中国汽研：中国汽研2022年第一季度报告.PDF

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1、20222022 年第一季度报告年第一季度报告 1 1 / 1313 证券代码：601965 证券简称：中国汽研 中国汽车工程研究院股份有限公司中国汽车工程研究院股份有限公司 20222022 年第年第一一季度报告季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要重要内容内容提示提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李开国、万鑫铭主管会计工作负责人杨磊及会计机构负责人

2、（会计主管人员）陆少萍保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 是 否 一、一、 主要财务数据主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 561,142,114.93 -33.18 归属于上市公司股东的净利润 129,893,894.05 9.94 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 122,360,176.45 7.27 经营活动产生的现金流量净额 -172,949,448.82 不适用 基本每股收益（元/股） 0.13 8.33 稀释每股收益（元/股） 0.1

3、3 8.33 加权平均净资产收益率（%） 2.40 增加 0.22 个百分点 20222022 年第一季度报告年第一季度报告 2 2 / 1313 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 7,118,866,404.12 7,184,155,101.89 -0.91 归属于上市公司股东的所有者权益 5,611,713,856.37 5,478,219,473.77 2.44 报告期内公司实现营业收入 5.61 亿元，同比下降 33.18%，其中，汽车技术服务业务实现收入 5.04 亿元，同比增长 27.13%，装备制造业务实现收入 0.58 亿元，同比下降 87.

4、02%。装备制造业务收入下降主要原因一是因一季度工程车终端需求大幅萎缩，公司为顺应行业现状，加强风险管理，控制业务规模，导致专用车板块收入大幅下降；二是轨道交通及专用汽车零部件业务受大客户所在地相关政策影响，交付和结算进度延缓，导致收入同比下降。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -173.25 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 14,297,378.02 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债

5、、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -1,826,719.66 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 22,275.28 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 22,147.98 减：所得税影响额 2,103,085.52 少数股东权益影响额（税后） 2,878,105.25 合计 7,533,717.60 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益20222022 年第一季度报告年第一季度报告 3 3 / 1313 项目界定为经常性损益项目的情况

6、说明 适用 不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 适用 不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 应收款项融资 80.17 本期应收客户票据增加 预付款项 181.30 本期采购备货增加导致预付款项增加 其他非流动金融资产 39.62 本期新增对北京理工新源信息科技有限公司的投资 投资性房地产 -54.71 本期部分投资性房地产转为自用 在建工程 31.90 主要为国家氢能动力质量监督检验中心能力建设投入 合同负债 -35.40 本期加强在手合同的执行力度 应交税费 -31.06 本期缴纳 2021 年第四季度所得税 应付股利 178.32 本期子公司广东汽车检测中心有限

7、公司应付少数股东股利增加 营业收入 -33.18 主要原因一是因一季度工程车终端需求大幅萎缩，公司为顺应行业现状，加强风险管理，控制业务规模，导致专用车板块收入大幅下降；二是轨道交通及专用汽车零部件业务受大客户所在地相关政策影响，交付和结算进度延缓，导致收入同比下降 营业成本 -48.97 营业成本随本期收入下降而减少 销售费用 55.10 本期因开拓市场所增加的投入 其他收益 71.88 本期子公司收到的产业扶持资金及土地房产政府补贴增加 投资收益 不适用 本期联营企业盈利增加导致投资收益增加 公允价值变动收益 不适用 因重庆力帆乘用车有限公司债务重组，公司持有的力帆科技 A 股股票价格变动

8、 信用减值损失 -138.65 主要由于重庆力帆乘用车有限公司及关联企业重整，公司对其债权进行债转股处理，去年同期转回部分坏账准备 资产减值损失 -11,741.01 本期合同资产减值损失增加 少数股东损益 179.40 本期合资控股子公司的净利润较去年同期增长，导致少数股东损益增加 经营活动产生的现金流量净额 不适用 本期专用汽车改装与销售业务规模下降导致采购支付的现金流出减少 投资活动产生的现金流量净额 不适用 主要由于一是本期对国家氢能动力质量监督检验中心能力建设投入增加，二是本期新增对北京理工新源信息科技有限公司的股权投资 筹资活动产生的现金流量净额 -125.25 主要由于去年同期收

9、到股权激励款项和小股东投资款，导致本期同比下降 20222022 年第一季度报告年第一季度报告 4 4 / 1313 二、二、 股东信息股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 19,406 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 国有法人 512,160,872 51.77 0 无 中国航天科工集团有限公司 国有法人 100,000,00

10、0 10.11 0 无 朱晔 境内自然人 14,086,833 1.42 0 无 中国机械进出口（集团）有限公司 国有法人 12,887,598 1.30 0 无 兴业银行股份有限公司工银瑞信文体产业股票型证券投资基金 其他 12,800,020 1.29 0 无 中国建设银行股份有限公司中欧价值发现股票型证券投资基金 其他 9,886,316 1.00 0 无 中国技术进出口集团有限公司 国有法人 9,665,698 0.98 0 无 中国农业银行股份有限公司工银瑞信创新成长混合型证券投资基金 其他 7,384,148 0.75 0 无 交通银行股份有限公司工银瑞信互联网加股票型证券投资基金

11、 其他 6,644,116 0.67 0 无 中国工商银行股份有限公司中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 其他 6,608,858 0.67 0 无 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 20222022 年第一季度报告年第一季度报告 5 5 / 1313 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 512,160,872 人民币普通股 512,160,872 中国航天科工集团有限公司 100,000,000 人民币普通股 100,000,000 朱晔 14,086,833 人民币普通股 14,086,833 中国机械进出口（集

12、团）有限公司 12,887,598 人民币普通股 12,887,598 兴业银行股份有限公司工银瑞信文体产业股票型证券投资基金 12,800,020 人民币普通股 12,800,020 中国建设银行股份有限公司中欧价值发现股票型证券投资基金 9,886,316 人民币普通股 9,886,316 中国技术进出口集团有限公司 9,665,698 人民币普通股 9,665,698 中国农业银行股份有限公司工银瑞信创新成长混合型证券投资基金 7,384,148 人民币普通股 7,384,148 交通银行股份有限公司工银瑞信互联网加股票型证券投资基金 6,644,116 人民币普通股 6,644,116

13、 中国工商银行股份有限公司中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 6,608,858 人民币普通股 6,608,858 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，通用技术集团、中机公司、中技公司存在关联关系，中机公司、中技公司系通用技术集团全资及控股子公司，属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。 前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 不适用 三、三、 其他提醒其他提醒事项事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 适用 不适用 四、四、 季度财务报表季度财务报表 (一)审计意见类型 适用 不适用 20222022 年第一季度

14、报告年第一季度报告 6 6 / 1313 (二)财务报表 合并资产负债表合并资产负债表 2022 年 3 月 31 日 编制单位:中国汽车工程研究院股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20222022 年年 3 3 月月 3 31 1 日日 20212021 年年 1212 月月 3131 日日 流动资产：流动资产： 货币资金 1,139,399,001.65 1,420,247,051.89 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 4,525,749.27 6,352,468.93 衍生金融资产 应收票据 397,388,416.39 411,341,205.3

15、1 应收账款 728,873,040.37 636,219,157.16 应收款项融资 54,283,470.72 30,128,510.87 预付款项 37,309,979.13 13,263,414.70 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 30,114,216.98 28,083,932.75 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 262,339,007.21 230,767,914.54 合同资产 130,304,375.24 104,156,153.66 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 26,465,759.28 22,310,98

16、5.33 流动资产合计 2,811,003,016.24 2,902,870,795.14 非流动资产：非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 95,182,929.34 94,772,750.76 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 105,723,783.31 75,723,783.31 投资性房地产 20,166,274.65 44,528,251.37 固定资产 2,774,110,616.58 2,798,726,955.65 在建工程 204,804,536.98 155,277,631.30 20222022 年第一季度报告年第一季度报告

17、 7 7 / 1313 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 10,846,878.27 11,621,091.88 无形资产 374,349,077.44 378,780,395.86 开发支出 7,577,788.12 6,447,996.74 商誉 长期待摊费用 20,438,987.30 17,303,897.48 递延所得税资产 50,259,872.98 53,698,909.49 其他非流动资产 644,402,642.91 644,402,642.91 非流动资产合计 4,307,863,387.88 4,281,284,306.75 资产总计 7,118,866,404.12

18、 7,184,155,101.89 流动负债：流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 68,622,918.73 79,918,647.51 应付账款 435,020,307.39 458,953,944.06 预收款项 1,608,512.23 1,161,797.54 合同负债 199,350,613.34 308,594,081.96 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 62,276,261.97 69,590,930.19 应交税费 52,297,006.19 75,851,121.72

19、其他应付款 176,412,005.79 173,569,410.81 其中：应付利息 应付股利 5,455,109.00 1,960,000.00 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 6,204,901.86 8,739,749.20 其他流动负债 7,636,901.03 7,093,587.77 流动负债合计 1,009,429,428.53 1,183,473,270.76 非流动负债：非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 20222022 年第一季度报告年第一季度报告 8 8 / 1313 租赁负债 8,340,74

20、0.79 8,144,777.17 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 247,641,499.34 267,476,473.79 递延所得税负债 1,827,711.84 1,840,939.02 其他非流动负债 非流动负债合计 257,809,951.97 277,462,189.98 负债合计 1,267,239,380.50 1,460,935,460.74 所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 989,234,957.00 989,234,957.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,600,029,380.05 1

21、,596,428,891.50 减：库存股 124,053,238.30 124,053,238.30 其他综合收益 -2,007,284.83 -2,007,284.83 专项储备 盈余公积 385,296,455.22 385,296,455.22 一般风险准备 未分配利润 2,763,213,587.23 2,633,319,693.18 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 5,611,713,856.37 5,478,219,473.77 少数股东权益 239,913,167.25 245,000,167.38 所有者权益（或股东权益）合计 5,851,627,023.62 5,

22、723,219,641.15 负债和所有者权益（或股东权益）总计 7,118,866,404.12 7,184,155,101.89 公司负责人：李开国 总经理：万鑫铭 主管会计工作负责人：杨磊 会计机构负责人：陆少萍 合并合并利润表利润表 2022 年 13 月 编制单位：中国汽车工程研究院股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20222022 年第一季度年第一季度 20212021 年第一季度年第一季度 一、营业总收入 561,142,114.93 839,741,805.24 其中：营业收入 561,142,114.93 839,741,805.24 利息收

23、入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 416,324,844.58 705,041,468.76 20222022 年第一季度报告年第一季度报告 9 9 / 1313 其中：营业成本 307,592,527.75 602,819,464.50 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 13,119,156.68 13,145,293.75 销售费用 19,034,748.60 12,272,753.13 管理费用 49,527,264.36 49,349,534.98 研发费用 31,342,725.71 32,92

24、8,233.41 财务费用 -4,291,578.52 -5,473,811.01 其中：利息费用 33,960.00 95,124.50 利息收入 4,618,652.07 5,817,855.47 加：其他收益 18,966,777.43 11,035,043.35 投资收益（损失以“”号填列） 410,178.58 -260,832.86 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 410,178.58 -260,832.86 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） -1,826,719.6

25、6 -9,397,212.21 信用减值损失（损失以“-”号填列） -2,295,536.24 5,938,678.93 资产减值损失（损失以“-”号填列） -802,625.46 6,894.81 资产处置收益（损失以“”号填列） 0.00 -1,659.98 三、营业利润（亏损以“”号填列） 159,269,345.00 142,021,248.52 加：营业外收入 34,123.72 369,075.17 减：营业外支出 12,148.99 32,762.20 四、利润总额（亏损总额以“”号填列） 159,291,319.73 142,357,561.49 减：所得税费用 26,414,

26、316.81 27,960,972.53 五、净利润（净亏损以“”号填列） 132,877,002.92 114,396,588.96 （一）按经营持续性分类 20222022 年第一季度报告年第一季度报告 1010 / 1313 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列） 132,877,002.92 114,396,588.96 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 129,893,894.05 118,153,776.40 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 2,983,108.87 -3,757,18

27、7.44 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 1不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 132,877,002.92

28、 114,396,588.96 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 129,893,894.05 118,153,776.40 （二）归属于少数股东的综合收益总额 2,983,108.87 -3,757,187.44 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.13 0.12 （二）稀释每股收益(元/股) 0.13 0.12 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。 公司负责人：李开国 总经理：万鑫铭 主管会计工作负责人：杨磊 会计机构负责人：陆少萍 20222022 年第一季度报告年第一季度报告 1111 / 131

29、3 合并合并现金流量表现金流量表 2022 年 13 月 编制单位：中国汽车工程研究院股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20222022年第一季度年第一季度 20212021年第一季度年第一季度 一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 320,806,760.05 410,630,959.19 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务

30、资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 412,246.92 收到其他与经营活动有关的现金 48,500,520.84 22,536,747.83 经营活动现金流入小计 369,307,280.89 433,579,953.94 购买商品、接受劳务支付的现金 183,318,549.77 352,959,567.57 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 167,547,945.36 140,450,238.95 支付的各项税费 6

31、1,588,734.86 70,477,101.73 支付其他与经营活动有关的现金 129,801,499.72 80,412,746.99 经营活动现金流出小计 542,256,729.71 644,299,655.24 经营活动产生的现金流量净额 -172,949,448.82 -210,719,701.30 二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 135.00 20222022 年第一季度报告年第一季度报告 1212 / 1313 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到

32、其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 0.00 135.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 87,974,837.76 40,894,072.78 投资支付的现金 30,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 117,974,837.76 40,894,072.78 投资活动产生的现金流量净额 -117,974,837.76 -40,893,937.78 三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 37,341,335.00 其中：子公司吸收

33、少数股东投资收到的现金 24,500,000.00 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 0.00 37,341,335.00 偿还债务支付的现金 12,853,767.19 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,575,000.00 2,802,457.82 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 4,575,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金 900,706.12 筹资活动现金流出小计 5,475,706.12 15,656,225.01 筹资活动产生的现金流量净额 -5,475,706.12 21,685,109.99 四、汇率变动对现金及现金

34、等价物四、汇率变动对现金及现金等价物的影响的影响 -2,299.46 -2,611.38 五、现金及现金等价物净增加额五、现金及现金等价物净增加额 -296,402,292.16 -229,931,140.47 加：期初现金及现金等价物余额 1,389,625,751.07 1,203,172,669.30 六、期末现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额 1,093,223,458.91 973,241,528.83 公司负责人：李开国 总经理：万鑫铭 主管会计工作负责人：杨磊 会计机构负责人：陆少萍 2022 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 适用 不适用 特此公告 20222022 年第一季度报告年第一季度报告 1313 / 1313 中国汽车工程研究院股份有限公司董事会 2022 年 4 月 22 日