财产保险公司月度分析报告提纲.doc

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1、财产保险公司月度分析报告提纲财产保险公司月度分析报告提纲附件一财产保险公司月度分析报告提纲提示：各公司月度分析报告至少应包括以下内容。一、保费收入情况（一）截至本月底保费收入情况，包括同比增长情况，增长或下降的原因；本月保费收入情况，包括环比增长情况，增长或下降的原因。（二）险种构成情况，主要险种的保费增长情况及原因。（三）渠道构成情况，包括直接业务、兼业代理、经纪业务、专业代理。二、经营效益情况（一）月底未决赔付件数、未决赔款及未决准备金提取情况，包括环比变化情况及变化原因；本月单笔超过10万元的已决赔案情况。（二）本月应收保费余额及账龄，其中余额超过5万元的债务人的应收保费账龄情况，本月坏

2、账损失情况。应收保费账龄分析表单位：万元债务人期末余额15账龄（天）15-3030-60601注：1、上表仅填列应收保费余额超过5万元的债务人账龄情况。（三）总体业务的综合赔付率，综合费用率情况，以及在全部业务中保费比重居前7名的险种的综合赔付率情况，包括波动情况及波动原因。（四）承保利润情况。三、承担风险情况（一）公司所有业务的承保件数，总体保险金额和责任限额情况，包括同比情况和变化原因。（二）保费比重居前7名的险种的承保件数、件均保额和责任限额、件均保费、费率情况，包括同比变化情况和原因分析。（三）本月承保的保额和责任限额超过3000万元的业务情况，包括险种、标的物、保险责任以及再保险安排

3、。四、重要事项的报告（一）根据保险业重大突发事件应急处理规定(保监会令20213号)，公司发生的重大事件。（二）若上月会计政策、险种分类发生变化导致统计口径变化，请详细说明变化情况及此变化的影响。五、下一步的经营措施（一）公司对市场形势的分析、判断。（二）公司对目前存在不足的改进措施。（三）公司下一步业务开展的重点。六、有关建议对监管部门工作的建议。2扩展阅读：月度报表及分析报告提纲财务报表及财务分析一、财务报表.资产负债表.利润表.现金流量表.银行余额调节表.用友报表与酒店资金报表的调节表.西软营业月报表.酒店营业月报表.收入明细表.成本明细表.销售费用明细表.管理费用明细表.财务费用明细表

4、.营业外收支明细表.资金营运表（月末那一张）.宾客账余额表（该表原来在分析报表内，现移到此处）注：以上15张报表除了电子版，还需要报纸质报表。二、财务分析报告提纲一、营业收入（一）总销售收入分析.绝对数分析.分类比较.结构分析.趋势分析（二）客房收入分析.分类比较.平均房价、出租率分析.客房客源结构分析.趋势分析（三）餐饮收入分析.分类比较.餐饮客源结构分析.趋势分析二、成本毛利率分析.成本分析.毛利率分析.毛利率趋势分析三、费用分析（一）费用总体分析.绝对数分析.比率分析.趋势分析（二）工资费用分析.工资总体分析.比率分析.趋势分析（三）能源费用分析.能源总体分析.比率分析.趋势分析（四）一

5、次性客耗品分析四、利润分析五、应收账款、其他应收账款分析六、其他注：以上财务分析需分（一）和（二），传电子版即可。七、财务分析报表.经营情况同比表：i.本月发生数表ii.本年累计数表iii.分部门报表.客房及餐饮毛利率分析表.工资费用及能源费用分析表.客源结构分析表.应收账龄分析表6.手续费明细表7.款待明细表8.纳税情况表注：以上张财务分析报表为内部报表，传电子版即可。财务月度分析报告（参考格式）一、营业收入（一）营业收入总体情况.绝对数分析文字：。文字：。10009008007006005004003002021000客房收入餐饮收入其他收入9084.540.03421.14357.487

6、18.48700877.81800本月预算本月实际上年同期1,721.711,680.781600本月预算本月实际上年同期销售收入同期比.收入结构分析文字：。本月收入结构其他收入5%餐饮收入52%客房收入43%上年同期收入结构其他收入5%餐饮收入44%客房收入51%收入结构饼图3趋势分析文字：。140001202110000800060004000202101月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月预算本年实际上年同期（二）客房收入分析.客房收入总体情况文字：。.客房收入趋势文字：。80070060050040030020210001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月1

7、2月8006004002021700718.48421.14本月预算本月实际上年同期5250.0030.00迷你吧收入房租收入预算本年实际上年同期.平均房价、出租率分析文字：。306.0060%60.00%290289.00本月预算本月实际上年同期56.87%本月预算本月实际上年同期平均房价出租率.平均房价趋势图文字：。3503002502021501005001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月预算本年实际上年同期.出租率趋势图文字：。1008060402021月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月预算本年实际上年同期.客房客源结构分析文字：。代收外包收入6%

8、代购收入6%客房杂项收入8%散客收入10%团队收入15%长包房收入15%协议单位10%网络订房7%会议收入23%客房客源结构（二）餐饮收入分析.绝对数分析文字：6050403020210食品饮品香烟其他820.0010.002220.0010.001512.0010.002019.0050.00本月预算本月实际上年同期。.餐饮收入趋势图文字：。100080060040020211月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月预算本年实际上年同期.餐饮客源结构分析文字：。婚宴收入16%早餐收入14%散客收入23%团队收入5%会议收入23%会议场租收入12%月饼收入7%餐饮客源结构二、成本毛

9、利率分析.成本分析文字：。2毛利率分析文字：客房迷你吧毛利率。文字：餐饮毛利率。60%50%51%40%35%52%52%54%35%55%60%45.00%40.00%20.00%本月预算本月实际上年同期客房迷你吧毛利率本月预算本月实际上年同期10%食品饮品香烟综合毛利率.毛利率趋势图文字：。迷你吧毛利率1008060402021月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月预算本年实际上年同期餐饮毛利率1008060402021月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月预算本年实际上年同期三、费用分析（一）费用总体分析.绝对数分析文字：150010005000三项费用150

10、01,138.59591.42本月预算本月实际上年同期。.比率分析文字：。（二）工资费用.绝对数分析文字：。趋势分析3028262422人工工资3030.00费用率27%24%18%本月预算本月实际上年同期25.00本月预算本月实际上年同期文字：。工资费用趋势图1008060402021月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月预算本年实际上年同期3.比率分析文字：费用率25%24%27%本月预算本月实际上年同期。（三）能源费用总能源费用分析文字：。120210806040200能源费用10080.0060.00本月预算本月实际上年同期.分类比较文字：。2520211050电水天然气

11、柴油热能11.001010.002021.009.001513.008.0015.001110.006.005.00本月预算本月实际上年同期.费用趋势图文字：。1008060402021月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月预算本年实际上年同期（四）一次性客耗品文字：。一次性客耗品单间消耗分析1008060402021月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月预算本年实际上年同期二、利润分析文字：100806040200净利润806090本月预算本月实际上年同期。利润趋势图1008060402021月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月预算本年实际上年同期四、应收账款、其他应收款分析文字：。五、其他文字：。酒店有限公司年月日第 10 页 共 10 页