实训七 会计电算化实验报告——固定资产管理.doc

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1、实训七 会计电算化实验报告固定资产管理实训七 会计电算化实验报告固定资产管理会计电算化原理与实务实验报告学号:姓名:报告内容1、实验名称:固定资产管理2、实验目的:能熟练掌握固定资产管理系统的初始化设置、日常业务处理以及期末处理3、实验步骤:(一)建立固定资产子账套（1）在用友ERP-U8中从“财务会计”中单击“固定资产”进入固定资产管理系统，首次使用该系统是，系统会自动提示是否进行账套初始化，单击“是”系统将引导完成各项参数的设置。（2）根据题目的数据填写业务控制参数。(二)资产类别设置（1）单击“设置”菜单下的“资产类别”进入“资产类别设置”界面，首次进入时资产类别目录是空的。（2）单击菜

2、单上的“增加”按钮，可以增加资产类别。输入类别编码，类别名称，使用年限，净残值率（%）计量单位，计提属性等资产类别信息。（3）单击“保存”按钮即可完成资产类别的增加。(三)增减方式设置（1）单击“设置”菜单下的“增减方式”进入“增减方式设置界面。（2）选定“增加方式”或“减少方式”后单击菜单上的“增加”按钮可以增加其他方式。（3）选中其中一种方式，单击菜单上的“修改”按钮，可以进行修改，并设置“对应入账科目”。(四)部门对应折旧科目设置总账系统在建立“会计科目”时需要建立这些对应的明细科目。单击菜单上的“修改”就可以设置“折旧科目”。(五)录入原始卡片（1）在固定资产管理系统主界面，单击“卡片

3、”菜单中的“录入原始卡片”。（2）在“资产类别参照”中选择资产类别以及查询方式，单击“确定”进入固定资产卡片设置界面，进行卡片录入。(六)资产的变动1.资产的增加（1）在固定资产管理系统主界面，从“卡片”菜单中选择“资产增加”功能菜单。（2）选择要增加的资产所属类别，确定后显示单张卡片编辑界面，其录入过程与“录入原始卡片”相同，由于新增资产第一个月不提折扣，折旧额为空或零。2.资产减少（1）在固定资产管理系统主界面，单击“卡片”菜单，选择“资产减少”进入资产减少界面。（2）通过输入资产编号或卡片号，然后单击“增加”，将资产添加到资产减少表中。按照上述步骤，分别录入经济业务4、实验结果与结论（1

4、）建立了固定资产管理系统（2）编制会计凭证后就能行了对账。5、实验心得与体会通过上会计电算化，让我对会计这门课有了深入的了解，随着科技的的进步，会计不再是只停留在靠纸笔记账，对账的初始时代，而是通过电子记账的方式，结合会计的专业知识和技能，用电脑完成一系列的事务，这不仅大大减轻了会计人员的劳动量，而且它还提高了核算的速度和准确度。刚开始做账套时，一切都是那么陌生，做起来不仅吃力而且速度非常慢，一节课下来效率极低，后来，通过老师讲解以及自己看书上的例题，对这门课有了大概的了解后，做账套的速度明显提高，如今，一路在路走来，心中满是欣慰，通过这门课，不仅巩固了专业知识，而且还让我懂得面对困难不要胆怯

5、，要勇往直前，只要踏踏实实的朝着你的目标一步一步迈进，成功就在不远的地方向你招手。感谢沈晓娟老师的耐心教导，我将会继续努力，巩固和提高自己的专业知识水平。成绩教师签名批改时间年月日扩展阅读：会计电算化实验操作报告闽北职业技术学院管理系会计电算化实验报告目录实验一系统管理实验二基础档案设置实验三总账子系统的初始设置实验四总账子系统的日常账务处理实验五总账子系统的期末处理实验六会计报表管理实验七工资管理实验八固定资产管理实验一系统管理实验目的1掌握用友通软件中有关系统管理的相关内容。2理解系统管理在整个软件系统中的作用及重要性，充分理解权限分配的意义。实验内容1.建立核算单位账套2.增加操作员3.

6、进行权限分配4.备份和引入账套数据实验准备安装用友通软件，将系统日期修改为“2021年1月31日”。实验要求1.设置操作员2.建立账套（不进行系统启用的设置）3.设置操作员权限实验资料1账套资料(1)账套信息账套号：212；账套名称：北京明达科技有限责任公司；账套路径：默认；启用会计期：2021年01月；会计期间设置：1月1日至12月31日。(2)单位信息单位名称：北京明达科技有限责任公司；单位简称：明达科技；单位地址：北京市海淀区中关村路666号；法人代表：张同；邮政编码：100085；联系电话及传真：66886688；电子邮件：zht；税号：111112222233333。(3)核算类型记

7、账本位币：人民币（RMB）；企业类型：工业；行业性质：2021新会准则科目；账套主管：李瑜萍；要求按行业性质预置会计科目。(4)基础信息该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。(5)业务流程采购流程、销售流程均采用标准流程(6)分类编码方案科目编码级次：42222其他编码级次设置采用默认值。(7)数据精度采用系统默认值。(8)系统启用“总账”模块启用时间为“2021年1月1日”。2.操作员资料编号11姓名李瑜萍口令门1所属部财务部223344李芳王强周伟234财务部财务部供应部3.权限分配(1)李瑜萍-账套主管负责财务软件运行环境的建立，以及各项初始设置工作；负

8、责财务软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行；负责总账系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作；负责报表管理及其财务分析工作。具有系统所有模块的全部权限。(2)李芳-出纳负责现金、银行账管理工作。具有“总账-出纳签字”权限，具有“现金管理”的全部操作权限。王强-会计负责总账系统的凭证管理工作以及工资和固定资产的管理工作。具有“公共目录设置、总账、工资、固定资产”模块的全部操作权限。(4)周伟-业务员负责购销存业务。具有“公共目录设置、总账、应收管理、应付管理、采购管理、销售管理、库存管理、核算”模块的全部操作权限。实验步骤一、新建单位账套1启动与登录系统管理从开始菜单

9、依次选择“开始程序用友通系列管理软件用友通系统管理”命令，进入“用友通系统管理”窗口，如下图所示。在系统管理窗口打开“系统”菜单，单击“注册”命令，打开系统“注册”对话框，如下图所示。输入操作员“Admin”（默认密码为空），单击“确定”按钮，以系统管理员的身份进入系统管理窗口。2.增加操作员在“系统管理”窗口选择“权限”菜单下的“用户”命令，进入“用户管理”窗口，窗口中显示了系统已经预设好的几位默认用户，单击工具栏中的“增加”按钮，打开“增加用户”对话框，如图所示。按照实验资料依次输入每位操作员的信息。全部操作员信息输入完毕，单击“取消”按钮，返回“用户管理”窗口，所有用户以列表方式显示。最

10、后，单击“退出”按钮，返回“系统管理”窗口。3.新建账套在“系统管理”窗口选择“账套”菜单中的“建立”命令，打开“创建账套”对话框，如图所示。（1）输入账套信息。输入账套信息时必须正确输入账套号、账套名称、启用会计期。输入完成后，单击“下一步”按钮，进入“单位信息”设置对话框，如图所示。（2）输入单位信息。输入完成后，单击“下一步”按钮，进入“核算类型”设置对话框，如图所示。（3）输入核算类型。采用系统默认值本币代码“RMB”，确认本币名称：“人民币”。从下拉列表框中选择行业性质为“股份制企业”，指定账套主管，按实验要求选择“按行业性质预置科目”。输入完成后，单击“下一步”按钮，进入“基础信息

11、”对话框，如图所示。（4）定义基础信息。在“基础信息”对话框，按照实验资料要求选择“存货是否分类？”、“客户是否分类？”、“供应商是否分类？”和“有无外币核算？”四个复选框，然后单击“完成”按钮，系统弹出窗口提示信息“可以创建账套了吗？”单击“是”按钮，系统开始创建账套。稍候，进入“分类编码方案”对话框，如图所示。（5）确定分类编码方案。按照实验资料要求，修改系统默认的分类编码默认值。单击“确认”按钮，在单击“取消”按钮，进入“数据精度定义”对话框，如图所示。（6）数据精度定义。数据精度定义是指确定存货数量、存货单价、开票单价、件数、换算率、税率等数据的小数位数，本例中均定义为2位，即全部采用

12、系统默认值。在数据精度定义窗口单击“确认”按钮，弹出系统提示信息“建立成功”并询问“现在进行系统启用的设置？”。单击“否”按钮，暂不进行系统的启用。4.设置操作员权限在“系统管理”窗口，选择“权限”菜单中的“权限”命令，进入“操作员权限”窗口，如图所示。在窗口右上角选择上个步骤新建的账套，从操作员列表中选择701操作员，选中上方正中“账套主管”复选框，确定该操作员具有账套主管的权限。从用户列表中选择其他操作员，依次单击工具栏中的“修改”按钮，打开“增加和调整权限”对话框，如图所示。实验二基础档案设置【实验目的】1掌握用友通软件中有关基础档案设置的相关内容。2理解基础档案设置在整个系统中的作用。

13、3理解基础档案设置的数据对日常业务处理的影响。【实验内容】设置基础档案。包括部门档案、职员档案、客户分类、供应商分类、地区分类、客户档案、供应商档案、开户银行、外币及汇率、结算方式。【实验资料】北京明达科技有限责任公司基础档案资料如下：1部门档案部门编码1101102部门名称管理部经理办公室财务部部门属性管理部门综合管理财务管理部门编码20334部门名称市场三部供应部开发部部门属性售配套用品采购供应研发生产2202102市场部市场一部市场二部市场营销专售软件专售硬件401402研发中心生产部技术开发生产包装2职员档案职员编号101102103104202102203301401402403张同

14、李瑜萍李芳王强赵红宋瑞孙明周伟马慧王佳李刚职员名称所属部门经理办公室财务部财务部财务部市场一部市场二部市场三部供应部研发中心研发中心生产部职员属性总经理会计主管出纳会计部门经理部门经理部门经理部门经理部门经理程序员部门经理3客户分类分类编码0101001010020203长期客户事业单位企业单位短期客户其他分类名称4供应商分类分类编码010203硬件供应商软件供应商材料供应商分类名称04其他5地区分类地区分类01020304东部地区西部地区南部地区北部地区分类名称6客户档案客户编码客户所属分所属开户银客户简称税号银行账号名称类码地区行地址邮政编码北京市朝阳区开拓001北京飞宇中学0100104

15、飞宇中学11111工行73853654路1号广州市和平区胜利002广州智宏公司0100203智宏公司22222工行69325581路2号上海市徐汇区天平003上海人民保险公司人民保险020213333工行36542234路3号长春市平安区红旗004长春客车厂02长春客车0444444中行43810587路4号4000443000332021221000117供应商档案供应商供应商名称编码所属分所属开户供应商简称税号银行账号类码地区银行地址邮编北京市昌平区001北京万科有限公司北京万科020455555中行48723367东关路5号北京市海淀区002北京方正电脑公司北京方正010466666中行

16、76473293小营路6号深圳市新华区003深圳兴盛软件公司深圳兴盛020377777工行55561275湖北路7号上海市浦东区004上海光明有限公司上海光明030188888工行85115076东方路8号20213350005510003310008外币及汇率币符：USD；币名：美元；固定汇率1：7.6。9结算方式结算方式编码1220210234结算方式名称现金结算支票结算现金支票转账支票汇票其他否否是是是否票据管理10开户银行编码：01；名称：北京市工商银行海淀分理处；账号：66668888【实验准备】引入“实验账套实验一”下的账套数据【实验要求】以账套主管“11李瑜萍”的身份注册企业门户

17、。操作日期：2021年1月1日实验步骤1启动与登录系统管理进入“用友通（系统管理）系统”窗口注册，如下图所示。2恢复备份。“用友通系统管理帐套恢复备份”，如图所示3点击“用友通”进入，看到如下图所示4.点击的“部门档案”填写资料，每填写好一次就保存一次，直至资料输入完毕，点击“退出”，得图如下所示5从期初档案录入中点击“职员档案”进入填写资料，每填写好一次就保存一次，直至资料输入完毕，点击“退出”，图如下所示6从期初档案录入中进入或者点击用友通“基础设置行来单位客户分类”填写资料，每填写好一次就保存一次，直至资料输入完毕，点击“退出”，图如下所示7.点击“基础设置行来单位供应商分类”填写资料，

18、每填写好一次就保存一次，直至资料输入完毕，点击“退出”，图如下所示8.点击“基础设置行来单位地区分类”填写资料，每填写好一次就保存一次，直至资料输入完毕，点击“退出”，图如下所示9.点击“基础设置行来单位客户档案”填写资料，每填写好一次就保存一次，直至资料输入完毕，点击“退出”，图如下所示10.从用友通中点击“基础设置行来单位供应商档案”填写资料，每填写好一次就保存一次，直至资料输入完毕，点击“退出”，图如下所示11.1从用友通中点击“基础设置行来单位客户档案01长期客户分类01001增加”。这时，会弹跳出客户档案卡片，在卡片中“基础”和“联系”填写。图如下所示11.2每填写好就点击“退出”，

19、再双击“01002增加”输入信息后退出，再点击“02短期客户”进入输入相关信息。填写完后，如下所示12.点击“基础设置财务外币种类”进行外币设置，图如下所示.13.点击“基础设置收付结算结算方式”在右方空格填写资料，每填写好一次就保存一次，直至资料输入完毕，点击“退出”，图如下所示14.“基础设置收付结算开户银行”填写资料后，点击“增加”，如图所示实验三总账管理系统初始设置【实验目的】123掌握用友通软件中总账系统初始设置的相关内容。理解总账系统初始设置的意义。掌握总账系统初始设置的操作方法。【实验内容】1.总账系统控制参数设置2.基础档案设置：会计科目、凭证类别、项目目录（此三项属于基础档案

20、设置，由于与总账联系较紧密，故在此设置）3.期初余额录入【实验资料】1.总账控制参数选项卡制单序时控制支票控制可以使用系统的受控科目打印凭证页脚姓名凭证出纳凭证必须经出纳签字凭证编号由系统编号外币核算采用固定汇率进行预算控制账簿打印位数每页打印行数按软件默认的标准设定账簿明细账打印按年排页会计日历会计日历为1月1日12月31日数量小数位和单价小数位设为2位其他部门、个人、项目按编码方式排序参数设置2.基础数据(1)会计科目及2021年1月份期初余额表科目名称库存现金(1001)银行存款(1002)工行存款(100201)中行存款(100202)应收账款(1122)其他应收款(1221)在途物资

21、(1402)原材料(1403)空白光盘(140301)其他原料(140302)库存商品(1405)辅助核算日记银行日记银行日记银行日记客户往来个人往来数量核算方向借借借借借借借借借借借币别计量美元张期初余额5000300000202100（此为人民币金额）1000001202106000202021600020210160001812固定资产(1601)累计折旧(1602)无形资产(1701)短期借款(2021)应付账款(2202)应交税费(2221)应交增值税(222101)进项税额(22210101)销项税额(22210102)其他应付款(2241)实收资本(4001)利润分配(4104)

22、未分配利润(410401)生产成本(5001)直接材料(500101)直接人工(500102)制造费用(500103)管理费用(6602)工资(660201)福利费(660202)办公费(660203)差旅费(660204)招待费(660205)折旧费(660206)其他(660207)供应商往来项目核算项目核算项目核算部门核算部门核算部门核算部门核算部门核算部门核算部门核算借贷借贷贷贷贷贷借借借借借借借借借借借借7500001250002500001000001680001060010000003098004500012021250008000说明：由于一级会计科目在建账时由系统预置，表中只

23、列出了需要增加、修改或有余额的会计科目。科目建立完后，指定“现金科目”和“银行科目”。(2)凭证类别凭证类别收款凭证付款凭证转账凭证借方必有贷方必有凭证必无限制类型限制科目1001,100201,1002021001,100201,1002021001,100201,100202(3)项目目录项目设置步骤项目大类生产成本生产成本(5001)直接材料(500101)核算科目直接人工(500102)制造费用(500103)1.学习类软件项目分类2.游戏类软件101A软件项目名称102B软件设置内容3.期初余额(1)总账期初余额表（见“会计科目及期初余额表”）(2)辅助账期初余额表会计科目：1221

24、其他应收款余额：借6000元日期2021-12-252021-12-28凭证号付-116付-117部门经理办公室市场一部个人张同赵红摘要出差借款出差借款方向借借期初余额40002021会计科目：1122应收账款余额：借120210元日期2021-12-262021-12-12凭证号转-118转-119客户飞宇中学智宏公司摘要销售商品销售商品方向借借金额7320216800业务员赵红赵红票号P201P202票据日期2021-12-262021-12-12会计科目：2202应付账款余额：贷168000元日期2021-12-20凭证号转-120供应商北京万科摘要购买商品方向贷金额168000业务员周

25、伟票号P203票据日期2021-12-20会计科目：5001生产成本余额：借45000元科目名称直接材料(500101)直接人工(500102)制造费用(500103)合计A软件650015000500026500B软件550010000300018500合计1202125000800045000【实验准备】引入“实验账套实验二”下的账套数据【实验要求】以账套主管“11李瑜萍”的身份进行总账初始设置。操作日期：2021年1月1日实验步骤1启动与登录系统管理1)进入“用友通（系统管理）系统”窗口注册，如下图所示.2)恢复备份。“用友通系统管理帐套恢复备份”，如图所示.3).输入信息，以账套主管的

26、身份进入，图如下所示。4）.点击确定登录后，图如下所示2总账系统控制参数设置1）.在“系统管理”中用会计主管的身份登入并启用账套，如下图所示。1）点击“总账设置选项”在凭证上依次点击实验资料的要求，图如下所示。2）点击凭证右边的账薄，在账薄依次点击实验资料的要求，图如下所示。3）会计日历也如资料所要求示下。4）选项方框中“其他”也按资料要求作下，然后单击“确定”，图如下所示。3.基础档案设置：会计科目、凭证类别、项目目录1）点击“基础设置财务会计科目”后点击要修改的科目编码，图如下所示。2）会弹出“会计科目修改”，点击方格下方的“修改”，按照资料进行修改，之后单击“确定”，其他依次，如图所示。

27、3）单击“银行存款增加”，输入信息，图如下所示。4)关于权益类会计科目的修改，图如下所示。5)关于负债类会计科目的修改，图如下所示。6)关于损益类会计科目的修改，图如下所示。7）指定科目。选择“基础设置财务会计科目编辑指定科目”，点击现金总账科目，选中库存现金单击“”图如下所示。8）.完成后，单击击银行总账科目，选中银行存款单击“”图如下所示。4.1）单击“基础设置财务凭证类别”，在凭证类别预置中选择别并单击“确认”，进行别的凭证设置，并单击“退出”。图如下所示。2）点击“基础设置财务凭证类别”弹出方框，单击类别名称下方增加，双击方框条下的方格，搜索符合实验资料要求的答案再双击，图如下所示。3

28、）双击“限制科目”弹跳出方框，按照实验资料要求，确定其三个科目。图如下所示。4）确定科目，直至资料输入完毕后，图如下所示。5.1）单击“基础设置财务项目目录”，进行“项目大类”的增加。双击“项目大类”，会跳出“项目大类定义-增加”对话框，图如下所示。2)输入“生产成本”，其他默认，单击“下一步”，图如下所示。3）单击“完成”后退出，点击“核算科目”，选中“直接材料、直接人工、制造费用”，图如下所示。4）点击“项目分类定义”，在其右侧项目编码规则输入相关资料，得图如下所示。5)点击“项目目录项目编号下的空格增加，输入资料增加，输入资料退出”,图如下所示。6.1）点击“总账设置期初余额”弹出如下所

29、图。2）双击期初余额，按照实验材料的内容进行录入期初余额，如果是辅助账，则单击所需输入的地方，跳出辅助账的选项卡，单击增加，输入资料后，退出.图如下所示.3）当资料全部输入后,退出,图如下所示.实验四总账管理系统日常业务处理【实验目的】1掌握用友通软件中总账系统日常业务处理的相关内容。2熟悉总账系统日常业务处理的各种操作。3掌握凭证管理、出纳管理和账簿管理具体内容和操作方法。【实验内容】1.凭证管理：填制凭证、审核凭证、凭证记账2.出纳管理3.账簿管理：总账、科目余额表、明细账、辅助账【实验资料】1凭证管理1月经济业务如下：(1)2日，市场一部赵红购买了500元的礼品，以现金支付。(附单据一张

30、)(付款凭证)摘要：购礼品借：销售费用(6601)500(2)贷：银行存款/工行存款(100201)5004日，财务部李芳从工行提取现金8000元，作为备用金。（现金支票号XP001）(付款凭证)摘要：提现借：库存现金(1001)8000贷：银行存款/工行存款(100201)8000(3)6日，收到太平洋集团投资资金20210美元，汇率1:7.6。（转账支票号ZPW001）(收款凭证)摘要：收到投资借：银行存款/中行存款(100202)152021贷：实收资本(4001)152021(4)7日，供应部周伟采购空白光盘1000张，每张2元，材料直接入库，货款以银行存款支付。（转账支票号ZPR00

31、1）(付款凭证)摘要：购空白光盘借：原材料/空白光盘(140301)2021应交税费/应交增值税/进项税额(22210101)340贷：银行存款/工行存款(100201)2340(5)11日，市场一部赵红收到北京飞宇中学转来一张转账支票，金额73200元，用以偿还前欠货款。（转账支票号ZPR002）(收款凭证)摘要：收到货款借：银行存款/工行存款(100201)73200贷：应收账款(1122)73200(6)12日，供应部周伟从深圳兴盛软件公司购入“学习革命”光盘100张，单价60元，货税款暂欠，商品已验收入库。(转账凭证)摘要：购“学习革命”光盘借：库存商品(1405)6000应交税金/应

32、交增值税/进项税额(22210101)1020贷：应付账款(2202)7020(7)14日，经理办公室支付业务招待费3000元。（转账支票号ZZR003）摘要：支付招待费借：管理费用/招待费(660205)3000贷：银行存款/工行存款(100201)30(8)16日，经理办公室张同出差归来，报销差旅费4000元。(转账凭证)摘要：报销差旅费借：管理费用/差旅费(660204)4000贷：其他应收款(1221)4000(9)18日，生产部领用光盘500张，单价2元，用于生产A软件。(转账凭证)摘要：领用空白光盘借：生产成本/直接材料(500101)1000贷：原材料/空白光盘(140301)1

33、000(10)20日，研发中心王佳报销医药费200元。(付款凭证)摘要：报销医药费借：管理费用/福利费(660202)200贷：库存现金(1001)200(11)23日，市场一部赵红售给广州智宏公司A软件100套，每套200元，货款未收。（适用税率：17%）(转账凭证)摘要：售A软件，款未收借：应收账款(1122)23400贷：主营业务收入(6001)20210应交税金/应交增值税/销项税额(22210102)3400(12)25日，A软件产品完工入库。(转账凭证)摘要：A软件完工入库借：库存商品(1405)12021贷：生产成本/直接材料(500101)1000生产成本/直接人工(50010

34、2)8000生产成本/制造费用(500103)3000(13)31日，结转A软件产品销售成本。数量：100套，单价：80元。(转账凭证)摘要：结转A软件销售成本借：主营业务成本(6401)8000贷：库存商品(1405)8000(14)31日，计提本月短期借款利息。(15)31日，结转期间损益。说明：业务14与业务15要设置自动转账凭证，在实验五中完成。2.出纳管理26日，市场二部宋瑞借转账支票一张，票号115，限额5000元。【实验准备】引入“实验账套实验三”下的账套数据【实验要求】1.以“33王强”的身份进行填制凭证，凭证查询操作。2.以“22李芳”的身份进行出纳签字，现金、银行存款日记账

35、和资金日报表的查询，支票登记操作。3.以“11刘宁”的身份进行审核、记账、账簿查询操作。操作日期：2021年1月31日实验步骤1.登录并恢复备份.从开始菜单依次选择“开始程序用友通系列管理软件用友通系统管理”命令，进入“用友通系统管理”窗口，如下图所示。在系统管理窗口打开“系统”菜单，单击“注册”命令，打开系统“注册”对话框，如下图所示。.输入操作员“Admin”（默认密码为空），单击“确定”按钮，以“33王强”的身份进行填制凭证，凭证查询操作.图如下所示.点击确定登录后，图如下所示.2.填制凭证。1.点击“总账凭证”弹跳出方框填制凭证制单增加凭证”，点击凭证左上方选择付字凭证，根据资料填制凭证内容，修改制单日期，填写附单据数、摘要，在科目名称输入科目编码点击回车输入金额回车。填制完毕后点击保存。图如下所示。第 18 页 共 18 页