雅创电子：2022年一季度报告.PDF

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1、上海雅创电子集团股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 1 证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2022-019 上海雅创电子集团股份有限公司上海雅创电子集团股份有限公司 20222022 年第一季度报告年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示重要内容提示: : 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中

2、财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 是 否 一、主要财务数据一、主要财务数据 (一一)主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 459,664,016.00 300,484,882.98 52.97% 归属于上市公司股东的净利润（元） 32,612,347.55 9,230,388.10 253.32% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 32,068,201.41 8,867,429.27 261.64% 经营活动产生的现金流量净额（元）

3、-89,566,675.55 -137,683,902.30 34.95% 基本每股收益（元/股） 0.41 0.15 173.33% 稀释每股收益（元/股） 0.41 0.15 173.33% 加权平均净资产收益率 3.80% 2.50% 1.30% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,363,415,529.25 1,189,142,606.84 14.66% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 874,639,240.83 841,067,423.33 3.99% (二二)非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 本报告期

4、金额 说明 上海雅创电子集团股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 2 计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 201,366.17 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 365,307.05 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 29,379.54 减：所得税影响额 3,660.11 少数股东权益影响额（税后） 48,246.51 合计 544,146.14 -

5、 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因如下： 资产负债表科目资产负债表科目 本报告期末本报告

6、期末 上年度末上年度末 变动比例变动比例 原因原因 货币资金 147,898,967.66 275,636,145.99 -46.34% 主要系报告期内募集资金的使用以及支付深圳市怡海能达有限公司（以下简称“怡海能达”）收购款所致； 应收票据 29,047,991.33 21,176,639.37 37.17% 主要系合并怡海能达所致； 存货 267,862,738.03 167,113,562.22 60.29% 主要系合并怡海能达所致； 使用权资产 4,736,304.09 2,439,888.15 94.12% 主要系合并怡海能达所致； 无形资产 88,105,603.64 6,832,

7、268.17 1189.55% 主要是合并怡海能达的客户资源产生的无形资产所致； 商誉 19,304,984.73 - - 主要是合并怡海能达形成的商誉； 其他非流动资产 13,546,340.25 1,230,590.00 1000.80% 主要系与怡海能达签订相关协议而产生的衍生金融资产所致； 合同负债 16,483,985.77 7,429,991.80 121.86% 主要系公司预收相关客户货款所致； 其他应付款 70,301,867.80 6,392,021.31 999.84% 主要系合并怡海能达所致； 租赁负债 3,074,208.77 446,557.95 588.42% 主要

8、系合并怡海能达所致； 其他综合收益 -1,641,232.94 -2,638,838.12 37.80% 主要系汇率变动所致； 上海雅创电子集团股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 3 利润表科目利润表科目 本本报告期报告期 上年同期上年同期 变动比例变动比例 原因原因 营业收入 459,664,016.00 300,484,882.98 52.97% 主要系公司销售规模扩大以及合并怡海能达所致； 营业成本 363,346,247.91 249,942,781.12 45.37% 主要系公司销售规模扩大所致； 税金及附加 615,539.92 464,870.06 32.41% 主要系公

9、司销售规模扩大所致； 销售费用 18,656,610.12 12,107,089.16 54.10% 主要是报告期内公司销售人员扩充、 薪资福利的增加以及合并怡海能达所致； 管理费用 16,590,541.93 7,227,155.43 129.56% 主要是报告期内公司管理人员扩充、 薪资福利的增加以及合并怡海能达所致； 研发费用 12,224,647.44 9,132,085.37 33.86% 主要系研发投入增加所致； 财务费用 3,261,513.31 5,303,372.41 -38.50% 主要系银行贷款使用额度减少所致； 公允价值变动收益 313,414.39 73,156.10

10、 328.42% 主要系银行汇票的公允价值变动所致； 资产减值损失 -1,849,606.88 -716,261.48 -158.23% 主要系报告期存货增加增加， 根据相关政策对应计提的资产减值损失增加所致； 归属于母公司所有者的净利润 32,612,347.55 9,230,388.10 253.32% 主要是报告期内公司盈利能力持续增强； 现金流量表现金流量表 本报告期本报告期 上年同期上年同期 变动比例变动比例 原因原因 经营活动产生的现金流量净额 -89,566,675.55 -137,683,902.30 34.95% 主要系公司2021下半年的销售额增加， 收到客户回款增加所致；

11、 投资活动产生的现金流量净额 -75,468,328.34 -222,716.39 -33785.39% 主要系向怡海能达支付收款款所致； 筹资活动产生的现金流量净额 38,231,258.38 147,959,685.86 -74.16% 主要报告期内公司银行贷款降低所致； 二、股东信息二、股东信息 (一一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,714 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数

12、量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 上海雅创电子集团股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 4 谢力书 境内自然人 56.10% 44,880,000 44,880,000 上海硕卿企业管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 6.38% 5,100,000 5,100,000 深圳同创锦绣资产管理有限公司深圳同创锦荣新三板投资企业（有限合伙） 其他 3.13% 2,500,000 2,500,000 吉林市华睿信产业投资基金合伙企业 （有限合伙） 境内非国有法人 2.50% 2,000,000 2,000,000 合肥同创安元二期股权投资合伙企业 （有限合伙）

13、 境内非国有法人 2.50% 2,000,000 2,000,000 深圳同创锦绣资产管理有限公司深圳同创伟业新兴产业创业投资基金（有限合伙） 其他 2.50% 2,000,000 2,000,000 国信证券农业银行国信证券鼎信18号员工参与战略配售集合资产管理计划 其他 2.17% 1,736,408 1,736,408 谢力瑜 境内自然人 1.28% 1,020,000 1,020,000 国信资本有限责任公司 国有法人 1.18% 944,800 944,800 中国银行股份有限公司华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.90% 721,851 351 前 10 名无限售条件

14、股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国银行股份有限公司华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金 721,500 人民币普通股 721,500 建信基金建设银行中国人寿中国人寿委托建信基金股票型组合 668,540 人民币普通股 668,540 中国农业银行华夏平稳增长混合型证券投资基金 502,656 人民币普通股 502,656 全国社保基金五零四组合 453,359 人民币普通股 453,359 中国银行股份有限公司嘉实研究精选混合型证券投资基金 332,338 人民币普通股 332,338 招商银行股份有限公司嘉实科技创新混合型证券投资基金 303,

15、467 人民币普通股 303,467 中国银行股份有限公司嘉实先进制造股票型证券投资基金 300,636 人民币普通股 300,636 上海雅创电子集团股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 5 建信基金建设银行中国建设银行股份有限公司工会委员会员工股权激励理事会 288,551 人民币普通股 288,551 招商银行股份有限公司嘉实创业板两年定期开放混合型证券投资基金 274,049 人民币普通股 274,049 华夏基金北京诚通金控投资有限公司华夏基金诚通金控1号单一资产管理计划 256,391 人民币普通股 256,391 上述股东关联关系或一致行动的说明 1. 公司股东中，上海硕卿

16、企业管理中心（有限合伙） （简称“硕卿合伙” ）为实际控制 人之一谢力书控制的企业，谢力瑜为谢力书妹妹，硕卿合伙和谢力瑜系公司实际控制人 的一致行动人； 2. 深圳同创锦荣新三板投资企业（有限合伙） （简称“同创锦荣” ） 、深圳同创伟业新 兴产业创业投资基金（有限合伙） （简称“同创新兴” ）的基金管理人深圳同创锦绣资产 管理有限公司以及合肥同创安元二期股权投资合伙企业（有限合伙） （简称“同创安元” ）的基金管理人安徽同创锦成资产管理有限公司均系深圳同创伟业资产管理股份有限公司的全资或控股子公司，上述股东均 受深圳同创伟业资产管理股份有限公司控制，因此同创锦荣、同创安元和同创新兴构成 一致

17、行动关系。 除此外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司收 购管理办法规定的一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用 (二二)公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 (三三)限售股份变动情况限售股份变动情况 适用 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 谢力书 44,880,000 44,880,000 首发前限售股 2024 年 11 月 22日 硕卿合伙 5,100,000 5,1

18、00,000 首发前限售股 2024 年 11 月 22日 同创锦荣 2,500,000 2,500,000 首发前限售股 2022 年 11 月 22日 同创安元 2,000,000 2,000,000 首发前限售股 2022 年 11 月 22日 同创新兴 2,000,000 2,000,000 首发前限售股 2022 年 11 月 22日 华睿信 2,000,000 2,000,000 首发前限售股 2022 年 11 月 22日 谢力瑜 1,020,000 1,020,000 首发前限售股 2024 年 11 月 22日 舒清 500,000 500,000 首发前限售股 2022 年

19、 11 月 22上海雅创电子集团股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 6 日 国信资本有限责任公司 754,700 190,100 944,800 参与跟投的保荐机构相关子公司国信资本有限责任公司 2023 年 11 月 22日 国信证券农业银行国信证券鼎信18号员工参与战略配售集合资产管理计划 922,208 814,200 1,736,408 核心员工为参与本次战略配售设立的专项资产管理计划 2022 年 11 月 22日 部分网下配售对象 865,828 865,828 首发后限售股 2022 年 5 月 22日 合计 62,542,736 0 1,004,300 63,547,0

20、36 - - 注：本期变动增减中的“其他”为首次公开发行战略配售限售股于年末做转融通证券出借业务所致。 三、其他重要事项三、其他重要事项 适用 不适用 1.公司于2022年1月7日召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了关于公司以增资及股权受让方式购买怡海能达55%股权的议案 ，同意为进一步优化公司战略发展，快速拓展公司被动元器件市场的布局，公司以自有或自筹资金对深圳市怡海能达有限公司增资人民币4,000万元，并向交易对方支付股权转让款合计人民币7,666万元，交易完成后，公司合计取得标的公司充分稀释后55%的股权;于2022年1月28日，怡海能达在深圳市市场监督管理局

21、办理完成了工商变更登记手续，并换发了新的营业执照。2022年2月1日为并表日，怡海能达正式成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围,公司2022年度第一季度包含怡海能达2022年度2-3月的经营数据。 具体内容分别详见公司于2022年1月10日、2022年2月7日披露于巨潮资讯网（http:/）的关于以现金方式购买深圳市怡海能达有限公司55%股权的公告 （2022-001） ； 关于以现金方式购买深圳市怡海能达有限公司55%股权进展暨完成工商变更登记的公告 （2022-007） 2.经营数据说明 报告期内，公司按照年初制定的经营计划有序推进各项工作，虽然国内部分地区出现疫情反复的状况，疫情严

22、重区域受政府防疫政策影响，部分地区有受到出行限制，公司积极配合当地政府工作，为了遏制疫情扩散和蔓延，所处疫情严重区域的员工实行居家办公，同时，公司立即组织各相关部门调整市场策略、积极采取相应措施，充分发挥多地仓储相互协调的作用，为客户提供及时的货物交付，以有序保障公司经营活动的正常开展。 公司2022年一季度实现营业收入45,966.40万元，较上年同期增加52.97%，研发费用为1,222.46万元，较上年同期增加33.86%，实现归属于上市公司股东的净利润3,261.23 万元，较上年同期增加253.32%，具体如下： （1）公司的自研IC产品受益于2021年度的持续耕耘，LED驱动IC、

23、马达驱动IC、LDO以及DC-DC产品的逐步渗透至国内整车厂，获得了汽车电子领域客户的一定认可，争取到更多与车厂合作的项目，陆续实现批量出货，2022年第一季度的IC营业收入3,246.18万元，较上年同期增长201.43%，销售额增加显著。 （2）公司下游的客户主要为汽车电子行业客户，受益于下游领域市场环境较好，汽车三化的持续升级，通过不断的拓展客户，公司争取到更多的合作机会，持续获取新的订单，以保持分销业务的稳定增长，公司的分销业务（不含怡海能达）收入为35,644.05万元，较上年同期增长23.11%；毛利率为18.22%，公司盈利能力持续增强； （3）同时，2022年度2-3月，怡海能

24、达的营业收入为7,058.63万元，净利润为354.43万元，为公司的业绩做出了一部分贡献。 2022年度，公司将把握汽车电子化、智能化、网联化持续升级的趋势，通过持续不断的加大研发投入，丰富IC的产品线型号。同时，在分销业务中，稳定存量业务，拓展增量业务，努力提升公司在汽车电子细分领域的市场份额，以良好的业绩回报广大投资者。 四、季度财务报表四、季度财务报表 (一一)财务报表财务报表 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：上海雅创电子集团股份有限公司 上海雅创电子集团股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 7 2022 年 03 月 31 日 单位：元 项目 期末余额 年初余额

25、流动资产： 货币资金 147,898,967.66 275,636,145.99 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 62,317,353.70 84,193,052.27 衍生金融资产 应收票据 29,047,991.33 21,176,639.37 应收账款 640,080,929.69 523,869,745.04 应收款项融资 预付款项 38,972,840.37 41,665,314.63 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 6,743,998.20 8,744,127.38 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 267,862,738.03 167

26、,113,562.22 合同资产 872,767.44 750,855.20 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,631,992.92 7,962,927.54 流动资产合计 1,196,429,579.34 1,131,112,369.64 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 0.00 其他权益工具投资 5,900,000.00 5,900,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 30,750,293.42 29,464,976.75 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 4,736,304.09 2

27、,439,888.15 无形资产 88,105,603.64 6,832,268.17 开发支出 商誉 19,304,984.73 上海雅创电子集团股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 8 长期待摊费用 4,642,423.78 3,705,485.95 递延所得税资产 0.00 8,457,028.18 其他非流动资产 13,546,340.25 1,230,590.00 非流动资产合计 166,985,949.91 58,030,237.20 资产总计 1,363,415,529.25 1,189,142,606.84 流动负债： 短期借款 199,058,197.82 215,28

28、7,224.20 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 82,090,648.19 90,861,560.62 预收款项 合同负债 16,483,985.77 7,429,991.80 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 14,777,676.04 12,873,831.40 应交税费 21,176,722.16 14,782,253.13 其他应付款 70,301,867.80 6,392,021.31 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 1,8

29、96,523.33 1,900,440.26 其他流动负债 1,165,618.02 469,481.42 流动负债合计 406,951,239.13 349,996,804.14 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 2,292,063.52 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 3,074,208.77 446,557.95 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 9,713,956.31 其他非流动负债 上海雅创电子集团股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 9 非流动负债合计 15,080,228.60 446,557.95 负债合计 422,031

30、,467.73 350,443,362.09 所有者权益： 股本 80,000,000.00 80,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 523,197,125.51 523,197,125.51 减：库存股 其他综合收益 -1,641,232.94 -2,638,838.12 专项储备 盈余公积 13,150,653.31 13,150,653.31 一般风险准备 未分配利润 259,932,694.95 227,358,482.63 归属于母公司所有者权益合计 874,639,240.83 841,067,423.33 少数股东权益 66,744,820.69

31、 -2,368,178.58 所有者权益合计 941,384,061.52 838,699,244.75 负债和所有者权益总计 1,363,415,529.25 1,189,142,606.84 法定代表人：谢力书 主管会计工作负责人：樊晓磊 会计机构负责人：冯萍 2、合并利润表、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 459,664,016.00 300,484,882.98 其中：营业收入 459,664,016.00 300,484,882.98 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 414,695,100.63 284,177,353.55

32、其中：营业成本 363,346,247.91 249,942,781.12 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 615,539.92 464,870.06 销售费用 18,656,610.12 12,107,089.16 管理费用 16,590,541.93 7,227,155.43 研发费用 12,224,647.44 9,132,085.37 上海雅创电子集团股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 10 财务费用 3,261,513.31 5,303,372.41 其中：利息费用 2,471,064.53 3,4

33、52,968.42 利息收入 202,438.19 25,580.43 加：其他收益 201,366.18 432,226.69 投资收益（损失以“”号填列） 其中： 对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） 313,414.39 73,156.10 信用减值损失 （损失以“-”号填列） -1,950,789.99 -2,249,086.72 资产减值损失 （损失以“-”号填列） -1,849,606.88 -716,261.48 资产处置收益 （损失以“-”号

34、填列） 三、营业利润（亏损以“”号填列） 41,683,299.07 13,847,564.02 加：营业外收入 60,400.51 16,781.72 减：营业外支出 31,020.97 59,076.77 四、 利润总额 （亏损总额以“”号填列） 41,712,678.61 13,805,268.97 减：所得税费用 8,205,008.05 4,690,314.78 五、净利润（净亏损以“”号填列） 33,507,670.56 9,114,954.19 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列） 33,507,670.56 9,114,954.19 2.终止经营净利

35、润（净亏损以“”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 32,612,347.55 9,230,388.10 2.少数股东损益 895,323.01 -115,433.91 六、其他综合收益的税后净额 779,480.17 192,365.95 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 997,605.18 207,222.31 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价 上海雅创电子集团股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 11 值变动

36、 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 997,605.18 207,222.31 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 997,605.18 207,222.31 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -218,125.01 -14,856.36 七、综合收益总额 34,287,150.73 9,307,320.14 归属于母公司所有者的综合收益总额 33,609,952.73 9,437,610.41 归属于少数股东的综合收

37、益总额 677,198.00 -130,290.27 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.41 0.15 （二）稀释每股收益 0.41 0.15 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。 法定代表人：谢力书 主管会计工作负责人：樊晓磊 会计机构负责人：冯萍 3、合并现金流量表、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 428,895,835.01 227,896,436.99 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金

38、融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 上海雅创电子集团股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 12 收到的税费返还 1,903,118.01 410,637.60 收到其他与经营活动有关的现金 1,586,060.28 474,588.84 经营活动现金流入小计 432,385,013.30 228,781,663.43 购买商品、接受劳务支付的现金 460,790,586.67 320,824,357.15 客户贷款及垫款净增加

39、额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 38,249,029.17 20,483,488.30 支付的各项税费 11,417,701.84 13,785,967.65 支付其他与经营活动有关的现金 11,494,371.17 11,371,752.63 经营活动现金流出小计 521,951,688.85 366,465,565.73 经营活动产生的现金流量净额 -89,566,675.55 -137,683,902.30 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金

40、 7,914,269.52 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 7,914,269.52 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,610,101.43 222,716.39 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 81,772,496.43 投资活动现金流出小计 83,382,597.86 222,716.39 投资活动产生的现金流量净额 -75,468,328.34 -222,716.3

41、9 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 161,846,625.75 357,143,135.56 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 161,846,625.75 357,143,135.56 偿还债务支付的现金 120,773,486.68 204,278,676.41 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,588,130.53 3,435,173.70 上海雅创电子集团股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 13 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 253,7

42、50.16 1,469,599.59 筹资活动现金流出小计 123,615,367.37 209,183,449.70 筹资活动产生的现金流量净额 38,231,258.38 147,959,685.86 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -913,429.68 -152,834.40 五、现金及现金等价物净增加额 -127,717,175.19 9,900,232.77 加：期初现金及现金等价物余额 271,141,199.50 42,296,106.78 六、期末现金及现金等价物余额 143,424,024.31 52,196,339.55 (二二)审计报告审计报告 第一季度报告是否经过审计 是 否 公司第一季度报告未经审计。 上海雅创电子集团股份有限公司董事会 2022 年 4 月 22 日