房地产集团出纳岗位职责说明书(共4页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上 房地产集团出纳岗位职责说明书 房地产集团出纳岗位职责说明书提要：现金、银行存款管理：根据集团公司有关财务管理制度，办理现金报销、收付、银行结算业务，遵守库存现金限额规定及时送存银行源自计划范文 房地产集团出纳岗位职责说明书 岗位基本信息 岗位名称出纳所属部门财会部岗位职等 直接上级财会部经理直接下属无 岗位概要：负责做好资金的收付及其他财务管理工作 职责描述 重点工作 1.凭证制作：根据财务管理手册，对有关原始凭证进行审核，办理现金收付和银行存款结算业务，编制现金、银行存款收付记账凭证； 2.现金、银行存款管理：根据集团公司有关财务管理制度，办理现金报销、收付、银行

2、结算业务，遵守库存现金限额规定及时送存银行；负责登记、核对现金账、银行存款帐；负责定期盘点现金，并做好库存现金与有价证券的保管工作，并做好现金和银行存款日报表编制和月底对账工作； 3.档案管理：负责设立登记簿，做好银行现金支票、转账支票、汇款单等凭证的登记、签发和保管工作； 4.支持服务：负责与营销中心核对销售款收款状况；负责预告登记、与银行核对客户按揭办理情况，及时收回银行按揭款；根据收回按揭款情况，将客户资料汇总、整理并移交营销中心； 一般工作 1.制度建设：参与拟订和完善财务管理手册，做好制度的宣传解释和贯彻落实工作； 2.日常事项：根据人力资源部提供的工资表，及时发放工资和交缴住房公积

3、金、养老金、医疗保险、待业保险；保管有关印章、空白收据和空白支票； 3.沟通协调：负责做好公司与银行等单位之间的财务沟通协调工作；督促销售部及时催交楼款；定期向上级领导汇报工作；做好与相关部门的沟通协调工作； 4.其他事项：完成上级交给的其他临时性工作任务； 主要责任 1.保证本岗位所负责的现金账、银行日记账等符合规范，内容完整真实，数字准确； 2.保证公司财务章的妥善保管，并严格按规定使用； 3.保证库存现金和各种有价证券的安全和完整； 岗位权力 1.要求上级明确工作要求和提供相应工作条件的权力； 2.对报销的会计凭证进行合法性审核，并拒绝受理不合规合法的会计凭证的权力； 3.依据公司的相关

4、制度，要求公司其他部门对本岗位工作予以合理配合的权力； 4.根据公司制度有关规定，接受培训，享受薪酬和各项福利政策的权力； 5.在部门职能与权力范围内，按制度自主开展本职工作的权力； 6.按公司制度享有的其他权力； 任职资格 资历：财务、经济管理、统计、审计类相关专业，中专及以上学历，具有会计上岗证及会计专业资格证书，一年以上出纳工作经验； 能力：能熟练使用财务软件、办公软件； 品质：廉洁奉公，有较强的责任心和纪律性，对工作认真、细致、有耐心，为人正直、敢于坚持原则； 知识结构：了解国家财税法律规范，了解税务法规和相关税收政策；熟悉银行业务和报税流程；掌握出纳业务管理知识； 关键指标：入帐及时性、财务数据准确性、重大差错和违规行为发生次数源自计划范文专心-专注-专业