通润装备：2021年第三季度报告.PDF

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1、江苏通润装备科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 1 证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2021-035 江苏通润装备科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计

2、 是 否 一、主要财务数据一、主要财务数据 (一一)主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 488,068,780.33 21.33% 1,304,760,620.75 26.82% 归属于上市公司股东的净利润（元） 45,371,208.12 22.57% 97,582,037.77 -8.08% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 44,353,932.80 20.01% 95,740,278.07 -8.82% 经营活动产

3、生的现金流量净额（元） -98,256,425.10 -157.92% 基本每股收益（元/股） 0.13 30.00% 0.27 -10.00% 稀释每股收益（元/股） 0.13 30.00% 0.27 -10.00% 加权平均净资产收益率 3.27% 0.51% 6.89% -1.02% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,006,623,100.35 1,835,266,581.60 9.34% 江苏通润装备科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 2 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,428,504,161.49 1,386,076,624.82

4、3.06% (二二)非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -51,021.87 387,647.45 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,490,366.31 2,557,298.84 债务重组损益 68,366.92 68,366.92 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 500.94 703.49 减：所得税影响额 378,247.24 895,061.63 少数股东权

5、益影响额（税后） 112,689.74 277,195.37 合计 1,017,275.32 1,841,759.70 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用

6、 不适用 一资产负债表大幅变动情况说明： 1. 货币资金减少343,551,917.13元，比期初下降39.54%，主要原因是报告期内购买理财所致。 2. 交易性金融资产增加115,905,065.90元，比期初上升288.27%，主要原因是报告期内购买理财所致。 3. 应收账款增加79,027,236.57元，比期初上升39.09%，主要原因是报告期内营业收入增长，应收账款相应增加。 4. 应收账款融资增加19,241,825.76元， 比期初上升110.50%， 主要原因是报告期内票据尚未到期所致。 5. 预付账款增加84,539,061.26元， 比期初上升421.77%， 主要原因是报

7、告期内预付货款跨期结算所致。 6. 其他应收款增加1,053,554.72元，比期初上升62.69%，主要原因是报告期内子公司备用金借款和投标保证金增加所致。 7. 存货增加170,924,648.27元，比期初上升91.51%，主要原因是报告期内由于出口运输运力紧张原因无法及时出货所致。 8. 在建工程增加21,910,277.72元，比期初上升536.79%，主要原因是报告期内海外子公司基建投入所江苏通润装备科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 3 致。 9. 其他非流动资产增加15,019,590.95元，比期初上升384.02%，主要原因是报告期内工程和设备采购尚未结算所致。 1

8、0. 短期借款增加5,105,039.30元，比期初上升38.93%，主要原因是子公司增加贷款所致。 11. 应付票据增加10,344,273.41元，比期初上升49.78%，主要原因是报告期内子公司票据尚未结算所致。 12. 应付账款增加76,617,184.25元，比期初上升48.06%，主要原因是货款跨期结算所致。 13. 其他应付款增加4,072,377.83元，比期初上升131.29%，主要原因是报告期内增加预提尚未支付费用所致。 14. 其他流动负债增加3,127,688.63元，比期初上升217.79%，主要原因是预收账款增加，相对应的税金增加所致。 二利润表大幅变动情况说明：

9、1.营业成本增加286,960,797.92元，比去年同期上升38.71%，主要原因是报告期内材料涨价所致。 2.财务费用减少8,257,810.93元，比去年同期下降74.61%，主要原因是报告期内美元汇率变动导致汇兑损益变动所致。 3. 投资收益减少930,842.99元，比去年同期下降41.45%，主要原因是报告期内到期的理财收益同比减少所致。 4. 公允价值收益增加1,567,894.55元，比上年同期上升236.55%，主要原因是去年同期理财到期确认投资收益所致。 5.信用减值损失减少1,145,954.49元，比去年同期下降50.10%，主要原因是子公司减少计提应收坏账所致。 6.

10、资产处置收益增加428,611.98元，比去年同期上升90709.61%，主要原因是子公司处置旧设备所致。 7.营业外支出减少280,655.57元，比去年同期下降87.11%，主要原因是去年同期有滞纳金支出所致。 三现金流量表大幅变动情况说明 1.经营活动产生的现金流量净额减少267,911,302.29元，比去年同期下降157.92%，主要原因是存货增加和应收款没有及时回笼所致。 2.投资活动产生的现金流量净额减少144,198,937.24元，比去年同期下降274.74%，主要因是报告期内增加基建投入和购买理财所致。 3.筹资活动产生的现金流量净额增加35,543,159.64元，比去年

11、同期上升49.41%，主要因是报告期内子公司吸收少数股东投资款增加所致。 江苏通润装备科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 4 二、股东信息二、股东信息 (一一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 13,603 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 常熟市千斤顶厂 境内非国有法人 38.32% 136,616,207 TOR

12、IN JACKS INC. 境外法人 16.30% 58,110,000 常熟长城轴承有限公司 境内非国有法人 2.61% 9,300,330 新余新观念投资管理有限公司 境内非国有法人 1.71% 6,084,000 谭益洋 境内自然人 0.97% 3,450,000 潘振安 境内自然人 0.54% 1,934,570 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 0.49% 1,731,121 任平 境内自然人 0.44% 1,569,666 荣俪婷 境内自然人 0.44% 1,567,000 郭维 境内自然人 0.37% 1,323,738 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无

13、限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 常熟市千斤顶厂 136,616,207 人民币普通股 136,616,207 TORIN JACKS INC. 58,110,000 人民币普通股 58,110,000 常熟长城轴承有限公司 9,300,330 人民币普通股 9,300,330 新余新观念投资管理有限公司 6,084,000 人民币普通股 6,084,000 谭益洋 3,450,000 人民币普通股 3,450,000 潘振安 1,934,570 人民币普通股 1,934,570 中央汇金资产管理有限责任公司 1,731,121 人民币普通股 1,731,121 任平 1,569,6

14、66 人民币普通股 1,569,666 荣俪婷 1,567,000 人民币普通股 1,567,000 郭维 1,323,738 人民币普通股 1,323,738 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、 常熟市千斤顶厂持有美国 TORIN JACKS， INC.100%的股权， 是美国 TORIN JACKS，INC.的控股股东，两者为一致行动人。2、新余新观念投资管理有限公司与常熟市千斤顶厂存在关联关系。柳振江先生是本公司董事长、总经理，是常熟市千斤顶厂董事，是新余新观念投资有限公司的执行董事。3、前十名股东中除上述情况外，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前 10 名股东参与

15、融资融券业务情况说明（如有） 公司股东郭维除通过普通证券账户持有 6,979 股，还通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,316,759 股，实际合计持有 1,323,738 股公司股票。 江苏通润装备科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 5 (二二)公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 三、其他重要事项三、其他重要事项 适用 不适用 四、季度财务报表四、季度财务报表 (一一)财务报表财务报表 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：江苏通润装备科技股份有限公司 2021 年 09 月 30

16、 日 单位：元 项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 525,334,089.21 868,886,006.34 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 156,111,730.58 40,206,664.68 衍生金融资产 应收票据 10,442,882.98 10,651,057.37 应收账款 281,206,348.27 202,179,111.70 应收款项融资 36,655,729.78 17,413,904.02 预付款项 104,583,174.77 20,044,113.51 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其

17、他应收款 2,734,266.53 1,680,711.81 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 357,703,142.12 186,778,493.85 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 16,013,930.13 12,786,738.01 流动资产合计 1,490,785,294.37 1,360,626,801.29 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 江苏通润装备科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 6 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 416,675,397.5

18、2 411,524,197.01 在建工程 25,991,972.60 4,081,694.88 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 40,635,807.12 41,192,880.30 开发支出 商誉 长期待摊费用 3,051,187.51 3,846,385.93 递延所得税资产 10,552,702.39 10,083,474.30 其他非流动资产 18,930,738.84 3,911,147.89 非流动资产合计 515,837,805.98 474,639,780.31 资产总计 2,006,623,100.35 1,835,266,581.60 流动负债： 短期借款

19、 18,219,769.45 13,114,730.15 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 31,124,039.22 20,779,765.81 应付账款 236,026,282.98 159,409,098.73 预收款项 318,680.30 280,094.72 合同负债 45,772,863.32 37,246,450.34 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 48,262,602.74 62,728,881.69 应交税费 21,880,087.26 19,140,602.98 其他应付款 7,174

20、,312.60 3,101,934.77 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 4,563,786.67 1,436,098.04 流动负债合计 413,342,424.54 317,237,657.23 江苏通润装备科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 7 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 5,362,790.15 5,444,409.08 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 5,362,790.15 5,

21、444,409.08 负债合计 418,705,214.69 322,682,066.31 所有者权益： 股本 356,517,053.00 356,517,053.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 340,645,078.44 341,172,125.72 减：库存股 其他综合收益 -1,140,265.17 9,630.71 专项储备 盈余公积 97,447,273.91 97,447,273.91 一般风险准备 未分配利润 635,035,021.31 590,930,541.48 归属于母公司所有者权益合计 1,428,504,161.49 1,386,076,624

22、.82 少数股东权益 159,413,724.17 126,507,890.47 所有者权益合计 1,587,917,885.66 1,512,584,515.29 负债和所有者权益总计 2,006,623,100.35 1,835,266,581.60 法定代表人：柳振江 主管会计工作负责人：王月红 会计机构负责人：王月红 2、合并年初到报告期末利润表、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 1,304,760,620.75 1,028,844,886.10 其中：营业收入 1,304,760,620.75 1,028,844,886.10 利息收入

23、 已赚保费 手续费及佣金收入 江苏通润装备科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 8 二、营业总成本 1,154,775,077.27 867,281,521.80 其中：营业成本 1,028,240,412.69 741,279,614.77 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 6,812,559.11 7,641,138.03 销售费用 19,040,265.04 19,455,131.30 管理费用 91,658,781.39 81,050,168.15 研发费用 6,213,135.59 6,787,735.

24、17 财务费用 2,809,923.45 11,067,734.38 其中：利息费用 526,145.52 321,546.93 利息收入 3,473,740.04 3,022,416.70 加：其他收益 2,557,298.84 2,072,077.54 投资收益（损失以“”号填列） 1,314,589.67 2,245,432.66 其中： 对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） 905,065.90 -662,828.65 信用减值损失 （损失以“-”号

25、填列） 1,141,295.88 2,287,250.37 资产减值损失 （损失以“-”号填列） 资产处置收益 （损失以“-”号填列） 429,084.49 472.51 三、营业利润（亏损以“”号填列） 156,332,878.26 167,505,768.73 加：营业外收入 69,168.39 85,867.21 减：营业外支出 41,534.51 322,190.08 四、 利润总额 （亏损总额以“”号填列） 156,360,512.14 167,269,445.86 减：所得税费用 37,886,298.01 41,863,500.95 五、净利润（净亏损以“”号填列） 118,47

26、4,214.13 125,405,944.91 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列） 118,474,214.13 125,405,944.91 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列） 江苏通润装备科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 9 （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 97,582,037.77 106,161,692.50 2.少数股东损益 20,892,176.36 19,244,252.41 六、其他综合收益的税后净额 -2,347,205.28 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -1,197,309.41 （一）不能

27、重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 -1,197,309.41 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -1,149,895.87 七、综合收益总额 116,127,008.85 125,405,944.91 归属于母公司所有者

28、的综合收益总额 96,384,728.36 106,161,692.50 归属于少数股东的综合收益总额 19,742,280.49 19,244,252.41 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.27 0.30 （二）稀释每股收益 0.27 0.30 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：柳振江 主管会计工作负责人：王月红 会计机构负责人：王月红 江苏通润装备科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 10 3、合并年初到报告期末现金流量表、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经

29、营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,231,724,517.51 999,683,156.42 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 117,179,777.14 84,748,959.56 收到其他与经营活动有关的现金 10,300,236.37 7,507,623.87 经营活动现金流入小计 1,359,204,531.02 1,

30、091,939,739.85 购买商品、接受劳务支付的现金 1,210,343,977.54 650,411,273.00 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 166,941,163.20 160,775,421.81 支付的各项税费 53,579,537.26 67,929,309.28 支付其他与经营活动有关的现金 26,596,278.12 43,168,858.57 经营活动现金流出小计 1,457,460,956.12 922,284,

31、862.66 经营活动产生的现金流量净额 -98,256,425.10 169,654,877.19 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 19,990,858.24 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 455,168.27 352,510.92 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 收到其他与投资活动有关的现金 126,384,633.55 2,525,369.87 投资活动现金流入小计 126,839,801.82 22,868,739.03 购建固定资产、无形资产和其他83,524,048.54 71,763,190.27

32、江苏通润装备科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 11 长期资产支付的现金 投资支付的现金 3,590,858.24 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 240,000,000.00 投资活动现金流出小计 323,524,048.54 75,354,048.51 投资活动产生的现金流量净额 -196,684,246.72 -52,485,309.48 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 31,325,895.69 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 31,325,895.69 取得借款收到的现金 10,200,000.

33、00 7,100,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 41,525,895.69 7,100,000.00 偿还债务支付的现金 5,100,000.00 10,500,496.95 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 72,812,306.50 68,529,073.50 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 15,172,136.93 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 77,912,306.50 79,029,570.45 筹资活动产生的现金流量净额 -36,386,410.81 -71,929,570.45 四、汇率变动对现金及现金等价物的

34、影响 -9,256,271.05 -11,110,248.14 五、现金及现金等价物净增加额 -340,583,353.68 34,129,749.12 加：期初现金及现金等价物余额 853,142,515.54 790,128,698.74 六、期末现金及现金等价物余额 512,559,161.86 824,258,447.86 (二二)财务报表调整情况说明财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 适用 不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 是 否 不需要调整年初资产负债表

35、科目的原因说明 根据新旧准则衔接规定，公司自2021年1月1日执行新租赁准则，公司根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。 公司目前涉及新租赁准则的仅为厂房租赁业务，公司厂房均出租给控股子公司，2021年执行新租赁准则，对合并报表没有影响，母公司作为出租方不涉及资产负债表科目的变更。 2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 适用 不适用 江苏通润装备科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 12 (三三)审计报告审计报告 第三季度报告是否经过审计 是 否 公司第三季度报告未经审计。 江苏通润装备科技股份有限公司董事会 2021 年 10 月 29 日