，购买商品、接受劳务支付的现金和支付职工薪酬较上年同期有所增加所致。 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 172,000.00 2,029.13 8376.54% 主要系报告期收到出售闲置资产款项所致。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,167,104.62 32,432,701.06 -90.23% 主要系上年同期支付子公司土地使用权款项所致。 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 4,000,000.00 -100.00% 主要系上年支付赛尔基金投资

16、款所致。 支付其他与投资活动有关的现金 10,000,000.00 -100.00% 主要系上年支付股权收购定金所致。 投资活动产生的现金流量净额 -3,695,354.62 -246,645,515.55 98.50% 主要系本期内购买银行理财产品次数减少所致。 吸收投资收到的现金 3,500,000.00 100.00% 主要系本报告期与郑州冠之安信息科技有限公司共同出资设立河南甲子信息科技有限公司。 宁波 GQY 视讯股份有限公司 2021 年第三季度报告 5 筹资活动产生的现金流量净额 3,500,000.00 - 100.00% 主要系本报告期与郑州冠之安信息科技有限公司共同出资设立

17、河南甲子信息科技有限公司。 现金及现金等价物净增加额 -170,078,194.73 -277,327,003.79 38.67% 主要系上年同期支付投资款、 购买土地金额较大所致。 期初现金及现金等价物余额 257,952,476.20 554,081,610.19 -53.45% 主要系 2020 年期初银行理财产品到期尚未购买所致。 期末现金及现金等价物余额 87,874,281.47 276,754,606.40 -68.25% 主要系经营活动现金流出增加所致。 二、股东信息二、股东信息 (一一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复

18、的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 30,292 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 宁波高斯投资有限公司 国有法人 29.72% 125,996,000 0 郭启寅 境内自然人 7.54% 31,949,152 28,776,864 GUO ZHEN 境外自然人 2.98% 12,645,000 0 符伟明 境内自然人 0.74% 3,145,498 0 袁向阳 境内自然人 0.56% 2,384,059 0 郑卫

19、民 境内自然人 0.55% 2,323,200 0 陈云华 境内自然人 0.54% 2,308,400 1,926,300 李乃香 境内自然人 0.46% 1,939,967 0 唐庆萍 境内自然人 0.34% 1,449,800 0 张庆生 境内自然人 0.34% 1,429,400 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 宁波高斯投资有限公司 125,996,000 人民币普通股 125,996,000 GUO ZHEN 12,645,000 人民币普通股 12,645,000 郭启寅 3,172,288 人民币普通股 3,172

20、,288 符伟明 3,145,498 人民币普通股 3,145,498 袁向阳 2,384,059 人民币普通股 2,384,059 郑卫民 2,323,200 人民币普通股 2,323,200 李乃香 1,939,967 人民币普通股 1,939,967 唐庆萍 1,449,800 人民币普通股 1,449,800 张庆生 1,429,400 人民币普通股 1,429,400 黄春芳 1,200,000 人民币普通股 1,200,000 宁波 GQY 视讯股份有限公司 2021 年第三季度报告 6 上述股东关联关系或一致行动的说明 股东郭启寅、 袁向阳和 GUO ZHEN 为一致行动关系。除

21、上述股东之间具有一致行动关系外，公司未知其他股东之间是否有关联关系或为一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1、公司股东郑卫民通过普通证券账户持有 0 股，通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,323,200 股，实际合计持有 2,323,200 股； 2、公司股东唐庆萍通过普通证券账户持有 1,191,600 股，通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 258,200 股，实际合计持有 1,449,800 股。 (二二)公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用

22、(三三)限售股份变动情况限售股份变动情况 适用 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 郭启寅 38,260,614 9,483,750 0 28,776,864 离任董事锁定股 每年解除 25%，直至原定任期届满后半年。 陈云华 2,058,600 132,300 0 1,926,300 离任董事锁定股 每年解除 25%，直至原定任期届满后半年。 毛雪琴 803,892 97,500 0 706,392 离任董事锁定股 每年解除 25%，直至原定任期届满后半年。 孙曙敏 535,326 133,832 0 401,

23、494 离任监事锁定股 每年解除 25%，直至原定任期届满后半年。 合计 41,658,432 9,847,382 0 31,811,050 - - 三、其他重要事项三、其他重要事项 适用 不适用 1、关于公开挂牌转让全资子公司股权的相关情况 2020年12月4日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过关于公开挂牌转让全资子公司股权的议案，同意公司在宁波产权交易中心以公开挂牌方式对外转让持有的全资子公司宁波洲际机器人有限公司（以下简称“洲际机器人”或 “标的公司”）100%股权，挂牌底价为标的公司的净资产评估值145.49万元。 2020年12月15日，公司在宁波产权交易中心申请正式挂牌转

24、让上述股权，挂牌公示期为2020年12月15日至2021年1月12日，挂牌期间征集到两个意向受让方。宁波产权交易中心于2021年1月15日组织实施公开竞价，经公开竞价，宁波奇科威电子有限公司（以下简称“奇科威电子”）确定为买受人。但公司收到奇科威电子发来的告知函，奇科威电子基于价格方面的考量，决定不继续执行竞价结果，不予受让公司持有的宁波洲际机器人有限公司100%股权。因奇科威电子决定不予受让，本次交易未成交。具体内容详见公司在巨潮资讯网（）上披露的以下公告：关于公开挂牌转让全资子公司股权的进展公告（公告编号：2021-01）。 2、关于终止筹划重大事项 2021年2月23日，公司与和平电子（

25、深圳）有限公司、王晖、陈健及深圳市华荣科技有限公司（以下简称“华荣科技”）签署合作备忘录，公司拟现金收购东莞市长隆通信技术有限公司51%股权。本次签订的合作备忘录为交易各方针对本次收购的初步意向，具体的交易方案和交易条件仍需进一步研究论证和沟通协商。具体内容详见公司在巨潮资讯网()上披露的以下公告：关于对外提供财务资助的公告（公告编号：2021-05）、关于筹划重大事项的提示性公告（公告编号：2021-06）。 2021年10月，公司收到本次收购的交易对手方华荣科技发来的并购工作推进沟通函。该函指出：公司聘请的中介机构在尽职调查过程中，需就华荣科技及其华荣科技子公司的销售情况向华荣科技客户进行

26、函证和访谈。对此，华荣科技及相关方与客户进行了多次沟通，但华荣科技客户仍对回函和访谈未予明确回复。鉴于华荣科技客户对函证和访谈的态度，本次宁波 GQY 视讯股份有限公司 2021 年第三季度报告 7 交易已难以继续推进。根据华荣科技来函陈述的相关情况，公司经审慎判断，决定终止筹划本次交易事项。具体内容详见公司在巨潮资讯网()上披露的以下公告：关于终止筹划重大事项的公告（公告编号：2021-49）。 四、季度财务报表四、季度财务报表 (一一)财务报表财务报表 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：宁波 GQY 视讯股份有限公司 2021 年 09 月 30 日 单位：元 项目 2021

27、年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 98,166,448.19 258,375,873.85 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 498,167,197.22 487,262,958.17 衍生金融资产 应收票据 204,980.81 5,015,875.00 应收账款 136,512,435.44 107,280,750.92 应收款项融资 2,000,000.00 3,191,795.00 预付款项 26,247,750.58 11,261,465.97 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 105,243,429.94 10,

28、721,300.04 其中：应收利息 38,485.80 62,000.00 应收股利 买入返售金融资产 存货 56,224,921.12 35,213,128.97 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 14,848,886.67 14,848,886.67 其他流动资产 55,844.83 3,063,277.64 流动资产合计 937,671,894.80 936,235,312.23 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 14,466,959.99 14,469,421.83 长期股权投资 48,276,200.40 45,911,483.84 其

29、他权益工具投资 其他非流动金融资产 6,942,361.95 6,841,332.17 宁波 GQY 视讯股份有限公司 2021 年第三季度报告 8 投资性房地产 1,262,392.92 1,300,783.32 固定资产 62,229,304.16 64,623,396.73 在建工程 649,884.21 609,404.97 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 42,249,194.61 43,143,057.42 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,641,465.08 递延所得税资产 10,152,553.77 9,665,975.17 其他非流动资产 213,986.1

30、5 510,513.15 非流动资产合计 188,084,303.24 187,075,368.60 资产总计 1,125,756,198.04 1,123,310,680.83 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 9,901,774.22 应付账款 37,091,199.39 41,361,894.42 预收款项 合同负债 23,168,212.63 14,145,959.54 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 2,648,603.42 8,560,648.13 应交税费 1,923,59

31、4.66 3,332,614.85 其他应付款 19,613,539.59 18,956,460.29 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 1,771,748.70 311,044.01 流动负债合计 96,118,672.61 86,668,621.24 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 宁波 GQY 视讯股份有限公司 2021 年第三季度报告 9 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 2,774,000.00 2,774,000.00 递延所得税负债 其他非

32、流动负债 1,463,413.23 2,129,045.28 非流动负债合计 4,237,413.23 4,903,045.28 负债合计 100,356,085.84 91,571,666.52 所有者权益： 股本 424,000,000.00 424,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 507,845,879.49 507,845,879.49 减：库存股 其他综合收益 -58,067.27 -58,067.27 专项储备 盈余公积 31,506,592.85 31,506,592.85 一般风险准备 未分配利润 58,562,684.05 68,444,6

33、09.24 归属于母公司所有者权益合计 1,021,857,089.12 1,031,739,014.31 少数股东权益 3,543,023.08 所有者权益合计 1,025,400,112.20 1,031,739,014.31 负债和所有者权益总计 1,125,756,198.04 1,123,310,680.83 法定代表人：荆毅民 主管会计工作负责人：郭华 会计机构负责人：郭华 2、合并年初到报告期末利润表、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 115,283,261.69 95,554,015.87 其中：营业收入 115,283,261.

34、69 95,554,015.87 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 133,654,494.35 99,877,388.45 其中：营业成本 89,954,633.27 66,372,854.85 利息支出 手续费及佣金支出 宁波 GQY 视讯股份有限公司 2021 年第三季度报告 10 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 856,871.74 1,426,258.81 销售费用 16,698,545.36 15,689,703.84 管理费用 24,197,292.14 18,732,250.95 研发费用 4,607,145

35、.02 5,394,426.11 财务费用 -2,659,993.18 -7,738,106.11 其中：利息费用 利息收入 2,555,366.55 7,769,660.39 加：其他收益 260,550.31 投资收益（损失以“”号填列） 10,227,969.59 9,877,399.71 其中： 对联营企业和合营企业的投资收益 2,364,716.57 1,407,674.68 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） 2,025,827.00 822,502.13 信用减值损失 （损

36、失以“-”号填列） -3,774,304.97 8,008,178.69 资产减值损失 （损失以“-”号填列） -512,144.14 255,170.77 资产处置收益 （损失以“-”号填列） 121,538.97 2,029.13 三、营业利润（亏损以“”号填列） -10,021,795.90 14,641,907.85 加：营业外收入 353,265.85 1,459,118.71 减：营业外支出 644,335.93 四、 利润总额 （亏损总额以“”号填列） -10,312,865.98 16,101,026.56 减：所得税费用 -473,963.87 3,739,715.13 五、

37、净利润（净亏损以“”号填列） -9,838,902.11 12,361,311.43 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列） -9,838,902.11 12,361,311.43 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 -9,881,925.19 12,361,311.43 2.少数股东损益 43,023.08 六、其他综合收益的税后净额 宁波 GQY 视讯股份有限公司 2021 年第三季度报告 11 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动

38、额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 -9,838,902.11 12,361,311.43 归属于母公司所有者的综合收益总额 -9,881,925.19 12,361,311.43 归属于少数股东的综合收益总额 43,023.

39、08 八、每股收益： （一）基本每股收益 -0.02 0.03 （二）稀释每股收益 -0.02 0.03 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：荆毅民 主管会计工作负责人：郭华 会计机构负责人：郭华 3、合并年初到报告期末现金流量表、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 85,557,463.01 78,892,703.32 客户存款和同业存放款项净增加额 宁波 GQY 视讯股份有限公司 2021 年第三季度报告 12 向中央银行

40、借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 946,773.28 收到其他与经营活动有关的现金 6,781,740.05 8,302,059.73 经营活动现金流入小计 93,285,976.34 87,194,763.05 购买商品、接受劳务支付的现金 96,216,827.93 69,691,177.70 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金

41、净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 33,451,422.69 24,192,485.23 支付的各项税费 5,687,524.71 9,244,469.51 支付其他与经营活动有关的现金 127,813,041.12 14,748,118.85 经营活动现金流出小计 263,168,816.45 117,876,251.29 经营活动产生的现金流量净额 -169,882,840.11 -30,681,488.24 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 1,350,000,000.00 1,627,600,000.00 取得投

42、资收益收到的现金 8,779,750.00 10,726,492.87 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 172,000.00 2,029.13 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 1,358,951,750.00 1,638,328,522.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,167,104.62 32,432,701.06 投资支付的现金 1,359,480,000.00 1,838,541,336.49 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 4,000,000.00 支付其

43、他与投资活动有关的现金 10,000,000.00 投资活动现金流出小计 1,362,647,104.62 1,884,974,037.55 投资活动产生的现金流量净额 -3,695,354.62 -246,645,515.55 宁波 GQY 视讯股份有限公司 2021 年第三季度报告 13 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 3,500,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 3,500,000.00 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 3,500,000.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公

44、司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 3,500,000.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -170,078,194.73 -277,327,003.79 加：期初现金及现金等价物余额 257,952,476.20 554,081,610.19 六、期末现金及现金等价物余额 87,874,281.47 276,754,606.40 (二二)财务报表调整情况说明财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 适用 不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 是 否 不需要调整年初资产负债表科目的原因说明 根据企业会计准则第21号租赁第七章关于衔接的规定，企业在首次执行日对于执行日前已存在的合同选择不重新评估，并一致应用于前述所有合同。 2、2021年起首次年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 适用 不适用 (三三)审计报告审计报告 第三季度报告是否经过审计 是 否 公司第三季度报告未经审计。 宁波 GQY 视讯股份有限公司董事会 2021 年 10 月 28 日