总账系统日常业务处理实验报告3.doc

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1、总账系统日常业务处理实验报告3总账系统日常业务处理实验报告3商务学院课程实验报告专业年级会计学1003班课程名称计算机会计学指导教师张忠民学生姓名学号实验日期20210410实验地点实验楼206实验成绩贵州财经大学商务学院教务部制二一三年四月十日实验项目名称总账系统日常业务处理1、掌握用友财务管理软件中总账系统日常业务处理的内容；实验目的及要求2、熟悉总账系统日常业务处理的各种操作；3、掌握凭证填制、审核、出纳签字、主管签字、记账等业务处理；4、掌握账簿的查询操作。1、凭证管理：填制凭证、审核凭证、凭证记账的操作方法；实验内容2、出纳管理：出纳签字、现金、银行存款日记账和资金日报表的查询；3、

2、账簿管理：总账、科目余额表、明细账、辅助账的查询方法。一、凭证管理1、填制凭证：以“学生姓名2”的身份登录总账系统进行填制凭证。在业务工作界面执行“财务会计”|“总账”|“凭证”|“填制凭证”命令，进入“填制凭证”窗口。根据所写分录逐笔填制。2、出纳签字：以“王晶”的身份注册进入企业应用平台，在进入总账管理系统进行出纳签字。执行“凭证”|“出纳签字”命令，打开“出纳签字”查询条件对话查询凭证，然后对未签字凭证进行出纳签字，可以逐笔签，也可以一次全部签字。实验步骤3、凭证审核：以“学生姓名3”的身份登录总账系统，点击凭证，然后进行凭证审核。4、主管签字和记账：以“学生姓名1”的身份登录总账系统进

3、行主管的签字和记账。二、凭证查询输入查询条件，单击“辅助条件”按钮可输入更多查询条件。然后单击“确认”按钮进入“查询凭证”窗口。其中双击某一凭证行，则屏幕可显示此张凭证。在总账|凭证下可查询凭证外，还可查询科目汇总；在总账|帐表|科目表下可查询总账、科目余额表、明细账、辅助账等。实验环境用友ERP-U8实验结果与审核或者记账时要注意人物要登录正确。还有在实验填制凭证中的凭证分类分析在此次实验中，凭证的填制、审核、记账等都不是太难操作，在进行填制、有时会弄错，感觉到自己的会计学知识没有学扎实，需要下去努力。注：可根据实际情况加页。扩展阅读：实验三 总账管理系统日常业务处理实验报告模版实验三总账管

4、理系统日常业务处理实验报告模版班级：姓名：学号：一、实验目的掌握用友ERPU8软件中总账系统日常业务处理的相关内容，熟悉总账系统日常业务处理的各种操作，掌握凭证管理、出纳管理和账簿管理的具体内容和操作方法。二、实验内容1.凭证管理：填制凭证、审核凭证、凭证记账2.出纳管理3.账簿管理：总账、科目余额表、明细账、辅助账三、实验要求1.以“马方”的身份进行填制凭证，凭证查询操作。2.以“王晶”的身份进行出纳签字，现金、银行存款日记账和资金日报表的查询，支票登记操作。3.以“陈明”的身分进行审核、记账、账簿查询操作。四、实验资料1凭证管理8月经济业务如下：（1）2日，销售一部赵斌购买了200元的办公

5、用品，以现金支付。（附单据一张）借：营业费用（5501）200贷：现金（1001）200付1（2）3日，财务部王晶从工行提取现金10000元，作为备用金。（现金支票号XJ001）借：现金（1001）10000贷：银行存款工行存款（100201）10000付2（3）5日，收到泛美集团投资资金10000美元，汇率1：8275（转账支票号ZZW001）借：银行存款中行存款（100202）82750贷：实收资本（3101）82750收1（4）8日，供应部白雪采购原纸10吨，每吨5000元，材料直接人库，货款以银行存款支付。（转账支票号ZZR001）借：原材料生产用原材料（121101）50000贷：银

6、行存款工行存款（100201）50000付（5）12日，销售二部宋佳收到北京世纪学校转来一张转账支票，金额99600元，用以偿还所欠货款。（转账支票号ZZR002）借：银行存款工行存款（100201）99600贷：应收账款（1131）99600收2（6）14日，供应部白雪从南京多媒体研究所购入“管理革命”光盘100张，单价80元，货税款暂欠，商品已验收人库。（适用税率17）借：库存商品（1243）8000应交税金应交增值税进项税额（21710101）1360贷：应付账款（2121）9360转1（7）16日，总经理办公室支付业务招待费1200元。（转账支票号ZZR003）借：管理费用招待费（55

7、0205）1200贷：银行存款工行存款（100201）1200付4（8）18日，总经理办公室肖剑出差归来，报销差旅费2021元，交回现金200元。借：管理费用差旅费（550204）1800现金（1001）200贷：其他应收款（1133）2021收3（9）20日，生产部领用原纸5吨，单价5000元，用于生产普通打印纸-A4。借：生产成本直接材料（410101）25000贷：原材料生产用原材料（121101）25000转22出纳管理25日，销售二部宋佳借转账支票一张，票号155，预计金额5000元。五、操作步骤1凭证管理填制凭证增加凭证-输入凭证的辅助核算信息业务1：辅助核算-现金流量业务2：辅助核算-银行科目业务3：辅助核算-外币科目业务4：辅助核算-数量科目业务5，辅助核算-客户往来业务6，辅助核算-供应商往来业务7，辅助核算-部门核算业务8，辅助核算-个人往来业务9：辅助核算-项目核算查询凭证冲销凭证凭证作废凭证整理出纳签字更换操作员进行出纳签字凭证记账记账取消记账2出纳管理现金日记账（银行存款日记账操作相同）资金日报表支票登记簿3账簿管理查询基本会计核算账簿部门账部门总账部门明细账部门收支分析第 5 页 共 5 页