小金库自查自纠总结.doc

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1、小金库自查自纠总结小金库自查自纠总结*“小金库”自查报告为严肃财务管理纪律，严格执行“收支两条线”的财务制度，堵塞财务管理上的漏洞，根据中共口区委办公室口区人民政府办公室关于开展挖潜增收规范公款接待用餐整治小金库等专项工作的通知（*办文【2022】17号）文件精神，从2022年*月*日开始，团区委开展清理“小金库”工作，对资金规范化管理情况进行严格的自查和清查。按照*办文【2022】17号文件要求，团区委高度重视，及时召开全体机关干部会议并传达相关要求。认真开展清理“小金库”工作，成立了由*同志为组长、副书记*同志为副组长的清理工作领导小组，认真扎实地开展了清理工作。现将有关工作情况报告如下：

2、一、按照中共*区委办公室口区人民政府办公室关于开展挖潜增收规范公款接待用餐整治小金库等专项工作的通知（*办文【2022】17号）的要求，通过深入自查，我委财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入行管局财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。二、自团区委成立以来，都是严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。三、我委使用的票据有：行政事业性收费专用收据，票据由团区委办公室财务室统一管理，各类票据均由办公室统一到财政部门购领和销

3、毁，按照有关的票据登记制度设置票据登记薄；设立专（兼）职人员负责票据保管、领用和核销工作，并建立相应的备查薄。四、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，我委按照现金管理有关规定，严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。通过自查、自纠、回顾，*委认真执行财务管理制度的有关规定，没有小金库。但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财政、财务管理，确保了资金合理使用。扩展阅读：“小金库”自查自纠总结报告开展“小金库”自查自纠总结根据关于转发国有及国有控股企业“小金库”专项治理实施办法及有关领

4、导讲话的通知文件要求，我部认真组织开展了“小金库”专项治理工作，未存在私设小金库现象，进一步增强了领导成员和员工严格执行财经法规和有关制度的意识，现将自查自纠情况总结如下：一、健全组织，强化领导为确保此次专项治理工作顺利进行，我部成立了以项目经理为组长的“小金库”专项治理领导小组，由财务部牵头具体负责此次专项治理工作。二、提高认识，加强宣传我部在接到公司专项治理通知后，迅速召开了专题会议，传达学关于转发国有及国有控股企业“小金库”专项治理实施办法和中交股份“小金库”专项治理工作实施方案及有关领导讲话的通知等文件精神，正确认识开展此项活动的重大意义，要求全体员工要认真对待专项治理工作，明确清理检

5、查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败行为的重要举措。三、认真开展自查自纠工作我部按照中交股份“小金库”专项治理工作实施方案的要求，认真抓好专项治理实施工作，对照“小金库”的表现形式，在执行工程成本、采购成本、职工工资和执行制度流程等方面进行了自查，并设置职工意见箱，欢迎广大员工进行举报，自查活动结束后，确认严格执行财务管理的有关规定，没有私设小金库。通过“小金库”自查工作，增强了员工法制意识，强化了财务管理，确保了资金的合规高效使用。今后，我部将进一步完善相关流程管理和有关制度，加大制度执行和监督力度，杜绝“小金库”现象的发生，力争做到清理工作不留死角，从源头上防治腐败，确保企业效益不流失。第 3 页 共 3 页