天源环保:2022年一季度报告.PDF
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1、武汉天源环保股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 1 证券代码: 301127 证券简称: 天源环保 公告编号: 2022-046 武汉天源环保股份有限公司武汉天源环保股份有限公司 2022 年第一季度报告年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示重要内容提示: : 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实
2、、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 是 否 一、主要财务数据一、主要财务数据 (一一)主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入(元) 113,474,878.30 94,220,172.87 20.44% 归属于上市公司股东的净利润(元) 19,140,938.06 22,155,004.28 -13.60% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 15,720,376.74 21,530,504.28 -26.99% 经营活动产生的现金流量净额(元) -98,77
3、5,179.54 -64,119,535.10 -54.05% 基本每股收益(元/股) 0.05 0.07 -28.57% 稀释每股收益(元/股) 0.05 0.07 -28.57% 加权平均净资产收益率 1.00% 3.53% -2.53% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 2,319,073,373.28 2,471,771,106.30 -6.18% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 1,923,542,365.70 1,904,401,427.64 1.01% 武汉天源环保股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 2 (二二)非经常性损益项目和金额非经
4、常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) 4,732,601.00 政府补助 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -602,149.53 主要系捐赠支出 减:所得税影响额 709,890.15 合计 3,420,561.32 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
5、目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 1、资产负债表科目变动情况 单位:人民币元 项目 2022年年3月月31日日 2021年年12月月31日日 变动率 变动原因 应收款项融资 1,000,000.00 3,500,000.00 -71.43% 主要系期末未到期的票据减少 其他应收款 53,530,659.18 99,934,674.95 -46.43% 主要系项目保证金转
6、回 长期应收款 50,000,000.00 100.00% 主要系对外提供财务资助 在建工程 17,903,885.14 36,100,154.44 -50.40% 主要系在建工程完工结转 使用权资产 9,726,709.04 6,474,485.47 50.23% 主要系增加营销中心办公楼租赁 长期待摊费用 23,979,756.19 16,340,690.79 46.75% 主要系增加项目支出 应付账款 143,172,895.05 250,692,107.06 -42.89% 主要系支付供应商款项增多 合同负债 3,064,333.58 5,547,075.72 -44.76% 主要系项
7、目收入结转 应付职工薪酬 4,137,842.18 12,527,500.05 -66.97% 主要系上期已计提的奖金在当期支付 应交税费 12,608,593.54 25,031,935.42 -49.63% 主要系支付上年度计提的税费 一年内到期的非流动负债 37,289,359.46 27,968,095.43 33.33% 主要系一年内到期的长期借款增加 长期借款 65,280,000.00 120,219,591.27 -45.70% 主要系还款增加及部分重分类至一年内到期的非流动负债 租赁负债 3,167,716.47 1,868,537.81 69.53% 主要系增加营销中心办公
8、楼租赁 少数股东权益 7,065,242.12 5,370,056.80 31.57% 主要系子公司少数股东增加投资 2、利润表科目变动情况 单位:人民币元 项目 2022年年1-3月月 2021年年1-3月月 变动率 变动原因 营业成本 77,739,359.56 51,976,672.35 49.57% 主要系公司业务规模扩大,导致成本相应增加 销售费用 4,830,985.19 2,662,442.83 81.45% 主要系职工薪酬、投标及咨询费增加 管理费用 14,563,940.18 7,571,714.66 92.35% 主要系职工薪酬、折旧摊销费及中介机构费用增加 研发费用 3,
9、331,872.67 2,118,229.75 57.30% 主要系加大研发投入 财务费用 -982,154.18 3,933,549.51 -124.97% 主要系募集资金结息 武汉天源环保股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 3 其他收益 4,939,187.58 816,731.19 504.75% 主要系收到政府补助 信用减值损失 (损失以“”号填列) 1,250,916.18 -137,892.50 1007.17% 主要系其他应收款坏账冲回 资产减值损失 (损失以“”号填列) 2,556,509.42 191,037.17 1238.23% 主要系合同资产转应收账款 3、现金
10、流量表科目变动情况 单位:人民币元 项目 2022年年1-3月月 2021年年1-3月月 变动率 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -98,775,179.54 -64,119,535.10 54.05% 主要系支付应付款项增多 投资活动产生的现金流量净额 -556,267,613.99 -24,258,329.32 2193.10% 主要系暂时闲置资金进行现金管理,购买理财产品 筹资活动产生的现金流量净额 -60,750,694.76 -20,800,318.52 192.07% 主要系归还借款、支付发行费用 二、股东信息二、股东信息 (一一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及
11、前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 42,390 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 湖北天源环保集团有限公司 境内非国有法人 34.53% 141,564,979 141,564,979 康佳集团股份有限公司 国有法人 15.01% 61,560,000 61,560,000 红塔创新投资股份有限公司 国有法人 3.76% 15,426,000 15,426,000 武
12、汉天源优势创业投资合伙企业(有限合伙) 境内非国有法人 2.83% 11,592,000 11,592,000 泉州海丝海岚股权投资合伙企业(有限合伙) 境内非国有法人 2.63% 10,800,000 10,800,000 湖北省宏睿智能产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) 境内非国有法人 2.00% 8,181,819 8,181,819 中环环保工程技术(武汉)有限公司 境内非国有法人 1.40% 5,733,902 5,733,902 武汉市科创天使投资基金管理有限公司武汉科技创业天使投资基金合伙企业(有限合伙) 其他 1.17% 4,800,000 4,800,000 武汉天源环保股
13、份有限公司 2022 年第一季度报告全文 4 武汉中元九派产业投资管理有限公司湖北中元九派产业投资基金合伙企业(有限合伙) 其他 1.17% 4,800,000 4,800,000 厦门火炬集团创业投资有限公司 国有法人 1.17% 4,788,000 4,788,000 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 #樊大峰 486,600 人民币普通股 486,600 #陈忠兴 373,100 人民币普通股 373,100 兰海龙 303,896 人民币普通股 303,896 方亭 278,000 人民币普通股 278,000 文小红 27
14、0,400 人民币普通股 270,400 俞琳华 237,100 人民币普通股 237,100 宋小兵 202,700 人民币普通股 202,700 陈辉玲 188,500 人民币普通股 188,500 卢润华 180,000 人民币普通股 180,000 郭惠斌 164,733 人民币普通股 164,733 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) 前 10 名无限售流通股股东中,公司股东#樊大峰通过普通账户持有公司股份 12,900 股,通过投资者信用证券账户持有公司股份
15、 473,700 股, 实际合计持有公司股份 486,600 股;公司股东#陈忠兴通过普通账户持有公司股份 0 股,通过投资者信用证券账户持有公司股份 373,100 股,实际合计持有公司股份 373,1000 股。 (二二)公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 (三三)限售股份变动情况限售股份变动情况 适用 不适用 三、其他重要事项三、其他重要事项 适用 不适用 四、季度财务报表四、季度财务报表 (一一)财务报表财务报表 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位:武汉天源环保股份有限公司 2022 年 03 月 3
16、1 日 武汉天源环保股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 5 单位:元 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 1,016,388,933.87 1,172,260,345.13 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 419,088,259.59 371,504,629.65 应收款项融资 1,000,000.00 3,500,000.00 预付款项 7,772,159.88 6,056,882.09 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 53,530,659.18 99,934,674.95 其中:应收利息 545,597.4
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- 环保 2022 一季度 报告
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