T3财务流程练习题(一)(共8页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上实验一、公共基础设置一、系统管理要求:1. 设置操作员 2. 建立账套 3.设置操作员权限 资料:1. 操作员及其权限编 号姓名口令所属部门角 色权 限701李建001财务部账套主管账套主管的全部权限702王军002财务部总账会计703李强003财务部出纳签字(GL0203)及出纳(GL04)的所有权限并处理工资及固定资产2. 账套信息(201账套 新会计制度准则)单位名称:宏道股份有限公司 法人代表:陈光明 邮政编码: 税号:5689 企业类型:工业分类编码方案科目4222,部门编码12,客户分类12,供应商分类123. 启用总帐,固定资产,工资二、基础设置要求:1
2、. 设置部门档案 3.设置职员档案 4.设置地区、客户、供应商分类 5.设置客户档案 6.设置供应商档案资料:1. 部门档案部 门 编 码部 门 名 称1综合部2财务部3市场部 301采购部 302销售部4加工车间3. 人员类别 企业的人员类别包括“企业管理人员”、“采购人员”、“销售人员”和“其他人员”。2. 职员档案职员编码职员姓名所属部门所属部门人员类别性别性质1张宏综合部综合部(1)企业管理人员男2江涛综合部综合部(1)企业管理人员男3李建财务部财务部(2)企业管理人员男4王军财务部财务部(2)企业管理人员男5宋风采购部采购部(301)采购人员男业务员6张伟销售部销售部(301)销售人
3、员男业务员2. 地区分类类 别 编 码类 别 名 称01本地02外地3. 客户分类类 别 编 码类 别 名 称01大客户02一般客户5. 客户档案客 户 编 码客 户 简 称所 属 分 类01强胜公司1 02同达公司1 03亿力公司2 04银飞集团2 6. 供应商分类:类 别 编 码类 别 名 称1原材料供应商101主要材料102辅料2委托加工供应商201零件7. 供应商档案供 应 商 编 码供 应 商 简 称所 属 分 类01力兴公司10102光明公司101三、总帐系统初始化要求:1. 设置会计科目2.指定会计科目3.输入期初余额 4.设置凭证类别5.设置结算方式资料:1. 会计科目 (1)
4、“1001现金”为现金总账科目、“1002银行存款”为银行总账科目。 (2)增加会计科目科 目 编 码科 目 名 称辅 助 账 类 型工行存款中行美元存款职工借款个人往来应收人民币业务客户往来应收美元业务客户往来办公费部门核算差旅费部门核算工资部门核算折旧费部门核算其他(3)修改会计科目“1131 应收账款”科目辅助账类型为“客户往来”;“2121 应付账款”科目辅助账类型为“供应商往来”;“1111 应收票据”科目辅助账类型为“客户往来”;“2111 应付票据”科目辅助账类型为“供应商往来”;“1151 预付账款”科目辅助账类型为“供应商往来”。2. 凭证类别 类别名称限制类型限制科目收款凭
5、证借方必有1001,1002付款凭证贷方必有1001,1002转账凭证凭证必无1001,10023结算方式结算方式包括现金结算、现金支票结算、转账支票结算及商业承兑汇票结算。 4期初余额(操作:“总帐”“设置”-“期初余额”) 现金:14000(借) 工行存款:(借)职工借款宋风:10000(借)库存商品:60000(借)短期借款:60000(贷) 实收资本:(贷)固定资产: (借)累计折旧: 65259(贷)实验二、总账系统准备:已经完成了“总账系统初始化”的操作。由701号操作员注册进入“T3企业管理信息化软件”,在“总帐”菜单下进行操作。要求:1. 由701号操作员审核凭证;由702号操
6、作员填制凭证;由703号操作员出纳签字2. 设置账套参数3. 日常业务(1)填制凭证、审核凭证、出纳签字 (2)修改2号付款凭证的金额3000元 (3) 删除第1号收款凭证并整理断号 (4) 记账 (5)银行对账4. 月末处理(1)定义转账分录 (2)生成机制凭证 (3)对账 资料:1总账系统的参数 不允许修改、作废他人填制的凭证;可以使用应收受控科目;可以使用应付受控科目。2. 本月发生如下经济业务 (1)8日,以现金支付办公费800元。 借:管理费用办公费(财务部) 800 贷:现金 800 (2) 8日,以工行存款3300元支付销售部修理费。 借:营业费用 3300 贷:银行存款工行存款
7、(转账支票1122) 3300 (3)12日,销售给强胜公司库存商品一批,货税款70200元(货款60000元,税款10200元)尚未收到。 借:应收账款应收人民币(强胜公司) 70200 贷:主营业务收入 60000 应交税金增值税销项税额 10200 (4)同日,销售亿力公司库存商品一批,货税款70200元(货款60000元,税款10200元),款项已收。 借:应收账款应收人民币(亿力公司) 70200元 贷:主营业务收入 60000元应交税金增值税销项税额 10200元 借:银行存款-中行美元存款 70200元 贷:应收账款应收人民币(亿力公司) 70200元(5)22日,收到杨明偿还借
8、款8000元。 借:现金 8000 贷:其他应收款-职工借款宋风 80003. 银行对账期初数据单位日记账余额为元,银行对账单期初余额为元,有银行已收而企业未收的未达账(上月)4000元。6. 本月银行对账单 日期结算方式票号借方金额贷方金额余额本月8日转账支票11223000本月22日转账支票123460007. 期末转账的内容(1) “期间损益”转入“本年利润”。实验三、UFO电子表准备:由701注册进入,打开“UFO报表”。要求:1. 报表模扳(1)用报表模板按新会计制度科目生成“利润表”(2)保存“利润表” 实验四、工资系统准备: 由701注册进入,打开“工资管理”系统。要求:1 基础
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