乐心医疗：2021年第三季度报告.PDF

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1、广东乐心医疗电子股份有限公司 2021 年第三季度报告 1 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2021-076 广东乐心医疗电子股份有限公司广东乐心医疗电子股份有限公司 2021年第三季度报告年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准

2、确、完整。 3、第三季度报告是否经过审计 是 否 一、主要财务数据一、主要财务数据 (一一)主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期本报告期 本报告期比上年同期本报告期比上年同期增减增减 年初至报告期末年初至报告期末 年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减比上年同期增减 营业收入（元） 477,935,170.66 18.76% 1,276,283,199.61 50.67% 归属于上市公司股东的净利润（元） 17,964,472.59 -35.99% 38,465,215.07 -27.82% 归属于上市公司股东的扣除非经常

3、性损益的净利润（元） 16,980,914.60 -36.38% 35,647,154.46 -26.41% 经营活动产生的现金流量净额（元） -134,902,318.73 -303.26% 基本每股收益（元/股） 0.08 -46.67% 0.18 -35.71% 稀释每股收益（元/股） 0.08 -46.67% 0.18 -35.71% 加权平均净资产收益率 1.73% -2.86% 3.92% -5.08% 广东乐心医疗电子股份有限公司 2021 年第三季度报告 2 本报告期末本报告期末 上上年度末年度末 本报告期末比上年度末增减本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,846,41

4、8,404.23 1,383,062,978.39 33.50% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,045,792,298.33 653,562,218.94 60.01% 随着全球人口老龄化的加剧、居民健康意识的显著提升及国家战略支持的驱动，健康IoT与数字健康服务行业发展迅猛，乐心主动把握行业高速发展契机，围绕公司“一体两翼、双轮驱动、效率优先、全球运营”的中长期战略纲领，聚焦核心主业，不断深化与重点战略客户的合作，积极开拓新市场和新客户，整体销售收入特别是RPM（远程医疗）业务收入实现快速增长。2021年前三季度公司实现营业总收入127,628.32万元，较上年同期增长50.67

5、%。 2021年前三季度公司实现归属于母公司股东的净利润为3,846.52万元,较上年同期减少27.82%。主要原因：1、原材料价格上涨；2、汇率变动；3、公司加大对战略业务的投入，智能可穿戴业务是公司健康IoT战略布局的重要组成部分，报告期内该部分销售收入增长，占比提升；4、为实现成为领先的健康IoT及数字健康服务提供商的战略目标，保持公司中长期竞争优势及可持续增长，公司不断加大研发及管理投入，利润短期承压。 (二二)非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目项目 本报告期金额本报告期金额 年初至报告期期末金额年初至报告期期末金额 说明说明 非流动资产处置损益

6、 （包括已计提资产减值准备的冲销部分） -45,974.25 -45,974.25 计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,391,836.00 3,625,005.28 政府补助 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -86,499.73 -91,849.95 减：所得税影响额 160,789.65 453,164.60 少数股东权益影响额（税后） 115,014.38 215,955.87 合计 983,557.99 2,818,060.61 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用

7、 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 广东乐心医疗电子股份有限公司 2021 年第三季度报告 3 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 1、资产负债表项目重大变动情况 单位：元 项目项目 本报告期本报告期 上年度期末上年度期末 增减变动增减变动 重大变

8、动说明重大变动说明 货币资金 470,311,569.48 327,123,670.42 43.77% 主要系本报告期收到向特定对象发行A股股票募集资金所致 交易性金融资产 70,738,736.00 主要系本报告期末进行现金管理的理财未到期所致 应收账款 395,614,635.35 284,393,958.85 39.11% 主要系报告期收入增长致使应收账款增加 预付款项 18,537,120.74 11,504,685.20 61.13% 主要系对供应商预付材料款增加所致 其他应收款 7,081,528.75 17,740,872.42 -60.08% 主要系本报告期出口退税在当期均收到

9、款所致 存货 320,978,733.29 226,032,678.58 42.01% 主要系本报告期原材料备料增加所致 其他流动资产 10,700,557.90 57,913,536.42 -81.52% 主要系定期存款收回所致 使用权资产 25,255,467.12 主要系本报告期采用新租赁准则确认“使用权资产” 短期借款 87,041,092.00 40,880,678.63 112.91% 主要系本报告期增加出口贸易融资贷款所致 合同负债 39,727,489.44 24,575,634.84 61.65% 主要系收入提升致使预收款项增加 应付职工薪酬 21,733,749.15 31

10、,905,727.98 -31.88% 主要系上期计提年终奖在本报告期已支付所致 租赁负债 25,255,467.12 主要系本报告期采用新租赁准则确认“租赁负债” 资本公积 511,745,368.88 141,732,717.10 261.06% 主要系本报告期向特定对象发行A股股票产生溢价所致 库存股 1,258,038.54 3,895,040.79 -67.70% 主要系限制性股票解锁所致 少数股东权益 -4,276,943.89 1,452,592.77 -394.44% 主要系本报告期控股子公司经营亏损所致 广东乐心医疗电子股份有限公司 2021 年第三季度报告 4 2、利润表项

11、目重大变动情况 单位：元 项目项目 本报告期本报告期 上年同期上年同期 增减变动增减变动 重大变动说明重大变动说明 营业收入 1,276,283,199.61 847,047,637.19 50.67% 主要系健康IoT与数字健康SaaS服务行业发展迅猛，公司把握行业发展契机 营业成本 1,044,902,711.78 635,606,801.16 64.39% 主要系收入增长带来成本金额的增加 管理费用 58,485,185.21 33,150,390.85 76.42% 主要系报告期内人力成本及股权激励费用上升所致 财务费用 -757,316.26 5,887,757.92 -112.86

12、% 主要系募集资金的存款利息收入所致 其他收益 3,835,172.75 6,337,943.78 -39.49% 主要系本报告期收到的政府补助较上年度减少所致 信用减值损失 -6,731,268.21 -3,962,104.35 -69.89% 主要系收入增长带来应收账款余额增加 3、现金流量表项目重大变动情况 单位：元 项目项目 本报告期本报告期 上年同期上年同期 增减变动增减变动 重大变动说明重大变动说明 经营活动产生的现金流量净额 -134,902,318.73 66,368,051.62 -303.26% 主要系报告期人力支出增加、原材料采购和核心材料备料所致 投资活动产生的现金流量

13、净额 -101,096,276.62 19,623,023.96 -615.19% 主要系报告期进行现金管理投资所致 筹资活动产生的现金流量净额 393,359,821.54 12,397,740.04 3072.83% 主要系本报告期收到向特定对象发行A股股票募集资金所致 现金及现金等价物净增加额 157,591,673.31 95,202,865.18 65.53% 主要系本报告期收到向特定对象发行A股股票募集资金所致 二、股东信息二、股东信息 (一一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

14、 报告期末普通股股东总数 18,879 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 潘伟潮 境内自然人 37.58% 80,602,574 60,451,931 质押 34,530,000 广东乐心医疗电子股份有限公司 2021 年第三季度报告 5 麦炯章 境内自然人 4.48% 9,606,240 7,204,680 高榕资本（深圳）投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 3.28% 7,040,000 0 太平基金太平人寿保险有限公司保险资金太平基金太平人寿盛

15、世锐进 2 号单一资产管理计划 其他 1.70% 3,640,776 0 深圳前海富鑫资本投资管理有限公司富鑫猛犸私募证券投资基金 其他 1.37% 2,931,067 0 遂川协润企业管理服务中心（有限合伙） 境内非国有法人 1.37% 2,928,300 0 吕宏 境内自然人 0.84% 1,804,213 0 遂川汇康企业管理服务中心（有限合伙） 境内非国有法人 0.77% 1,642,300 0 #孙浩 境内自然人 0.59% 1,260,100 0 詹银涛 境内自然人 0.57% 1,232,912 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类

16、股份种类 数量 潘伟潮 20,150,643 人民币普通股 20,150,643 高榕资本（深圳）投资中心（有限合伙） 7,040,000 人民币普通股 7,040,000 太平基金太平人寿保险有限公司保险资金太平基金太平人寿盛世锐进 2 号单一资产管理计划 3,640,776 人民币普通股 3,640,776 深圳前海富鑫资本投资管理有限公司富鑫猛犸私募证券投资基金 2,931,067 人民币普通股 2,931,067 遂川协润企业管理服务中心 （有限合伙） 2,928,300 人民币普通股 2,928,300 麦炯章 2,401,560 人民币普通股 2,401,560 吕宏 1,804,

17、213 人民币普通股 1,804,213 遂川汇康企业管理服务中心 （有限合伙） 1,642,300 人民币普通股 1,642,300 #孙浩 1,260,100 人民币普通股 1,260,100 詹银涛 1,232,912 人民币普通股 1,232,912 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、截至目前，麦炯章通过遂川协润企业管理服务中心（有限合伙）间接持有公司股份 22,974 股，麦炯章为遂川协润企业管理服务中心（有限合伙）的执行事务合伙人。 2、除此之外，公司未知上述股东中其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业

18、务股东情况说明（如有） 公司股东孙浩通过普通证券账户持有公司股份713,900股， 通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份546,200股， 合计持有公司股份1,260,100股。 (二二)公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 广东乐心医疗电子股份有限公司 2021 年第三季度报告 6 (三三)限售股份变动情限售股份变动情况况 适用 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 高管锁定股 67,897,033 0 0 67,8

19、97,033 高管锁定股 高管锁定股每年第一个交易日解锁其持有股份的 25%。 首发后限售股 23,998,780 23,998,780 0 0 向特定对象发行股票投资者认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。 已于 2021 年 09 月13 日上市流通。 股权激励限售股 387,221 202,467 0 184,754 股权激励限售股 自授予登记完成之日起 12 个月后分三期解禁。 合计 92,283,034 24,201,247 0 68,081,787 - - 注：1、鉴于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票的 12 名激励对象因个人原因离职，不具备激

20、励对象的资格，公司决定回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票 202,467 股。2021 年 08 月 06 日，公司在中国证券登记结算有限公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）办理完成了上述业务。 2、2021 年 03 月 11 日，公司在中国结算深圳分公司办理完成了向特定对象发行股票新增股份登记业务，新增股份上市时间为 2021 年 03 月 11 日。根据相关规定，本次新增股份上市之日起六个月内不得转让。2021 年 09 月 11 日限售期届满，公司在中国结算深圳分公司办理完成了首发后限售股解除限售业务，解除限售股份的实际上市流通时间为 2021 年 09 月 13日。

21、三、其他重要事项三、其他重要事项 适用 不适用 2021年12月07日公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）出具的关于同意广东乐心医疗电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复，证监会同意公司向特定对象发行股票的注册申请。2021年02月10日，公司完成了向特定对象发行A股股票事项，本次共向14家特定对象（对应22个证券账户）发行A股股票23,998,780股；2021年03月11日，公司在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完成了新增股份登记业务，新增股份上市时间为2021年03月11日。具体内容详见公司于2021年03月05日在巨潮资讯网披露的广东乐心医疗电子股份有限公司

22、向特定对象发行A股股票上市公告书。 根据相关规定，本次新增股份上市之日起六个月内不得转让。2021年09月11日限售期届满，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了首发后限售股解除限售业务，解除限售股份的实际上市流通时间为2021年09月13日。 广东乐心医疗电子股份有限公司 2021 年第三季度报告 7 四、季度财务报表四、季度财务报表 (一一)财务报表财务报表 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：广东乐心医疗电子股份有限公司 2021 年 09 月 30 日 单位：元 项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 47

23、0,311,569.48 327,123,670.42 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 70,738,736.00 衍生金融资产 应收票据 应收账款 395,614,635.35 284,393,958.85 应收款项融资 2,885,700.09 3,026,521.08 预付款项 18,537,120.74 11,504,685.20 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 7,081,528.75 17,740,872.42 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 320,978,733.29 226,032,678.58 合同资产 持有待售资产 一年内到

24、期的非流动资产 其他流动资产 10,700,557.90 57,913,536.42 流动资产合计 1,296,848,581.60 927,735,922.97 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 507,520.43 135,259.83 其他权益工具投资 109,423,042.74 101,339,666.24 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 151,580,268.84 145,697,079.77 广东乐心医疗电子股份有限公司 2021 年第三季度报告 8 在建工程 130,331,876.86 101,106,270.71

25、生产性生物资产 油气资产 使用权资产 25,255,467.12 无形资产 45,152,027.34 44,039,200.96 开发支出 39,990,186.99 20,029,985.71 商誉 25,815,729.25 25,815,729.25 长期待摊费用 11,348,989.44 8,185,849.69 递延所得税资产 10,164,713.62 8,978,013.26 其他非流动资产 非流动资产合计 549,569,822.63 455,327,055.42 资产总计 1,846,418,404.23 1,383,062,978.39 流动负债： 短期借款 87,04

26、1,092.00 40,880,678.63 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 378,786,412.41 345,431,541.25 应付账款 205,194,687.69 231,781,373.02 预收款项 合同负债 39,727,489.44 24,575,634.84 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 21,733,749.15 31,905,727.98 应交税费 2,409,268.29 3,816,259.98 其他应付款 29,111,239.27 34,573,345.98 其中：应付

27、利息 796,231.72 应付股利 105,779.52 28,345.01 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 1,267,168.89 817,939.87 流动负债合计 765,271,107.14 713,782,501.55 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 广东乐心医疗电子股份有限公司 2021 年第三季度报告 9 租赁负债 25,255,467.12 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 14,376,475.53 14,265,665.13 其他非流动负债 非流动

28、负债合计 39,631,942.65 14,265,665.13 负债合计 804,903,049.79 728,048,166.68 所有者权益： 股本 214,477,702.00 190,233,625.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 511,745,368.88 141,732,717.10 减：库存股 1,258,038.54 3,895,040.79 其他综合收益 11,070,292.71 11,268,631.71 专项储备 盈余公积 40,695,195.26 40,695,195.26 一般风险准备 未分配利润 269,061,778.02 273,52

29、7,090.66 归属于母公司所有者权益合计 1,045,792,298.33 653,562,218.94 少数股东权益 -4,276,943.89 1,452,592.77 所有者权益合计 1,041,515,354.44 655,014,811.71 负债和所有者权益总计 1,846,418,404.23 1,383,062,978.39 法定代表人：潘伟潮 主管会计工作负责人：石绍海 会计机构负责人：汪小飞 2、合并年初到报告期末利润表、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 1,276,283,199.61 847,047,637.19 其中

30、：营业收入 1,276,283,199.61 847,047,637.19 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,243,163,162.87 795,877,276.25 其中：营业成本 1,044,902,711.78 635,606,801.16 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 广东乐心医疗电子股份有限公司 2021 年第三季度报告 10 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 3,909,924.38 2,845,387.53 销售费用 43,757,838.64 45,581,679.62 管理费用 58,485,185.21

31、 33,150,390.85 研发费用 92,864,819.12 72,805,259.17 财务费用 -757,316.26 5,887,757.92 其中：利息费用 1,233,712.40 701,307.88 利息收入 6,644,621.44 1,013,408.16 加：其他收益 3,835,172.75 6,337,943.78 投资收益（损失以“”号填列） 647,574.18 487,027.89 其中： 对联营企业和合营企业的投资收益 -305,289.52 -358,258.02 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失

32、以“”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） 738,736.00 -523,177.00 信用减值损失 （损失以“-”号填列） -6,731,268.21 -3,962,104.35 资产减值损失 （损失以“-”号填列） -355,899.13 455,145.37 资产处置收益 （损失以“-”号填列） -50,428.67 三、营业利润（亏损以“”号填列） 31,203,923.66 53,965,196.63 加：营业外收入 43,114.42 531,120.52 减：营业外支出 130,509.95 815,734.05 四、 利润总额 （亏损总额以“”号填列） 31,116

33、,528.13 53,680,583.10 减：所得税费用 -1,373,723.84 2,167,726.35 五、净利润（净亏损以“”号填列） 32,490,251.97 51,512,856.75 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列） 32,490,251.97 51,512,856.75 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 38,465,215.07 53,287,782.28 2.少数股东损益 -5,974,963.10 -1,774,925.53 六、其他综合收益的税后净额 -198,339.

34、00 169,004.49 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -198,339.00 169,004.49 （一）不能重分类进损益的其他综 广东乐心医疗电子股份有限公司 2021 年第三季度报告 11 合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 -198,339.00 169,004.49 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套

35、期储备 6.外币财务报表折算差额 -198,339.00 169,004.49 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 32,291,912.97 51,681,861.24 归属于母公司所有者的综合收益总额 38,266,876.07 53,456,786.77 归属于少数股东的综合收益总额 -5,974,963.10 -1,774,925.53 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.18 0.28 （二）稀释每股收益 0.18 0.28 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。 法定

36、代表人：潘伟潮 主管会计工作负责人：石绍海 会计机构负责人：汪小飞 3、合并年初到报告期末现金流量表、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,246,753,101.17 820,721,920.28 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 广东乐心医疗电子股份有限公司 2021 年第三季度报告 12 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买

37、卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 101,923,785.63 55,915,402.87 收到其他与经营活动有关的现金 10,289,780.80 8,484,226.76 经营活动现金流入小计 1,358,966,667.60 885,121,549.91 购买商品、接受劳务支付的现金 1,115,166,274.39 579,401,326.44 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 265,890,406.43 152,877,835.

38、42 支付的各项税费 11,282,887.88 7,541,268.48 支付其他与经营活动有关的现金 101,529,417.63 78,933,067.95 经营活动现金流出小计 1,493,868,986.33 818,753,498.29 经营活动产生的现金流量净额 -134,902,318.73 66,368,051.62 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 904,263.70 2,093,365.91 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 294,149,4

39、00.00 219,555,296.30 投资活动现金流入小计 295,053,663.70 221,648,662.21 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 59,291,331.59 73,560,453.66 投资支付的现金 11,858,608.73 283,904.59 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 325,000,000.00 128,181,280.00 投资活动现金流出小计 396,149,940.32 202,025,638.25 投资活动产生的现金流量净额 -101,096,276.62 19,623,0

40、23.96 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 393,072,709.67 6,880,708.66 广东乐心医疗电子股份有限公司 2021 年第三季度报告 13 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 111,587,256.00 73,610,510.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 504,659,965.67 80,491,218.66 偿还债务支付的现金 66,766,400.00 62,796,600.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 43,154,943.86 4,820,730.23 其中：子公司支付给少数股东

41、的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 1,378,800.27 476,148.39 筹资活动现金流出小计 111,300,144.13 68,093,478.62 筹资活动产生的现金流量净额 393,359,821.54 12,397,740.04 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 230,447.12 -3,185,950.44 五、现金及现金等价物净增加额 157,591,673.31 95,202,865.18 加：期初现金及现金等价物余额 197,563,036.96 162,274,518.10 六、期末现金及现金等价物余额 355,154,710.27 257,477,

42、383.28 (二二)财务报表调整情况说明财务报表调整情况说明 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 适用 不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 是 否 合并资产负债表 单位：元 项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数 流动资产： 货币资金 327,123,670.42 327,123,670.42 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 284,393,958.85 284,393,958.85 应收款项融资 3,0

43、26,521.08 3,026,521.08 预付款项 11,504,685.20 11,504,685.20 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 17,740,872.42 17,740,872.42 广东乐心医疗电子股份有限公司 2021 年第三季度报告 14 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 226,032,678.58 226,032,678.58 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 57,913,536.42 57,913,536.42 流动资产合计 927,735,922.97 927,735,922.97 非流动资产：

44、 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 135,259.83 135,259.83 其他权益工具投资 101,339,666.24 101,339,666.24 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 145,697,079.77 145,697,079.77 在建工程 101,106,270.71 101,106,270.71 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 11,083,580.18 11,083,580.18 无形资产 44,039,200.96 44,039,200.96 开发支出 20,029,985.71 20,029,985.71 商誉 25

45、,815,729.25 25,815,729.25 长期待摊费用 8,185,849.69 8,185,849.69 递延所得税资产 8,978,013.26 8,978,013.26 其他非流动资产 非流动资产合计 455,327,055.42 466,410,635.60 11,083,580.18 资产总计 1,383,062,978.39 1,394,146,558.57 11,083,580.18 流动负债： 短期借款 40,880,678.63 40,880,678.63 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 345,431,541.25 345,431

46、,541.25 应付账款 231,781,373.02 231,781,373.02 预收款项 合同负债 24,575,634.84 24,575,634.84 卖出回购金融资产款 广东乐心医疗电子股份有限公司 2021 年第三季度报告 15 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 31,905,727.98 31,905,727.98 应交税费 3,816,259.98 3,816,259.98 其他应付款 34,573,345.98 34,573,345.98 其中：应付利息 应付股利 28,345.01 28,345.01 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待

47、售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 817,939.87 817,939.87 流动负债合计 713,782,501.55 713,782,501.55 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 11,083,580.18 11,083,580.18 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 14,265,665.13 14,265,665.13 其他非流动负债 非流动负债合计 14,265,665.13 25,349,245.31 11,083,580.18 负债合计 728,048,166.68 739,131,74

48、6.86 11,083,580.18 所有者权益： 股本 190,233,625.00 190,233,625.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 141,732,717.10 141,732,717.10 减：库存股 3,895,040.79 3,895,040.79 其他综合收益 11,268,631.71 11,268,631.71 专项储备 盈余公积 40,695,195.26 40,695,195.26 一般风险准备 未分配利润 273,527,090.66 273,527,090.66 归属于母公司所有者权益653,562,218.94 653,562,218.94

49、 广东乐心医疗电子股份有限公司 2021 年第三季度报告 16 合计 少数股东权益 1,452,592.77 1,452,592.77 所有者权益合计 655,014,811.71 655,014,811.71 负债和所有者权益总计 1,383,062,978.39 1,394,146,558.57 11,083,580.18 调整情况说明 2018年12月7日财政部修订颁布了企业会计准则第21号租赁 （以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2021年1月1日起施行。本公司于2021年1月1日起适用新租赁准则。 2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 适用 不适用 (三三)审计报告审计报告 第三季度报告是否经过审计 是 否 公司第三季度报告未经审计。 广东乐心医疗电子股份有限公司 董事会 二二一年十月二十七日