中超控股：2021年第三季度报告.PDF

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1、江苏中超控股股份有限公司 2021 年第三季度报告 1 证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2021-109 江苏中超控股股份有限公司江苏中超控股股份有限公司 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示重要内容提示: : 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、

2、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 是 否 一、主要财务数据一、主要财务数据 (一一)主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,612,601,798.82 20.72% 4,184,222,764.32 20.81% 归属于上市公司股东的净利润（元） 840,745.87 -96.63% -33,183,717.49 -11.73% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -1,035,611.56 -104.20% -

3、36,181,660.90 -590.58% 经营活动产生的现金流量净额（元） -35,947,260.00 79.33% 基本每股收益（元/股） 0.0007 -96.63% -0.0262 -11.97% 稀释每股收益（元/股） 0.0007 -96.63% -0.0262 -11.97% 加权平均净资产收益率 0.06% -1.74% -2.25% -0.17% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 江苏中超控股股份有限公司 2021 年第三季度报告 2 总资产（元） 6,111,573,087.85 5,550,003,738.63 10.12% 归属于上市公司股东的所有者权

4、益（元） 1,415,975,838.28 1,493,189,132.92 -5.17% (二二)非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 306,616.91 813,471.95 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,454,637.73 4,587,726.44 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -29,135.02 -970,565.05 减：所得税影响额 540,4

5、14.18 922,126.48 少数股东权益影响额（税后） 315,348.01 510,563.45 合计 1,876,357.43 2,997,943.41 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原

6、因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 1、预付款项期末余额较期初增加11,627,863.55元 ，增幅为85.97%，主要原因是预付给供应商款项增加。 2、其他流动资产期末余额较期初增加22,217,174.68元，增幅为54.95%，主要原因是待抵扣税金增加。 3、投资性房地产期末余额较期初减少15,884,708.01元，降幅为48.78%，主要原因是子公司江苏长峰电缆有限公司投资性房地产不再出租，转固定资产。 4、在建工程期末余额较期初增加7,724,184.79元，增幅为47.03%，主要原因是子公司江苏长峰电缆有限公司增加生产线更新改造支出。 5、开发支出期末

7、余额较期初增加1,633,547.12元，增幅为55.89%，主要原因是孙公司江苏中超航宇精铸科技有限公司资本化研发支出增加。 6、长期待摊费用期末余额较期初增加4,476,625.82元，增幅为38.86%，主要原因是子公司江苏中超电缆股份有限公司房产装修费支出增加。 7、其他非流动资产期末余额较期初增加4,672,994.29元，增幅为173.35%，主要原因是预付设备款、工程款增加。 8、应付账款期末余额较期初增加618,213,951.71元，增幅为177.21%，主要原因是应付供应商款项增加。 9、应付职工薪酬期末余额较期初减少28,384,863.03元，降幅为41.96%，主要原

8、因是上期末计提的工资、奖金在本期发放。 10、应交税费期末余额较期初减少6,399,216.29元，降幅为38.06%，主要原因是期初未交税费本期缴纳。 11、其他应付款期末余额较期初增加233,099,267.23元，增幅为617.66%，主要原因是外部借款增加。 12、一年内到期的非流动负债期末余额较期初减少65,135,055.56元，降幅为100%，主要原因是一年内到期的长期借款偿还。 13、其他流动负债期末余额较期初减少38,483,239.05元，降幅为43.00%，主要原因是期初不符合终止确认条件江苏中超控股股份有限公司 2021 年第三季度报告 3 的商业承兑汇票到期终止确认。

9、 14、长期借款期末余额较期初减少230,618,444.44元，降幅为100%，主要原因是长期借款偿还。 15、年初至报告期末投资收益较上年同期增加40,545,262.15元，增幅为113.76%，主要原因是上期处置子公司亏损较多。 16、年初至报告期末资产处置收益较上年同期增加798,061.32元，增幅为609.84%，主要原因是本期处置固定资产收益增加。 17、 年初至报告期末其他收益较上年同期增加884,512.58元， 增幅为30.68%， 主要原因是本期收到政府补助增加。 18、年初至报告期末营业外收入较上年同期减少10,735,195.61元，降幅为89.34%，主要原因是上

10、期收到子公司业绩补偿款。 19、年初至报告期末营业外支出较上年同期增加1,182,718.94元，增幅为284.58%，主要原因是本期支付违约金。 二、股东信息二、股东信息 ( (一一) )普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 68,688 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 江苏中超投资集团有限公司 境内非国有法人 17.39%

11、 220,444,030 0 质押 217,210,000 王一妮 境内自然人 4.99% 63,270,000 0 陈华 境内自然人 3.05% 38,670,000 0 钱建忠 境内自然人 2.93% 37,143,900 0 施敏 境内自然人 2.74% 34,711,000 0 张杰 境内自然人 2.06% 26,130,000 0 胡健 境内自然人 1.82% 23,080,000 0 符慧 境内自然人 1.18% 14,994,550 0 杨飞 境内自然人 0.68% 8,608,749 0 质押 8,600,000 华泰证券股份有限公司 国有法人 0.54% 6,813,012

12、0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 江苏中超投资集团有限公司 220,444,030 人民币普通股 220,444,030 王一妮 63,270,000 人民币普通股 63,270,000 陈华 38,670,000 人民币普通股 38,670,000 钱建忠 37,143,900 人民币普通股 37,143,900 施敏 34,711,000 人民币普通股 34,711,000 张杰 26,130,000 人民币普通股 26,130,000 胡健 23,080,000 人民币普通股 23,080,000 符慧 14,994,55

13、0 人民币普通股 14,994,550 杨飞 8,608,749 人民币普通股 8,608,749 江苏中超控股股份有限公司 2021 年第三季度报告 4 华泰证券股份有限公司 6,813,012 人民币普通股 6,813,012 上述股东关联关系或一致行动的说明 江苏中超投资集团有限公司与杨飞互为一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 股东施敏普通证券账户持有数量 10,000 股，信用证券账户持有数量 34,701,000 股；股东胡健普通证券账户持有数量 0 股，信用证券账户持有数量 23,080,000 股；股东符慧普通证券账户持有数量 2,200,000 股，

14、信用证券账户持有数量 12,794,550 股。 ( (二二) )公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 1010 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 三、其他重要事项三、其他重要事项 适用 不适用 公司前法定代表人、董事长、实际控制人黄锦光于公司任职期间利用职务之便，私刻公司印章，在未经公司董事会、股东大会审议通过的情况下，为其本人及关联企业在其成为公司实际控制人前原有的债务恶意追加担保， 涉案金额14.63亿元。 公告详见披露于 证券时报 、证券日报及巨潮资讯网()2019年2月28日关于重大诉讼的公告（公告编号：2019-015）、2019年4月2日关于重大

15、诉讼的公告（公告编号：2019-030）、2019年4月16日关于重大诉讼的公告（公告编号：2019-035）、2019年11月1日关于重大诉讼的公告（公告编号：2019-109）。截至报告期末，已判决公司无需承担责任并生效的案件涉诉金额总计11.90亿元，未决诉讼涉诉金额总计2.73亿元。公司因担保案件被查封冻结资产已部分解除冻结、查封。 四、季度财务报表四、季度财务报表 ( (一一) )财务报表财务报表 1 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：江苏中超控股股份有限公司 2021 年 10 月 26 日 单位：元 项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31

16、日 流动资产： 货币资金 628,993,396.50 878,446,412.58 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 江苏中超控股股份有限公司 2021 年第三季度报告 5 应收票据 148,362,050.23 160,012,471.25 应收账款 2,972,383,628.67 2,311,259,315.91 应收款项融资 预付款项 25,153,634.20 13,525,770.65 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 138,957,063.41 143,695,703.75 其中：应收利息 400,000.00 应收股利 买入返售金融资

17、产 存货 708,561,127.49 607,445,247.68 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 62,651,256.56 40,434,081.88 流动资产合计 4,685,062,157.06 4,154,819,003.70 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 3,638,112.65 3,808,792.76 其他权益工具投资 505,152,225.54 490,111,014.96 其他非流动金融资产 投资性房地产 16,680,506.83 32,565,214.84 固定资产 556,514,72

18、3.25 568,578,034.87 在建工程 24,148,787.98 16,424,603.19 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 196,817,965.91 176,582,376.02 开发支出 4,556,165.18 2,922,618.06 商誉 24,548,185.37 24,548,185.37 长期待摊费用 15,996,126.04 11,519,500.22 递延所得税资产 71,089,375.38 65,428,632.27 其他非流动资产 7,368,756.66 2,695,762.37 非流动资产合计 1,426,510,930.79 1

19、,395,184,734.93 资产总计 6,111,573,087.85 5,550,003,738.63 流动负债： 短期借款 1,948,696,493.09 1,887,340,636.12 向中央银行借款 拆入资金 江苏中超控股股份有限公司 2021 年第三季度报告 6 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 919,742,787.91 822,223,525.01 应付账款 967,074,042.86 348,860,091.15 预收款项 合同负债 152,549,886.09 147,360,206.92 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券

20、款 应付职工薪酬 39,268,749.71 67,653,612.74 应交税费 10,413,520.27 16,812,736.56 其他应付款 270,838,256.43 37,738,989.20 其中：应付利息 应付股利 955,120.00 150,000.00 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 65,135,055.56 其他流动负债 51,009,564.15 89,492,803.20 流动负债合计 4,359,593,300.51 3,482,617,656.46 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 230,618,444.44

21、应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 272,790,536.65 272,790,536.65 递延收益 6,913,935.21 6,818,301.83 递延所得税负债 16,654,006.45 18,348,555.16 其他非流动负债 非流动负债合计 296,358,478.31 528,575,838.08 负债合计 4,655,951,778.82 4,011,193,494.54 所有者权益： 股本 1,268,000,000.00 1,268,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 58,000,000

22、.00 减：库存股 江苏中超控股股份有限公司 2021 年第三季度报告 7 其他综合收益 57,079,629.75 42,038,419.17 专项储备 5,456,738.29 3,328,720.69 盈余公积 16,962,348.89 20,161,154.22 一般风险准备 未分配利润 68,477,121.35 101,660,838.84 归属于母公司所有者权益合计 1,415,975,838.28 1,493,189,132.92 少数股东权益 39,645,470.75 45,621,111.17 所有者权益合计 1,455,621,309.03 1,538,810,244

23、.09 负债和所有者权益总计 6,111,573,087.85 5,550,003,738.63 法定代表人：俞雷 主管会计工作负责人：李川冰 会计机构负责人：王小叶 2、合并年初到报告期末利润表、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 4,184,222,764.32 3,463,411,870.52 其中：营业收入 4,184,222,764.32 3,463,411,870.52 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 4,194,570,987.10 3,445,245,211.26 其中：营业成本 3,717,432,079.3

24、6 3,023,908,320.45 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 12,980,878.66 12,030,177.29 销售费用 118,976,576.04 105,640,326.95 管理费用 88,820,106.74 69,392,550.28 研发费用 151,275,860.86 130,108,423.46 财务费用 105,085,485.44 104,165,412.83 其中：利息费用 108,318,883.08 115,764,831.73 利息收入 6,879,852.88 16,3

25、30,148.49 加：其他收益 3,767,428.80 2,882,916.22 投资收益（损失以“”号填列） 4,903,930.65 -35,641,331.50 其中： 对联营企业和合营企业的投资收益 -170,680.11 -23,590.28 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 江苏中超控股股份有限公司 2021 年第三季度报告 8 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） 信用减值损失 （损失以“-”号填列） -34,266,256.96 -30,355,932.25 资产减值损失 （损失以“-”号填列） 资产处

26、置收益 （损失以“-”号填列） 928,925.16 130,863.84 三、营业利润（亏损以“”号填列） -35,014,195.13 -44,816,824.43 加：营业外收入 1,280,899.19 12,016,094.80 减：营业外支出 1,598,317.76 415,598.82 四、 利润总额 （亏损总额以“”号填列） -35,331,613.70 -33,216,328.45 减：所得税费用 -2,053,869.99 -1,370,355.17 五、净利润（净亏损以“”号填列） -33,277,743.71 -31,845,973.28 （一）按经营持续性分类 1.

27、持续经营净利润（净亏损以“”号填列） -33,277,743.71 -31,845,973.28 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 -33,183,717.49 -29,699,794.29 2.少数股东损益 -94,026.22 -2,146,178.99 六、其他综合收益的税后净额 15,041,210.58 -14,835,622.67 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 15,041,210.58 -14,835,622.67 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 15,041,210.58 -14,835,622.

28、67 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 15,041,210.58 -14,835,622.67 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 江苏中超控股股份有限公司 2021 年第三季度报告 9 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 -18,236,533.13 -46,68

29、1,595.95 归属于母公司所有者的综合收益总额 -18,142,506.91 -44,535,416.96 归属于少数股东的综合收益总额 -94,026.22 -2,146,178.99 八、每股收益： （一）基本每股收益 -0.0262 -0.0234 （二）稀释每股收益 -0.0262 -0.0234 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-856,572.23 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。 法定代表人：俞雷 主管会计工作负责人：李川冰 会计机构负责人：王小叶 3、合并年初到报告期末现金流量表、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发

30、生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 3,813,575,817.77 3,239,747,589.42 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 25,250.65 收到其他与经营活动有关的现金 138,465,173.46 87,117,001.17 经营活动现金流入小计 3,952,040,991.23 3,326

31、,889,841.24 购买商品、接受劳务支付的现金 3,394,886,637.43 2,972,348,168.97 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 江苏中超控股股份有限公司 2021 年第三季度报告 10 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 157,778,472.01 140,645,026.68 支付的各项税费 101,130,937.45 82,712,034.95 支付其他与经营活动有关的现金 334,192,204.34 305,093,253.92 经营活动现

32、金流出小计 3,987,988,251.23 3,500,798,484.52 经营活动产生的现金流量净额 -35,947,260.00 -173,908,643.28 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 4,985,810.76 21,341,940.10 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,165,477.49 256,800.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 43,391,350.00 90,203,747.99 收到其他与投资活动有关的现金 20,000.00 10,685,377.41 投资活动现金流入小计 49,

33、562,638.25 122,487,865.50 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 32,880,876.36 33,070,775.74 投资支付的现金 38,231,519.53 29,449,485.02 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 57,436,100.00 支付其他与投资活动有关的现金 20,000.00 投资活动现金流出小计 128,568,495.89 62,520,260.76 投资活动产生的现金流量净额 -79,005,857.64 59,967,604.74 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数

34、股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 1,464,500,000.00 1,350,250,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 289,974,086.97 62,497,914.17 筹资活动现金流入小计 1,754,474,086.97 1,412,747,914.17 偿还债务支付的现金 1,515,736,998.30 1,316,750,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 76,410,221.27 84,081,683.23 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 365,742,773.42 59,385,618.45 筹资活

35、动现金流出小计 1,957,889,992.99 1,460,217,301.68 筹资活动产生的现金流量净额 -203,415,906.02 -47,469,387.51 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -112,113.13 9,061.49 五、现金及现金等价物净增加额 -318,481,136.79 -161,401,364.56 加：期初现金及现金等价物余额 342,552,238.66 325,205,624.40 江苏中超控股股份有限公司 2021 年第三季度报告 11 六、期末现金及现金等价物余额 24,071,101.87 163,804,259.84 (二二)财务报表调整情况说明财务报表调整情况说明 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 适用 不适用 2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 适用 不适用 (三三)审计报告审计报告 第三季度报告是否经过审计 是 否 公司第三季度报告未经审计。 江苏中超控股股份有限公司董事会 法定代表人：俞雷 二二一年十月二十九日