商业沙盘实训报告-财务总监.doc

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1、商业沙盘实训报告-财务总监商业沙盘实训报告-财务总监经济管理学院评语：得分：评阅人：企业经营实战演练（商业沙盘）实训报告清一色股份股份公司财务总监经过两天四夜的商业沙盘模拟训练,我从中学到了很多，也感受很多，积累了一些经验和教训。虽然只是短短的四年的模拟经营，但是我也能切切实实的感受到商场如战场的那种感觉。在整个商业竞争的过程中，市场的竞争是相当激烈，经营也存在很大的风险。在上课的第一天晚上，也就是模拟经营的开始之前，要做的主要是以下几方面的工作，首先是职位角色的分工。我们需要一个有魄力和有远见的CEO来带领我们的团队，建立好我们的企业的文化以及我们的企业的战略目标。我们每个小组都有6位成员，

2、我们经过一番全面的讨论，一致推荐梦同学担任我们的CEO，因为在她的身上有着领导的能力和深厚的学识。其他职位我们是根据每个人的所长去选择自己喜欢的职位。大家都觉得财务总监很难，做的事情多，都不敢选，推来推去的，见此状况，我勇敢地区接下了这个位置，因为我想不断挑战1自我，而且我觉得只要去认真听老师讲和自己学习应该没什么问题的。职位角色分工好之后，我们的任务就是讨论为自己的公司取名字和口号。由于时间的紧迫，一时半刻我们想不出什么好的名字，其中有一个同学建议取一个与麻将有关的清一色怎么样，大家觉得公司的名字不是很重要，重要的是我们如何使公司营运的好，所以我们采纳了这个建议，最后讨论决定叫清一色股份有限

3、公司。公司的名字我们想出来了，那接下来的就是口号，因为麻将与我们国情有关，平时我们都认为麻将就是我们的国粹，故我们的口号是将国粹推向全世界。各个小组都完成公司职位角色、公司名字和口号之后，接下来就是每个小组的CEO上台和大家介绍自己小组的公司名字、口号和目标。每个小组的CEO介绍完毕，老师开始为我们详细讲解商业沙盘的规则。因为我们都是市场营销专业的学生，商业沙盘对我们来说很重要，我们都很感兴趣，而且给我们上沙盘课的老师是教我们财务管理的老师，让我们倍感亲切，大家都很认真听讲。第二天晚上，老师给我们讲解注意的规则，就开始带领我们开始初始年的试运营。初始年的试运营我们是跟着老师的脚步走，目的就是让

4、我们每一个人都熟悉自己职位的规则和商业沙盘的运作。初始年老师讲的很慢，想让我们更加的明白其中的运作过程。大家也很认真跟着学习，不断地向老师提问，整个气氛显得很积极向上。第三天早上，我们开始第一年运营，这一年老师不再带领我们，要靠我们真正地去斗智斗勇了。经过我们小组讨论，CEO最终决定我们主打低端、中端和中高档的产品，不打高端产品。而我们的开拓的市场主要是直销开拓北部市场和网上直销，分销开拓北部市场（东部本身初始年就可以投用，不需开拓）。我们为什么这样做？我们不打高端产品是因为我们觉得高端产品成本高，风险大，时间长，而且我们此次的商业沙盘只经营4年，我们觉得高端产品一般是第四年之后才可以占据一定

5、的市场份额，我们是想在中端和低端产品上争夺龙头老大，我们觉得中低端产品虽然利润少，但我们还是确信薄利多销这个道理的。而我们为什么开的市场只有北部和网上营销不开拓其他市场，那是因为我们觉得南部开拓时间短竞争激烈，北部时间久成本多，我们是想专注东部和北部市场，争取当两个市场的龙头老大。经过各个小组的讨论完毕，开始投广告抢单了。CMO经过思考和我们提出第一年投放广告费23M理由，我通过计算表示这个数目没问题，CEO也觉得没问题，最终决定第一年投放广告费23M。我们第一年的投的广告费不少，拿到的单很不错，第一年我们很快顺利完成了四个季度的流程操作，经过计算，我决定第一年不申请贷款。剩下就只是我的财务报

6、表和门店会计负责的门店报表。财务报表对于我来说还是有一定的难度的，由于粗心大意，在报表上我忘记长期贷款那一项没有填，而组员都在等待着我，一时很着急，找不出报表哪里出2了问题。因为大家都是只专注自己的职位规则，所以组员也帮不了我的忙。没办法，我只能求救老师。老师过来只瞄了一眼就知道报表的问题出现在哪里，老师没有批评我粗心大意，反而赞扬我们小组的记录做的很全。我们小组的报表完成第二，老师给我们小组额外奖励4M。各个小组的报表完成，我们小组第一年的市值是90.96排名第一。第二年，我们小组投放的广告费20M，比上一年稍微少一点，不过拿到的单还是挺不错的。很快我们按着规则顺利完成了第二年四个季度的盘面

7、操作。经过第一年的报表操作，我很快完成填完报表中各个项目的数值，但是账目还是不平。我经过反复的检查，又查看关于财务报表的规则，最后发现问题出在主营业务收入和主营业务成本数值上。我把收取代理货款和收取门店货款以及冲销这几项的数值加起来当成是主营业务收入，而正确的算法是进入门店的商品就计算销售收入，按门店进货价计算。而主营业务成本我忘了计算进入e门店的货物。报表弄平，我们小组的市值是116.4位列第三。第三年，由于CMO和COO考虑失误，广告费投的多，而且几张单都没法完成，导致第三年净利润亏损32。前两年我们小组资金足够我们没有贷款，而这一年我们贷了短贷70M。由于我和名店店长操作失误，忘记了收取

8、代理店货款其中一步，这一年我找不出报表平不了的原因出现在哪里。最后，无计可施，再次求救老师。老师很耐心和我分析，最后找出问题的根源。此次让我教训挺大的，让我明白在沙盘操作中不能儿戏，必须认真操作，做好记录，报表才能顺利完成。第三年，报表出来，我们小组的市值是163.8排名第五，倒退了很多。第四年，也就是最后一年。吸取了第三年的教训，第四年我们小组每一位成员都很认真，记录也做的非常全，第四年我们很顺利地完成了报表，这一次没出现什么问题。这一年我们小组的市值是244.8位列第四。综合前几年的市值，我们小组最后排名第三。回想此次实训过程，我的收获还是很大的。我从期初的手忙脚乱到期末独自应付，我深刻地

9、感受到财务数据与企业业务的直接相关性，理解到财务数据是对企业运营情况的总结和提炼，为以后透过财务看经营打好基础。要想做好一名出色的财务总监，需要有极其扎实的理论知识与储备，对各项数据的分类及汇总极其敏感，做到不犯迷糊不犯错误。毕竟，哪怕一点点的数据计算错误都会对最后的计算结果造成很大的影响。其次，作为CFO，关键是要时刻保持冷静并且高度集中的注意力，对沙盘上的每一笔操作了之于心，并根据财务状况提供数据分析给大家，尤其是CEO作为经营战略决策的依据。3扩展阅读：ERP沙盘实训报告-财务总监学院独立实验（训）课程学生系别：学生学号：学生姓名：实验教师：ERP沙盘模拟实训实验报告日期：日期：ERP沙

10、盘模拟实训实验报告授课实验室：ERP沙盘模拟实训实验室授课地点：授课单位：指导老师：班级课程教师评语教师签名：年月日姓名实验周期学号角色财务总监实验教师一、实验目的（1）掌握如何通过沙盘展示企业的各种运转，按照既定流程开展公司的经营活动；（2）通过沙盘展示并模拟企业经营过程，体会战略管理、营销管理、生产管理、财务管理、人力资源管理、等管理理论在经营企业中的综合应用技巧；（3）通过学习并模拟企业经营，有意识地培养自身的学习能力、实际动手能力,沟通能力和团队合作能力。(4)学会运用所学的专业知识分析模拟企业运转的各个流程。二、实验内容以小组为单位设计自己企业经营的基本理念、基本方法，谈论制定企业发

11、展战略和经营策略，在一定的商业基础上，通过在沙盘模拟操作台上操作企业运营的一切主要业务及其业务流程。三、实验总结：我们进行了为期半学期的沙盘模拟实验。我担任本组的财务总监。我们的实验时间虽然不长，但是，我们安排的很紧凑，每个环节都很充实、紧张。我们组一共是6个成员，设有CEO，市场总监，生产总监，财务总监及营销总和监财务助理。首先我们熟悉了一下市场，了解了从公司的组建到生产经营和期末结账的全过程，经研究决定，第一年，本公司经过高层的一致意见决定投资一条全自动生产线以及一条半自动生产线。并研发P2、P3，开拓本地市场、区域市场，我们选择了和我们的生产水平能够对位的订单，就开发方面还向银行申请了4

12、0M的长期贷款。第二年，公司还决定投资一条全自动生产线。由于有了第一年订货会的经验，公司决定加大P1的广告投入，加大P1的生产。但是，我们好像没有控制好费用，还有长期贷款每年的利息，公司陷入了危机，无奈之下，只能贴现来维持资金周转。幸好后来经过同心协力，终于使公司有了小小的盈利，我们都很兴奋。第三年，由于有了40M的现金贷款，公司决定增加P3的开发，以做到在第四年垄断平、P3市场。第四年，公司基本放弃了P1全力生产P2、P3，并在亚洲市场和区域市场全面占据P3。但资金的短缺使得公司并不能跟上市场需求的发展，所以我们还是按生产能力选择了适应的订单。第五年，公司由于生产方面预测不准确，错失了一张p

13、3的订单，虽然没有损失多少，但是平没有对其他企业做出应有的压力，最终我们完成了生产任务，并拿到了大量现金。第六年，公司进行大量的扩建，厂房里都是生产线，让我们的资金得到最充分的利用。在ERP沙盘模拟实验的过程中，我担任的角色是财务总监。虽然老师之前就有提过，财务总监的工作是一项具有挺大挑战性的工作，想要扮演好这个角色，首先就要具备过硬的财务知识，我听了心很虚，因为我对自己在财务方面并没有什么自信，不过，在组员的强烈建议下，我只能硬着头皮接下了这个任务，希望自己可以做得好。当老师带领我们做完起始年份的工作的时候，我对财务总监这个角色应承担的工作任务与责任，算是有了个初步的了解，此时我才真正的意识

14、到我的工作确实是贯穿企业经营的各个阶段，责任之大，任务之巨，顿时让我加倍的清醒。财务总监的工作范围很难明确的界定，它既是CEO的得力助手，在日常业务中与CEO并肩作战，及时监督企业的运作状况，必要时给予企业一个合理的建议；又要与运营总监进行有效的沟通，听取关于生产的规划方案，并给予最有利的支持；还要合理安排并支付采购总监拟订的采购计划；同时，每年年初还要给营销总监最大的财政支持用于广告费用等的支出。总之，财务总监的每件工作，都是别人无法替代的。并且有些事情是无法授权给他人的。1.我的日常工作：（1）跟随企业经营的进行,监督CEO的日常业务登记活动；（2）支付企业的各项费用，并及时地核对帐目；（

15、3）审核企业新项目投资的可行性；（4）对企业将要进行的战略规划，提出意见，并给予财务预计支持；（5）规划企业的贷款业务；总体平衡企业的各项指标；（6）年终作出企业年度利润表、现金流量表、资产负债表；（7）对下年度的总资金额、各项支出进行评估和预算。2.我在工作中的失误：由于没有经验，在各年年初都没有进行资金的评估和预算；后面三年，虽然在每年年终做完三张表后，都有对下一年的资金应用做出估算，但估算过于粗略，对下一年的资金的顺利运转并没有起到很好的促进作用。结束了“6年”的经营，课程也即将结束了，我们仍然觉得意犹未尽，看着桌面上经历了“6年”拼搏之后的企业的现状，我们突然有点不舍，也很感慨。从一家

16、曾经濒临破产的企业，到现在可谓是一家相当有实力、有潜力的企业，这一路经营下来，我们对经营有了更深刻的认识，我们相信，要有下次，我们一定会做的更好。“6年”的辛苦经营将使每个团队的经营潜力得到发挥，在这里看到激烈的市场竞争、部门间的密切协作、掌握的经营理念的迅速应用、团队的高度团结！在模拟过程中，胜利者自会有诸多经验和感叹，而失败者更会在遗憾中体悟和总结。1.在虚拟的公司里面，可以看到企业的现金流量、应收账款、工资费用、折旧费、生产线、市场认证、市场推广等运营指标，怎样让企业走向更美好的明天，不仅需要全体团结协作，还要有精明能干的CEO，指定一个整体的运营规划；精打细算的财务总监，编制预算表等资

17、金控制表；纵观市场的营销总监，提高产品的市场占有率和收益率；熟练生产规则的运营总监，调整和控制生产能力；精确材料的采购总监，在控制成本的情况下保证原料的供应。2.应根据环境、战略与能力三者的关系，当环境发生变化时，为了适应这种变化，企业必须改变战略，制定出适应新环境的新战略。同样，当战略改变了，企业的能力也必须随着变化，从而使企业的能力能够符合战略的要求，保证战略的实现。3.具体的职业定位，做好每个职务都很不容易，最重要的，就是交流，沟通。4.注重团队协作，团队精神。每一个角色都要各负其责，才能使整体得到最大的发挥5.融资渠道的正确应用是至关重要的，向银行贷款其实是有利于企业的资金周转的，对企

18、业起到的作用是不可忽视的，一定程度的负债对于企业来说并非不是件好事，它可以起到杠杆的作用。6.对企业要有全面、整体的调控，在研发产品和开拓市场的同时，要注意生产线的引进、生产能力的跟进，使之相匹配。也只有生产能力与开拓的市场相匹配时，企业才能获取最大的利润。7.遇到困境时要有乐观积极的态度，要对自己、对企业充满信心。暂时的困境或许可以给我们更多的思考、启发，让我们有更深刻的体会，也让我们学会如何调整好自己的心态，如何面对危机，如何处理危机。8.游戏规则很重要，同样在商场上，应遵循的法律、法规，经营之道也是不可忽视的。9.市场竞争是残酷的，这种残酷性体现在资金的筹集、运用中，更体现在企业运营过程中的方方面面。10.共赢互利的思想很重要，市场并不是独赢、双赢，而是共赢如果一味想到的是压倒竞争对手的话，自己的利益也不会得到保障，追求双赢，争取把蛋糕做大。总之，ERP沙盘模拟实验课让我们在快乐中进行体验，在参与中得到学习，在实践中进行反思，在实战中得到提升！四、教学建议1.学校可以领进电子版得erp沙盘模拟实训的电子软件，让学生更好的学习沙盘2.在班级上可以多设置，让更多人有机会接触沙盘3.多参与校外的比赛，让学生学以致用备注：第 10 页 共 10 页