资产盘点报告_1.doc

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1、资产盘点报告资产盘点报告资产盘点报告资产管理制度要求每年的5月份进行资产盘点，综合办公室于5月7日发出盘点通知，号召各部门共同进行2021年度的盘点工作2021年6月30日盘点数据收集完毕历时2个月的资产盘点已基本结束，现对本次盘查工作总结如下：一、基本情况(资产详细数据见附件总表)2021年9月份公司的主要部门搬迁至新办公楼A3座，搬迁后扩大了办公面积公司为G座及A3座分别购置了一定数量的新资产，因此A3及G座办公楼均是新旧资产混合使用2021年5月份，按照制度的要求，也为了进一步明确各部门的资产使用情况，清点部门间交叉的混乱资产，规范各部门资产的日常管理，减少闲置资产由综合办公室牵头，精心

2、组织了公司分两地办公后的首次资产盘点本次共盘点资产总数为4246件，其中家具类资产2413件，设备及其他资产1833件用时2个月2021年盘点后资产总计2698件，2021年资产量4246件，资产增幅57.38.资产年份及名称2021年以前2021年1202101*年(含)以前及2021年主要资产数量办公办公办公笔记本显示台式机柜桌椅电脑器2355306563581851834139011066510217209网络设备53110空调5188电话187278100080060040020212021年盘点后资产总计2698件，2021年资产量4246件，资产增幅57.38；对比2021年5月份

3、，员工总数增加181人，资产管理人员增加2人；2021年主要资产数量2021年(含)以前及办公椅显示器办公桌台式机笔记本电脑2021年以前2021年办公柜年份2021年5月份2021年5月份增涨比例资产年份及名称总人数38556647%资产量2698424657.38%网络设备空调资产管理员数量161811%增涨比例坐标轴标题100%50%0%总人数资产量增涨比例,11%资产管理员数量由以上图表可见，员工增长速度与资产增长量同比差距在10以内属正常范畴，资产管理员的配置数量与总人数和资产增长量明显不成正比，建议根据资产增长量来配置管理员人数二、盘点做法及分工(一)提前计划，精心组织2021年5

4、月初由综合办公室发出盘点通知，就盘查范围、盘查内容、职责分工、时间安排、工作要求等做了明确规定资产盘点共分三个阶段：第一阶段各部门资产管理员自盘部门内资产；第二阶段综合办公室与各部门资产管理员根据第一阶段的盘点成果及资产总账复核盘点资产；第三阶段综合办公室提交盘点结果由各部门处理问题资产；(二)把握过程，耐心核对为更好地达到盘查效果，综合办公室内部指定专人负责第一阶段部门自盘的跟踪，在第二阶段又逐件复核各部门的初盘资产，记录清楚每件资产的状态使用人等信息最后由综合办公室的行政及网络系统负责人，分别对家具类资产设备类等资产进行通盘核对，找出部门间的交叉资产，账实不符资产，制作出盘点汇总表(三)有

5、效沟通，合理处置盘点后发现，各部门均存在一定程度的账实不符情况，根据台账记录找到了不符的实物资产，列出清单提供给各部门最后由指定专人跟进各部门负责人给出处理意见(由各部门负责人决定处理是否对账有实无资产，及实有账无资产进行调拨)。三、盘点结果及相关数据()总资产使用状态资产类别办公家具类设备及其他总资产使用状态交叉资产使用中30420191901679闲置报废33138142102%7%1%9%11%12%交叉资产使用中闲置报废83%75%由上表可见，部门间交叉资产(账有实无和实有账无的资产统称交叉资产)已占总资产量的10，即10个资办公家具类设备及其他产中就有一个资产在外部门，不便于资产管理

6、(二)各部门资产闲置状态各部门资产闲置情况部门办办公公柜桌524121354292423191234567891011总数笔办记沙公本发椅电脑722114650264452161845移网测音台显打切考动闪络电量箱合式示印换勤硬存设话仪设计机器机器机盘备器备12112121211115863721110211811714245142112106711828455222各部门闲置资产占总闲置资产比例2%6%10%15%3%3%0%3%2%31%25%通过以上图表可见，12闲置资产最多，请合理调配使用(四)第一阶段部门盘点数量与复盘数量差异较大部门资产数量差异较大部门情况部门312差异情况部门自盘

7、复核盘点部门自盘复核盘点部门自盘复核盘点办公柜13192227办公桌192226204177145154办公椅177207166176办公椅办公桌办公柜部门自盘复核盘点部门自盘复核盘点部门自盘复核盘点软件事业部规划咨询事业部新技术事业部由表中可见，资产越多的部门盘点出的资产误差越大，除办公椅以外，其他资产都是相对固定的，换时间换人盘点数量有几十个的增减，十分不正常资产管理员须重视盘点工作,认真盘点450400350300250202150100500(五)账有实无资产及其去向(除表中未找到的账有实无资产，其余的账有实无资产均可在其他部门找到)部门1234569合计未找到的账有实无资产办公柜11

8、办公桌314办公椅591131121资产去向丢失丢失丢失丢失丢失丢失丢失丢失由图表可见，账有实无资产中不知去向的丢失资产全部为丢失四、问题资产的处置及资产盘点后发现的问题：(一)资产管理员增长数量与资产增长量及人员增加量不成正比，建议增加资产管理员；(二)各部门中存在一定量的交叉资产，是否以现使用资产为准进行调拨，以实现各部门的账实相符；(三)各部门未找到的账有实无的丢失资产如何处理，丢失责任由谁承担；(四)各部门管理的会议室内资产是否归入各部门资产中，使账实管理一致；(五)各部门的闲置资产如何有效利用，必要时可否由公司统一调配；(六)部分部门资产自盘数据与复核盘点数据有较大出入，且在复盘时部

9、分部门的资产管理员未参加同盘，复盘后综合办公室与各部门资产管理员沟通账与实不符的资产去向，资产管理员不清楚部门负责人更不清楚资产已悄悄转移各部门负责人及资产管理员如何管理自己的资产需要进一步思考五、下一步资产管理的工作思路(一)完善制度。今后将根据资产管理具体情况，集中讨论修改现有资产管理制度，由各部门提出如何才能管好自己部门的资产，制定适合实际、便于操作的资产管理办法。(二)明确职责。进一步明确资产管理各部门的职责和权限，建立统一要求、分级管理、各尽所能，各负其责的新机制。(三)加强管理。把资产管理作为财务管理和固定资产使用、管理部门的一项重要日常工作，常抓不懈，规范程序，把好出入关，健全账

10、、证、卡，加强核算，确保资产账、实物账一致。(四)严格检查。各部门对各自管理的资产每年进行一次自查，对于账实不符的资产进行通报处理。(五)抓好落实。重点做好日常管理和制度落实工作，资产管理部门在加强日常管理的同时，抓好各项制度落实的督促检查，搞好协调、衔接，督导各部门抓好落实，努力把资产管理工作提高到一个新水平。扩展阅读：资产盘点报告各位领导:现将2021年第二季度公司固定资产大盘点总结报告呈报于你们，并附上各单位固定资产台帐明细表，请查收，谢谢！2021年第二季度固定资产盘点总结报告2021年7月16日到2021年7月31日期间,*部门协同财务部门组织了B2M事业部分支机构固定资产2021年

11、第一季度的盘点工作。此次盘点对北京、天津、石家庄、太原、西安、郑州、大连、重庆、长沙、成都、武汉、杭州、合肥、南京、福州、广州、珠海、南昌、济南区域等19个分支的固定资产和低值易耗品资产进行了全面盘点。从这次的盘点结果来看，大部分资产维护良好，责任人明确，共计有13件资产已报废，2件资产待报废，1台电脑闲置，整体盘点结果帐物相符。此次盘点结果由各部门资产责任人（直接使用人和部门的兼职资产管理员）核实签字确定，以下就盘点结果及盘点中出现的问题做如下汇报：一、新增资产：2021年第二季度济南办新增电脑1台，已分配完毕，责任人均明确。二、资产报废：本次盘点报废资产较多，均属2021年-2021年期间

12、购买之资产，机器老旧损坏，经检测维修成本过高，故做报废处理。报废资产合计共13件，其中上海办报废3台电脑，广州办报废2台电脑，5台显示器，1台打印机，1台传真机，天津办报废2台电脑，武汉办报废1台电脑。另，杭州办1台笔记本电脑、沈阳办1台电脑待报废。三、盘点中出现的问题固定资产使用期间的保管1、经过第一季度的盘点后，目前在对单项资产管理方面均有较大改善，做到单项资产专人专管。2、根据公司固定资产管理制度6.4.2条规定，公司对购置的每一个固定资产都对应一个独有的编号，并对每一个固定资产贴具资产标签，此次盘点中发现，很多地区的资产并无资产标签，这在资产管理中是很大的缺失，由此引发出包括盘点困难，

13、统计数据混乱，责任不明等一系列的问题。此问题在第一季度的资产盘点中已经发现该问题，目前仍未有较大改善，建议各区域需对此问题重视起来，并于近期内改善。固定资产的处置1、公司目前有部分电脑是2021-2021年购置的，机型老旧，部分硬件已经损坏，为了做到节约成本和物尽其用，建议各区域请专业人员对这部分资产进行检测，报废已经不可用的零部件，将仍有使用价值的零部件组合一起，合并成一台主机，将资产的剩余价值充分利用起来。2、根据公司固定资产管理制度规定，各部门在发生人员异动时，应及时办理资产调拨等手续；在此次盘点过程中，发现有部门人员异动却没有办理资产调拨手续，这就增加了盘点的困难，也增加了后续的管理成

14、本。根据以上盘点过程中出现的问题结合公司现行固定资产管理制度，建议如下：1、各部门应定期或不定期对本部门固定资产编号进行检查，如有发现脱落、模糊等情况应及时补贴或更换标签，确保每个固定资产均具有独一的标签，这是固定资产管理中非常重要且必须执行到位的一点；2、固定资产编号应由综合管理部统一编号，各部不得自行对固定资产进行编号。如有新进或替换之固定资产，需及时知会综合管理部资产管理员并从其处取得编号；3、各单项固定资产指定保管人员在资产管理期间内应对资产的保护、保养及维护承担相应责任，资产出现问题时应及时上报并及时跟进维修，如需报废的资产需及时做报废申请；4、各部现存之待报废固定资产，应尽快办理相关申请、审批，以便能及时清理此部分资产，避免造成资产虚增；5、对于暂时不用的资产应安排专人妥善保管，建议用薄膜遮盖等方式覆盖防尘，长期闲置的资产应及时做退库申请。以上是今年第一季度盘点的总概述，详情请参见附件各部门固定资产台帐及资产盘点异动明细。第 8 页 共 8 页