新创业公司财务报销制度(共6页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上公司财务报销制度一、 借款手续现金1 备用金借款各部门因日常工作需要，可预借备用金。借款人应填写借款单，注明用途、金额，备用金借款数额根据工作需要由财务负责人审核，经总经理批准后确定。借款人凭有效单据10日内统一报销。财务室不向个人因私借款。申请单的批复顺序：申请人申请财务主管审核总经理批示或总经理授权相关人批示财务付款2 预借差旅费因公出差可预借差旅费，借款人应详细填写差旅费借款单并附出差计划表，出差人员必须在差旅费借款单详细注明差旅的目的和意图。借款应在回来后一周内附出差申请表报销完毕，如借款人上次借款未清财务有权拒绝本次借款。申请单的批复顺序：申请人申请财务主管

2、审核或总经理授权相关人批示财务付款（二）支票（同城）、电汇因公需要领取支票或电汇，应填写付款申请单，写明用途、金额，对于购买相应资产或者设备的必须附带签字后的资产或者设备购置手续。申请人应写借款单，回来后见有关发票等有效单据报销。申请单的批复顺序：申请人申请财务主管审核总经理批示财务付款二、 报销手续（一） 填写表格1.差旅费报销填写差旅费报销单。一般员工的报销政策遵照出差费用条款执行；出差人员在遵守预借差旅费和出差费用条款的前提下，由财务人员根据项目核算标准，凡在核算标准范围内的，予以全额报销，超出核算范围的要提前申请由总经理签字批准，否则自行负担超出部分。2.日常费用报销填写费用报销单，注

3、明具体用途及金额。如：餐费*元（餐费需要注明参加就餐的人员名单）、交通*元（出租车票需注明事件和起止地点），办公用品*元（需提供购物小票）等。（二） 申请单的批复顺序：申请人申请财务主管审核总经理批示或总经理授权相关人批示财务付款（三） 费用报销标准：1.通讯费报销月标准：职 务通讯费备 注总经理600市场人员200技术人员200行政及人事人员200注: 1) 、通信费用指移动电话。 2) 、如因公外地出差，手机话费漫游增加标准10元日 （即每人每日补助共计80元）3) 、以上标准为报销上限，每月实行一次性补助发放，超额部分不予单独报销；如果连续出差时间较长，话费明显超支，需要提交总经理审批，

4、经总经理审批后方可报销差额部分。 2差旅费标准（号文件）2.1、 会务差旅补助：80元/天a)客户报销全部交通费及餐费的会议（目前联想类会议都是此类型）：每日补助80元（含10元漫游费）。b）其他类会务（指用户实行承包制度给汉众的会务，用户不报销任何费用）：每日补助80元，其他交通等费用汉众公司全部报销，流程为：直接领导核算后提交-财务核算后提交-总经理签字方可报销。22、 销售项目差旅补助：80元/天a)按照见天算原则，实行包干制，节约归己原则，每日补助80元，包含每日交通费40元、每日餐补40元。b)交通费：机场来回费用实报实销，鼓励绿色出行坐机场大巴。出差过程中产生的市内交通费包含在80

5、元中，不单独报销。c)客户招待费用可单独报销，需要总经理签字。 2.3、北京市内相关事项，交通费报上级领导批准并经财务审核后可报销，有误餐的每餐按照30元标准进行补助。 2.4、以上产生的费用需要财务做项目归集，属于项目费用的要记入项目成本供提成考核。 3. 对于预借差旅费出差，归来10天未报销者，每日扣款5%作为滞纳金，停发下月工资。遇特殊情况未能报销者，须经公司主管经理签署意见，财务方可予以执行。费用标准附表：A：单人出差标准：单人单间费用项目 城市级别高管部门经理一般员工住宿(每晚)省会280260240地市县级长途交通长途交通工具为火车硬卧(夕发朝至)，如遇特殊情况需乘飞机或软卧需公司

6、总经理批准。 B：双人出差标准：标间费用项目 城市级别高管部门经理一般员工住宿(每晚)省会300地市县级长途交通长途交通工具为火车硬卧(夕发朝至)，如遇特殊情况需乘飞机或软卧需公司总经理批准。备注：1）、按照标准住宿，未达到住宿标准情况：未超过标准的费用按照差价补助50%给予个人。2）、特殊情况需总经理批准，方可报销。3. 招待费及礼品报销标准:1) 、餐费（请客户）报销标准注：A.报销时写清所请客户人名单位、业务任务、事由及指标等级（每人的指标为一般人员50/人，经理60元/人，高管80元/人）。B.授权标准：由总经理审批。 2)、礼品费用标准：礼品及办公用品的购置由公司按计划由采购部统一购买，特殊情况购买礼品须总经理批准。4.福利补贴:餐费: 公司提供免费午餐（每人每月补助200元）；员工因公外出办事或在公司加班超过21：00，误餐补贴30元/每餐，事先需向经理申请，报销时应注明事由。5.市内交通费在本市外出办公所发生的打车票需逐张注明时间，地点，事由，经总经理审批签字后方可报销公司配车高管人员月油耗费用，泊车费，高速费及打车费用累计400元以内实报实销，并报销养路费及保险费。专心-专注-专业