众信旅游：2022年第一季度报告全文.PDF

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1、众信旅游集团股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 1 股票简称：众信旅游 股票代码：002707 公告编号：2022-041 债券简称：众信转债 债券代码：128022 众信旅游集团股份有限公司众信旅游集团股份有限公司 2022 年年第一季度报告第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示重要内容提示: : 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并

2、承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第一季度报告是否经过审计 是 否 一、主要财务数据一、主要财务数据 (一一)主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 59,486,096.93 85,170,058.91 -30.16% 归属于上市公司股东的净利润（元） -56,950,292.82 -74,636,936.02 23.70% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净

3、利润（元） -58,423,359.94 -76,929,919.26 24.06% 经营活动产生的现金流量净额（元） -11,669,362.16 -42,385,251.73 72.47% 基本每股收益（元/股） -0.063 -0.082 23.17% 稀释每股收益（元/股） -0.057 -0.076 25.00% 加权平均净资产收益率 -19.14% -9.25% -9.89% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,390,433,232.52 2,542,002,678.03 -5.96% 众信旅游集团股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 2 归属

4、于上市公司股东的所有者权益（元） 309,725,200.73 326,712,316.01 -5.20% (二二)非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,977,582.40 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -15,772.58 减：所得税影响额 288,782.85 少数股东权益影响额（税后） 199,959.85 合计 1,473,067.12 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用

5、 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 单位：元 项目 期末余额 期初余额 增长率 变动原因 应收账款 100,249,309.45 147,720,862.65 -32.14% 主要原因为公司本期收

6、回了部分客户欠款 租赁负债 4,056,580.78 41,219,581.90 -90.16% 主要原因为公司本期支付了部分租赁负债 项目 本期金额 上期金额 增长率 变动原因 营业收入 59,486,096.93 85,170,058.91 -30.16% 主要原因为受疫情影响，本期公司业务开展受到部分限制，收入有所下降 营业成本 50,429,731.56 75,249,578.26 -32.98% 主要原因为受疫情影响，本期公司业务开展受到部分限制，成本有所下降 销售费用 42,419,547.29 75,443,069.73 -43.77% 主要原因为公司本期与去年同期相比，人员费用

7、、办公费用、租赁费用等下降较多 管理费用 15,157,866.67 32,351,560.29 -53.15% 主要原因为公司本期与去年同期相比，人员费用、办公费用、租赁费用等下降较多 经营活动产生的现金流量净额 -11,669,362.16 -42,385,251.73 72.47% 主要原因为公司本期收到了部分客户欠款，以及支付的供应商款项、日常人员办公费用等有所下降 投资活动产生的现金流量净额 17,363,911.86 4,352,586.69 298.93% 主要原因为公司本期收回了部分项目投资成本 众信旅游集团股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 3 筹资活动产生的现金流量

8、净额 -69,799,740.74 -267,093,983.43 73.87% 主要原因为公司本期偿还负债的规模小于去年同期 二、股东信息二、股东信息 (一一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 51,456 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 冯滨 境内自然人 18.25% 165,404,629 124,053,472 质

9、押 41,200,000 阿里巴巴（中国）网络技术有限公司 境内非国有法人 11.06% 100,244,018 郭洪斌 境内自然人 5.88% 53,292,843 39,969,632 林岩 境内自然人 2.41% 21,834,000 钮昊晖 境内自然人 2.00% 18,110,000 上海烜鼎资产管理有限公司烜鼎多空套利 1 号私募证券投资基金 其他 1.65% 14,955,534 曹建 境内自然人 1.48% 13,385,313 质押 9,600,000 平安安赢股票型养老金产品中国银行股份有限公司 其他 0.66% 5,940,600 中国银行股份有限公司富国中证旅游主题交易

10、型开放式指数证券投资基金 其他 0.64% 5,829,000 路振勤 境内自然人 0.58% 5,223,900 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 阿里巴巴（中国）网络技术有限公司 100,244,018 人民币普通股 100,244,018 冯滨 41,351,157 人民币普通股 41,351,157 林岩 21,834,000 人民币普通股 21,834,000 钮昊晖 18,110,000 人民币普通股 18,110,000 上海烜鼎资产管理有限公司烜鼎多空套利 1 号私募证券投资基金 14,955,534 人民币普通股

11、14,955,534 曹建 13,385,313 人民币普通股 13,385,313 郭洪斌 13,323,211 人民币普通股 13,323,211 平安安赢股票型养老金产品中国银行股份有限公司 5,940,600 境内上市外资股 5,940,600 众信旅游集团股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 4 中国银行股份有限公司富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 5,829,000 人民币普通股 5,829,000 路振勤 5,223,900 人民币普通股 5,223,900 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司有限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司收购管理办法规定

12、的一致行动人。 有限售条件股东与上述无限售条件股东之间不存在关联关系， 也不属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。公司未知无限售条件股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 备注：截至 2022 年 3 月 31 日，众信旅游集团股份有限公司回购专用证券账户持股数量 16,508,826 股，持股比例为 1.82%。根据公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号之相关规定，如公司前十大股东中存在回购账户，应当予以特别说明，但不纳入前 10 名股东列示。 (二二)公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 10

13、名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 三、其他重要事项三、其他重要事项 适用 不适用 四、季度财务报表四、季度财务报表 (一一)财务报表财务报表 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：众信旅游集团股份有限公司 2022 年 03 月 31 日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 690,796,179.46 756,257,947.58 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 1,867,212.29 1,918,792.74 衍生金融资产 应收票据 应收账款 100,249,309.45 147,720,862.65 应收款项融资 预付款项

14、49,864,377.70 50,715,964.21 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 93,209,932.68 100,892,324.54 其中：应收利息 应收股利 众信旅游集团股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 5 买入返售金融资产 存货 2,658,887.42 2,058,753.01 合同资产 持有待售资产 229,145,499.15 229,145,499.15 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 9,479,815.04 6,802,867.11 流动资产合计 1,177,271,213.19 1,295,513,010.99 非流动资产：

15、 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 99,321,108.79 99,106,814.62 其他权益工具投资 419,703,968.18 436,005,175.04 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 25,514,624.50 26,359,856.19 在建工程 136,809,840.19 141,172,769.14 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 136,892,763.30 141,840,694.50 无形资产 12,960,430.80 14,087,090.72 开发支出 商誉 长期待摊费用 6,485,426.52 9,08

16、9,880.47 递延所得税资产 320,022,007.86 320,022,007.86 其他非流动资产 55,451,849.19 58,805,378.50 非流动资产合计 1,213,162,019.33 1,246,489,667.04 资产总计 2,390,433,232.52 2,542,002,678.03 流动负债： 短期借款 518,388,351.28 574,369,727.29 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 432,553,634.56 416,480,499.02 预收款项 合同负债 134,622,105.56 13

17、0,876,735.32 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 众信旅游集团股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 6 应付职工薪酬 53,934,027.91 55,716,476.71 应交税费 4,139,525.34 9,217,442.63 其他应付款 661,243,176.94 710,606,288.14 其中：应付利息 应付股利 1,047,200.00 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 3,840,935.07 3,840,935.07 一年内到期的非流动负债 50,094,495.42 53,801,044.02 其他流动

18、负债 流动负债合计 1,858,816,252.08 1,954,909,148.20 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 5,707,148.47 6,365,718.04 应付债券 413,607,553.81 406,196,745.50 其中：优先股 永续债 租赁负债 4,056,580.78 41,219,581.90 长期应付款 3,958,214.46 4,071,652.14 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 8,507,140.84 9,986,706.76 其他非流动负债 非流动负债合计 435,836,638.36 467,840,404.34 负

19、债合计 2,294,652,890.44 2,422,749,552.54 所有者权益： 股本 906,372,335.00 906,345,282.00 其他权益工具 102,674,132.09 102,722,466.05 其中：优先股 永续债 资本公积 720,457,911.03 707,169,336.39 减：库存股 84,745,339.65 112,978,683.94 其他综合收益 -279,264,589.09 -277,727,128.66 专项储备 盈余公积 63,914,667.79 63,914,667.79 一般风险准备 未分配利润 -1,119,683,916

20、.44 -1,062,733,623.62 归属于母公司所有者权益合计 309,725,200.73 326,712,316.01 少数股东权益 -213,944,858.65 -207,459,190.52 所有者权益合计 95,780,342.08 119,253,125.49 负债和所有者权益总计 2,390,433,232.52 2,542,002,678.03 众信旅游集团股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 7 法定代表人：冯滨 主管会计工作负责人：吕菊蓉 会计机构负责人：李永力 2、合并利润表、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 59,486

21、,096.93 95,394,749.78 其中：营业收入 59,486,096.93 85,170,058.91 利息收入 10,224,690.87 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 126,511,717.76 201,842,013.36 其中：营业成本 50,429,731.56 75,249,578.26 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 287,874.19 293,955.62 销售费用 42,419,547.29 75,443,069.73 管理费用 15,157,866.67 32,351

22、,560.29 研发费用 财务费用 18,216,698.05 18,503,849.46 其中：利息费用 17,949,156.82 18,346,000.20 利息收入 2,252,648.55 1,749,160.81 加：其他收益 283,251.95 1,572,219.45 投资收益（损失以“”号填列） 其中： 对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） -51,580.45 信用减值损失 （损失以“-”号填列） 164.59 97,076.90 资产

23、减值损失 （损失以“-”号填列） 资产处置收益 （损失以“-”号填列） -708,000.00 三、营业利润（亏损以“”号填列） -67,501,784.74 -104,777,967.23 众信旅游集团股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 8 加：营业外收入 2,004,749.94 4,777,169.90 减：营业外支出 42,940.12 274,872.03 四、 利润总额 （亏损总额以“”号填列） -65,539,974.92 -100,275,669.36 减：所得税费用 -4,183,783.12 -4,372,541.83 五、净利润（净亏损以“”号填列） -61,35

24、6,191.80 -95,903,127.53 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列） -61,356,191.80 -95,903,127.53 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 -56,950,292.82 -74,636,936.02 2.少数股东损益 -4,405,898.98 -21,266,191.51 六、其他综合收益的税后净额 -3,617,229.58 -958,781.14 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -1,537,460.43 2,113,797.36 （一）不能重分类

25、进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 -1,537,460.43 2,113,797.36 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 -1,537,460.43 2,113,797.36 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -2,079,769.15 -3,072,578.

26、50 七、综合收益总额 -64,973,421.38 -96,861,908.67 归属于母公司所有者的综合收益总额 -58,487,753.25 -72,523,138.66 归属于少数股东的综合收益总额 -6,485,668.13 -24,338,770.01 八、每股收益： 众信旅游集团股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 9 （一）基本每股收益 -0.063 -0.082 （二）稀释每股收益 -0.057 -0.076 法定代表人：冯滨 主管会计工作负责人：吕菊蓉 会计机构负责人：李永力 3、合并现金流量表、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生

27、的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 103,889,014.00 165,816,668.21 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 5,290,785.30 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 125,916.91 11,443.51 收到其他与经营活动有关的现金 5,915,090.99 3,221,303.24 经营活动现金流入小计 109,930,021.90 174,340

28、,200.26 购买商品、接受劳务支付的现金 58,458,798.70 119,602,653.45 客户贷款及垫款净增加额 -9,371,793.42 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 38,258,013.47 82,931,988.69 支付的各项税费 4,680,154.55 9,801,818.77 支付其他与经营活动有关的现金 20,202,417.34 13,760,784.50 经营活动现金流出小计 121,599,384.06 216,725,45

29、1.99 经营活动产生的现金流量净额 -11,669,362.16 -42,385,251.73 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 17,363,911.86 4,895,131.61 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 众信旅游集团股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 10 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 17,363,911.86 4,895,131.61 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 343,544.92 投资支付的现金 199,000.00 质押贷

30、款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 542,544.92 投资活动产生的现金流量净额 17,363,911.86 4,352,586.69 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 175,740,000.00 378,378,075.03 收到其他与筹资活动有关的现金 41,300,805.70 筹资活动现金流入小计 217,040,805.70 378,378,075.03 偿还债务支付的现金 276,669,052.56 633,994,327.40 分

31、配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,171,493.88 11,477,731.06 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 1,047,200.00 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 286,840,546.44 645,472,058.46 筹资活动产生的现金流量净额 -69,799,740.74 -267,093,983.43 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,346,168.09 -1,203,791.62 五、现金及现金等价物净增加额 -66,451,359.13 -306,330,440.09 加：期初现金及现金等价物余额 714,092,523.83 1,047,883,360.26 六、期末现金及现金等价物余额 647,641,164.70 741,552,920.17 (二二)审计报告审计报告 第一季度报告是否经过审计 是 否 公司第一季度报告未经审计。 众信旅游集团股份有限公司董事会 2022 年 04 月 15 日