唐源电气：2022年一季度报告.PDF

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1、成都唐源电气股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 1 证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2022-025 成都唐源电气股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示重要内容提示: : 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计

2、 是 否 一、主要财务数据一、主要财务数据 (一一)主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 55,269,320.72 49,750,209.99 11.09% 归属于上市公司股东的净利润（元） 4,213,300.05 6,131,676.77 -31.29% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 4,418,599.25 4,627,046.86 -4.50% 经营活动产生的现金流量净额（元） -47,400,639.06 -24,056,401.23 -97.

3、04% 基本每股收益（元/股） 0.0509 0.0741 -31.31% 稀释每股收益（元/股） 0.0503 0.0722 -30.33% 加权平均净资产收益率 0.52% 0.82% -0.30% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,060,540,335.86 1,066,862,849.51 -0.59% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 813,049,506.23 807,264,578.32 0.72% 成都唐源电气股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 2 (二二)非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目

4、 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 77,477.26 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,183,794.27 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,502,800.00 减：所得税影响额 -36,229.27 合计 -205,299.20 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用 公司不存在其他符合非经

5、常性损益定义的损益项目的具体情况。 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 增值税退税 3,176,057.85 与主营业务密切相关，且能够持续取得，能够体现公司正常的经营业绩和盈利能力 (三三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 （1）合并资产负债表项目 项目 2022年3月31日 2021年12月31日 变动幅度 变动原因 应收票据 893,950.00 2,979,160.00 -69.99% 主要系本报告期

6、商业承兑汇票到期兑付所致。 应收款项融资 22,779,000.00 12,009,000.00 89.68% 主要系本报告期收到客户以银行承兑汇票结算的货款增加所致。 应付职工薪酬 6,895,596.90 22,307,506.06 -69.09% 主要系上年末数据包含2021年度奖金所致。 应交税费 4,469,871.05 11,356,061.46 -60.64% 主要系本报告期缴纳了上期期末计提的增值税和企业所得税。 其他应付款 166,043.62 518,569.62 -67.98% 主要系本报告期退还研发生产基地工程承包方履约保证金所致。 其他流动负债 1,472,590.0

7、4 3,334,404.78 -55.84% 主要系本报告期待转销项税减少所致。 （2）合并年初到报告期末利润表项目 项目 2022年1-3月 2021年1-3月 变动幅度 变动原因 税金及附加 787,954.97 467,845.32 68.42% 主要系本报告期增值税较上年同期增长较大，导致本报告期的城建税、教育附加税较上年同期增加所致。 管理费用 6,891,883.50 5,138,010.30 34.14% 主要系本报告期股份支付、薪酬增加所致。 财务费用 -1,623,400.25 -1,122,456.46 -44.63% 主要系本报告期七天通知存款较上年同期增加，导致利息收入

8、较上年同期增加所致。 成都唐源电气股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 3 其他收益 3,253,530.86 1,350,018.58 141.00% 主要系本报告期收到政府补助较上年同期增加所致。 投资收益 1,183,794.27 332,071.28 256.49% 主要系本报告期持有的理财产品和结构性存款获得投资收益较上年同期增加所致。 信用减值损失 70617.81 -211,082.98 -133.45% 主要系本报告期应收票据到期承兑，计提坏账准备减少。 营业外支出 1,502,800.00 10,260.27 14546.79% 主要系本报告期公益捐赠款增加所致。 （3

9、）合并年初到报告期末现金流量表项目 项目 2022年1-3月 2021年1-3月 变动幅度 变动原因 收到的税费返还 3,176,118.78 主要系本报告期收到增值税即征即退款增加所致。 购买商品、接受劳务支付的现金 53,673,607.15 40,805,970.05 31.53% 主要系本报告期业务量增长，原材料采购量增加所致。 支付的各项税费 13,778,129.14 10,340,108.88 33.25% 主要系本报告期支付的企业所得税较上年同期增加所致。 收回投资收到的现金 200,000,000.00 70,000,000.00 185.71% 主要系本报告期赎回理财产品增

10、加所致。 取得投资收益收到的现金 1,200,821.92 338,026.31 255.25% 主要系本报告期持有的理财产品和结构性存款获得投资收益较去年同期增加所致。 投资支付的现金 205,500,000.00 110,000,000.00 86.82% 主要系本报告期利用闲置资金购买理财产品增加所致。 支付其他与投资活动有关的现金 500,000.00 主要系本报告期退还研发生产基地工程承包方履约保证金所致。 吸收投资收到的现金 540,000.00 -100.00% 主要系上年同期对外投资设立控股子公司，收到少数股东投资款所致。 二、股东信息二、股东信息 ( (一一) )普通股股东总

11、数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 7,067 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 周艳 境内自然人 37.19% 30,780,000 30,780,000 成都金楚企业管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 13.05% 10,800,000 10,800,000 成都唐源企业管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 9.25% 7,657,

12、966 0 周兢 境内自然人 3.26% 2,700,000 2,700,000 陈悦 境内自然人 3.26% 2,700,000 2,700,000 杨频 境内自然人 2.55% 2,109,600 1,582,200 佘朝富 境内自然人 1.84% 1,524,600 1,143,450 王瑞锋 境内自然人 1.81% 1,494,900 1,121,175 金友涛 境内自然人 1.67% 1,384,260 1,038,195 成都唐源电气股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 4 魏超然 境内自然人 0.48% 400,100 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有

13、无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 成都唐源企业管理中心（有限合伙） 7,657,966 人民币普通股 7,657,966 杨频 527,400 人民币普通股 527,400 魏超然 400,100 人民币普通股 400,100 佘朝富 381,150 人民币普通股 381,150 王瑞锋 373,725 人民币普通股 373,725 青岛茂源金属集团有限公司 360,560 人民币普通股 360,560 金友涛 346,065 人民币普通股 346,065 郑波 248,540 人民币普通股 248,540 中国工商银行股份有限公司大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证

14、券投资基金 228,500 人民币普通股 228,500 尹宁欣 225,240 人民币普通股 225,240 上述股东关联关系或一致行动的说明 成都金楚企业管理中心（有限合伙）的普通合伙人、执行事务合伙人为周艳；周艳与周兢系姐妹关系，周艳与陈悦系母女关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东尹宁欣除通过普通证券账户持有 27,240 股外，还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 198,000 股，实际合计持有 225,240 股。 ( (二二) )公司优先股股东总数及前

15、公司优先股股东总数及前 1010名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 ( (三三) )限售股份变动情况限售股份变动情况 适用 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 周艳 30,780,000 0 0 30,780,000 首发前限售股 2022 年 8 月 成都金楚企业管理中心（有限合伙） 10,800,000 0 0 10,800,000 首发前限售股 2022 年 8 月 周兢 2,700,000 0 0 2,700,000 首发前限售股 2022 年 8 月 陈悦 2,700,000 0

16、 0 2,700,000 首发前限售股 2022 年 8 月 杨频 1,582,200 0 0 1,582,200 高管锁定股 按高管锁定股相关规定执行 佘朝富 1,143,450 0 0 1,143,450 高管锁定股 按高管锁定股相关规定执行 金友涛 1,128,195 90,000 0 1,038,195 高管锁定股 按高管锁定股相关规定执行 王瑞锋 1,121,175 0 0 1,121,175 高管锁定股 按高管锁定股相关规定执行 成都唐源电气股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 5 合计 51,955,020 90,000 0 51,865,020 - - 三、其他重要事项三

17、、其他重要事项 适用 不适用 四、季度财务报表四、季度财务报表 ( (一一) )财务报表财务报表 1 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：成都唐源电气股份有限公司 2022 年 03 月 31 日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 284,482,285.84 342,085,361.19 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 160,724,107.53 155,552,355.90 衍生金融资产 应收票据 893,950.00 2,979,160.00 应收账款 215,863,436.16 223,978,619.19 应收款项融资 22,779,000

18、.00 12,009,000.00 预付款项 18,301,291.20 17,890,537.58 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 3,965,494.27 3,146,640.45 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 222,128,021.94 185,843,614.03 合同资产 15,137,740.81 15,481,328.42 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 4,656,687.03 4,163,715.86 流动资产合计 948,932,014.78 963,130,332.62 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投

19、资 其他债权投资 长期应收款 成都唐源电气股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 6 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 29,301,938.30 30,021,800.19 在建工程 64,677,485.04 56,041,296.36 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 8,508,281.08 8,603,600.41 开发支出 商誉 长期待摊费用 997,180.47 1,242,629.70 递延所得税资产 8,123,436.19 7,823,190.23 其他非流动资产 非流动资产合计 111,608,321.08 10

20、3,732,516.89 资产总计 1,060,540,335.86 1,066,862,849.51 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 31,072,166.07 29,674,086.98 应付账款 88,727,001.32 82,573,813.68 预收款项 合同负债 81,163,845.40 77,260,521.21 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 6,895,596.90 22,307,506.06 应交税费 4,469,871.05 11,356,061.46 其他应

21、付款 166,043.62 518,569.62 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 1,472,590.04 3,334,404.78 流动负债合计 213,967,114.40 227,024,963.79 非流动负债： 成都唐源电气股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 7 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 18,217,142.00 17,717,142.00 递延所得税负债 12,427,047.42 11,957,266.

22、01 其他非流动负债 非流动负债合计 30,644,189.42 29,674,408.01 负债合计 244,611,303.82 256,699,371.80 所有者权益： 股本 82,768,965.99 82,768,966.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 359,645,981.46 358,074,353.60 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 30,175,083.42 30,175,083.42 一般风险准备 未分配利润 340,459,475.36 336,246,175.30 归属于母公司所有者权益合计 813,049,506.23 807,

23、264,578.32 少数股东权益 2,879,525.81 2,898,899.39 所有者权益合计 815,929,032.04 810,163,477.71 负债和所有者权益总计 1,060,540,335.86 1,066,862,849.51 法定代表人：周艳 主管会计工作负责人：张南 会计机构负责人：王春梅 2、合并利润表、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 55,269,320.72 49,750,209.99 其中：营业收入 55,269,320.72 49,750,209.99 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 53,578

24、,816.55 45,028,262.51 成都唐源电气股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 8 其中：营业成本 29,502,504.76 24,767,099.77 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 787,954.97 467,845.32 销售费用 4,939,736.15 4,263,490.71 管理费用 6,891,883.50 5,138,010.30 研发费用 13,080,137.42 11,514,272.87 财务费用 -1,623,400.25 -1,122,456.46 其中：利息费用

25、 利息收入 1,660,683.99 1,158,923.71 加：其他收益 3,253,530.86 1,350,018.58 投资收益（损失以“”号填列） 1,183,794.27 332,071.28 其中： 对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） -328,248.37 信用减值损失 （损失以“-”号填列） 70,617.81 -211,082.98 资产减值损失 （损失以“-”号填列） -3,941.07 资产处置收益 （损失以“-”号填列） 三、营

26、业利润（亏损以“”号填列） 5,866,257.67 6,192,954.36 加：营业外收入 4.25 减：营业外支出 1,502,800.00 10,260.27 四、 利润总额 （亏损总额以“”号填列） 4,363,461.92 6,182,694.09 减：所得税费用 169,535.45 61,392.61 五、净利润（净亏损以“”号填列） 4,193,926.47 6,121,301.48 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列） 4,193,926.47 6,121,301.48 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列） （二）按所有权归属分类 成都唐源电

27、气股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 9 1.归属于母公司所有者的净利润 4,213,300.05 6,131,676.77 2.少数股东损益 -19,373.58 -10,375.29 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.

28、其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 4,193,926.47 6,121,301.48 归属于母公司所有者的综合收益总额 4,213,300.05 6,131,676.77 归属于少数股东的综合收益总额 -19,373.58 -10,375.29 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.0509 0.0741 （二）稀释每股收益 0.0503 0.0722 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：周艳 主管会计工作负责

29、人：张南 会计机构负责人：王春梅 3、合并现金流量表、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 成都唐源电气股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 10 销售商品、提供劳务收到的现金 56,486,253.34 62,241,951.36 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 3,176,118.78 收到其

30、他与经营活动有关的现金 1,589,187.37 1,852,066.70 经营活动现金流入小计 61,251,559.49 64,094,018.06 购买商品、接受劳务支付的现金 53,673,607.15 40,805,970.05 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 33,512,312.98 31,041,861.98 支付的各项税费 13,778,129.14 10,340,108.88 支付其他与经营活动有关的现金 7,688,14

31、9.28 5,962,478.38 经营活动现金流出小计 108,652,198.55 88,150,419.29 经营活动产生的现金流量净额 -47,400,639.06 -24,056,401.23 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 200,000,000.00 70,000,000.00 取得投资收益收到的现金 1,200,821.92 338,026.31 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 201,200,821.92 70,338,026.31 购建固定资产、

32、无形资产和其他长期资产支付的现金 7,584,803.22 6,273,346.26 投资支付的现金 205,500,000.00 110,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 成都唐源电气股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 11 支付其他与投资活动有关的现金 500,000.00 投资活动现金流出小计 213,584,803.22 116,273,346.26 投资活动产生的现金流量净额 -12,383,981.30 -45,935,319.95 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 540,000.00 其中：子公司吸收少数股东

33、投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 540,000.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 540,000.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -59,784,620.36 -69,451,721.18 加：期初现金及现金等价物余额 240,262,915.29 208,557,290.15 六、期末现金及现金等价物余额 180,478,294.93 139,105,568.97 ( (二二) )审计报告审计报告 第一季度报告是否经过审计 是 否 公司第一季度报告未经审计。 成都唐源电气股份有限公司董事会 2022 年 4 月 21 日