铜牛信息：2022年一季度报告.PDF

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1、北京铜牛信息科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文1证券代码：300895证券简称：铜牛信息公告编号：2022-018北京铜牛信息科技股份有限公司2022 年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示重要内容提示:1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第一季度报告是否经过审计 是 否一、主要财

2、务数据一、主要财务数据(一一)主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入（元）118,521,371.6558,673,604.86102.00%归属于上市公司股东的净利润（元）8,942,325.338,783,409.961.81%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）8,968,416.996,236,605.4843.80%经营活动产生的现金流量净额（元）-38,483,757.96-95,250,595.9959.60%基本每股收益（元/股）0.07680.0906-15.23

3、%稀释每股收益（元/股）0.07680.0906-15.23%加权平均净资产收益率0.77%0.78%-0.01%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）1,552,049,300.621,548,185,954.020.25%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,171,944,286.151,163,001,960.820.77%北京铜牛信息科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文2(二二)非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用单位：元项目本报告期金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-29,907.48处置固定资产产生的损

4、失调整除上述各项之外的其他营业外收入和支出-670.30缴纳的滞纳金减：所得税影响额-4,486.12合计-26,091.66-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。(三三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适

5、用 不适用（一）资产负债表项目：1、应收账款期末余额较年初增加65.46%，主要系本报告期内部分客户未及时回款及营业收入增加所致；2、应付职工薪酬期末余额较年初减少78.34%，主要系报告期内支付了部分职工2021年度已经计提的年终奖金所致；3、应交税费期末余额较年初增加148.50%，主要系报告期内计缴的企业所得税和销项税额增加所致。（二）利润表项目：1、报告期2022年1-3月营业收入较上年同期增加102%，主要系本期内系统集成服务业务较上年同期增幅较大所致；2、报告期2022年1-3月营业成本较上年同期增加128.49%，主要系本期内系统集成服务业务的成本增加以及IDC增值服务业务的运营

6、设备等固定资产的折旧和摊销成本增加所致；2、报告期2022年1-3月税金及附加较上年同期增加69.89%，主要系本期内增加印花税和应缴增值税所致；3、报告期2022年1-3月销售费用较上年同期增加47%，主要系本期内母公司销售人员计提销售提成奖增加所致；4、报告期2022年1-3月研发费用较上年同期增加66.83%，主要系本期内研发人员和研发设备的折旧增加所致；5、报告期2022年1-3月财务费用较上年同期增加57.24%，主要系公司暂时闲置的资金逐渐减少导致利息收入减少所致；6、报告期2022年1-3月其他收益较上年同期减少65.80%，主要系公司本期取得增值税退税额减少所致；7、报告期20

7、22年1-3月信用减值损失较上年同期减少98.83%，主要系公司本期计提的应收账款坏账准备减少所致；8、报告期2022年1-3月营业外收入较上年同期减少101%，主要系公司2021年度取得北京市政府给予的上市补助300万元，本期无相关补助；9、报告期2022年1-3月营业外支出较上年同期减少91.88%，主要系公司本期无较大营业外支出事项发生。（三）现金流量表项目：1、报告期2022年1-3月经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加59.60%，主要系本期内公司对供应商的付款减少和客户回款增加所致；2、报告期2022年1-3月投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少420.01%，主要系本期内

8、公司支付云计算平台四期采购款所致。二、股东信息二、股东信息(一一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数21,094报告期末表决权恢复的0北京铜牛信息科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文3优先股股东总数（如有）前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量北京时尚控股有限责任公司国有法人25.19%29,310,48029,310,480北京铜牛集团有限公司国有法人24.80%28,857,54028

9、,857,540银河粤科（广东）产业投资基金（有限合伙）境内非国有法人2.36%2,741,3350高鸿波境内自然人2.23%2,598,3581,993,768胡占义境内自然人1.71%1,990,8000毕凤芝境内自然人0.72%840,0000皮纪梅境内自然人0.71%821,9600李超成境内自然人0.68%795,600596,700樊红涛境内自然人0.53%614,940461,205刘毅境外自然人0.51%589,440464,580前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量银河粤科（广东）产业投资基金（有限合伙）2,741,335人民币

10、普通股2,741,335胡占义1,990,800人民币普通股1,990,800毕凤芝840,000人民币普通股840,000皮纪梅821,960人民币普通股821,960高鸿波604,590人民币普通股604,590#蒋伟行518,900人民币普通股518,900梁荣富378,600人民币普通股378,600深圳市盛冠达资产投资有限公司盛冠达恒利源二期私募证券投资基金319,200人民币普通股319,200王晓丽305,062人民币普通股305,062#杭州益品新五丰药业有限公司298,600人民币普通股298,600上述股东关联关系或一致行动的说明时尚控股系本公司控股股东，铜牛集团为时尚控股

11、全资子公司。前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）截至 2022 年 3 月 31 日，蒋伟行持有本公司股份为 518,900 股，持股比例为 0.95%,通过普通证券账户持有公司股份 353,600 股，通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 165,300 股；杭州益品新五丰药业有限公司持有本公司股份为 298,600 股，持股比例为 0.55%,通过普通证券账户持有公司股份 90,800 股，通过金元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 207,800 股。(二二)公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况

12、表名优先股股东持股情况表 适用 不适用北京铜牛信息科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文4(三三)限售股份变动情况限售股份变动情况 适用 不适用单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期北京时尚控股有限责任公司29,310,4800029,310,480首发前限售股份2023 年 9 月 24日北京铜牛集团有限公司28,857,5400028,857,540首发前限售股份2023 年 9 月 24日高鸿波2,518,169524,40101,993,768高管锁定股份每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定。李超成795,60019

13、8,9000596,700高管锁定股份每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定。樊红涛614,880153,6750461,205高管锁定股份每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定。刘毅529,38064,8000464,580高管锁定股份每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定。合计62,626,049941,776061,684,273-三、其他重要事项三、其他重要事项 适用 不适用四、季度财务报表四、季度财务报表(一一)财务报表财务报表1、合并资产负债表、合并资产负债表编制单位：北京铜牛信息科技股份有限公司2022 年 03 月 31 日单位：元项目期末余额年初余额流动资产：货币

14、资金192,015,422.45254,867,853.12结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据635,018.00107,331.00北京铜牛信息科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文5应收账款227,237,433.27137,336,687.20应收款项融资81,000.00预付款项181,336,254.02182,475,214.68应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款1,584,178.351,413,816.15其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货204,856,432.99225,920,617.40合同资产667,631.26759,

15、900.18持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产14,929,554.7814,015,386.56流动资产合计823,261,925.12816,977,806.29非流动资产：发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产126,986,472.57127,864,532.09固定资产195,268,812.26200,787,478.65在建工程53,909,594.3242,451,958.98生产性生物资产油气资产使用权资产9,241,771.679,958,636.18无形资产243,745,590.18245,39

16、6,398.50开发支出商誉长期待摊费用26,184,824.7427,624,739.55递延所得税资产1,136,735.531,119,940.08其他非流动资产72,313,574.2376,004,463.70非流动资产合计728,787,375.50731,208,147.73资产总计1,552,049,300.621,548,185,954.02流动负债：短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债北京铜牛信息科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文6衍生金融负债应付票据223,150,439.72230,393,241.72应付账款69,471,009.6777,078,

17、818.15预收款项合同负债32,375,356.7326,323,539.89卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬829,076.743,827,713.23应交税费9,086,390.823,656,521.37其他应付款992,067.88880,614.79其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债4,259,012.464,029,603.87其他流动负债流动负债合计340,163,354.02346,190,053.02非流动负债：保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债6,633,2

18、66.497,297,709.37长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计6,633,266.497,297,709.37负债合计346,796,620.51353,487,762.39所有者权益：股本116,364,180.00116,364,180.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积778,961,610.80778,961,610.80减：库存股其他综合收益北京铜牛信息科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文7专项储备盈余公积27,347,696.0927,347,696.09一般风险准备未分配利润249,270,799.2624

19、0,328,473.93归属于母公司所有者权益合计1,171,944,286.151,163,001,960.82少数股东权益33,308,393.9631,696,230.81所有者权益合计1,205,252,680.111,194,698,191.63负债和所有者权益总计1,552,049,300.621,548,185,954.02法定代表人：吴立主管会计工作负责人：刘鹏秀会计机构负责人：皮纪梅2、合并利润表、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入118,521,371.6558,673,604.86其中：营业收入118,521,371.6558,673,604.86利

20、息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本108,441,703.9449,595,862.11其中：营业成本96,642,913.6942,296,690.41利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加229,202.48134,915.43销售费用2,431,536.241,654,144.90管理费用5,222,557.354,546,810.02研发费用4,711,049.092,823,874.43财务费用-795,554.91-1,860,573.08其中：利息费用利息收入994,039.401,775,859.36加：其他收益

21、27,757.1581,159.95投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填北京铜牛信息科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文8列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）-23,890.49-2,043,270.03资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）10,083,534.377,115,632.67加：营业外收入-29,907.483,004,500.01减：营业外支出6

22、70.308,259.43四、利润总额（亏损总额以“”号填列）10,052,956.5910,111,873.25减：所得税费用1,948,586.101,797,135.06五、净利润（净亏损以“”号填列）8,104,370.498,314,738.19（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）8,104,370.498,314,738.192.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类1.归属于母公司所有者的净利润8,942,325.338,783,409.962.少数股东损益-837,954.84-468,671.77六、其他综合收益的税后净额归属母公

23、司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额北京铜牛信息科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文94.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额8,104,370.498,314,738.19归属于母公司所有

24、者的综合收益总额8,942,325.338,783,409.96归属于少数股东的综合收益总额-837,954.84-468,671.77八、每股收益：（一）基本每股收益0.07680.0906（二）稀释每股收益0.07680.0906本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：吴立主管会计工作负责人：刘鹏秀会计机构负责人：皮纪梅3、合并现金流量表、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金65,331,728.2843,494,318.12客户存款和同业存放款项净增加额

25、向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还2,235.7879,693.75收到其他与经营活动有关的现金1,947,251.0713,340,382.62经营活动现金流入小计67,281,215.1356,914,394.49购买商品、接受劳务支付的现金87,447,617.92134,787,674.00客户贷款及垫款净增加额北京铜牛信息科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文10存放中央银行和同业款项

26、净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金14,988,430.258,500,001.88支付的各项税费1,006,414.073,045,176.50支付其他与经营活动有关的现金2,322,510.855,832,138.10经营活动现金流出小计105,764,973.09152,164,990.48经营活动产生的现金流量净额-38,483,757.96-95,250,595.99二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金130,000,000.00取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长

27、期资产收回的现金净额35,840.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计130,035,840.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金26,312,627.765,586,288.48投资支付的现金2,550,000.00130,000,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计28,862,627.76135,586,288.48投资活动产生的现金流量净额-28,862,627.76-5,550,448.48三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金5,

28、000,118.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金5,000,118.00取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计5,000,118.00偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东北京铜牛信息科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文11的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额5,000,118.00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-25,025.9635,823.81五、现金及现金等价物净增加额-62,371,293.68-100,765,220.66加：期初现金及现金等价物余额254,032,918.52310,774,527.17六、期末现金及现金等价物余额191,661,624.84210,009,306.51(二二)审计报告审计报告第一季度报告是否经过审计 是 否公司第一季度报告未经审计。北京铜牛信息科技股份有限公司董事会2022 年 04 月 22 日