盈建科：2022年一季度报告.PDF

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1、北京盈建科软件股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 1 证券代码：300935 证券简称：盈建科 公告编号：2022-013 北京盈建科软件股份有限公司北京盈建科软件股份有限公司 2022 年第一季度报告年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确

2、、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 是 否 一、主要财务数据一、主要财务数据 (一一)主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 27,657,557.90 16,255,507.08 70.14% 归属于上市公司股东的净利润（元） -7,507,147.94 -2,678,523.55 -180.27% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -11,670,762.13 -4,079,102.46 -186.11% 经营活动产生的现金流量净额（元） -27,457

3、,690.41 -25,472,750.82 -7.79% 基本每股收益（元/股） -0.13 -0.05 -160.00% 稀释每股收益（元/股） -0.13 -0.05 -160.00% 加权平均净资产收益率 -0.76% -0.37% -0.39% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,042,059,624.85 1,080,478,445.13 -3.56% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 988,499,919.88 993,871,262.57 -0.54% (二二)非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 北京盈建科软件股份有

4、限公司 2022 年第一季度报告全文 2 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,483.16 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 259,607.91 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 4,369,077.27 银行理财产品收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 35.97 减：所得税影响额 462,623.8

5、0 合计 4,163,614.19 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 1、资产负债表项目重大变动情况及原因 单位：元 项目 2022 年

6、3 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 增减比例 变动原因 货币资金 175,654,145.57 880,259,609.51 -80.05% 主要系报告期公司购买理财产品所致 交易性金融资产 672,540,749.54 100.00% 主要系报告期公司购买理财产品所致 预付款项 9,226,576.89 6,352,884.42 45.23% 主要系报告期公司预付股权投资款所致 应付账款 6,334,061.70 9,618,895.73 -34.15% 主要系报告期应付供应商及代理商款项减少所致 应付职工薪酬 12,490,196.23 30,114,834.03 -58.

7、52% 主要系报告期支付上年末计提的年终奖所致 应交税费 3,852,826.71 13,894,004.31 -72.27% 主要系报告期支付上年末计提的税金所致 2、利润表项目重大变动情况及原因 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 增减比例 变动原因 营业收入 27,657,557.90 16,255,507.08 70.14% 主要系报告期软件销售和技术服务收入增加所致 销售费用 19,983,910.89 11,927,920.77 67.54% 主要系报告期公司持续加强营销及服务网络扩建，人工成本增加所致 管理费用 7,525,553.60 4,724,023.46 59.30%

8、 主要系报告期人工成本及股权激励费用增加所致 研发费用 16,861,545.89 7,417,243.69 127.33% 主要系报告期公司持续加大研发投入所致 其他收益 5,362,259.96 2,823,109.71 89.94% 主要系报告期收到的增值税退税增加所致 公允价值变动收益 2,540,749.54 100.00% 主要系报告期公司尚未到期的理财产品计提收益所致 北京盈建科软件股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 3 3、现金流量表项目重大变动情况及原因 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 增减比例 变动原因 投资活动产生的现金流量净额 -673,473,618.

9、24 -483,318,280.79 -39.34% 主要系报告期公司购买理财产品增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 -3,674,155.29 747,217,746.21 -100.49% 主要系上期公司首次公开发行股份并上市募集资金到账所致 现金及现金等价物净增加额 -704,605,463.94 238,426,714.60 -395.52% 主要系报告期公司购买理财产品增加及上期公司首次公开发行股份并上市募集资金到账所致 二、股东信息二、股东信息 (一一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

10、 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,688 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 陈岱林 境内自然人 16.78% 9,481,940 9,481,940 张建云 境内自然人 15.40% 8,701,940 8,701,940 任卫教 境内自然人 6.54% 3,695,080 3,695,080 张凯利 境内自然人 6.54% 3,694,820 3,694,820 李明高 境内自然人 3.85% 2,175,680 1,631,760 贾晓冬

11、境内自然人 2.85% 1,611,120 0 黄鑫 境内自然人 2.31% 1,303,200 0 陈璞 境内自然人 1.54% 870,220 652,665 李伟光 境内自然人 0.96% 542,080 0 王贤磊 境内自然人 0.94% 533,080 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 贾晓冬 1,611,120 人民币普通股 1,611,120 黄鑫 1,303,200 人民币普通股 1,303,200 李明高 543,920 人民币普通股 543,920 李伟光 542,080 人民币普通股 542,080 王贤磊

12、 533,080 人民币普通股 533,080 易方达基金上海国盛集团资产有限公司易方达基金光胜单一资产管理计划 530,000 人民币普通股 530,000 谭喜峰 522,080 人民币普通股 522,080 梁文林 522,080 人民币普通股 522,080 于芳芳 400,000 人民币普通股 400,000 戴涌 392,800 人民币普通股 392,800 北京盈建科软件股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 4 上述股东关联关系或一致行动的说明 张建云系陈岱林配偶的弟弟，陈岱林、张建云、任卫教、张凯利为一致行动人。除上述情况外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致

13、行动关系。 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用 (二二)公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 (三三)限售股份变动情况限售股份变动情况 适用 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 陈岱林 9,481,940 0 0 9,481,940 首发前限售 2024 年 1 月 20 日 张建云 8,701,940 0 0 8,701,940 首发前限售 2024 年 1 月 20 日 任卫教 3,695,080 0 0 3,

14、695,080 首发前限售 2024 年 1 月 20 日 张凯利 3,694,820 0 0 3,694,820 首发前限售 2024 年 1 月 20 日 李明高 2,175,680 2,175,680 1,631,760 1,631,760 高管锁定股 在任职期间每年解锁其持有公司股份总数的 25% 贾晓冬 2,175,420 2,175,420 0 0 首发前限售 黄鑫 1,305,200 1,305,200 0 0 首发前限售 陈璞 870,220 870,220 652,665 652,665 高管锁定股 在任职期间每年解锁其持有公司股份总数的 25% 王贤磊 542,080 54

15、2,080 0 0 首发前限售 李伟光 542,080 542,080 0 0 首发前限售 梁博 271,040 271,040 203,280 203,280 高管锁定股 在任职期间每年解锁其持有公司股份总数的 25% 李保盛 213,940 213,940 160,455 160,455 高管锁定股 在任职期间每年解锁其持有公司股份总数的 25% 韩艳薇 30,000 30,000 22,500 22,500 高管锁定股 在任职期间每年解锁其持有公司股份总数的 25% 刘海谦 30,000 30,000 22,500 22,500 高管锁定股 在任职期间每年解锁其持有公司股份总数的 25%

16、 贺秋菊 20,000 20,000 15,000 15,000 高管锁定股 在任职期间每年解锁其持有公司股份总数的 25% 其他自然人股东 8,625,560 8,625,560 0 0 首发前限售 合计 42,375,000 16,801,220 2,708,160 28,281,940 - - 三、其他重要事项三、其他重要事项 适用 不适用 报告期内， 公司按照年初制定的经营计划有序推进各项工作， 经营活动开展良好。 报告期内， 公司实现营业收入2,765.76万元，较上年同期增长70.14%；实现归属于上市公司股东的净利润-750.71万元，较上年同期下降180.27%。净利润下降主要

17、系：公司客户主要为建筑设计单位、地产公司和高等院校等，多数为国有控股公司、国有企事业单位或经国有企事业单位改制后的公司制企业，遵照预算决算体制，公司客户的预算、立项和采购有较强的季节性特征，第四季度尤其是年末通常是合北京盈建科软件股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 5 同签署和交付的高峰期。因此，公司营业收入存在一定的季节性波动，主要表现为第一季度收入全年占比较低，第四季度收入全年占比较高，2020年第一季度、2021年第一季度营业收入全年占比分别为6.85%、7.04%。但公司各项成本、费用随着业务和管理活动的正常开展而发生；并且报告期内，公司进一步扩大整体人员规模，加大研发投入，加

18、强营销服务网络扩建及市场开拓投入，公司期间费用为4,360.34万元，较上年同期增长92.61%。 四、季度财务报表四、季度财务报表 (一一)财务报表财务报表 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：北京盈建科软件股份有限公司 2022 年 03 月 31 日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 175,654,145.57 880,259,609.51 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 672,540,749.54 衍生金融资产 应收票据 183,913.50 783,913.50 应收账款 111,586,406.51 119,575,934.70 应收款项

19、融资 预付款项 9,226,576.89 6,352,884.42 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 4,932,548.22 4,431,415.42 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 1,003,768.32 887,789.61 合同资产 236,951.85 299,013.77 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 1,534,864.01 2,080,627.32 其他流动资产 流动资产合计 976,899,924.41 1,014,671,188.25 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 3,141,672.18

20、 3,101,576.85 长期股权投资 16,773,154.48 16,879,521.14 其他权益工具投资 北京盈建科软件股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 6 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 4,339,928.15 4,425,972.71 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 22,596,164.40 24,451,002.26 无形资产 2,465,324.16 2,584,330.78 开发支出 9,520,708.10 7,338,317.68 商誉 长期待摊费用 4,580,992.17 5,084,539.58 递延所得税资产 1,611

21、,231.75 1,827,356.19 其他非流动资产 130,525.05 114,639.69 非流动资产合计 65,159,700.44 65,807,256.88 资产总计 1,042,059,624.85 1,080,478,445.13 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 6,334,061.70 9,618,895.73 预收款项 合同负债 3,204,450.76 3,046,032.81 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 12,490,196.23 30,114

22、,834.03 应交税费 3,852,826.71 13,894,004.31 其他应付款 187,533.00 199,090.01 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 11,385,706.98 11,336,145.92 其他流动负债 流动负债合计 37,454,775.38 68,209,002.81 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 北京盈建科软件股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 7 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 11,857,444.96 14,537,290.31 长期应付款 长期应付职工薪酬

23、 预计负债 递延收益 递延所得税负债 254,074.95 其他非流动负债 3,993,409.68 3,860,889.44 非流动负债合计 16,104,929.59 18,398,179.75 负债合计 53,559,704.97 86,607,182.56 所有者权益： 股本 56,505,000.00 56,505,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 739,527,996.87 737,392,191.62 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 27,190,366.88 27,190,366.88 一般风险准备 未分配利润 165,276,556.

24、13 172,783,704.07 归属于母公司所有者权益合计 988,499,919.88 993,871,262.57 少数股东权益 所有者权益合计 988,499,919.88 993,871,262.57 负债和所有者权益总计 1,042,059,624.85 1,080,478,445.13 法定代表人：陈岱林 主管会计工作负责人：任卫教 会计机构负责人：刘海谦 2、合并利润表、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 27,657,557.90 16,255,507.08 其中：营业收入 27,657,557.90 16,255,507.08 利息收入 已

25、赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 44,653,680.30 23,066,038.05 其中：营业成本 739,083.62 198,976.46 利息支出 手续费及佣金支出 北京盈建科软件股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 8 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 311,154.35 228,706.98 销售费用 19,983,910.89 11,927,920.77 管理费用 7,525,553.60 4,724,023.46 研发费用 16,861,545.89 7,417,243.69 财务费用 -767,568.05

26、-1,430,833.31 其中：利息费用 297,450.70 利息收入 1,076,142.10 1,434,756.26 加：其他收益 5,362,259.96 2,823,109.71 投资收益（损失以“”号填列） 1,721,961.07 1,482,132.32 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -106,366.66 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） 2,540,749.54 信用减值损失（损失以“-”号填列） 337,672.55 -25,009.04 资产减值损失

27、（损失以“-”号填列） -1,022.08 -852.71 资产处置收益（损失以“-”号填列） -2,483.16 三、营业利润（亏损以“”号填列） -7,036,984.52 -2,531,150.69 加：营业外收入 35.97 1.81 减：营业外支出 65.11 四、利润总额（亏损总额以“”号填列） -7,036,948.55 -2,531,213.99 减：所得税费用 470,199.39 147,309.56 五、净利润（净亏损以“”号填列） -7,507,147.94 -2,678,523.55 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列） -7,507,14

28、7.94 -2,678,523.55 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 -7,507,147.94 -2,678,523.55 2.少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 北京盈建科软件股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 9 1.权益法下可转损益的其他综合收益

29、2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 -7,507,147.94 -2,678,523.55 归属于母公司所有者的综合收益总额 -7,507,147.94 -2,678,523.55 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益 -0.13 -0.05 （二）稀释每股收益 -0.13 -0.05 法定代表人：陈岱林 主管会计工作负责人：任卫教 会计机构负责人：刘海谦 3、合并现金流量表、合并现金流

30、量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 40,490,479.00 19,074,917.99 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 5,102,652.05 2,657,427.35 收到其他与经营活动有关的现金 1,345,310.60 1,556,416.93 经营活动现金流入小计 4

31、6,938,441.65 23,288,762.27 购买商品、接受劳务支付的现金 5,997,465.28 109,709.52 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 47,923,367.54 27,704,319.51 北京盈建科软件股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 10 支付的各项税费 12,343,743.98 4,690,726.53 支付其他与经营活动有关的现金 8,131,555.26 16,256,757.53 经营活动

32、现金流出小计 74,396,132.06 48,761,513.09 经营活动产生的现金流量净额 -27,457,690.41 -25,472,750.82 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 774,000,000.00 410,000,000.00 取得投资收益收到的现金 1,938,027.41 552,520.54 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 20,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 775,958,027.41 410,552,520.54 购建固定资产、无形资产和其他长期资产

33、支付的现金 3,631,645.65 3,870,801.33 投资支付的现金 1,445,800,000.00 890,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1,449,431,645.65 893,870,801.33 投资活动产生的现金流量净额 -673,473,618.24 -483,318,280.79 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 758,073,298.11 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计

34、 758,073,298.11 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 3,674,155.29 10,855,551.90 筹资活动现金流出小计 3,674,155.29 10,855,551.90 筹资活动产生的现金流量净额 -3,674,155.29 747,217,746.21 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -704,605,463.94 238,426,714.60 加：期初现金及现金等价物余额 880,259,609.51 204,965,588.79 六、期末现金及现金等价物余额 175,654,145.57 443,392,303.39 (二二)审计报告审计报告 第一季度报告是否经过审计 是 否 公司第一季度报告未经审计。 北京盈建科软件股份有限公司董事会 2022 年 04 月 14 日