计算机会计总账系统日常业务处理实验报告.doc

《计算机会计总账系统日常业务处理实验报告.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《计算机会计总账系统日常业务处理实验报告.doc（4页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、计算机会计总账系统日常业务处理实验报告计算机会计总账系统日常业务处理实验报告课程实验报告专业年级课程名称计算机会计学指导教师学生姓名学号2实验日期2021年4月11日实验地点一教网络机房1实验成绩教务部制二一二年四月一十一日实验项目名称总账系统日常业务处理1、掌握用友财务管理软件中总账系统日常业务处理的内容；实验目的及2、熟悉总账系统日常业务处理的各种操作；要求3、掌握凭证填制、审核、出纳签字、主管签字、记账等业务处理；4、掌握账簿的查询操作。1、凭证管理：填制凭证、审核凭证、凭证记账的操作方法；实验内容2、出纳管理：出纳签字、现金、银行存款日记账和资金日报表的查询；3、账簿管理：总账、科目余

2、额表、明细账、辅助账的查询方法。1、引入帐套；2、以“唐博2”的身份登录；3、在“业务工作”里的“总账”中找到“凭证”下的“填制凭证”，打开“填制凭证”单击增加开始填制相应的收款凭证、付款凭证和转账凭证；4、如果凭证填制错误需删除的，需要先将凭证作废后才能删除；实验步骤5、以出纳“王晶”的身份登录总账系统，进行出纳签字；6、以“唐博3”的身份登录总账系统，进行凭证审核；如果审核时发现凭证有错误的，要“标错”；7、以账套主管“唐博1”的身份登录总账系统，先进行主管签字，签字完成后进行记账，将所有的凭证记账，进行试算平衡。8、以出纳“王晶”的身份登录总账系统，进行支票登记。掌握实验环境用友ERP-

3、U8701、凭证日期应大于等于启用日期，不能超过业务日期；2、凭证一旦保存，其凭证类别、凭证编号不能修改；3、科目编码必须是末级的科目编码；4、可按“=”键取当前凭证借贷方金额的差额到当前光标位置；5、未经审核或签字的错误的凭证可通过“填制凭证”功能直接修改；已审核或实验结果与签字的凭证应先取消审核或签字后，再进行修改。分析6、按照会计制度规定，凭证的填制与审核不能是同一个人，否则不能审核；7、若期初余额试算不平衡，系统将不允许记账；8、在出纳签字时，如果“凭证”下没有“出纳签字”这一项，说明没有对其授权，需要以系统管理员的身份对其赋予出纳签字权。9、应用系统容易做不留痕迹的修改。注：可根据实

4、际情况加页扩展阅读：计算机会计学实验报告3(总账系统日常业务处理)商务学院课程实验报告专业年级会计学2021级1班课程名称计算机会计学指导教师张忠民学生姓名学号实验日期2021年10月30日实验地点实验楼206实验成绩贵州财经大学商务学院教务部制二一三年十月三十日实验项目名称总账系统日常业务处理实验目的：1、掌握用友财务管理软件中总账系统日常业务处理的内容；2、熟悉总账系统日常业务处理的各种操作；3、掌握凭证填制、审核、出纳签字、主管签字、记账等业务处理；实验4、掌握账簿的查询操作。目的及要求实验要求：1、以“学生姓名2”的身份登录总账系统进行填制凭证；2、以“王晶”的身份登录总账系统进行出纳

5、签字；3、以“学生姓名3”的身份登录总账系统进行凭证审核；4、以“学生姓名1”的身份登录总账系统进行主管签字、记账操作。实验内容1、凭证管理：填制凭证、审核凭证、凭证记账的操作方法；2、出纳管理：出纳签字、现金、银行存款日记账和资金日报表的查询；3、账簿管理：总账、科目余额表、明细账、辅助账的查询方法。1、修改服务器：先复制服务器名称开始用友ERP-U872系统服务应用服务器；2、引入账套：以系统管理员admin身份注册登录系统管理模块，引入实验二的账套数据；3、填制凭证：重注册用“学生姓名2”登录业务工作财务会计总账凭证填制凭证（双击）增加开始填制相应的收款凭证、付款凭证和转账凭证；4、出纳

6、签字：重注册用“王晶”登录业务工作财务会计总账凭证出纳签字（双击）；实验步骤5、凭证审核：重注册用“学生姓名3”登录业务工作财务会计总账凭证审核凭证；6、主管签字、记账操作：重注册用“学生姓名1”登录业务工作财务会计总账凭证主管签字记账（双击）将所有的凭证记账，进行试算平衡；7、以出纳“王晶”的身份登录总账系统，进行支票登记：业务工作财务会计总账出纳支票登记簿（双击）实验环境用友ERP-81、如果凭证填制错误需删除的，需要先将凭证作废后才能删除；2、凭证一旦保存，其凭证类别、凭证编号不能修改；3、凭证一经审核，不能被修改和删除，只有取消审核后才可修改或删除，取消审核由审核人在“审核凭证”的凭证

7、窗口单击“取消”按钮完成；4、审核凭证时如发现凭证有错，可单击“标错”按钮，给凭证加上错误标志，由制单人或有凭证修改权限人修改后再审核；实验结果与5、出纳凭证一经签字，不能被修改和删除，只有取消签字后才可修改或删除，分析取消签字由签字人或有权限的操作员在“出纳签字”窗口单击“取消”按钮完成；6、调出反记账，在业务工作财务会计总账期末在对账状态下按“Ctrl+H”恢复记账前状态已被激活确定退出；7、科目编码必须是末级的科目编码；8、可按“=”键取当前凭证借贷方金额的差额到当前光标位置，简易的使借贷方金额数目相同9、红字录入：先录入金额再按“”减号教师评语注：可根据实际情况加页。第 4 页 共 4 页