用友ERP-U8实验报告_1.doc

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1、用友ERP-U8实验报告用友ERP-U8实验报告上海企通软件CRM事业部用友ERP-U8客户关系管理系统实验报告一、实验目的：1、掌握用友ERP-U8管理系统中有关客户关系管理系统和基础设置的相关内容。2、理解系统管理在整个系统中的作用及基础设置的重要性。3、掌握系统中用户、账套、权限、基础档案等的设置和管理的基本流程。4、加强对电子商务的感性认识。二、实验内容：用友ERP-U8是企业应用套件在全面总结、分析、提炼中国中小企业业务运作与管理特性的基础上，针对中小企业不同管理层次、不同管理与信息化成熟度、不同应用与行业特性的信息化需求而设计的一种应用软件。该软件对企业整合八大核心管理（财务管理、

2、供应链管理、生产制造管理、客户关系管理、销售管理、决策管理、行政办公管理、人力资源管理），使企业能轻松掌控业务的所有环节，实现驾驭变化。本次实验主要是进行增加操作员、增加新建帐套、给对应人员附权、数据的备份和引入的操作，以及熟悉客户关系管理的相关界面和操作。三、实验过程：1.登陆虚拟WIN2021，打开系统管理-系统-注册，增加操作员。2.打开账套-新建账套，建立一个新的账套。上海企通软件CRM事业部上海企通软件CRM事业部3.登陆企业应用平台，根据已启用的管理，出现财务管理、供应链管理、客户关系管理三大核心管理系统。在左下角出现设置、业务、工具三个操作选项。上海企通软件CRM事业部4.设置选

3、项中，可进行基本信息、基础档案、数据权限、业务设置等设置。5.登入设置-部门档案和人员档案，进行公司部门和人员的设置。6.打开客户关系管理，可以进行基础设置、客户管理、销售自动化、市场管理、统计分析等操作。上海企通软件CRM事业部7.进入系统管理，选择账套输出，选择帐套号，确认。8.当再次登录时，选择账套引入，将之前保存的账套信息录入。上海企通软件CRM事业部四、实验体会：通过本次用友ERP-U8的实践，初步掌握了本ERP客户关系管理、供应链管理等的实际应用，增加了实际动手能力，独立分析问题以及解决问题的能力。这次实验很好的把课本知识和实际操作结合在了一起。实验过程中出现了多次问题，但都通过老

4、师的讲解、同学的帮助和自己的探索得到了解决。扩展阅读：用友ERP-U8实验报告xxxxxxxxxxxxxxxxxx实验报告册学期：2021年2021年上学期课程名称：会计信息系统班级：xxxxxxxxxxxxxxxx学号：xxxxxxxxxxxxxxxxx姓名：xxxxxxxxxxxxxxx2021年12月16日实验名称财务业务一体化实验目的掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统初始设置的相关内容以及操作方法；掌握凭证管理，出纳管理和账簿管理的具体内容和操作方法；掌握银行对账，自动转账设置与生成、对账和月末结账的操作方法；掌握编制报表的原理及流程、报表格式定义、公式定义的操作方法和报表单元

5、公式的用法，掌握报表数据处理、表页管理及功能，还有如何利用报表模板生成一张报表。实验设备计算机、用友ERPU.8软件及其他硬件设施实验过程（要求根据实现进行的过程，常用文字、图、表等描述，可另附页）实验一、1、在已安装了ERPU8管理软件的计算机上启动系统管理，以系统管admin的身份登录系统管理，如此才能进行相关操作。2、增加操作员。执行“权限用户”进入“用户管理”，单击“增加”按钮，打开“增加用户”对话框，根据资料逐一录入操作员。3、建立帐套（1）执行“帐套建立”打开“创建帐套”对话框。（2）根据资料输入帐套信息，单位信息，核算类型，然后确定基础信息和编码方案及数据精度。（3）退出，返回系

6、统管理。4、财务分工（1）执行“权限权限”进入“操作员权限”窗口。（2）选择相关帐套；2021年度。（3）从窗口左侧操作员列表中选择相应操作员，单击修改，打开“增加和调整权限”对话框，根据资料选择相应的权限，点击确定，然后返回。（4）同理设置其他操作员权限。5、系统启用与基础设置（1）以帐套主管的身份登录企业应用平台（注意更改操作日期）；在“设置基本信息系统启用”下启用相应的选项。（2）在应用平台中，执行“设置基础档案”展开其中包含的选项，选择要设置的基础档案。6、备份帐套数据（1）执行“帐套输出”打开“帐套输出”对话框，选择相应的帐套进行输出。（2）帐套建立后仍可以进行修改，需要以帐套主管的

7、身份修改。实验二1、以帐套主管身份进入企业应用平台，执行“业务财务会计总账”，展开总账下级菜单。2、设总账参数执行“设置选项”打开选项对话框，单击“编辑”进入选项编辑状态置。3、根据资料进行相应设置。完成后单击“确定”按钮。4、执行“设置基础档案财务外币设置”打开“外币设置”对话框，单击“增加”，根据资料输入相应资料。5、增加明细会计科目执行“设置基础档案财务会计科目”，进入“会计科目”窗口，单击“增加”进入“会计科目新增”窗口，根据资料输入相应科目。6、设置凭证类别执行“设置基础档案财务凭证类别”进入“凭证类别预置”，选择收、付、转三种凭证，点击“确定”进入“凭证类别”窗口，单击“修改”，在

8、“限制类型”和“限制科目”下输入相应内容。7、设置结算方式执行“设置基础档案收付结算结算方式”进入“结算方式”窗口，根据资料输入相应的结算方式。8、设置项目目录执行“设置基础档案财务项目目录”进入“项目档案”窗口，分别进行“项目大类定义增加”“核算科目”“项目定义分类”“项目目录”的设置。9、录入期初余额执行“设置期初余额”进入“期初余额录入”，根据资料逐一录入期初余额，录完后，单击“试算”，检查是否平衡。实验三1、以“马方”进入平台，填制凭证工作。操作日期改为“2021-8-31”，执行“凭证填制凭证”命令，进入“填制凭证”窗口，根据业务判断需要选择的凭证类别，进行填制，若填制过程中出现辅助

9、窗口这需要填制才能保存。2、完成后，分别以“王晶”和“陈明”的身份重注册，分别进行出纳签字和审核凭证工作。出纳签字具体操作如下：（1）执行“凭证”|“出纳签字”查询条件对话框。（2）输入查询条件：选择“全部”单选按钮。（3）单击“确认”按钮，进入“出纳签字”的凭证列表窗口。（4）双击某一要签字的凭证或者单击“确定”按钮，进行“出纳签字”窗口。（5）单击“签字”按钮，凭证底部的“出纳”位置被自动签字。（6）单击“下张”按钮，对其他凭证进行签字，最后单击“退出”按钮。以“001陈明”的身份重新注册进入企业应用平台，进行凭证审核。3、以“王晶”登录，进行银行对账工作，执行“总账出纳银行对账银行对账期

10、初录入”进入“银行对账期初”窗口，分别填制单位日记帐和银行对账单调整前余额，在根据资料填入“对账单期初未达账项”。4、执行“出纳银行对账银行对账”命令，进行对账工作。5、以“马方”重注册，进行转账工作，转账工作后应把新生成的凭证签字、审核和记账。实验四1.先以“王晶”的身份注册进入企业应用平台。（1）输入银行对账期初数据（2）录入银行对账单（3）银行对账进行自动对账，手工对账，（4）输出余额调节表2.自动转账以“马方”的身份重新注册进入企业应用平台。（1）转账定义，进行自定义结转设置和期间损益结转设置。（2）转账生成，自定义转账生成和期间损益结转生成。3.对账以“陈明”的身份重新注册进入企业应

11、用平台。4.结账（1）进行结账（2）取消结账实验五1、以陈明”进入企业应用平台，执行“财务会计UFO报表”命令，进入报表管理系统，执行“文件新建”建立一张空白报表。2、在格式状态下，分别在工具栏“格式”执行“表尺寸”“区域画线”“单元属性”“行高”“组合单元”，以进行报表的调整。3、在数据状态下，定义“关键字”。4、定义单元公式，审核公式，舍位平衡公式。5、保存报表格式（另存为）。6、打开报表，在数据状态下编辑，输入“关键字”，单击“确认”出现“是否重算第一页？”单击“是”这可以生成相应报表。7、执行“数据排序表页”，打开表页排序，按顺序确定相应关键字。8、在数据状态下可进行图表编辑。执行“工

12、具插入图表对象”打开“区域作图”，选择确定信息，输入相应信息，单击“确认”，将表中对象调整到合适位置。9、在格式状态子下，执行“格式报表模版”选择相应报表，即可生成报表然后重复上述操作，即可得到相应报表。综合实验1、系统管理与基础设置：设置操作员,设置操作员的权限，建立帐套，由操作员在“企业应用平台中”分别启用“总账管理”、“工资管理”、“固定资产管理”、“应收账款管理”及“应付账款”系统，启用日期为2021年1月1日。设置部门档案，人员类别，人员档案、客户分类、客户档案和供应商档案等。2、总账管理系统：总账系统初始化（例如：设置帐套参数、会计科目、凭证类别，输入期初余额，设置结算方式，设置项

13、目目录等），对总账管理系统日常业务处理（例如：填制凭证、出纳签字、审核凭证设置常用凭证，记账，查询已记账的凭证），还有对总账期末的处理（即银行对账，定义转账分录，生成机制凭证，对账，冲销第一号记账凭证等）。3、UFO报表管理系统：设计利润表格式，并按2021新会计制度设计利润表的计算公式，生成利润表数据，将已生成数据的自制利润表另存为“1月份利润表”。利用报表模板按新会计制度科目生成账套“2021年1月”的“资产负债表”和保存资产负债表。通过对用友ERP-U8管理软件的学习和操作让我们对这一财会软件有个全面的认识，基本掌握了对总账日常业务处理的主要内容和操作方法，以及凭证处理和几张的方实验结论分析法和对银行对账、结账的方法和技巧。最终完成了资产负与实验体会债表、货币资金表、利润表、现金流量表。会计是一项非常繁琐的工作，在实际操作中需要非常认真，细心，不能大意，心浮气躁。学习的过程是非常艰辛的，但是在这之后我们能够学到更多的知识，不断的超越自我。教师评语与评分注：1、实验报告册各栏不够均可加页，课程结束后一周内由任课教师收齐并签字（教师评语处为手写）后交实训中心，实验报告册交纸质打印版。2、打印时用A4纸，1.5倍行间距，首行缩进2字符，小四号宋体打印。第 8 页 共 8 页