_ST乐材：2022年一季度报告.PDF

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1、保定乐凯新材料股份有限公司 2022 年第一季度报告全文1证券代码：300446证券简称：*ST 乐材公告编号：2022-028保定乐凯新材料股份有限公司2022 年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示重要内容提示:1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第一季度报告是否经过审计 是 否一、主要财

2、务数据一、主要财务数据(一一)主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入（元）42,115,035.2843,404,299.87-2.97%归属于上市公司股东的净利润（元）1,584,388.42207,311.59664.25%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）2,455,313.55-15,240.8916,210.04%经营活动产生的现金流量净额（元）14,362,343.011,889,964.79659.93%基本每股收益（元/股）0.00780.0010680.00%稀

3、释每股收益（元/股）0.00780.0010680.00%加权平均净资产收益率0.24%0.03%0.21%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）829,332,815.04827,025,298.080.28%归属于上市公司股东的所有者权益（元）649,578,141.46647,993,754.450.24%保定乐凯新材料股份有限公司 2022 年第一季度报告全文2(二二)非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用单位：元项目本报告期金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）99,756.72计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切

4、相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）76,834.98委托他人投资或管理资产的损益213,269.61理财产品除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-1,236,430.87公允变动损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出58,635.08减：所得税影响额80,191.69少数股东权益影响额（税后）2,798.96合计-870,925.13-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用公司不存在其他符合非

5、经常性损益定义的损益项目的具体情况。将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。(三三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用资产负债表项目本报告期末年初变动情况变动原因应收票据275,153.85996,255.00-72.38%报告期与年初相比减少，主要原因为期末承兑汇票减少预付款项2,467,539.844,284,

6、724.56-42.41%报告期与年初相比减少，主要原因为本期预付款项减少其他流动资产10,332,450.1597,223,166.59-89.37%报告期与年初相比减少，主要原因为年初金融资产本期到期交易性金融资产220,637,756.92149,135,517.9847.94%报告期与年初相比增加，主要原因为本期理财本金增加应收账款36,699,804.0024,906,972.0447.35%报告期与年初相比增加，主要原因为本期产品结构及账期变化导致其他应收款2,073,424.48987,428.80109.98%报告期与年初相比增加，主要原因为其他应收款增加应付票据5,315,5

7、57.893,263,601.3962.87%报告期与年初相比增加，主要原因为本期开出承兑票据增加应交税费3,334,988.841,254,843.60165.77%报告期与年初相比增加，主要原因为本期应交增值税增加保定乐凯新材料股份有限公司 2022 年第一季度报告全文3其他应付款7,018,005.792,911,880.45141.01%报告期与年初相比增加，主要原因为本期控股子公司乐凯化学其他应付款项增加利润表项目本报告期末上年同期变动情况变动原因税金及附加1,182,611.83729,947.0662.01%报告期与上期同比增加，主要原因为应交增值税增加销售费用754,840.5

8、31,145,911.28-34.13%报告期与上期同比减少，主要原因为职工薪酬减少研究与开发费4,977,823.649,021,920.61-44.83%报告期与上期同比减少,主要原因为部分研发项目正式投产财务费用530.44(147,724.48)100.36%报告期与上期同比增加，主要原因为本期汇兑损失增加公允价值变动收益-1,236,430.8787,525.40-1512.65%报告期与上期同比减少，主要原因为理财净值变动投资收益213,269.61152,342.8139.99%报告期与上期同比增加，主要原因为本期理财收益增加其他收益76,834.988,982.11755.42

9、%报告期与上期同比增加，主要原因为政府补助增加营业外收入62,135.9121,900.18183.72%报告期与上期同比增加，主要原因为销售废旧材料增加所得税费用600,258.88-100%报告期与上期同比减少，主要原因为本期子公司利润减少，所得税费用减少现金流量表项目本报告期末上年同期变动情况变动原因经营活动现金流入41,840,913.7834,053,192.7722.87%报告期与上期同比增加，主要原因为销售商品、提供劳务收回的现金增加经营活动现金流出27,478,570.7732,163,227.98-14.57%经营活动产生的现金流量净额14,362,343.011,889,9

10、64.79659.93%报告期与上期同比增加，主要原因为本期收到的税收返还增加投资活动现金流入181,752,181.6476,414,292.04137.85%报告期与上期同比增加，主要原因为收回理财投资的现金增加投资活动现金流出197,614,124.4399,494,342.4998.62%报告期与上期同比增加，主要原因为购买理财的现金增加投资活动产生的现金流量净额-15,861,942.79-23,080,050.4531.27%报告期与上期同比增加，主要原因为收回理财投资的现金增加筹资活动现金流入0.0020,000,000.00-100.00%报告期与上期同比减少，主要原因为本期未

11、新增借款筹资活动现金流出432,000.00报告期与上期同比增加，主要原因为本期支付利息增加筹资活动产生的现金流量净额-432,000.0020,000,000.00-102.16%报告期与上期同比减少，主要原因为本期筹资活动产生的现金流量净额减少。保定乐凯新材料股份有限公司 2022 年第一季度报告全文4二、股东信息二、股东信息(一一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数10,034报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比

12、例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量中国乐凯集团有限公司国有法人30.61%62,023,754刘彦峰境内自然人1.85%3,743,0102,807,257瞿果君境内自然人1.46%2,966,682魏巍境内自然人1.15%2,326,565李东璘境内自然人1.00%2,035,885毛幼聪境内自然人0.90%1,828,190陈武峰境内自然人0.89%1,809,915谢胜利境内自然人0.73%1,479,400魏娟意境内自然人0.68%1,380,765孟晓军境内自然人0.63%1,270,000前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数

13、量股份种类股份种类数量中国乐凯集团有限公司62,023,754人民币普通股62,023,754瞿果君2,966,682人民币普通股2,966,682魏巍2,326,565人民币普通股2,326,565李东璘2,035,885人民币普通股2,035,885毛幼聪1,828,190人民币普通股1,828,190陈武峰1,809,915人民币普通股1,809,915谢胜利1,479,400人民币普通股1,479,400魏娟意1,380,765人民币普通股1,380,765孟晓军1,270,000人民币普通股1,270,000魏子扬1,211,155人民币普通股1,211,155上述股东关联关系或一致

14、行动的说明股东中国乐凯集团有限公司、刘彦峰不存在关联关系，亦不存在属于一致行动人的情形。公司未知其他前 10 名无限售流通股股东之间，以及其他前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）无(二二)公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用保定乐凯新材料股份有限公司 2022 年第一季度报告全文5(三三)限售股份变动情况限售股份变动情况 适用 不适用单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除

15、限售日期刘彦峰2,807,257002,807,257高管锁定股董事、高管在任期届满前离职的，在其就任时确定的任期内（2023 年4 月） ，所持股份 75%锁定，每年 1 月 1 日解禁。周春丽380,25663,7500316,506高管锁定股高管在任期届满前离职的，在其就任时确定的任期内（2023 年 4月） ，所持股份75%锁定， 每年1 月 1 日解禁。王德胜1,029,141257,2850771,856高管锁定股董事、高管在任期届满前离职的，在其就任时确定的任期内（2023 年4 月） ，所持股份 75%锁定，每年 1 月 1 日解禁。锁亚强846,015211,2000634,

16、815高管锁定股董事、高管所持股份 75%锁定， 每年 1 月 1日解禁俞新荣297,00000297,000监事锁定股监事所持股份75%锁定， 每年1 月 1 日解禁合计5,359,669532,23504,827,434-三、其他重要事项三、其他重要事项 适用 不适用1、2020年6月，国铁集团及其下属企业停止采购热敏磁票产品，公司“热敏磁票生产线”一直处于停产状态，且预计在三个月以内无法恢复生产。根据深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订） 相关规定，自2020年9月15日起，公司股票交易被实施其他风险警示。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。鉴于

17、公司顺利整合乐凯化学，信息防伪材料、电子功能材料、精细化工材料三项业务稳步发展， 公司董事会对照 深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2020年12月修订） 的相关规定自查，公司触及其他风险警示的上市规则9.4条第（一）项规定的相应情形已经消除，亦不存在上市规则第9.4条规定的被实施其他风险警示的其他情形，符合撤销其他险警示条件。经公司董事会审议通过，拟向深圳证券交易所申请撤销其他风险警示。2、2021年4月28日，公司披露2020年年度报告和关于公司股票交易被实行退市风险警示暨停牌保定乐凯新材料股份有限公司 2022 年第一季度报告全文6的公告 。2020年度，公司经审计的扣除非经常性损益前

18、后孰低的净利润为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入后的全年营业收入低于1亿元，深圳证券交易所对公司股票交易实行“退市风险警示” ，公司股票简称由“ST乐凯”变更为“*ST乐材” ，股票代码仍为“300446” 。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告（2021-027号） 。鉴于公司经审计的财务数据满足撤销退市风险警示的要求，且已不存在深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订） 第10.3.1条规定的被实施退市风险警示的情形，公司拟向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示。3、公司自收到国铁集团下属印刷企业上海铁路印刷有限公司（以下简称“上海铁印” ）关于

19、停止采购公司热敏磁票产品的通知函后，持续与国铁集团及其下属企业沟通未来需求。2021年度，公司收到上海铁印临时订单，并与其签署了短期购销合同，合同有效期至2021年12月31日。截至目前，公司共发货311.92吨。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告（2021-035号、038号、041号、050号） 。4、公司拟发行股份购买川南航天能源科技有限公司及成都航天模塑股份有限公司100%股份，同时向包括航投控股在内的不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。公司于2022年2月18日召开了第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了关于公司发行股

20、份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案等议案，并于2022年2月21日披露了发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 关于重大资产重组的一般风险提示暨公司股票复牌的提示性公告等公告。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告（2022-005号、007号、009号） 。截至目前，该交易事项涉及的资产审计、评估工作尚未完成，交易标的资产价值、发行股份数量等事项尚未确定，最终交易方案尚需交易双方协商确定后，报公司相关决策机构批准，并取得相关部门核准。该交易最终方案能否由交易双方达成一致并持续推进尚存在不确定性，该交易能否取得前述批准及核准等尚存在不确定性。敬请广大投

21、资者注意相关风险。四、季度财务报表四、季度财务报表(一一)财务报表财务报表1、合并资产负债表、合并资产负债表编制单位：保定乐凯新材料股份有限公司2022 年 03 月 31 日单位：元项目期末余额年初余额流动资产：货币资金38,077,876.7640,105,502.96结算备付金拆出资金交易性金融资产220,637,856.92149,135,517.98衍生金融资产应收票据275,153.85996,255.00应收账款36,699,804.0024,906,972.04应收款项融资4,183,804.113,736,937.88预付款项2,467,539.844,284,724.56应

22、收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款2,073,424.48987,428.80其中：应收利息保定乐凯新材料股份有限公司 2022 年第一季度报告全文7应收股利买入返售金融资产存货45,989,546.9150,217,909.20合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产10,332,450.1597,223,166.59流动资产合计360,737,457.02371,594,415.01非流动资产：发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产195,181,452.85200,133,764.59在建工

23、程196,837,505.87181,918,669.35生产性生物资产油气资产使用权资产488,294.22506,046.66无形资产56,205,846.3856,534,891.63开发支出商誉长期待摊费用18,349.9913,291.65递延所得税资产1,356,219.911,356,219.91其他非流动资产18,507,688.8014,967,999.28非流动资产合计468,595,358.02455,430,883.07资产总计829,332,815.04827,025,298.08流动负债：短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据5,315,5

24、57.893,263,601.39应付账款43,377,303.6849,534,627.89预收款项合同负债617,734.89715,752.62卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款保定乐凯新材料股份有限公司 2022 年第一季度报告全文8代理承销证券款应付职工薪酬3,565,952.904,421,174.59应交税费3,334,988.841,254,843.60其他应付款7,018,005.792,911,880.45其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债52,800.0052,800.00其他流动负债80,305.5385

25、,699.34流动负债合计63,362,649.5262,240,379.88非流动负债：保险合同准备金长期借款60,000,000.0060,000,000.00应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬1,539,553.401,653,185.40预计负债递延收益24,645,821.8424,687,998.13递延所得税负债245,447.22245,447.22其他非流动负债非流动负债合计86,430,822.4686,586,630.75负债合计149,793,471.98148,827,010.63所有者权益：股本202,620,000.00202,620,0

26、00.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积554,912.56554,912.56减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积69,705,340.4269,705,340.42一般风险准备未分配利润376,697,888.48375,113,501.47归属于母公司所有者权益合计649,578,141.46647,993,754.45少数股东权益29,961,201.6030,204,533.00所有者权益合计679,539,343.06678,198,287.45负债和所有者权益总计829,332,815.04827,025,298.08保定乐凯新材料股份有限公司 2022 年第一季度报告

27、全文9法定代表人：张云飞主管会计工作负责人：王科赛会计机构负责人：郝宝云2、合并利润表、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入42,115,035.2843,404,299.87其中：营业收入42,115,035.2843,404,299.87利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本39,986,045.1941,886,199.68其中：营业成本27,593,335.3126,199,714.23利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加1,182,611.83729,947.06销售费用754,840.531,14

28、5,911.28管理费用5,476,903.444,936,430.98研发费用4,977,823.649,021,920.61财务费用530.44-147,724.48其中：利息费用利息收入-137,224.92-46,114.82加：其他收益76,834.988,982.11投资收益（损失以“”号填列）213,269.61152,342.81其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）-1,236,430.8787,525.40信用减值损失（损失以“-”号填列）资

29、产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”99,756.72保定乐凯新材料股份有限公司 2022 年第一季度报告全文10号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）1,282,420.531,766,950.51加：营业外收入62,135.9121,900.18减：营业外支出3,500.833,035.85四、利润总额（亏损总额以“”号填列）1,341,055.611,785,814.84减：所得税费用600,258.88五、净利润（净亏损以“”号填列）1,341,055.611,185,555.96（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）1,341,055.

30、611,185,555.962.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类1.归属于母公司所有者的净利润1,584,388.42207,311.592.少数股东损益-243,332.81978,244.37六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4

31、.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额1,341,055.611,185,555.96归属于母公司所有者的综合收1,584,388.42207,311.59保定乐凯新材料股份有限公司 2022 年第一季度报告全文11益总额归属于少数股东的综合收益总额-243,332.81978,244.37八、每股收益：（一）基本每股收益0.00780.0010（二）稀释每股收益0.00780.0010本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：张云飞

32、主管会计工作负责人：王科赛会计机构负责人：郝宝云3、合并现金流量表、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金37,731,496.9531,470,460.51客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还3,879,948.452,365,231.62收到其他与经营活动有关的现金229,468.38217,500.64经营

33、活动现金流入小计41,840,913.7834,053,192.77购买商品、接受劳务支付的现金12,823,414.6917,517,886.93客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的11,150,992.6111,045,569.28保定乐凯新材料股份有限公司 2022 年第一季度报告全文12现金支付的各项税费1,164,288.352,176,036.79支付其他与经营活动有关的现金2,339,875.121,423,734.98经营活动现金流出小计27,47

34、8,570.7732,163,227.98经营活动产生的现金流量净额14,362,343.011,889,964.79二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金181,269,723.4575,856,300.48取得投资收益收到的现金451,274.35506,715.95处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金31,183.8451,275.61投资活动现金流入小计181,752,181.6476,414,292.04购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金28,243,544.5822,767,371.

35、61投资支付的现金168,631,800.0076,357,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金738,779.85369,970.88投资活动现金流出小计197,614,124.4399,494,342.49投资活动产生的现金流量净额-15,861,942.79-23,080,050.45三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金20,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计20,000,000.00偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的

36、现金432,000.00其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计432,000.00筹资活动产生的现金流量净额-432,000.0020,000,000.00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-98,398.10105,827.89五、现金及现金等价物净增加额-2,029,997.88-1,084,257.77保定乐凯新材料股份有限公司 2022 年第一季度报告全文13加：期初现金及现金等价物余额36,809,929.9363,136,375.06六、期末现金及现金等价物余额34,779,932.0562,052,117.29(二二)审计报告审计报告第一季度报告是否经过审计 是 否公司第一季度报告未经审计。保定乐凯新材料股份有限公司董事会