会计电算化实验报告九(共5页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上南国商学院本科实验报告专用纸课程名称 会计电算化 成绩评定 实验项目名称 应收款系统 指导教师 丘晓平 实验项目编号 实验九 实验项目类型 验证 实验地点 实410 学生姓名 小仙女 学号 系 会计学 专业 注会 实验时间 2017 年 5 月 15 日 上 午一实验目的和要求：1、掌握用友软件中有关应收款系统的相关内容。2、掌握应收款系统初始化、日常业务处理及月末处理的操作。二实验原理和主要内容：1、应收款系统初始设置2、应收款系统日常业务处理3、应收款月末处理4、应收款数据查询三实验步骤：准备工作：赵六身份进入企业应用平台，启用应收款管理模块（设置基本信息系统启用

2、 ），启用时间为2016年4月1日。基础档案设置： 修改会计科目（设置基础档案财务会计科目）：应收账款受控系统为应收系统；预收账款设置为客户往来核算，受控系统为应收系统。增加会计科目：银行存款/中国工商银行（）。 设置本单位开户银行：（设置基础档案收付结算本单位开户银行） 设置付款条件：（设置基础档案收付结算付款条件） 设置计量单位：（设置基础档案存货计量单位）分组：增加两个分组计量单位组编码：1计量单位组名称：基本计量单位计量单位组类别：无换算率计量单位组编码：2计量单位组名称：其他计量单位计量单位组类别：固定换算率单位：1组：计量单位编码：11计量单位名称：台计量单位编码：12计量单位名称

3、：个2组：计量单位编码：21计量单位名称：公斤此为主计量单位计量单位编码：22计量单位名称：吨此为辅计量单位 换算率：1000 设置存货分类： 01 电脑 0104 笔记本电脑 设置存货档案：（设置基础档案存货存货档案）分别增加P3电脑和P4电脑，存货属性：内销。应收款管理：1. 初始设置（1）选项设置： 坏账处理方式：应收余额百分比法（2）基本科目设置：应收科目： 1122应收账款预收科目： 2203预收账款销售收入科目： 主营业务收入/笔记本电脑销售退回科目： 主营业务收入/笔记本电脑票据利息科目： 财务费用/利息收入票据费用科目： 财务费用/手续费税金科目：应交税费/增值税/销项税控制科

4、目和产品科目均不用设置（3）结算方式科目设置：现金结算 1001现金支票 1001转账支票 （中国工商银行）电汇 （4）坏账准备设置、账期内账龄区间、报警级别设置：提取比率：0.5%坏账准备期初余额：0坏账准备科目：坏账准备1231坏账准备对方科目：资产减值损失6701账期内账龄区间：报警级别：（5）录入期初余额： 以发票的形式录入各单位的余额应收账款北京市百货公司 2016年3月10日 P3电脑12台 含税单价5,270 (销售一部) 国际贸易中心 2016年3月15日 P3电脑8台 含税单价5,800 (销售一部) 上海新世界中心 2016年3月20日 P4电脑8台 含税单价12,345

5、(销售二部) 2. 日常业务 2016年4月30日，销售一部销售给北京市百货公司P4电脑5台, 销售类型为“零售”，含税单价12,260(票号：YS0001)。 2016年4月30日，收到北京市百货公司转账支票（支票票号：ZZR101），金额：85,000元；收款单号：SK0001。 2016年4月30日，对收到的85,000元进行核销,先核销2013年3月销售P3电脑的货款,余款核销P4电脑销售款. 2016年4月30日收到上海新世界中心预付款100,000 (转账支票,支票票号：ZZR102；预付款票号：YF0001)。 2016年4月30日将上海新世界中心的预付款100,000通过转账业

6、务处理(预收冲应收),冲销部分所欠款项。（预付款票号：YF0001；应收票号：YS9001) 通过转账业务处理(应收冲应收)将国际贸易中心全部应收款（应收票号：YS9002）转入北京市百货公司。3. 期末处理 将国际贸易中心应收款转入北京市百货公司的转账操作取消. 将应收款系统进行4月结账处理四实验结果： 通过本章的学习，我熟悉了应收账款管理系统的操作流程，理解了应收账款初始化的工作内容，根据实验步骤指导书的步骤说明，我也了解了应收账款管理系统的主要功能及其与ERP其他系统间的数据关系，同时掌握了如何利用应收账款系统进行企业应收账款的日常处理。五实验体会：（一） 填空：1、转账处理包括：应收冲

7、应付、（应收冲应收）、（预收冲应收）、（红票对冲）。2、系统提供的对应收款已确定为坏账后又被收回的业务处理功能称为（坏账收回）。3、系统提供的计提坏账的方法主要有销售收入百分比法、（应收账款余额百分比法）、（账龄分析法）。（二）简答：1、如何修改已审核的单据？答：用帐套主管的身份进去，登入总账，点击审核，选择该张凭证，取消审核，再用制单人身份进入，修改凭证。2、请写出下列修改步骤： 修改刚录入且已制单的销售发票的有关金额； 修改所自动产生的转账凭证。答：在应收款模板中，点击凭证查询，选择要修改的凭证，点击删除，然后找到需要修改的发票直接修改 在凭证查询中选择凭证，点击删除，然后更正信息，再生成凭证，或者，在选项中，点击手工编制凭证，手工录入凭证即可。六教师评语、评分专心-专注-专业